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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/12/29 淨值：12.32 日期：2025/12/26 淨值：12.34 日期：2025/12/24 淨值：12.3 日期：2025/12/23 淨值：12.26 日期：2025/12/22 淨值：12.16 日期：2025/12/19 淨值：12.03 日期：2025/12/18 淨值：11.85 日期：2025/12/17 淨值：11.69 日期：2025/12/16 淨值：11.93 日期：2025/12/15 淨值：11.93 日期：2025/12/12 淨值：12.11 日期：2025/12/11 淨值：12.41 日期：2025/12/10 淨值：12.53 日期：2025/12/9 淨值：12.45 日期：2025/12/8 淨值：12.44 日期：2025/12/5 淨值：12.38 日期：2025/12/4 淨值：12.27 日期：2025/12/3 淨值：12.23 日期：2025/12/2 淨值：12.16 日期：2025/12/1 淨值：12.09 日期：2025/11/28 淨值：12.16 日期：2025/11/26 淨值：12.06 日期：2025/11/25 淨值：11.91 日期：2025/11/24 淨值：11.84 日期：2025/11/21 淨值：11.53 日期：2025/11/20 淨值：11.55 日期：2025/11/19 淨值：11.8 日期：2025/11/18 淨值：11.75 日期：2025/11/17 淨值：11.96 日期：2025/11/14 淨值：12.08 日期：2025/11/13 淨值：12.11 日期：2025/11/12 淨值：12.39 日期：2025/11/11 淨值：12.36 日期：2025/11/10 淨值：12.46 日期：2025/11/7 淨值：12.19 日期：2025/11/6 淨值：12.26 日期：2025/11/5 淨值：12.44 日期：2025/11/4 淨值：12.35 日期：2025/11/3 淨值：12.65 日期：2025/10/31 淨值：12.59 日期：2025/10/30 淨值：12.52 日期：2025/10/29 淨值：12.75 日期：2025/10/28 淨值：12.63 日期：2025/10/27 淨值：12.56 日期：2025/10/23 淨值：12.14 日期：2025/10/22 淨值：12.06 日期：2025/10/21 淨值：12.22 日期：2025/10/20 淨值：12.21 日期：2025/10/17 淨值：12.06 日期：2025/10/16 淨值：12.1 日期：2025/10/15 淨值：12.05 日期：2025/10/14 淨值：11.9 日期：2025/10/13 淨值：12.07 日期：2025/10/9 淨值：12.26 日期：2025/10/8 淨值：12.22 日期：2025/10/7 淨值：12.07 日期：2025/10/3 淨值：11.98 日期：2025/10/2 淨值：11.99 日期：2025/10/1 淨值：11.87 日期：2025/9/30 淨值：11.77
日期淨值
2025/12/2912.3200
2025/12/2612.3400
2025/12/2412.3000
2025/12/2312.2600
2025/12/2212.1600
2025/12/1912.0300
2025/12/1811.8500
2025/12/1711.6900
2025/12/1611.9300
2025/12/1511.9300
2025/12/1212.1100
2025/12/1112.4100
2025/12/1012.5300
2025/12/0912.4500
2025/12/0812.4400
2025/12/0512.3800
2025/12/0412.2700
2025/12/0312.2300
2025/12/0212.1600
2025/12/0112.0900
日期淨值
2025/11/2812.1600
2025/11/2612.0600
2025/11/2511.9100
2025/11/2411.8400
2025/11/2111.5300
2025/11/2011.5500
2025/11/1911.8000
2025/11/1811.7500
2025/11/1711.9600
2025/11/1412.0800
2025/11/1312.1100
2025/11/1212.3900
2025/11/1112.3600
2025/11/1012.4600
2025/11/0712.1900
2025/11/0612.2600
2025/11/0512.4400
2025/11/0412.3500
2025/11/0312.6500
2025/10/3112.5900
日期淨值
2025/10/3012.5200
2025/10/2912.7500
2025/10/2812.6300
2025/10/2712.5600
2025/10/2312.1400
2025/10/2212.0600
2025/10/2112.2200
2025/10/2012.2100
2025/10/1712.0600
2025/10/1612.1000
2025/10/1512.0500
2025/10/1411.9000
2025/10/1312.0700
2025/10/0912.2600
2025/10/0812.2200
2025/10/0712.0700
2025/10/0311.9800
2025/10/0211.9900
2025/10/0111.8700
2025/09/3011.7700
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