基金淨值

合庫金控 | 網站地圖 | 企業社會責任 | English

合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫投信

合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合庫金控

合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫銀行

合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫人壽

合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫證券

合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫票券

合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合庫資產管理

合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫創投

菁英招募

獲獎榮耀與公益活動

合庫金控樂活安養專區

台灣股票型

海外股票型

海外債券型

海外債券組合型

國內貨幣市場型

海外組合平衡型

海外指數型

多重資產型

經理人市場評論

線上影音專區

聯絡我們

銷售機構

表單下載(一般客戶專用)

表單下載(法人客戶專用)

交易表單(申購/買回專用)

基金投資宣導專區

通路報酬查詢專區(合庫)

防制洗錢宣導海報

洗錢防制懶人包

紐約梅隆(BNY Mellon)境外基金(月報及配息組成)

基金ESG資訊揭露專區

基金代碼

預防投資詐騙起手式宣導短片

反詐宣導影片

投信投顧公會宣導－買基金先開戶

法務部反詐宣導

金管會宣導-正確認知ETF配息相關規範

證基會基金投資人宣導

基金平台

台灣股票型

海外股票型

海外債券型

海外債券組合型

國內貨幣市場型

海外組合平衡型

海外指數型

多重資產型

當前位置：首頁 > 基金平台 > 基金淨值

基金淨值

基本資料

基金淨值

投資比例

優惠活動

銷售機構

自訂區間: 至

日期	淨值
2026/02/25	12.9500
2026/02/24	12.7300
2026/02/23	12.5300
2026/02/11	12.6400
2026/02/10	12.5700
2026/02/09	12.5800
2026/02/06	12.3700
2026/02/05	12.0500
2026/02/04	12.2400
2026/02/03	12.5900
2026/02/02	12.7200
2026/01/30	12.7100
2026/01/29	12.9200
2026/01/28	13.0300
2026/01/27	12.8700
2026/01/26	12.6900
2026/01/23	12.6900
2026/01/22	12.6500

日期	淨值
2026/01/21	12.5400
2026/01/20	12.4300
2026/01/16	12.6700
2026/01/15	12.5800
2026/01/14	12.5600
2026/01/13	12.7200
2026/01/12	12.7400
2026/01/09	12.6800
2026/01/08	12.5900
2026/01/07	12.6700
2026/01/06	12.6900
2026/01/05	12.5300
2026/01/02	12.3800
2025/12/31	12.2700
2025/12/30	12.3200
2025/12/29	12.3200
2025/12/26	12.3400
2025/12/24	12.3000

日期	淨值
2025/12/23	12.2600
2025/12/22	12.1600
2025/12/19	12.0300
2025/12/18	11.8500
2025/12/17	11.6900
2025/12/16	11.9300
2025/12/15	11.9300
2025/12/12	12.1100
2025/12/11	12.4100
2025/12/10	12.5300
2025/12/09	12.4500
2025/12/08	12.4400
2025/12/05	12.3800
2025/12/04	12.2700
2025/12/03	12.2300
2025/12/02	12.1600
2025/12/01	12.0900
2025/11/28	12.1600

@CopyRight 2014 by Taiwan Cooperative Securities Investment Trust Co., Ltd. All rights reserved. 合作金庫證券投資信託股份有限公司
合庫投信_地址:104台北市中山區南京東路二段85號13樓
合庫投信_電話：(02)2181-5999
合庫投信_客戶服務信箱: Services@tcb-am.com.tw

註：近來詐騙猖獗，謹此提醒您，本公司不會透過電話、簡訊、Line群組等任何名義邀請您開戶投資，如有任何相關疑慮，請洽本公司電話(02)2181-5999(合庫投信)。

本網站資訊僅供參考，投資理財顧問相關資訊由合作金庫投信提供。本公司自當盡力為讀者及客戶提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示本基金絕無風險，經理公司以往之經理績效，不保證本基金之最低投資收益，經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前，應詳閱本基金公開說明書。本基金之收益分配由經理公司依基金孳息收入情況，決定應分配之收益金額；基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。有關本基金應負擔費用已揭露於本基金公開說明書，本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱本基金公開說明書。本網站內容未經同意，不得轉載於任何形式媒體。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及簡式公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw)或境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw/home)中查詢。投資人若經由銷售機構申購基金，在持有期間，總代理人或銷售機構仍持續收受經理費分成報酬，另應自行至各銷售機構網站查詢最新之通路報酬相關資訊，未來通路報酬分成或費率異動時亦同。「合作金庫投信獨立經營管理」。本公司蒐集個人資料告知聲明：合作金庫證券投資信託股份有限公司（以下簡稱本公司）為經營證券投資信託業務及其他法令允許之目的，向您蒐集相關個人資料。您的個人資料將於您與本公司契約存續期間及依法須保存相關資料之期間內，以書面或電子方式供本公司進行合法處理及利用。您得以傳真（02-25621978）至本公司或致電本公司客服專線（02-21815999）請求行使下列個人資料相關權利：一、查詢或請求閱覽。二、請求製給複製本。三、請求補充或更正。四、請求停止蒐集、處理或利用。五、請求刪除。如您選擇不提供本公司要求之開戶相關資料或提供之資料不完整，本公司將無法提供您所需之相關服務。