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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/7/16 淨值：10.8613 日期：2026/7/15 淨值：10.9328 日期：2026/7/14 淨值：10.9151 日期：2026/7/13 淨值：10.8419 日期：2026/7/9 淨值：10.9177 日期：2026/7/8 淨值：10.8623 日期：2026/7/7 淨值：10.9502 日期：2026/7/6 淨值：11.049 日期：2026/7/2 淨值：10.9671 日期：2026/7/1 淨值：10.9631 日期：2026/6/30 淨值：11.0525 日期：2026/6/29 淨值：11.0028 日期：2026/6/26 淨值：10.9041 日期：2026/6/25 淨值：10.9664 日期：2026/6/24 淨值：10.892 日期：2026/6/23 淨值：10.8936 日期：2026/6/22 淨值：11.1027 日期：2026/6/18 淨值：11.0977 日期：2026/6/17 淨值：10.9862 日期：2026/6/16 淨值：11.0683 日期：2026/6/15 淨值：11.1168 日期：2026/6/12 淨值：10.9935 日期：2026/6/11 淨值：10.9372 日期：2026/6/10 淨值：10.7171 日期：2026/6/9 淨值：10.8598 日期：2026/6/8 淨值：10.8509 日期：2026/6/5 淨值：10.7934 日期：2026/6/4 淨值：11.1481 日期：2026/6/3 淨值：11.0852 日期：2026/6/2 淨值：11.1627 日期：2026/6/1 淨值：11.1527 日期：2026/5/29 淨值：11.0877 日期：2026/5/28 淨值：11.0823 日期：2026/5/27 淨值：11.0557 日期：2026/5/26 淨值：11.0751 日期：2026/5/22 淨值：10.9631 日期：2026/5/21 淨值：10.9593 日期：2026/5/20 淨值：10.9443 日期：2026/5/19 淨值：10.8282 日期：2026/5/18 淨值：10.8887 日期：2026/5/15 淨值：10.8738 日期：2026/5/14 淨值：11.03 日期：2026/5/13 淨值：10.9877 日期：2026/5/12 淨值：10.9093 日期：2026/5/11 淨值：10.9795 日期：2026/5/8 淨值：10.9736 日期：2026/5/7 淨值：10.9465 日期：2026/5/6 淨值：11.0292 日期：2026/5/5 淨值：10.8348 日期：2026/5/4 淨值：10.7387 日期：2026/4/30 淨值：10.8039 日期：2026/4/29 淨值：10.6833 日期：2026/4/28 淨值：10.7222 日期：2026/4/27 淨值：10.7644 日期：2026/4/24 淨值：10.7537 日期：2026/4/23 淨值：10.6684 日期：2026/4/22 淨值：10.7397 日期：2026/4/21 淨值：10.6705 日期：2026/4/20 淨值：10.7751
日期淨值
2026/07/1610.8613
2026/07/1510.9328
2026/07/1410.9151
2026/07/1310.8419
2026/07/0910.9177
2026/07/0810.8623
2026/07/0710.9502
2026/07/0611.0490
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2026/07/0110.9631
2026/06/3011.0525
2026/06/2911.0028
2026/06/2610.9041
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日期淨值
2026/06/1511.1168
2026/06/1210.9935
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2026/06/1010.7171
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2026/06/0810.8509
2026/06/0510.7934
2026/06/0411.1481
2026/06/0311.0852
2026/06/0211.1627
2026/06/0111.1527
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2026/05/2811.0823
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2026/05/2210.9631
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日期淨值
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