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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/6/30
淨值:10.51 日期:2025/6/27
淨值:10.51 日期:2025/6/26
淨值:10.45 日期:2025/6/25
淨值:10.34 日期:2025/6/24
淨值:10.25 日期:2025/6/23
淨值:10 日期:2025/6/20
淨值:9.98 日期:2025/6/18
淨值:10.04 日期:2025/6/17
淨值:10.02 日期:2025/6/16
淨值:10.05 日期:2025/6/13
淨值:9.89 日期:2025/6/12
淨值:10.05 日期:2025/6/11
淨值:9.99 日期:2025/6/10
淨值:10 日期:2025/6/9
淨值:9.89 日期:2025/6/6
淨值:9.81 日期:2025/6/5
淨值:9.74 日期:2025/6/4
淨值:9.76 日期:2025/6/3
淨值:9.63 日期:2025/6/2
淨值:9.53 日期:2025/5/29
淨值:9.55 日期:2025/5/28
淨值:9.52 日期:2025/5/27
淨值:9.57 日期:2025/5/23
淨值:9.37 日期:2025/5/22
淨值:9.46 日期:2025/5/21
淨值:9.45 日期:2025/5/20
淨值:9.54 日期:2025/5/19
淨值:9.57 日期:2025/5/16
淨值:9.58 日期:2025/5/15
淨值:9.57 日期:2025/5/14
淨值:9.63 日期:2025/5/13
淨值:9.51 日期:2025/5/12
淨值:9.31 日期:2025/5/9
淨值:8.91 日期:2025/5/8
淨值:8.86 日期:2025/5/7
淨值:8.8 日期:2025/5/6
淨值:8.74 日期:2025/5/5
淨值:8.82 日期:2025/5/2
淨值:8.83 日期:2025/4/30
淨值:8.46 日期:2025/4/29
淨值:8.46 日期:2025/4/28
淨值:8.43 日期:2025/4/25
淨值:8.44 日期:2025/4/24
淨值:8.27 日期:2025/4/23
淨值:8.01 日期:2025/4/22
淨值:7.73 日期:2025/4/21
淨值:7.6 日期:2025/4/17
淨值:7.79 日期:2025/4/16
淨值:7.85 日期:2025/4/15
淨值:8.1 日期:2025/4/14
淨值:8.08 日期:2025/4/11
淨值:8.09 日期:2025/4/10
淨值:7.92 日期:2025/4/9
淨值:8.18 日期:2025/4/8
淨值:7.38 日期:2025/4/7
淨值:7.53 日期:2025/4/2
淨值:8.51 日期:2025/4/1
淨值:8.44
日期淨值
2025/06/3010.5100
2025/06/2710.5100
2025/06/2610.4500
2025/06/2510.3400
2025/06/2410.2500
2025/06/2310.0000
2025/06/209.9800
2025/06/1810.0400
2025/06/1710.0200
2025/06/1610.0500
2025/06/139.8900
2025/06/1210.0500
2025/06/119.9900
2025/06/1010.0000
2025/06/099.8900
2025/06/069.8100
2025/06/059.7400
2025/06/049.7600
2025/06/039.6300
2025/06/029.5300
日期淨值
2025/05/299.5500
2025/05/289.5200
2025/05/279.5700
2025/05/239.3700
2025/05/229.4600
2025/05/219.4500
2025/05/209.5400
2025/05/199.5700
2025/05/169.5800
2025/05/159.5700
2025/05/149.6300
2025/05/139.5100
2025/05/129.3100
2025/05/098.9100
2025/05/088.8600
2025/05/078.8000
2025/05/068.7400
2025/05/058.8200
2025/05/028.8300
2025/04/308.4600
日期淨值
2025/04/298.4600
2025/04/288.4300
2025/04/258.4400
2025/04/248.2700
2025/04/238.0100
2025/04/227.7300
2025/04/217.6000
2025/04/177.7900
2025/04/167.8500
2025/04/158.1000
2025/04/148.0800
2025/04/118.0900
2025/04/107.9200
2025/04/098.1800
2025/04/087.3800
2025/04/077.5300
2025/04/028.5100
2025/04/018.4400
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