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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/4/27
淨值:10.7644 日期:2026/4/24
淨值:10.7537 日期:2026/4/23
淨值:10.6684 日期:2026/4/22
淨值:10.7397 日期:2026/4/21
淨值:10.6705 日期:2026/4/20
淨值:10.7751 日期:2026/4/17
淨值:10.8043 日期:2026/4/16
淨值:10.6782 日期:2026/4/15
淨值:10.682 日期:2026/4/14
淨值:10.6483 日期:2026/4/13
淨值:10.5412 日期:2026/4/10
淨值:10.4757 日期:2026/4/9
淨值:10.4842 日期:2026/4/8
淨值:10.5104 日期:2026/4/7
淨值:10.2293 日期:2026/4/2
淨值:10.1894 日期:2026/4/1
淨值:10.2028 日期:2026/3/31
淨值:10.1218 日期:2026/3/30
淨值:9.8461 日期:2026/3/27
淨值:9.8549 日期:2026/3/26
淨值:9.9618 日期:2026/3/25
淨值:10.1336 日期:2026/3/24
淨值:10.0603 日期:2026/3/23
淨值:10.1115 日期:2026/3/20
淨值:9.9783 日期:2026/3/19
淨值:10.1604 日期:2026/3/18
淨值:10.1763 日期:2026/3/17
淨值:10.3071 日期:2026/3/16
淨值:10.2765 日期:2026/3/13
淨值:10.1501 日期:2026/3/12
淨值:10.2164 日期:2026/3/11
淨值:10.3701 日期:2026/3/10
淨值:10.3841 日期:2026/3/9
淨值:10.3817 日期:2026/3/6
淨值:10.3016 日期:2026/3/5
淨值:10.4603 日期:2026/3/4
淨值:10.5846 日期:2026/3/3
淨值:10.5169 日期:2026/3/2
淨值:10.6985 日期:2026/2/26
淨值:10.8187 日期:2026/2/25
淨值:10.8668 日期:2026/2/24
淨值:10.7955 日期:2026/2/23
淨值:10.7343 日期:2026/2/11
淨值:10.8056 日期:2026/2/10
淨值:10.7714 日期:2026/2/9
淨值:10.7875 日期:2026/2/6
淨值:10.7268 日期:2026/2/5
淨值:10.5975 日期:2026/2/4
淨值:10.6929 日期:2026/2/3
淨值:10.7064 日期:2026/2/2
淨值:10.7497 日期:2026/1/30
淨值:10.7067 日期:2026/1/29
淨值:10.7775
日期淨值
2026/04/2710.7644
2026/04/2410.7537
2026/04/2310.6684
2026/04/2210.7397
2026/04/2110.6705
2026/04/2010.7751
2026/04/1710.8043
2026/04/1610.6782
2026/04/1510.6820
2026/04/1410.6483
2026/04/1310.5412
2026/04/1010.4757
2026/04/0910.4842
2026/04/0810.5104
2026/04/0710.2293
2026/04/0210.1894
2026/04/0110.2028
2026/03/3110.1218
日期淨值
2026/03/309.8461
2026/03/279.8549
2026/03/269.9618
2026/03/2510.1336
2026/03/2410.0603
2026/03/2310.1115
2026/03/209.9783
2026/03/1910.1604
2026/03/1810.1763
2026/03/1710.3071
2026/03/1610.2765
2026/03/1310.1501
2026/03/1210.2164
2026/03/1110.3701
2026/03/1010.3841
2026/03/0910.3817
2026/03/0610.3016
2026/03/0510.4603
日期淨值
2026/03/0410.5846
2026/03/0310.5169
2026/03/0210.6985
2026/02/2610.8187
2026/02/2510.8668
2026/02/2410.7955
2026/02/2310.7343
2026/02/1110.8056
2026/02/1010.7714
2026/02/0910.7875
2026/02/0610.7268
2026/02/0510.5975
2026/02/0410.6929
2026/02/0310.7064
2026/02/0210.7497
2026/01/3010.7067
2026/01/2910.7775
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