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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/4/29
淨值:10.0777 日期:2025/4/28
淨值:10.0423 日期:2025/4/25
淨值:10.0236 日期:2025/4/24
淨值:9.9776 日期:2025/4/23
淨值:9.8526 日期:2025/4/22
淨值:9.7812 日期:2025/4/21
淨值:9.6138 日期:2025/4/17
淨值:9.7315 日期:2025/4/16
淨值:9.698 日期:2025/4/15
淨值:9.8017 日期:2025/4/14
淨值:9.7862 日期:2025/4/11
淨值:9.7095 日期:2025/4/10
淨值:9.5499 日期:2025/4/9
淨值:9.7585 日期:2025/4/8
淨值:9.1927 日期:2025/4/7
淨值:9.2946 日期:2025/4/2
淨值:10.1057 日期:2025/4/1
淨值:10.0742 日期:2025/3/31
淨值:10.0533 日期:2025/3/28
淨值:10.0418 日期:2025/3/27
淨值:10.1485 日期:2025/3/26
淨值:10.1467 日期:2025/3/25
淨值:10.2376 日期:2025/3/24
淨值:10.219 日期:2025/3/21
淨值:10.1545 日期:2025/3/20
淨值:10.1733 日期:2025/3/19
淨值:10.2079 日期:2025/3/18
淨值:10.1496 日期:2025/3/17
淨值:10.1942 日期:2025/3/14
淨值:10.1259 日期:2025/3/13
淨值:9.9808 日期:2025/3/12
淨值:10.0517 日期:2025/3/11
淨值:10.0221 日期:2025/3/10
淨值:10.0693 日期:2025/3/7
淨值:10.2691 日期:2025/3/6
淨值:10.2151 日期:2025/3/5
淨值:10.3095 日期:2025/3/4
淨值:10.1896 日期:2025/3/3
淨值:10.2333 日期:2025/2/27
淨值:10.2184 日期:2025/2/26
淨值:10.3325 日期:2025/2/25
淨值:10.3336 日期:2025/2/24
淨值:10.3207 日期:2025/2/21
淨值:10.3487 日期:2025/2/20
淨值:10.4317 日期:2025/2/19
淨值:10.4175 日期:2025/2/18
淨值:10.4304 日期:2025/2/14
淨值:10.4044 日期:2025/2/13
淨值:10.3874 日期:2025/2/12
淨值:10.2865 日期:2025/2/11
淨值:10.2937 日期:2025/2/10
淨值:10.281 日期:2025/2/7
淨值:10.2374 日期:2025/2/6
淨值:10.3049 日期:2025/2/5
淨值:10.2804 日期:2025/2/4
淨值:10.2327 日期:2025/2/3
淨值:10.1578
日期淨值
2025/04/2910.0777
2025/04/2810.0423
2025/04/2510.0236
2025/04/249.9776
2025/04/239.8526
2025/04/229.7812
2025/04/219.6138
2025/04/179.7315
2025/04/169.6980
2025/04/159.8017
2025/04/149.7862
2025/04/119.7095
2025/04/109.5499
2025/04/099.7585
2025/04/089.1927
2025/04/079.2946
2025/04/0210.1057
2025/04/0110.0742
2025/03/3110.0533
日期淨值
2025/03/2810.0418
2025/03/2710.1485
2025/03/2610.1467
2025/03/2510.2376
2025/03/2410.2190
2025/03/2110.1545
2025/03/2010.1733
2025/03/1910.2079
2025/03/1810.1496
2025/03/1710.1942
2025/03/1410.1259
2025/03/139.9808
2025/03/1210.0517
2025/03/1110.0221
2025/03/1010.0693
2025/03/0710.2691
2025/03/0610.2151
2025/03/0510.3095
2025/03/0410.1896
日期淨值
2025/03/0310.2333
2025/02/2710.2184
2025/02/2610.3325
2025/02/2510.3336
2025/02/2410.3207
2025/02/2110.3487
2025/02/2010.4317
2025/02/1910.4175
2025/02/1810.4304
2025/02/1410.4044
2025/02/1310.3874
2025/02/1210.2865
2025/02/1110.2937
2025/02/1010.2810
2025/02/0710.2374
2025/02/0610.3049
2025/02/0510.2804
2025/02/0410.2327
2025/02/0310.1578
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