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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/1/9 淨值：10.6248 日期：2026/1/8 淨值：10.5678 日期：2026/1/7 淨值：10.6226 日期：2026/1/6 淨值：10.6474 日期：2026/1/5 淨值：10.6095 日期：2026/1/2 淨值：10.5437 日期：2025/12/31 淨值：10.4741 日期：2025/12/30 淨值：10.5252 日期：2025/12/29 淨值：10.5223 日期：2025/12/26 淨值：10.5446 日期：2025/12/24 淨值：10.5305 日期：2025/12/23 淨值：10.5058 日期：2025/12/22 淨值：10.4601 日期：2025/12/19 淨值：10.4229 日期：2025/12/18 淨值：10.3658 日期：2025/12/17 淨值：10.2996 日期：2025/12/16 淨值：10.3774 日期：2025/12/15 淨值：10.4255 日期：2025/12/12 淨值：10.4194 日期：2025/12/11 淨值：10.4847 日期：2025/12/10 淨值：10.4613 日期：2025/12/9 淨值：10.402 日期：2025/12/8 淨值：10.4098 日期：2025/12/5 淨值：10.4391 日期：2025/12/4 淨值：10.4689 日期：2025/12/3 淨值：10.4595 日期：2025/12/2 淨值：10.4348 日期：2025/12/1 淨值：10.4086 日期：2025/11/28 淨值：10.4409 日期：2025/11/26 淨值：10.4195 日期：2025/11/25 淨值：10.3556 日期：2025/11/24 淨值：10.2783 日期：2025/11/21 淨值：10.212 日期：2025/11/20 淨值：10.1156 日期：2025/11/19 淨值：10.2273 日期：2025/11/18 淨值：10.2233 日期：2025/11/17 淨值：10.2898 日期：2025/11/14 淨值：10.388 日期：2025/11/13 淨值：10.3908 日期：2025/11/12 淨值：10.5019 日期：2025/11/11 淨值：10.4823 日期：2025/11/10 淨值：10.4485 日期：2025/11/7 淨值：10.3223 日期：2025/11/6 淨值：10.3599 日期：2025/11/5 淨值：10.4125 日期：2025/11/4 淨值：10.3822 日期：2025/11/3 淨值：10.4713 日期：2025/10/31 淨值：10.4618 日期：2025/10/30 淨值：10.4878 日期：2025/10/29 淨值：10.5479 日期：2025/10/28 淨值：10.5666 日期：2025/10/27 淨值：10.548 日期：2025/10/23 淨值：10.4029 日期：2025/10/22 淨值：10.3632 日期：2025/10/21 淨值：10.3856 日期：2025/10/20 淨值：10.4181 日期：2025/10/17 淨值：10.3267 日期：2025/10/16 淨值：10.2904 日期：2025/10/15 淨值：10.2982 日期：2025/10/14 淨值：10.2471 日期：2025/10/13 淨值：10.2463
日期淨值
2026/01/0910.6248
2026/01/0810.5678
2026/01/0710.6226
2026/01/0610.6474
2026/01/0510.6095
2026/01/0210.5437
2025/12/3110.4741
2025/12/3010.5252
2025/12/2910.5223
2025/12/2610.5446
2025/12/2410.5305
2025/12/2310.5058
2025/12/2210.4601
2025/12/1910.4229
2025/12/1810.3658
2025/12/1710.2996
2025/12/1610.3774
2025/12/1510.4255
2025/12/1210.4194
2025/12/1110.4847
2025/12/1010.4613
日期淨值
2025/12/0910.4020
2025/12/0810.4098
2025/12/0510.4391
2025/12/0410.4689
2025/12/0310.4595
2025/12/0210.4348
2025/12/0110.4086
2025/11/2810.4409
2025/11/2610.4195
2025/11/2510.3556
2025/11/2410.2783
2025/11/2110.2120
2025/11/2010.1156
2025/11/1910.2273
2025/11/1810.2233
2025/11/1710.2898
2025/11/1410.3880
2025/11/1310.3908
2025/11/1210.5019
2025/11/1110.4823
2025/11/1010.4485
日期淨值
2025/11/0710.3223
2025/11/0610.3599
2025/11/0510.4125
2025/11/0410.3822
2025/11/0310.4713
2025/10/3110.4618
2025/10/3010.4878
2025/10/2910.5479
2025/10/2810.5666
2025/10/2710.5480
2025/10/2310.4029
2025/10/2210.3632
2025/10/2110.3856
2025/10/2010.4181
2025/10/1710.3267
2025/10/1610.2904
2025/10/1510.2982
2025/10/1410.2471
2025/10/1310.2463
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