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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/6/30 淨值：9.7294 日期：2025/6/27 淨值：9.5387 日期：2025/6/26 淨值：9.4994 日期：2025/6/25 淨值：9.4896 日期：2025/6/24 淨值：9.5174 日期：2025/6/23 淨值：9.4563 日期：2025/6/20 淨值：9.3566 日期：2025/6/18 淨值：9.3955 日期：2025/6/17 淨值：9.389 日期：2025/6/16 淨值：9.4565 日期：2025/6/13 淨值：9.4441 日期：2025/6/12 淨值：9.5434 日期：2025/6/11 淨值：9.5618 日期：2025/6/10 淨值：9.5817 日期：2025/6/9 淨值：9.5457 日期：2025/6/6 淨值：9.5354 日期：2025/6/5 淨值：9.4968 日期：2025/6/4 淨值：9.5127 日期：2025/6/3 淨值：9.485 日期：2025/6/2 淨值：9.4728 日期：2025/5/29 淨值：9.4302 日期：2025/5/28 淨值：9.388 日期：2025/5/27 淨值：9.4545 日期：2025/5/23 淨值：9.3539 日期：2025/5/22 淨值：9.3824 日期：2025/5/21 淨值：9.4025 日期：2025/5/20 淨值：9.5002 日期：2025/5/19 淨值：9.5105 日期：2025/5/16 淨值：9.4776 日期：2025/5/15 淨值：9.4481 日期：2025/5/14 淨值：9.4172 日期：2025/5/13 淨值：9.4571 日期：2025/5/12 淨值：9.4034 日期：2025/5/9 淨值：9.2551 日期：2025/5/8 淨值：9.2455 日期：2025/5/7 淨值：9.2485 日期：2025/5/6 淨值：9.2495 日期：2025/5/5 淨值：9.2564 日期：2025/5/2 淨值：9.4423 日期：2025/4/30 淨值：9.4919 日期：2025/4/29 淨值：9.5315 日期：2025/4/28 淨值：9.5431 日期：2025/4/25 淨值：9.5372 日期：2025/4/24 淨值：9.4943 日期：2025/4/23 淨值：9.3693 日期：2025/4/22 淨值：9.3036 日期：2025/4/21 淨值：9.1376 日期：2025/4/17 淨值：9.2623 日期：2025/4/16 淨值：9.2297 日期：2025/4/15 淨值：9.3277 日期：2025/4/14 淨值：9.3121 日期：2025/4/11 淨值：9.2743 日期：2025/4/10 淨值：9.1496 日期：2025/4/9 淨值：9.3726 日期：2025/4/8 淨值：8.8706 日期：2025/4/7 淨值：8.9779 日期：2025/4/2 淨值：9.7651
日期淨值
2025/06/309.7294
2025/06/279.5387
2025/06/269.4994
2025/06/259.4896
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2025/06/209.3566
2025/06/189.3955
2025/06/179.3890
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2025/06/119.5618
2025/06/109.5817
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2025/06/069.5354
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2025/06/049.5127
2025/06/039.4850
日期淨值
2025/06/029.4728
2025/05/299.4302
2025/05/289.3880
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2025/05/229.3824
2025/05/219.4025
2025/05/209.5002
2025/05/199.5105
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2025/05/149.4172
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2025/05/129.4034
2025/05/099.2551
2025/05/089.2455
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2025/05/069.2495
2025/05/059.2564
日期淨值
2025/05/029.4423
2025/04/309.4919
2025/04/299.5315
2025/04/289.5431
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2025/04/249.4943
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2025/04/088.8706
2025/04/078.9779
2025/04/029.7651
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