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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/2/25
淨值:12.3427 日期:2026/2/24
淨值:12.2616 日期:2026/2/23
淨值:12.192 日期:2026/2/11
淨值:12.2732 日期:2026/2/10
淨值:12.2343 日期:2026/2/9
淨值:12.2525 日期:2026/2/6
淨值:12.1836 日期:2026/2/5
淨值:11.967 日期:2026/2/4
淨值:12.0747 日期:2026/2/3
淨值:12.09 日期:2026/2/2
淨值:12.1389 日期:2026/1/30
淨值:12.0904 日期:2026/1/29
淨值:12.1705 日期:2026/1/28
淨值:12.1611 日期:2026/1/27
淨值:12.1773 日期:2026/1/26
淨值:12.0886 日期:2026/1/23
淨值:12.0317 日期:2026/1/22
淨值:12.0067 日期:2026/1/21
淨值:11.9547 日期:2026/1/20
淨值:11.8315 日期:2026/1/16
淨值:11.9989 日期:2026/1/15
淨值:12.0076 日期:2026/1/14
淨值:11.9922 日期:2026/1/13
淨值:11.991 日期:2026/1/12
淨值:12.0261 日期:2026/1/9
淨值:11.9985 日期:2026/1/8
淨值:11.9341 日期:2026/1/7
淨值:11.9458 日期:2026/1/6
淨值:11.9737 日期:2026/1/5
淨值:11.931 日期:2026/1/2
淨值:11.857 日期:2025/12/31
淨值:11.7787 日期:2025/12/30
淨值:11.8362 日期:2025/12/29
淨值:11.8329 日期:2025/12/26
淨值:11.8579 日期:2025/12/24
淨值:11.842 日期:2025/12/23
淨值:11.8143 日期:2025/12/22
淨值:11.7629 日期:2025/12/19
淨值:11.7211 日期:2025/12/18
淨值:11.6568 日期:2025/12/17
淨值:11.5824 日期:2025/12/16
淨值:11.6699 日期:2025/12/15
淨值:11.7243 日期:2025/12/12
淨值:11.7177 日期:2025/12/11
淨值:11.7911 日期:2025/12/10
淨值:11.7648 日期:2025/12/9
淨值:11.6981 日期:2025/12/8
淨值:11.7069 日期:2025/12/5
淨值:11.7399 日期:2025/12/4
淨值:11.7243 日期:2025/12/3
淨值:11.7138 日期:2025/12/2
淨值:11.6857 日期:2025/12/1
淨值:11.6564 日期:2025/11/28
淨值:11.6926
日期淨值
2026/02/2512.3427
2026/02/2412.2616
2026/02/2312.1920
2026/02/1112.2732
2026/02/1012.2343
2026/02/0912.2525
2026/02/0612.1836
2026/02/0511.9670
2026/02/0412.0747
2026/02/0312.0900
2026/02/0212.1389
2026/01/3012.0904
2026/01/2912.1705
2026/01/2812.1611
2026/01/2712.1773
2026/01/2612.0886
2026/01/2312.0317
2026/01/2212.0067
日期淨值
2026/01/2111.9547
2026/01/2011.8315
2026/01/1611.9989
2026/01/1512.0076
2026/01/1411.9922
2026/01/1311.9910
2026/01/1212.0261
2026/01/0911.9985
2026/01/0811.9341
2026/01/0711.9458
2026/01/0611.9737
2026/01/0511.9310
2026/01/0211.8570
2025/12/3111.7787
2025/12/3011.8362
2025/12/2911.8329
2025/12/2611.8579
2025/12/2411.8420
日期淨值
2025/12/2311.8143
2025/12/2211.7629
2025/12/1911.7211
2025/12/1811.6568
2025/12/1711.5824
2025/12/1611.6699
2025/12/1511.7243
2025/12/1211.7177
2025/12/1111.7911
2025/12/1011.7648
2025/12/0911.6981
2025/12/0811.7069
2025/12/0511.7399
2025/12/0411.7243
2025/12/0311.7138
2025/12/0211.6857
2025/12/0111.6564
2025/11/2811.6926
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