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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/8/19
淨值:9.9329 日期:2025/8/18
淨值:9.9434 日期:2025/8/15
淨值:9.9403 日期:2025/8/14
淨值:9.9294 日期:2025/8/13
淨值:9.9476 日期:2025/8/12
淨值:9.9186 日期:2025/8/11
淨值:9.8014 日期:2025/8/8
淨值:9.8169 日期:2025/8/7
淨值:9.7549 日期:2025/8/6
淨值:9.8103 日期:2025/8/5
淨值:9.7572 日期:2025/8/4
淨值:9.7802 日期:2025/8/1
淨值:9.688 日期:2025/7/31
淨值:9.7326 日期:2025/7/30
淨值:9.7256 日期:2025/7/29
淨值:9.7565 日期:2025/7/28
淨值:9.7322 日期:2025/7/25
淨值:9.7688 日期:2025/7/24
淨值:9.7439 日期:2025/7/23
淨值:9.7538 日期:2025/7/22
淨值:9.6692 日期:2025/7/21
淨值:9.6412 日期:2025/7/18
淨值:9.6117 日期:2025/7/17
淨值:9.6265 日期:2025/7/16
淨值:9.5971 日期:2025/7/15
淨值:9.5424 日期:2025/7/14
淨值:9.575 日期:2025/7/11
淨值:9.5536 日期:2025/7/10
淨值:9.6074 日期:2025/7/9
淨值:9.5751 日期:2025/7/8
淨值:9.5152 日期:2025/7/7
淨值:9.5219 日期:2025/7/3
淨值:9.5535 日期:2025/7/2
淨值:9.5625 日期:2025/7/1
淨值:9.5734 日期:2025/6/30
淨值:9.7294 日期:2025/6/27
淨值:9.5387 日期:2025/6/26
淨值:9.4994 日期:2025/6/25
淨值:9.4896 日期:2025/6/24
淨值:9.5174 日期:2025/6/23
淨值:9.4563 日期:2025/6/20
淨值:9.3566 日期:2025/6/18
淨值:9.3955 日期:2025/6/17
淨值:9.389 日期:2025/6/16
淨值:9.4565 日期:2025/6/13
淨值:9.4441 日期:2025/6/12
淨值:9.5434 日期:2025/6/11
淨值:9.5618 日期:2025/6/10
淨值:9.5817 日期:2025/6/9
淨值:9.5457 日期:2025/6/6
淨值:9.5354 日期:2025/6/5
淨值:9.4968 日期:2025/6/4
淨值:9.5127 日期:2025/6/3
淨值:9.485 日期:2025/6/2
淨值:9.4728 日期:2025/5/29
淨值:9.4302 日期:2025/5/28
淨值:9.388 日期:2025/5/27
淨值:9.4545 日期:2025/5/23
淨值:9.3539 日期:2025/5/22
淨值:9.3824 日期:2025/5/21
淨值:9.4025
日期淨值
2025/08/199.9329
2025/08/189.9434
2025/08/159.9403
2025/08/149.9294
2025/08/139.9476
2025/08/129.9186
2025/08/119.8014
2025/08/089.8169
2025/08/079.7549
2025/08/069.8103
2025/08/059.7572
2025/08/049.7802
2025/08/019.6880
2025/07/319.7326
2025/07/309.7256
2025/07/299.7565
2025/07/289.7322
2025/07/259.7688
2025/07/249.7439
2025/07/239.7538
2025/07/229.6692
日期淨值
2025/07/219.6412
2025/07/189.6117
2025/07/179.6265
2025/07/169.5971
2025/07/159.5424
2025/07/149.5750
2025/07/119.5536
2025/07/109.6074
2025/07/099.5751
2025/07/089.5152
2025/07/079.5219
2025/07/039.5535
2025/07/029.5625
2025/07/019.5734
2025/06/309.7294
2025/06/279.5387
2025/06/269.4994
2025/06/259.4896
2025/06/249.5174
2025/06/239.4563
2025/06/209.3566
日期淨值
2025/06/189.3955
2025/06/179.3890
2025/06/169.4565
2025/06/139.4441
2025/06/129.5434
2025/06/119.5618
2025/06/109.5817
2025/06/099.5457
2025/06/069.5354
2025/06/059.4968
2025/06/049.5127
2025/06/039.4850
2025/06/029.4728
2025/05/299.4302
2025/05/289.3880
2025/05/279.4545
2025/05/239.3539
2025/05/229.3824
2025/05/219.4025
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