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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/8/19 淨值：10.0688 日期：2025/8/18 淨值：10.0926 日期：2025/8/15 淨值：10.0994 日期：2025/8/14 淨值：10.0923 日期：2025/8/13 淨值：10.1161 日期：2025/8/12 淨值：10.072 日期：2025/8/11 淨值：9.976 日期：2025/8/8 淨值：10.0043 日期：2025/8/7 淨值：9.9483 日期：2025/8/6 淨值：9.9678 日期：2025/8/5 淨值：9.9268 日期：2025/8/4 淨值：9.9519 日期：2025/8/1 淨值：9.8355 日期：2025/7/31 淨值：9.9034 日期：2025/7/30 淨值：9.9373 日期：2025/7/29 淨值：9.9714 日期：2025/7/28 淨值：9.986 日期：2025/7/25 淨值：10.0366 日期：2025/7/24 淨值：10.0237 日期：2025/7/23 淨值：10.0418 日期：2025/7/22 淨值：9.9349 日期：2025/7/21 淨值：9.9137 日期：2025/7/18 淨值：9.8848 日期：2025/7/17 淨值：9.8984 日期：2025/7/16 淨值：9.8667 日期：2025/7/15 淨值：9.8352 日期：2025/7/14 淨值：9.8697 日期：2025/7/11 淨值：9.8675 日期：2025/7/10 淨值：9.9152 日期：2025/7/9 淨值：9.9014 日期：2025/7/8 淨值：9.8573 日期：2025/7/7 淨值：9.8687 日期：2025/7/3 淨值：9.9505 日期：2025/7/2 淨值：9.9165 日期：2025/7/1 淨值：9.8888 日期：2025/6/30 淨值：9.893 日期：2025/6/27 淨值：9.8559 日期：2025/6/26 淨值：9.8179 日期：2025/6/25 淨值：9.7576 日期：2025/6/24 淨值：9.7545 日期：2025/6/23 淨值：9.649 日期：2025/6/20 淨值：9.5902 日期：2025/6/18 淨值：9.6264 日期：2025/6/17 淨值：9.6212 日期：2025/6/16 淨值：9.6931 日期：2025/6/13 淨值：9.6486 日期：2025/6/12 淨值：9.7514 日期：2025/6/11 淨值：9.714 日期：2025/6/10 淨值：9.7264 日期：2025/6/9 淨值：9.6911 日期：2025/6/6 淨值：9.6839 日期：2025/6/5 淨值：9.6703 日期：2025/6/4 淨值：9.6791 日期：2025/6/3 淨值：9.6396 日期：2025/6/2 淨值：9.6303 日期：2025/5/29 淨值：9.5989 日期：2025/5/28 淨值：9.5594 日期：2025/5/27 淨值：9.6171 日期：2025/5/23 淨值：9.4995 日期：2025/5/22 淨值：9.5193 日期：2025/5/21 淨值：9.5205
日期淨值
2025/08/1910.0688
2025/08/1810.0926
2025/08/1510.0994
2025/08/1410.0923
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2025/08/119.9760
2025/08/0810.0043
2025/08/079.9483
2025/08/069.9678
2025/08/059.9268
2025/08/049.9519
2025/08/019.8355
2025/07/319.9034
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2025/07/299.9714
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2025/07/2410.0237
2025/07/2310.0418
2025/07/229.9349
日期淨值
2025/07/219.9137
2025/07/189.8848
2025/07/179.8984
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2025/07/099.9014
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2025/07/079.8687
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2025/07/019.8888
2025/06/309.8930
2025/06/279.8559
2025/06/269.8179
2025/06/259.7576
2025/06/249.7545
2025/06/239.6490
2025/06/209.5902
日期淨值
2025/06/189.6264
2025/06/179.6212
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2025/06/099.6911
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2025/06/059.6703
2025/06/049.6791
2025/06/039.6396
2025/06/029.6303
2025/05/299.5989
2025/05/289.5594
2025/05/279.6171
2025/05/239.4995
2025/05/229.5193
2025/05/219.5205
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