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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/10/12 淨值：12.879 日期：2026/10/8 淨值：12.8364 日期：2026/10/7 淨值：12.9076 日期：2026/10/6 淨值：12.9722 日期：2026/10/5 淨值：12.9514 日期：2026/10/2 淨值：12.8831 日期：2026/10/1 淨值：12.804 日期：2026/9/30 淨值：12.8102 日期：2026/9/29 淨值：12.8558 日期：2026/9/24 淨值：12.855 日期：2026/9/23 淨值：12.8805 日期：2026/9/22 淨值：13.0188 日期：2026/9/21 淨值：12.9968 日期：2026/9/18 淨值：12.8537 日期：2026/9/17 淨值：12.8756 日期：2026/9/16 淨值：12.7474 日期：2026/9/15 淨值：12.7924 日期：2026/9/14 淨值：12.8421 日期：2026/9/11 淨值：12.9321 日期：2026/9/10 淨值：12.8516 日期：2026/9/9 淨值：12.973 日期：2026/9/8 淨值：13.0586 日期：2026/9/4 淨值：13.1242 日期：2026/9/3 淨值：13.1 日期：2026/9/2 淨值：12.9956 日期：2026/9/1 淨值：12.927 日期：2026/8/31 淨值：13.0248 日期：2026/8/28 淨值：13.0569 日期：2026/8/27 淨值：13.1155 日期：2026/8/26 淨值：13.0562 日期：2026/8/25 淨值：13.0898 日期：2026/8/24 淨值：13.0139 日期：2026/8/21 淨值：13.0633 日期：2026/8/20 淨值：12.9936 日期：2026/8/19 淨值：13.0414 日期：2026/8/18 淨值：13.0012 日期：2026/8/17 淨值：13.1298 日期：2026/8/14 淨值：13.1477 日期：2026/8/13 淨值：13.1637 日期：2026/8/12 淨值：13.1059 日期：2026/8/11 淨值：13.0268 日期：2026/8/10 淨值：13.0357 日期：2026/8/7 淨值：13.0765 日期：2026/8/6 淨值：12.9967 日期：2026/8/5 淨值：13.0254 日期：2026/8/4 淨值：13.0232 日期：2026/8/3 淨值：12.8424 日期：2026/7/31 淨值：12.7344 日期：2026/7/30 淨值：12.6808 日期：2026/7/29 淨值：12.4188 日期：2026/7/28 淨值：12.5532 日期：2026/7/27 淨值：12.5575 日期：2026/7/24 淨值：12.5504 日期：2026/7/23 淨值：12.5656 日期：2026/7/22 淨值：12.6715 日期：2026/7/21 淨值：12.6893 日期：2026/7/20 淨值：12.5629 日期：2026/7/17 淨值：12.5853 日期：2026/7/16 淨值：12.6817 日期：2026/7/15 淨值：12.7651 日期：2026/7/14 淨值：12.7444
日期淨值
2026/10/1212.8790
2026/10/0812.8364
2026/10/0712.9076
2026/10/0612.9722
2026/10/0512.9514
2026/10/0212.8831
2026/10/0112.8040
2026/09/3012.8102
2026/09/2912.8558
2026/09/2412.8550
2026/09/2312.8805
2026/09/2213.0188
2026/09/2112.9968
2026/09/1812.8537
2026/09/1712.8756
2026/09/1612.7474
2026/09/1512.7924
2026/09/1412.8421
2026/09/1112.9321
2026/09/1012.8516
2026/09/0912.9730
日期淨值
2026/09/0813.0586
2026/09/0413.1242
2026/09/0313.1000
2026/09/0212.9956
2026/09/0112.9270
2026/08/3113.0248
2026/08/2813.0569
2026/08/2713.1155
2026/08/2613.0562
2026/08/2513.0898
2026/08/2413.0139
2026/08/2113.0633
2026/08/2012.9936
2026/08/1913.0414
2026/08/1813.0012
2026/08/1713.1298
2026/08/1413.1477
2026/08/1313.1637
2026/08/1213.1059
2026/08/1113.0268
2026/08/1013.0357
日期淨值
2026/08/0713.0765
2026/08/0612.9967
2026/08/0513.0254
2026/08/0413.0232
2026/08/0312.8424
2026/07/3112.7344
2026/07/3012.6808
2026/07/2912.4188
2026/07/2812.5532
2026/07/2712.5575
2026/07/2412.5504
2026/07/2312.5656
2026/07/2212.6715
2026/07/2112.6893
2026/07/2012.5629
2026/07/1712.5853
2026/07/1612.6817
2026/07/1512.7651
2026/07/1412.7444
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