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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/7/13 淨值：12.659 日期：2026/7/9 淨值：12.7475 日期：2026/7/8 淨值：12.683 日期：2026/7/7 淨值：12.7107 日期：2026/7/6 淨值：12.8256 日期：2026/7/2 淨值：12.7305 日期：2026/7/1 淨值：12.7259 日期：2026/6/30 淨值：12.8297 日期：2026/6/29 淨值：12.772 日期：2026/6/26 淨值：12.6574 日期：2026/6/25 淨值：12.7297 日期：2026/6/24 淨值：12.6434 日期：2026/6/23 淨值：12.6458 日期：2026/6/22 淨值：12.8886 日期：2026/6/18 淨值：12.8828 日期：2026/6/17 淨值：12.7533 日期：2026/6/16 淨值：12.8487 日期：2026/6/15 淨值：12.9051 日期：2026/6/12 淨值：12.7622 日期：2026/6/11 淨值：12.6968 日期：2026/6/10 淨值：12.4413 日期：2026/6/9 淨值：12.607 日期：2026/6/8 淨值：12.5967 日期：2026/6/5 淨值：12.529 日期：2026/6/4 淨值：12.8632 日期：2026/6/3 淨值：12.7907 日期：2026/6/2 淨值：12.8801 日期：2026/6/1 淨值：12.8685 日期：2026/5/29 淨值：12.7934 日期：2026/5/28 淨值：12.7872 日期：2026/5/27 淨值：12.7565 日期：2026/5/26 淨值：12.7789 日期：2026/5/22 淨值：12.6496 日期：2026/5/21 淨值：12.6452 日期：2026/5/20 淨值：12.6277 日期：2026/5/19 淨值：12.4938 日期：2026/5/18 淨值：12.5638 日期：2026/5/15 淨值：12.5466 日期：2026/5/14 淨值：12.7268 日期：2026/5/13 淨值：12.678 日期：2026/5/12 淨值：12.5874 日期：2026/5/11 淨值：12.6685 日期：2026/5/8 淨值：12.6617 日期：2026/5/7 淨值：12.5581 日期：2026/5/6 淨值：12.6528 日期：2026/5/5 淨值：12.4298 日期：2026/5/4 淨值：12.3195 日期：2026/4/30 淨值：12.3943 日期：2026/4/29 淨值：12.2562 日期：2026/4/28 淨值：12.3009 日期：2026/4/27 淨值：12.3493 日期：2026/4/24 淨值：12.337 日期：2026/4/23 淨值：12.2391 日期：2026/4/22 淨值：12.3209 日期：2026/4/21 淨值：12.2415 日期：2026/4/20 淨值：12.3615 日期：2026/4/17 淨值：12.395 日期：2026/4/16 淨值：12.2505 日期：2026/4/15 淨值：12.2549
日期淨值
2026/07/1312.6590
2026/07/0912.7475
2026/07/0812.6830
2026/07/0712.7107
2026/07/0612.8256
2026/07/0212.7305
2026/07/0112.7259
2026/06/3012.8297
2026/06/2912.7720
2026/06/2612.6574
2026/06/2512.7297
2026/06/2412.6434
2026/06/2312.6458
2026/06/2212.8886
2026/06/1812.8828
2026/06/1712.7533
2026/06/1612.8487
2026/06/1512.9051
2026/06/1212.7622
2026/06/1112.6968
日期淨值
2026/06/1012.4413
2026/06/0912.6070
2026/06/0812.5967
2026/06/0512.5290
2026/06/0412.8632
2026/06/0312.7907
2026/06/0212.8801
2026/06/0112.8685
2026/05/2912.7934
2026/05/2812.7872
2026/05/2712.7565
2026/05/2612.7789
2026/05/2212.6496
2026/05/2112.6452
2026/05/2012.6277
2026/05/1912.4938
2026/05/1812.5638
2026/05/1512.5466
2026/05/1412.7268
2026/05/1312.6780
日期淨值
2026/05/1212.5874
2026/05/1112.6685
2026/05/0812.6617
2026/05/0712.5581
2026/05/0612.6528
2026/05/0512.4298
2026/05/0412.3195
2026/04/3012.3943
2026/04/2912.2562
2026/04/2812.3009
2026/04/2712.3493
2026/04/2412.3370
2026/04/2312.2391
2026/04/2212.3209
2026/04/2112.2415
2026/04/2012.3615
2026/04/1712.3950
2026/04/1612.2505
2026/04/1512.2549
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