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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/6/30 淨值：9.893 日期：2025/6/27 淨值：9.8559 日期：2025/6/26 淨值：9.8179 日期：2025/6/25 淨值：9.7576 日期：2025/6/24 淨值：9.7545 日期：2025/6/23 淨值：9.649 日期：2025/6/20 淨值：9.5902 日期：2025/6/18 淨值：9.6264 日期：2025/6/17 淨值：9.6212 日期：2025/6/16 淨值：9.6931 日期：2025/6/13 淨值：9.6486 日期：2025/6/12 淨值：9.7514 日期：2025/6/11 淨值：9.714 日期：2025/6/10 淨值：9.7264 日期：2025/6/9 淨值：9.6911 日期：2025/6/6 淨值：9.6839 日期：2025/6/5 淨值：9.6703 日期：2025/6/4 淨值：9.6791 日期：2025/6/3 淨值：9.6396 日期：2025/6/2 淨值：9.6303 日期：2025/5/29 淨值：9.5989 日期：2025/5/28 淨值：9.5594 日期：2025/5/27 淨值：9.6171 日期：2025/5/23 淨值：9.4995 日期：2025/5/22 淨值：9.5193 日期：2025/5/21 淨值：9.5205 日期：2025/5/20 淨值：9.6147 日期：2025/5/19 淨值：9.6193 日期：2025/5/16 淨值：9.5929 日期：2025/5/15 淨值：9.5589 日期：2025/5/14 淨值：9.5075 日期：2025/5/13 淨值：9.513 日期：2025/5/12 淨值：9.4871 日期：2025/5/9 淨值：9.3385 日期：2025/5/8 淨值：9.3294 日期：2025/5/7 淨值：9.3332 日期：2025/5/6 淨值：9.3369 日期：2025/5/5 淨值：9.3707 日期：2025/5/2 淨值：9.3763 日期：2025/4/30 淨值：9.2448 日期：2025/4/29 淨值：9.2435 日期：2025/4/28 淨值：9.211 日期：2025/4/25 淨值：9.194 日期：2025/4/24 淨值：9.1517 日期：2025/4/23 淨值：9.0371 日期：2025/4/22 淨值：8.9716 日期：2025/4/21 淨值：8.818 日期：2025/4/17 淨值：8.926 日期：2025/4/16 淨值：8.8953 日期：2025/4/15 淨值：8.9904 日期：2025/4/14 淨值：8.9761 日期：2025/4/11 淨值：8.9058 日期：2025/4/10 淨值：8.7591 日期：2025/4/9 淨值：8.9504 日期：2025/4/8 淨值：8.4461 日期：2025/4/7 淨值：8.5397 日期：2025/4/2 淨值：9.285 日期：2025/4/1 淨值：9.256
日期淨值
2025/06/309.8930
2025/06/279.8559
2025/06/269.8179
2025/06/259.7576
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2025/06/209.5902
2025/06/189.6264
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2025/06/129.7514
2025/06/119.7140
2025/06/109.7264
2025/06/099.6911
2025/06/069.6839
2025/06/059.6703
2025/06/049.6791
2025/06/039.6396
2025/06/029.6303
日期淨值
2025/05/299.5989
2025/05/289.5594
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2025/05/239.4995
2025/05/229.5193
2025/05/219.5205
2025/05/209.6147
2025/05/199.6193
2025/05/169.5929
2025/05/159.5589
2025/05/149.5075
2025/05/139.5130
2025/05/129.4871
2025/05/099.3385
2025/05/089.3294
2025/05/079.3332
2025/05/069.3369
2025/05/059.3707
2025/05/029.3763
2025/04/309.2448
日期淨值
2025/04/299.2435
2025/04/289.2110
2025/04/259.1940
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2025/04/218.8180
2025/04/178.9260
2025/04/168.8953
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2025/04/118.9058
2025/04/108.7591
2025/04/098.9504
2025/04/088.4461
2025/04/078.5397
2025/04/029.2850
2025/04/019.2560
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