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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/6/2
淨值:11.1627 日期:2026/6/1
淨值:11.1527 日期:2026/5/29
淨值:11.0877 日期:2026/5/28
淨值:11.0823 日期:2026/5/27
淨值:11.0557 日期:2026/5/26
淨值:11.0751 日期:2026/5/22
淨值:10.9631 日期:2026/5/21
淨值:10.9593 日期:2026/5/20
淨值:10.9443 日期:2026/5/19
淨值:10.8282 日期:2026/5/18
淨值:10.8887 日期:2026/5/15
淨值:10.8738 日期:2026/5/14
淨值:11.03 日期:2026/5/13
淨值:10.9877 日期:2026/5/12
淨值:10.9093 日期:2026/5/11
淨值:10.9795 日期:2026/5/8
淨值:10.9736 日期:2026/5/7
淨值:10.9465 日期:2026/5/6
淨值:11.0292 日期:2026/5/5
淨值:10.8348 日期:2026/5/4
淨值:10.7387 日期:2026/4/30
淨值:10.8039 日期:2026/4/29
淨值:10.6833 日期:2026/4/28
淨值:10.7222 日期:2026/4/27
淨值:10.7644 日期:2026/4/24
淨值:10.7537 日期:2026/4/23
淨值:10.6684 日期:2026/4/22
淨值:10.7397 日期:2026/4/21
淨值:10.6705 日期:2026/4/20
淨值:10.7751 日期:2026/4/17
淨值:10.8043 日期:2026/4/16
淨值:10.6782 日期:2026/4/15
淨值:10.682 日期:2026/4/14
淨值:10.6483 日期:2026/4/13
淨值:10.5412 日期:2026/4/10
淨值:10.4757 日期:2026/4/9
淨值:10.4842 日期:2026/4/8
淨值:10.5104 日期:2026/4/7
淨值:10.2293 日期:2026/4/2
淨值:10.1894 日期:2026/4/1
淨值:10.2028 日期:2026/3/31
淨值:10.1218 日期:2026/3/30
淨值:9.8461 日期:2026/3/27
淨值:9.8549 日期:2026/3/26
淨值:9.9618 日期:2026/3/25
淨值:10.1336 日期:2026/3/24
淨值:10.0603 日期:2026/3/23
淨值:10.1115 日期:2026/3/20
淨值:9.9783 日期:2026/3/19
淨值:10.1604 日期:2026/3/18
淨值:10.1763 日期:2026/3/17
淨值:10.3071 日期:2026/3/16
淨值:10.2765 日期:2026/3/13
淨值:10.1501 日期:2026/3/12
淨值:10.2164 日期:2026/3/11
淨值:10.3701 日期:2026/3/10
淨值:10.3841 日期:2026/3/9
淨值:10.3817 日期:2026/3/6
淨值:10.3016 日期:2026/3/5
淨值:10.4603 日期:2026/3/4
淨值:10.5846
日期淨值
2026/06/0211.1627
2026/06/0111.1527
2026/05/2911.0877
2026/05/2811.0823
2026/05/2711.0557
2026/05/2611.0751
2026/05/2210.9631
2026/05/2110.9593
2026/05/2010.9443
2026/05/1910.8282
2026/05/1810.8887
2026/05/1510.8738
2026/05/1411.0300
2026/05/1310.9877
2026/05/1210.9093
2026/05/1110.9795
2026/05/0810.9736
2026/05/0710.9465
2026/05/0611.0292
2026/05/0510.8348
2026/05/0410.7387
日期淨值
2026/04/3010.8039
2026/04/2910.6833
2026/04/2810.7222
2026/04/2710.7644
2026/04/2410.7537
2026/04/2310.6684
2026/04/2210.7397
2026/04/2110.6705
2026/04/2010.7751
2026/04/1710.8043
2026/04/1610.6782
2026/04/1510.6820
2026/04/1410.6483
2026/04/1310.5412
2026/04/1010.4757
2026/04/0910.4842
2026/04/0810.5104
2026/04/0710.2293
2026/04/0210.1894
2026/04/0110.2028
2026/03/3110.1218
日期淨值
2026/03/309.8461
2026/03/279.8549
2026/03/269.9618
2026/03/2510.1336
2026/03/2410.0603
2026/03/2310.1115
2026/03/209.9783
2026/03/1910.1604
2026/03/1810.1763
2026/03/1710.3071
2026/03/1610.2765
2026/03/1310.1501
2026/03/1210.2164
2026/03/1110.3701
2026/03/1010.3841
2026/03/0910.3817
2026/03/0610.3016
2026/03/0510.4603
2026/03/0410.5846
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