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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/2/25
淨值:8.14 日期:2026/2/24
淨值:8.14 日期:2026/2/23
淨值:8.14 日期:2026/2/13
淨值:8.14 日期:2026/2/12
淨值:8.13 日期:2026/2/11
淨值:8.13 日期:2026/2/10
淨值:8.13 日期:2026/2/9
淨值:8.13 日期:2026/2/6
淨值:8.12 日期:2026/2/5
淨值:8.14 日期:2026/2/4
淨值:8.16 日期:2026/2/3
淨值:8.17 日期:2026/2/2
淨值:8.18 日期:2026/1/30
淨值:8.18 日期:2026/1/29
淨值:8.19 日期:2026/1/28
淨值:8.2 日期:2026/1/27
淨值:8.19 日期:2026/1/26
淨值:8.2 日期:2026/1/23
淨值:8.2 日期:2026/1/22
淨值:8.2 日期:2026/1/21
淨值:8.18 日期:2026/1/20
淨值:8.16 日期:2026/1/16
淨值:8.18 日期:2026/1/15
淨值:8.18 日期:2026/1/14
淨值:8.17 日期:2026/1/13
淨值:8.16 日期:2026/1/12
淨值:8.16 日期:2026/1/9
淨值:8.15 日期:2026/1/8
淨值:8.14 日期:2026/1/7
淨值:8.19 日期:2026/1/6
淨值:8.19 日期:2026/1/5
淨值:8.18 日期:2026/1/2
淨值:8.18 日期:2025/12/31
淨值:8.15 日期:2025/12/30
淨值:8.16 日期:2025/12/29
淨值:8.15 日期:2025/12/26
淨值:8.16 日期:2025/12/24
淨值:8.16 日期:2025/12/23
淨值:8.15 日期:2025/12/22
淨值:8.16 日期:2025/12/19
淨值:8.15 日期:2025/12/18
淨值:8.16 日期:2025/12/17
淨值:8.13 日期:2025/12/16
淨值:8.14 日期:2025/12/15
淨值:8.13 日期:2025/12/12
淨值:8.13 日期:2025/12/11
淨值:8.15 日期:2025/12/10
淨值:8.13 日期:2025/12/9
淨值:8.13 日期:2025/12/8
淨值:8.12 日期:2025/12/5
淨值:8.12 日期:2025/12/4
淨值:8.18 日期:2025/12/3
淨值:8.18 日期:2025/12/2
淨值:8.18 日期:2025/12/1
淨值:8.17 日期:2025/11/28
淨值:8.16
日期淨值
2026/02/258.1400
2026/02/248.1400
2026/02/238.1400
2026/02/138.1400
2026/02/128.1300
2026/02/118.1300
2026/02/108.1300
2026/02/098.1300
2026/02/068.1200
2026/02/058.1400
2026/02/048.1600
2026/02/038.1700
2026/02/028.1800
2026/01/308.1800
2026/01/298.1900
2026/01/288.2000
2026/01/278.1900
2026/01/268.2000
2026/01/238.2000
日期淨值
2026/01/228.2000
2026/01/218.1800
2026/01/208.1600
2026/01/168.1800
2026/01/158.1800
2026/01/148.1700
2026/01/138.1600
2026/01/128.1600
2026/01/098.1500
2026/01/088.1400
2026/01/078.1900
2026/01/068.1900
2026/01/058.1800
2026/01/028.1800
2025/12/318.1500
2025/12/308.1600
2025/12/298.1500
2025/12/268.1600
2025/12/248.1600
日期淨值
2025/12/238.1500
2025/12/228.1600
2025/12/198.1500
2025/12/188.1600
2025/12/178.1300
2025/12/168.1400
2025/12/158.1300
2025/12/128.1300
2025/12/118.1500
2025/12/108.1300
2025/12/098.1300
2025/12/088.1200
2025/12/058.1200
2025/12/048.1800
2025/12/038.1800
2025/12/028.1800
2025/12/018.1700
2025/11/288.1600
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