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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/7/8 淨值：16.09 日期：2026/7/7 淨值：15.98 日期：2026/7/6 淨值：16.39 日期：2026/7/2 淨值：16.1 日期：2026/7/1 淨值：16.68 日期：2026/6/30 淨值：17.01 日期：2026/6/29 淨值：16.61 日期：2026/6/26 淨值：16.23 日期：2026/6/25 淨值：16.68 日期：2026/6/24 淨值：16.45 日期：2026/6/23 淨值：16.56 日期：2026/6/22 淨值：17.3 日期：2026/6/18 淨值：17.1 日期：2026/6/17 淨值：16.58 日期：2026/6/16 淨值：16.55 日期：2026/6/15 淨值：16.89 日期：2026/6/12 淨值：16.25 日期：2026/6/11 淨值：16.05 日期：2026/6/10 淨值：15.54 日期：2026/6/9 淨值：16.04 日期：2026/6/8 淨值：16.13 日期：2026/6/5 淨值：15.98 日期：2026/6/4 淨值：16.98 日期：2026/6/3 淨值：17.19 日期：2026/6/2 淨值：17.23 日期：2026/6/1 淨值：16.82 日期：2026/5/29 淨值：16.67 日期：2026/5/28 淨值：16.58 日期：2026/5/27 淨值：16.52 日期：2026/5/26 淨值：16.46 日期：2026/5/22 淨值：16.07 日期：2026/5/21 淨值：15.95 日期：2026/5/20 淨值：15.72 日期：2026/5/19 淨值：15.47 日期：2026/5/18 淨值：15.67 日期：2026/5/15 淨值：15.88 日期：2026/5/14 淨值：16.29 日期：2026/5/13 淨值：16.11 日期：2026/5/12 淨值：15.85 日期：2026/5/11 淨值：16.06 日期：2026/5/8 淨值：15.9 日期：2026/5/7 淨值：15.58 日期：2026/5/6 淨值：15.7 日期：2026/5/5 淨值：15.22 日期：2026/5/4 淨值：15.02 日期：2026/4/30 淨值：14.76 日期：2026/4/29 淨值：14.6 日期：2026/4/28 淨值：14.48 日期：2026/4/27 淨值：14.77 日期：2026/4/24 淨值：14.7 日期：2026/4/23 淨值：14.3 日期：2026/4/22 淨值：14.29 日期：2026/4/21 淨值：14.01 日期：2026/4/20 淨值：13.97 日期：2026/4/17 淨值：13.99 日期：2026/4/16 淨值：13.87 日期：2026/4/15 淨值：13.77 日期：2026/4/14 淨值：13.63 日期：2026/4/13 淨值：13.25
日期淨值
2026/07/0816.0900
2026/07/0715.9800
2026/07/0616.3900
2026/07/0216.1000
2026/07/0116.6800
2026/06/3017.0100
2026/06/2916.6100
2026/06/2616.2300
2026/06/2516.6800
2026/06/2416.4500
2026/06/2316.5600
2026/06/2217.3000
2026/06/1817.1000
2026/06/1716.5800
2026/06/1616.5500
2026/06/1516.8900
2026/06/1216.2500
2026/06/1116.0500
2026/06/1015.5400
2026/06/0916.0400
日期淨值
2026/06/0816.1300
2026/06/0515.9800
2026/06/0416.9800
2026/06/0317.1900
2026/06/0217.2300
2026/06/0116.8200
2026/05/2916.6700
2026/05/2816.5800
2026/05/2716.5200
2026/05/2616.4600
2026/05/2216.0700
2026/05/2115.9500
2026/05/2015.7200
2026/05/1915.4700
2026/05/1815.6700
2026/05/1515.8800
2026/05/1416.2900
2026/05/1316.1100
2026/05/1215.8500
2026/05/1116.0600
日期淨值
2026/05/0815.9000
2026/05/0715.5800
2026/05/0615.7000
2026/05/0515.2200
2026/05/0415.0200
2026/04/3014.7600
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2026/04/2814.4800
2026/04/2714.7700
2026/04/2414.7000
2026/04/2314.3000
2026/04/2214.2900
2026/04/2114.0100
2026/04/2013.9700
2026/04/1713.9900
2026/04/1613.8700
2026/04/1513.7700
2026/04/1413.6300
2026/04/1313.2500
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