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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/10/9
淨值:8.82 日期:2025/10/8
淨值:8.82 日期:2025/10/7
淨值:8.89 日期:2025/10/3
淨值:8.87 日期:2025/10/2
淨值:8.87 日期:2025/10/1
淨值:8.87 日期:2025/9/30
淨值:8.83 日期:2025/9/26
淨值:8.88 日期:2025/9/25
淨值:8.85 日期:2025/9/24
淨值:8.84 日期:2025/9/23
淨值:8.84 日期:2025/9/22
淨值:8.84 日期:2025/9/19
淨值:8.83 日期:2025/9/18
淨值:8.81 日期:2025/9/17
淨值:8.79 日期:2025/9/16
淨值:8.79 日期:2025/9/15
淨值:8.82 日期:2025/9/12
淨值:8.81 日期:2025/9/11
淨值:8.84 日期:2025/9/10
淨值:8.8 日期:2025/9/9
淨值:8.82 日期:2025/9/8
淨值:8.86 日期:2025/9/5
淨值:8.94 日期:2025/9/4
淨值:8.93 日期:2025/9/3
淨值:8.91 日期:2025/9/2
淨值:8.87 日期:2025/8/29
淨值:8.84 日期:2025/8/28
淨值:8.87 日期:2025/8/27
淨值:8.88 日期:2025/8/26
淨值:8.88 日期:2025/8/25
淨值:8.85 日期:2025/8/22
淨值:8.9 日期:2025/8/21
淨值:8.86 日期:2025/8/20
淨值:8.83 日期:2025/8/19
淨值:8.78 日期:2025/8/18
淨值:8.74 日期:2025/8/15
淨值:8.71 日期:2025/8/14
淨值:8.71 日期:2025/8/13
淨值:8.71 日期:2025/8/12
淨值:8.71 日期:2025/8/11
淨值:8.67 日期:2025/8/8
淨值:8.65 日期:2025/8/7
淨值:8.63 日期:2025/8/6
淨值:8.74 日期:2025/8/5
淨值:8.73 日期:2025/8/4
淨值:8.74 日期:2025/8/1
淨值:8.75 日期:2025/7/31
淨值:8.72 日期:2025/7/30
淨值:8.66 日期:2025/7/29
淨值:8.67 日期:2025/7/28
淨值:8.59 日期:2025/7/25
淨值:8.57 日期:2025/7/24
淨值:8.57 日期:2025/7/23
淨值:8.56 日期:2025/7/22
淨值:8.57 日期:2025/7/21
淨值:8.56 日期:2025/7/18
淨值:8.55 日期:2025/7/17
淨值:8.55 日期:2025/7/16
淨值:8.53 日期:2025/7/15
淨值:8.51 日期:2025/7/14
淨值:8.51
日期淨值
2025/10/098.8200
2025/10/088.8200
2025/10/078.8900
2025/10/038.8700
2025/10/028.8700
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2025/09/248.8400
2025/09/238.8400
2025/09/228.8400
2025/09/198.8300
2025/09/188.8100
2025/09/178.7900
2025/09/168.7900
2025/09/158.8200
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2025/09/108.8000
2025/09/098.8200
日期淨值
2025/09/088.8600
2025/09/058.9400
2025/09/048.9300
2025/09/038.9100
2025/09/028.8700
2025/08/298.8400
2025/08/288.8700
2025/08/278.8800
2025/08/268.8800
2025/08/258.8500
2025/08/228.9000
2025/08/218.8600
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2025/08/158.7100
2025/08/148.7100
2025/08/138.7100
2025/08/128.7100
2025/08/118.6700
2025/08/088.6500
日期淨值
2025/08/078.6300
2025/08/068.7400
2025/08/058.7300
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2025/07/168.5300
2025/07/158.5100
2025/07/148.5100
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