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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/7/10 淨值：9.6074 日期：2025/7/9 淨值：9.5751 日期：2025/7/8 淨值：9.5152 日期：2025/7/7 淨值：9.5219 日期：2025/7/3 淨值：9.5535 日期：2025/7/2 淨值：9.5625 日期：2025/7/1 淨值：9.5734 日期：2025/6/30 淨值：9.7294 日期：2025/6/27 淨值：9.5387 日期：2025/6/26 淨值：9.4994 日期：2025/6/25 淨值：9.4896 日期：2025/6/24 淨值：9.5174 日期：2025/6/23 淨值：9.4563 日期：2025/6/20 淨值：9.3566 日期：2025/6/18 淨值：9.3955 日期：2025/6/17 淨值：9.389 日期：2025/6/16 淨值：9.4565 日期：2025/6/13 淨值：9.4441 日期：2025/6/12 淨值：9.5434 日期：2025/6/11 淨值：9.5618 日期：2025/6/10 淨值：9.5817 日期：2025/6/9 淨值：9.5457 日期：2025/6/6 淨值：9.5354 日期：2025/6/5 淨值：9.4968 日期：2025/6/4 淨值：9.5127 日期：2025/6/3 淨值：9.485 日期：2025/6/2 淨值：9.4728 日期：2025/5/29 淨值：9.4302 日期：2025/5/28 淨值：9.388 日期：2025/5/27 淨值：9.4545 日期：2025/5/23 淨值：9.3539 日期：2025/5/22 淨值：9.3824 日期：2025/5/21 淨值：9.4025 日期：2025/5/20 淨值：9.5002 日期：2025/5/19 淨值：9.5105 日期：2025/5/16 淨值：9.4776 日期：2025/5/15 淨值：9.4481 日期：2025/5/14 淨值：9.4172 日期：2025/5/13 淨值：9.4571 日期：2025/5/12 淨值：9.4034 日期：2025/5/9 淨值：9.2551 日期：2025/5/8 淨值：9.2455 日期：2025/5/7 淨值：9.2485 日期：2025/5/6 淨值：9.2495 日期：2025/5/5 淨值：9.2564 日期：2025/5/2 淨值：9.4423 日期：2025/4/30 淨值：9.4919 日期：2025/4/29 淨值：9.5315 日期：2025/4/28 淨值：9.5431 日期：2025/4/25 淨值：9.5372 日期：2025/4/24 淨值：9.4943 日期：2025/4/23 淨值：9.3693 日期：2025/4/22 淨值：9.3036 日期：2025/4/21 淨值：9.1376 日期：2025/4/17 淨值：9.2623 日期：2025/4/16 淨值：9.2297 日期：2025/4/15 淨值：9.3277 日期：2025/4/14 淨值：9.3121
日期淨值
2025/07/109.6074
2025/07/099.5751
2025/07/089.5152
2025/07/079.5219
2025/07/039.5535
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2025/07/019.5734
2025/06/309.7294
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2025/06/239.4563
2025/06/209.3566
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2025/06/179.3890
2025/06/169.4565
2025/06/139.4441
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日期淨值
2025/06/109.5817
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2025/05/199.5105
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2025/05/139.4571
2025/05/129.4034
日期淨值
2025/05/099.2551
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2025/05/079.2485
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2025/04/169.2297
2025/04/159.3277
2025/04/149.3121
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