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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/10/9 淨值：12.49 日期：2025/10/8 淨值：12.45 日期：2025/10/7 淨值：12.29 日期：2025/10/3 淨值：12.16 日期：2025/10/2 淨值：12.16 日期：2025/10/1 淨值：12.06 日期：2025/9/30 淨值：11.96 日期：2025/9/26 淨值：11.93 日期：2025/9/25 淨值：11.9 日期：2025/9/24 淨值：11.96 日期：2025/9/23 淨值：11.98 日期：2025/9/22 淨值：12.03 日期：2025/9/19 淨值：11.92 日期：2025/9/18 淨值：11.86 日期：2025/9/17 淨值：11.69 日期：2025/9/16 淨值：11.76 日期：2025/9/15 淨值：11.77 日期：2025/9/12 淨值：11.68 日期：2025/9/11 淨值：11.66 日期：2025/9/10 淨值：11.6 日期：2025/9/9 淨值：11.48 日期：2025/9/8 淨值：11.45 日期：2025/9/5 淨值：11.4 日期：2025/9/4 淨值：11.34 日期：2025/9/3 淨值：11.27 日期：2025/9/2 淨值：11.17 日期：2025/8/29 淨值：11.26 日期：2025/8/28 淨值：11.44 日期：2025/8/27 淨值：11.35 日期：2025/8/26 淨值：11.3 日期：2025/8/25 淨值：11.22 日期：2025/8/22 淨值：11.24 日期：2025/8/21 淨值：11.04 日期：2025/8/20 淨值：11.01 日期：2025/8/19 淨值：11.08 日期：2025/8/18 淨值：11.24 日期：2025/8/15 淨值：11.22 日期：2025/8/14 淨值：11.24 日期：2025/8/13 淨值：11.29 日期：2025/8/12 淨值：11.28 日期：2025/8/11 淨值：11.12 日期：2025/8/8 淨值：11.13 日期：2025/8/7 淨值：11.06 日期：2025/8/6 淨值：11.02 日期：2025/8/5 淨值：10.91 日期：2025/8/4 淨值：10.96 日期：2025/8/1 淨值：10.8 日期：2025/7/31 淨值：11.04 日期：2025/7/30 淨值：11 日期：2025/7/29 淨值：10.93 日期：2025/7/28 淨值：10.89 日期：2025/7/25 淨值：10.8 日期：2025/7/24 淨值：10.76 日期：2025/7/23 淨值：10.69 日期：2025/7/22 淨值：10.63 日期：2025/7/21 淨值：10.73 日期：2025/7/18 淨值：10.69 日期：2025/7/17 淨值：10.67 日期：2025/7/16 淨值：10.6 日期：2025/7/15 淨值：10.53 日期：2025/7/14 淨值：10.41
日期淨值
2025/10/0912.4900
2025/10/0812.4500
2025/10/0712.2900
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2025/09/3011.9600
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2025/09/2311.9800
2025/09/2212.0300
2025/09/1911.9200
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2025/09/1511.7700
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2025/09/1111.6600
2025/09/1011.6000
2025/09/0911.4800
日期淨值
2025/09/0811.4500
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2025/09/0411.3400
2025/09/0311.2700
2025/09/0211.1700
2025/08/2911.2600
2025/08/2811.4400
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2025/08/2611.3000
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2025/08/2011.0100
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2025/08/0811.1300
日期淨值
2025/08/0711.0600
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2025/08/0510.9100
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2025/07/1610.6000
2025/07/1510.5300
2025/07/1410.4100
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