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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/2/4 淨值：8.99 日期：2026/2/3 淨值：9 日期：2026/2/2 淨值：9.01 日期：2026/1/30 淨值：8.98 日期：2026/1/29 淨值：8.96 日期：2026/1/28 淨值：8.97 日期：2026/1/27 淨值：9 日期：2026/1/26 淨值：9.01 日期：2026/1/23 淨值：9.03 日期：2026/1/22 淨值：9.03 日期：2026/1/21 淨值：9.02 日期：2026/1/20 淨值：9 日期：2026/1/16 淨值：9.01 日期：2026/1/15 淨值：9.01 日期：2026/1/14 淨值：9.01 日期：2026/1/13 淨值：9.01 日期：2026/1/12 淨值：9 日期：2026/1/9 淨值：8.98 日期：2026/1/8 淨值：8.97 日期：2026/1/7 淨值：9.01 日期：2026/1/6 淨值：9.01 日期：2026/1/5 淨值：9.01 日期：2026/1/2 淨值：8.98 日期：2025/12/31 淨值：8.95 日期：2025/12/30 淨值：8.96 日期：2025/12/29 淨值：8.95 日期：2025/12/26 淨值：8.96 日期：2025/12/24 淨值：8.97 日期：2025/12/23 淨值：8.96 日期：2025/12/22 淨值：8.98 日期：2025/12/19 淨值：8.97 日期：2025/12/18 淨值：8.98 日期：2025/12/17 淨值：8.95 日期：2025/12/16 淨值：8.94 日期：2025/12/15 淨值：8.92 日期：2025/12/12 淨值：8.87 日期：2025/12/11 淨值：8.91 日期：2025/12/10 淨值：8.87 日期：2025/12/9 淨值：8.87 日期：2025/12/8 淨值：8.86 日期：2025/12/5 淨值：8.88 日期：2025/12/4 淨值：8.96 日期：2025/12/3 淨值：8.96 日期：2025/12/2 淨值：8.98 日期：2025/12/1 淨值：8.97 日期：2025/11/28 淨值：8.96 日期：2025/11/26 淨值：8.95 日期：2025/11/25 淨值：8.96 日期：2025/11/24 淨值：8.95 日期：2025/11/21 淨值：8.94 日期：2025/11/20 淨值：8.88 日期：2025/11/19 淨值：8.89 日期：2025/11/18 淨值：8.9 日期：2025/11/17 淨值：8.88 日期：2025/11/14 淨值：8.89 日期：2025/11/13 淨值：8.87 日期：2025/11/12 淨值：8.89 日期：2025/11/11 淨值：8.89 日期：2025/11/10 淨值：8.87 日期：2025/11/7 淨值：8.87 日期：2025/11/6 淨值：8.91 日期：2025/11/5 淨值：8.91
日期淨值
2026/02/048.9900
2026/02/039.0000
2026/02/029.0100
2026/01/308.9800
2026/01/298.9600
2026/01/288.9700
2026/01/279.0000
2026/01/269.0100
2026/01/239.0300
2026/01/229.0300
2026/01/219.0200
2026/01/209.0000
2026/01/169.0100
2026/01/159.0100
2026/01/149.0100
2026/01/139.0100
2026/01/129.0000
2026/01/098.9800
2026/01/088.9700
2026/01/079.0100
2026/01/069.0100
日期淨值
2026/01/059.0100
2026/01/028.9800
2025/12/318.9500
2025/12/308.9600
2025/12/298.9500
2025/12/268.9600
2025/12/248.9700
2025/12/238.9600
2025/12/228.9800
2025/12/198.9700
2025/12/188.9800
2025/12/178.9500
2025/12/168.9400
2025/12/158.9200
2025/12/128.8700
2025/12/118.9100
2025/12/108.8700
2025/12/098.8700
2025/12/088.8600
2025/12/058.8800
2025/12/048.9600
日期淨值
2025/12/038.9600
2025/12/028.9800
2025/12/018.9700
2025/11/288.9600
2025/11/268.9500
2025/11/258.9600
2025/11/248.9500
2025/11/218.9400
2025/11/208.8800
2025/11/198.8900
2025/11/188.9000
2025/11/178.8800
2025/11/148.8900
2025/11/138.8700
2025/11/128.8900
2025/11/118.8900
2025/11/108.8700
2025/11/078.8700
2025/11/068.9100
2025/11/058.9100
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