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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/6/30
淨值:9.893 日期:2025/6/27
淨值:9.8559 日期:2025/6/26
淨值:9.8179 日期:2025/6/25
淨值:9.7576 日期:2025/6/24
淨值:9.7545 日期:2025/6/23
淨值:9.649 日期:2025/6/20
淨值:9.5902 日期:2025/6/18
淨值:9.6264 日期:2025/6/17
淨值:9.6212 日期:2025/6/16
淨值:9.6931 日期:2025/6/13
淨值:9.6486 日期:2025/6/12
淨值:9.7514 日期:2025/6/11
淨值:9.714 日期:2025/6/10
淨值:9.7264 日期:2025/6/9
淨值:9.6911 日期:2025/6/6
淨值:9.6839 日期:2025/6/5
淨值:9.6703 日期:2025/6/4
淨值:9.6791 日期:2025/6/3
淨值:9.6396 日期:2025/6/2
淨值:9.6303 日期:2025/5/29
淨值:9.5989 日期:2025/5/28
淨值:9.5594 日期:2025/5/27
淨值:9.6171 日期:2025/5/23
淨值:9.4995 日期:2025/5/22
淨值:9.5193 日期:2025/5/21
淨值:9.5205 日期:2025/5/20
淨值:9.6147 日期:2025/5/19
淨值:9.6193 日期:2025/5/16
淨值:9.5929 日期:2025/5/15
淨值:9.5589 日期:2025/5/14
淨值:9.5075 日期:2025/5/13
淨值:9.513 日期:2025/5/12
淨值:9.4871 日期:2025/5/9
淨值:9.3385 日期:2025/5/8
淨值:9.3294 日期:2025/5/7
淨值:9.3332 日期:2025/5/6
淨值:9.3369 日期:2025/5/5
淨值:9.3707 日期:2025/5/2
淨值:9.3763 日期:2025/4/30
淨值:9.2448 日期:2025/4/29
淨值:9.2435 日期:2025/4/28
淨值:9.211 日期:2025/4/25
淨值:9.194 日期:2025/4/24
淨值:9.1517 日期:2025/4/23
淨值:9.0371 日期:2025/4/22
淨值:8.9716 日期:2025/4/21
淨值:8.818 日期:2025/4/17
淨值:8.926 日期:2025/4/16
淨值:8.8953 日期:2025/4/15
淨值:8.9904 日期:2025/4/14
淨值:8.9761 日期:2025/4/11
淨值:8.9058 日期:2025/4/10
淨值:8.7591 日期:2025/4/9
淨值:8.9504 日期:2025/4/8
淨值:8.4461 日期:2025/4/7
淨值:8.5397 日期:2025/4/2
淨值:9.285 日期:2025/4/1
淨值:9.256
日期淨值
2025/06/309.8930
2025/06/279.8559
2025/06/269.8179
2025/06/259.7576
2025/06/249.7545
2025/06/239.6490
2025/06/209.5902
2025/06/189.6264
2025/06/179.6212
2025/06/169.6931
2025/06/139.6486
2025/06/129.7514
2025/06/119.7140
2025/06/109.7264
2025/06/099.6911
2025/06/069.6839
2025/06/059.6703
2025/06/049.6791
2025/06/039.6396
2025/06/029.6303
日期淨值
2025/05/299.5989
2025/05/289.5594
2025/05/279.6171
2025/05/239.4995
2025/05/229.5193
2025/05/219.5205
2025/05/209.6147
2025/05/199.6193
2025/05/169.5929
2025/05/159.5589
2025/05/149.5075
2025/05/139.5130
2025/05/129.4871
2025/05/099.3385
2025/05/089.3294
2025/05/079.3332
2025/05/069.3369
2025/05/059.3707
2025/05/029.3763
2025/04/309.2448
日期淨值
2025/04/299.2435
2025/04/289.2110
2025/04/259.1940
2025/04/249.1517
2025/04/239.0371
2025/04/228.9716
2025/04/218.8180
2025/04/178.9260
2025/04/168.8953
2025/04/158.9904
2025/04/148.9761
2025/04/118.9058
2025/04/108.7591
2025/04/098.9504
2025/04/088.4461
2025/04/078.5397
2025/04/029.2850
2025/04/019.2560
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