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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/7/9
淨值:11.1116 日期:2026/7/8
淨值:11.0244 日期:2026/7/7
淨值:11.1364 日期:2026/7/6
淨值:11.2117 日期:2026/7/2
淨值:11.1019 日期:2026/7/1
淨值:11.0923 日期:2026/6/30
淨值:11.176 日期:2026/6/29
淨值:11.1267 日期:2026/6/26
淨值:11.0304 日期:2026/6/25
淨值:11.0895 日期:2026/6/24
淨值:10.9959 日期:2026/6/23
淨值:10.9709 日期:2026/6/22
淨值:11.1837 日期:2026/6/18
淨值:11.1703 日期:2026/6/17
淨值:11.0549 日期:2026/6/16
淨值:11.1323 日期:2026/6/15
淨值:11.1851 日期:2026/6/12
淨值:11.07 日期:2026/6/11
淨值:11.0199 日期:2026/6/10
淨值:10.8044 日期:2026/6/9
淨值:10.9359 日期:2026/6/8
淨值:10.9209 日期:2026/6/5
淨值:10.8366 日期:2026/6/4
淨值:11.1923 日期:2026/6/3
淨值:11.1272 日期:2026/6/2
淨值:11.2033 日期:2026/6/1
淨值:11.1812 日期:2026/5/29
淨值:11.1171 日期:2026/5/28
淨值:11.1226 日期:2026/5/27
淨值:11.0946 日期:2026/5/26
淨值:11.1218 日期:2026/5/22
淨值:11.0365 日期:2026/5/21
淨值:11.0378 日期:2026/5/20
淨值:11.0321 日期:2026/5/19
淨值:10.9174 日期:2026/5/18
淨值:10.9559 日期:2026/5/15
淨值:10.9438 日期:2026/5/14
淨值:11.0923 日期:2026/5/13
淨值:11.0466 日期:2026/5/12
淨值:10.9606 日期:2026/5/11
淨值:11.0206 日期:2026/5/8
淨值:11.0181 日期:2026/5/7
淨值:10.9867 日期:2026/5/6
淨值:11.089 日期:2026/5/5
淨值:10.9179 日期:2026/5/4
淨值:10.8217 日期:2026/4/30
淨值:10.8962 日期:2026/4/29
淨值:10.7558 日期:2026/4/28
淨值:10.7872 日期:2026/4/27
淨值:10.8203 日期:2026/4/24
淨值:10.821 日期:2026/4/23
淨值:10.7481 日期:2026/4/22
淨值:10.8133 日期:2026/4/21
淨值:10.7323 日期:2026/4/20
淨值:10.8471 日期:2026/4/17
淨值:10.8905 日期:2026/4/16
淨值:10.7556 日期:2026/4/15
淨值:10.7813 日期:2026/4/14
淨值:10.7536
日期淨值
2026/07/0911.1116
2026/07/0811.0244
2026/07/0711.1364
2026/07/0611.2117
2026/07/0211.1019
2026/07/0111.0923
2026/06/3011.1760
2026/06/2911.1267
2026/06/2611.0304
2026/06/2511.0895
2026/06/2410.9959
2026/06/2310.9709
2026/06/2211.1837
2026/06/1811.1703
2026/06/1711.0549
2026/06/1611.1323
2026/06/1511.1851
2026/06/1211.0700
2026/06/1111.0199
2026/06/1010.8044
日期淨值
2026/06/0910.9359
2026/06/0810.9209
2026/06/0510.8366
2026/06/0411.1923
2026/06/0311.1272
2026/06/0211.2033
2026/06/0111.1812
2026/05/2911.1171
2026/05/2811.1226
2026/05/2711.0946
2026/05/2611.1218
2026/05/2211.0365
2026/05/2111.0378
2026/05/2011.0321
2026/05/1910.9174
2026/05/1810.9559
2026/05/1510.9438
2026/05/1411.0923
2026/05/1311.0466
2026/05/1210.9606
日期淨值
2026/05/1111.0206
2026/05/0811.0181
2026/05/0710.9867
2026/05/0611.0890
2026/05/0510.9179
2026/05/0410.8217
2026/04/3010.8962
2026/04/2910.7558
2026/04/2810.7872
2026/04/2710.8203
2026/04/2410.8210
2026/04/2310.7481
2026/04/2210.8133
2026/04/2110.7323
2026/04/2010.8471
2026/04/1710.8905
2026/04/1610.7556
2026/04/1510.7813
2026/04/1410.7536
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