基金平台

台灣股票型
海外股票型
海外債券型
海外債券組合型
國內貨幣市場型
海外組合平衡型
海外指數型
多重資產型
當前位置: 首頁 > 基金平台 > 基金淨值

基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/6/30
淨值:10.47 日期:2025/6/27
淨值:10.22 日期:2025/6/26
淨值:10.16 日期:2025/6/25
淨值:10.13 日期:2025/6/24
淨值:10.09 日期:2025/6/23
淨值:9.91 日期:2025/6/20
淨值:9.82 日期:2025/6/18
淨值:9.89 日期:2025/6/17
淨值:9.86 日期:2025/6/16
淨值:9.89 日期:2025/6/13
淨值:9.79 日期:2025/6/12
淨值:9.93 日期:2025/6/11
淨值:9.97 日期:2025/6/10
淨值:9.98 日期:2025/6/9
淨值:9.88 日期:2025/6/6
淨值:9.79 日期:2025/6/5
淨值:9.72 日期:2025/6/4
淨值:9.74 日期:2025/6/3
淨值:9.63 日期:2025/6/2
淨值:9.53 日期:2025/5/29
淨值:9.53 日期:2025/5/28
淨值:9.5 日期:2025/5/27
淨值:9.55 日期:2025/5/23
淨值:9.38 日期:2025/5/22
淨值:9.49 日期:2025/5/21
淨值:9.5 日期:2025/5/20
淨值:9.59 日期:2025/5/19
淨值:9.63 日期:2025/5/16
淨值:9.64 日期:2025/5/15
淨值:9.63 日期:2025/5/14
淨值:9.73 日期:2025/5/13
淨值:9.65 日期:2025/5/12
淨值:9.41 日期:2025/5/9
淨值:9 日期:2025/5/8
淨值:8.95 日期:2025/5/7
淨值:8.88 日期:2025/5/6
淨值:8.82 日期:2025/5/5
淨值:8.86 日期:2025/5/2
淨值:9.14 日期:2025/4/30
淨值:9.03 日期:2025/4/29
淨值:9.09 日期:2025/4/28
淨值:9.12 日期:2025/4/25
淨值:9.15 日期:2025/4/24
淨值:8.97 日期:2025/4/23
淨值:8.68 日期:2025/4/22
淨值:8.37 日期:2025/4/21
淨值:8.22 日期:2025/4/17
淨值:8.44 日期:2025/4/16
淨值:8.51 日期:2025/4/15
淨值:8.78 日期:2025/4/14
淨值:8.76 日期:2025/4/11
淨值:8.82 日期:2025/4/10
淨值:8.68 日期:2025/4/9
淨值:9 日期:2025/4/8
淨值:8.12 日期:2025/4/7
淨值:8.3 日期:2025/4/2
淨值:9.38 日期:2025/4/1
淨值:9.34
日期淨值
2025/06/3010.4700
2025/06/2710.2200
2025/06/2610.1600
2025/06/2510.1300
2025/06/2410.0900
2025/06/239.9100
2025/06/209.8200
2025/06/189.8900
2025/06/179.8600
2025/06/169.8900
2025/06/139.7900
2025/06/129.9300
2025/06/119.9700
2025/06/109.9800
2025/06/099.8800
2025/06/069.7900
2025/06/059.7200
2025/06/049.7400
2025/06/039.6300
2025/06/029.5300
日期淨值
2025/05/299.5300
2025/05/289.5000
2025/05/279.5500
2025/05/239.3800
2025/05/229.4900
2025/05/219.5000
2025/05/209.5900
2025/05/199.6300
2025/05/169.6400
2025/05/159.6300
2025/05/149.7300
2025/05/139.6500
2025/05/129.4100
2025/05/099.0000
2025/05/088.9500
2025/05/078.8800
2025/05/068.8200
2025/05/058.8600
2025/05/029.1400
2025/04/309.0300
日期淨值
2025/04/299.0900
2025/04/289.1200
2025/04/259.1500
2025/04/248.9700
2025/04/238.6800
2025/04/228.3700
2025/04/218.2200
2025/04/178.4400
2025/04/168.5100
2025/04/158.7800
2025/04/148.7600
2025/04/118.8200
2025/04/108.6800
2025/04/099.0000
2025/04/088.1200
2025/04/078.3000
2025/04/029.3800
2025/04/019.3400
使用條款 | 版權聲明 | 隱私聲明
| 客戶資料保密措施
| 性騷擾防治措施
| 金融友善服務準則
| 投信事業誠信經營守則
| 檢舉信箱
| 公司治理實務守則
| 公司治理資訊揭露
| AML/CFT內控聲明書
| 機構投資人盡職治理守則遵循聲明