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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/8/31 淨值：11.0935 日期：2026/8/28 淨值：11.121 日期：2026/8/27 淨值：11.1713 日期：2026/8/26 淨值：11.1198 日期：2026/8/25 淨值：11.1485 日期：2026/8/24 淨值：11.0838 日期：2026/8/21 淨值：11.1258 日期：2026/8/20 淨值：11.0662 日期：2026/8/19 淨值：11.1069 日期：2026/8/18 淨值：11.0728 日期：2026/8/17 淨值：11.182 日期：2026/8/14 淨值：11.1973 日期：2026/8/13 淨值：11.2108 日期：2026/8/12 淨值：11.1615 日期：2026/8/11 淨值：11.0942 日期：2026/8/10 淨值：11.1017 日期：2026/8/7 淨值：11.1366 日期：2026/8/6 淨值：11.133 日期：2026/8/5 淨值：11.1577 日期：2026/8/4 淨值：11.1558 日期：2026/8/3 淨值：11.0009 日期：2026/7/31 淨值：10.9082 日期：2026/7/30 淨值：10.8613 日期：2026/7/29 淨值：10.6364 日期：2026/7/28 淨值：10.7515 日期：2026/7/27 淨值：10.7552 日期：2026/7/24 淨值：10.7492 日期：2026/7/23 淨值：10.7616 日期：2026/7/22 淨值：10.8525 日期：2026/7/21 淨值：10.8678 日期：2026/7/20 淨值：10.7595 日期：2026/7/17 淨值：10.7787 日期：2026/7/16 淨值：10.8613 日期：2026/7/15 淨值：10.9328 日期：2026/7/14 淨值：10.9151 日期：2026/7/13 淨值：10.8419 日期：2026/7/9 淨值：10.9177 日期：2026/7/8 淨值：10.8623 日期：2026/7/7 淨值：10.9502 日期：2026/7/6 淨值：11.049 日期：2026/7/2 淨值：10.9671 日期：2026/7/1 淨值：10.9631 日期：2026/6/30 淨值：11.0525 日期：2026/6/29 淨值：11.0028 日期：2026/6/26 淨值：10.9041 日期：2026/6/25 淨值：10.9664 日期：2026/6/24 淨值：10.892 日期：2026/6/23 淨值：10.8936 日期：2026/6/22 淨值：11.1027 日期：2026/6/18 淨值：11.0977 日期：2026/6/17 淨值：10.9862 日期：2026/6/16 淨值：11.0683 日期：2026/6/15 淨值：11.1168 日期：2026/6/12 淨值：10.9935 日期：2026/6/11 淨值：10.9372 日期：2026/6/10 淨值：10.7171 日期：2026/6/9 淨值：10.8598 日期：2026/6/8 淨值：10.8509 日期：2026/6/5 淨值：10.7934 日期：2026/6/4 淨值：11.1481 日期：2026/6/3 淨值：11.0852 日期：2026/6/2 淨值：11.1627
日期淨值
2026/08/3111.0935
2026/08/2811.1210
2026/08/2711.1713
2026/08/2611.1198
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2026/08/2111.1258
2026/08/2011.0662
2026/08/1911.1069
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2026/08/1311.2108
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日期淨值
2026/07/3110.9082
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2026/07/2110.8678
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2026/07/0710.9502
2026/07/0611.0490
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日期淨值
2026/06/3011.0525
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2026/06/2610.9041
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2026/06/0510.7934
2026/06/0411.1481
2026/06/0311.0852
2026/06/0211.1627
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