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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/11/26 淨值：8.17 日期：2025/11/25 淨值：8.16 日期：2025/11/24 淨值：8.15 日期：2025/11/21 淨值：8.14 日期：2025/11/20 淨值：8.12 日期：2025/11/19 淨值：8.14 日期：2025/11/18 淨值：8.15 日期：2025/11/17 淨值：8.14 日期：2025/11/14 淨值：8.16 日期：2025/11/13 淨值：8.15 日期：2025/11/12 淨值：8.18 日期：2025/11/11 淨值：8.18 日期：2025/11/10 淨值：8.18 日期：2025/11/7 淨值：8.16 日期：2025/11/6 淨值：8.23 日期：2025/11/5 淨值：8.23 日期：2025/11/4 淨值：8.21 日期：2025/11/3 淨值：8.22 日期：2025/10/31 淨值：8.21 日期：2025/10/30 淨值：8.23 日期：2025/10/29 淨值：8.25 日期：2025/10/28 淨值：8.25 日期：2025/10/27 淨值：8.26 日期：2025/10/23 淨值：8.24 日期：2025/10/22 淨值：8.24 日期：2025/10/21 淨值：8.25 日期：2025/10/20 淨值：8.24 日期：2025/10/17 淨值：8.22 日期：2025/10/16 淨值：8.22 日期：2025/10/15 淨值：8.24 日期：2025/10/14 淨值：8.22 日期：2025/10/13 淨值：8.22 日期：2025/10/9 淨值：8.24 日期：2025/10/8 淨值：8.25 日期：2025/10/7 淨值：8.31 日期：2025/10/3 淨值：8.32 日期：2025/10/2 淨值：8.32 日期：2025/10/1 淨值：8.31 日期：2025/9/30 淨值：8.27 日期：2025/9/26 淨值：8.29 日期：2025/9/25 淨值：8.29 日期：2025/9/24 淨值：8.31 日期：2025/9/23 淨值：8.32 日期：2025/9/22 淨值：8.34 日期：2025/9/19 淨值：8.33 日期：2025/9/18 淨值：8.33 日期：2025/9/17 淨值：8.33 日期：2025/9/16 淨值：8.32 日期：2025/9/15 淨值：8.31 日期：2025/9/12 淨值：8.3 日期：2025/9/11 淨值：8.3 日期：2025/9/10 淨值：8.28 日期：2025/9/9 淨值：8.28 日期：2025/9/8 淨值：8.29 日期：2025/9/5 淨值：8.33 日期：2025/9/4 淨值：8.31 日期：2025/9/3 淨值：8.28 日期：2025/9/2 淨值：8.26 日期：2025/8/29 淨值：8.25 日期：2025/8/28 淨值：8.28
日期淨值
2025/11/268.1700
2025/11/258.1600
2025/11/248.1500
2025/11/218.1400
2025/11/208.1200
2025/11/198.1400
2025/11/188.1500
2025/11/178.1400
2025/11/148.1600
2025/11/138.1500
2025/11/128.1800
2025/11/118.1800
2025/11/108.1800
2025/11/078.1600
2025/11/068.2300
2025/11/058.2300
2025/11/048.2100
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2025/10/318.2100
2025/10/308.2300
日期淨值
2025/10/298.2500
2025/10/288.2500
2025/10/278.2600
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2025/10/148.2200
2025/10/138.2200
2025/10/098.2400
2025/10/088.2500
2025/10/078.3100
2025/10/038.3200
2025/10/028.3200
2025/10/018.3100
2025/09/308.2700
2025/09/268.2900
日期淨值
2025/09/258.2900
2025/09/248.3100
2025/09/238.3200
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2025/09/188.3300
2025/09/178.3300
2025/09/168.3200
2025/09/158.3100
2025/09/128.3000
2025/09/118.3000
2025/09/108.2800
2025/09/098.2800
2025/09/088.2900
2025/09/058.3300
2025/09/048.3100
2025/09/038.2800
2025/09/028.2600
2025/08/298.2500
2025/08/288.2800
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