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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/4/10 淨值：9.5132 日期：2026/4/9 淨值：9.5106 日期：2026/4/8 淨值：9.5462 日期：2026/4/7 淨值：9.5603 日期：2026/4/2 淨值：9.5392 日期：2026/4/1 淨值：9.5166 日期：2026/3/31 淨值：9.4783 日期：2026/3/30 淨值：9.4723 日期：2026/3/27 淨值：9.4884 日期：2026/3/26 淨值：9.5306 日期：2026/3/25 淨值：9.5334 日期：2026/3/24 淨值：9.5505 日期：2026/3/23 淨值：9.5295 日期：2026/3/20 淨值：9.5565 日期：2026/3/19 淨值：9.5713 日期：2026/3/18 淨值：9.5706 日期：2026/3/17 淨值：9.5543 日期：2026/3/16 淨值：9.5482 日期：2026/3/13 淨值：9.5675 日期：2026/3/12 淨值：9.5851 日期：2026/3/11 淨值：9.5926 日期：2026/3/10 淨值：9.592 日期：2026/3/9 淨值：9.5994 日期：2026/3/6 淨值：9.5857 日期：2026/3/5 淨值：9.6542 日期：2026/3/4 淨值：9.6362 日期：2026/3/3 淨值：9.6283 日期：2026/3/2 淨值：9.6081 日期：2026/2/26 淨值：9.585 日期：2026/2/25 淨值：9.604 日期：2026/2/24 淨值：9.6312 日期：2026/2/23 淨值：9.6355 日期：2026/2/11 淨值：9.6221 日期：2026/2/10 淨值：9.6347 日期：2026/2/9 淨值：9.6315 日期：2026/2/6 淨值：9.6369 日期：2026/2/5 淨值：9.6868 日期：2026/2/4 淨值：9.6754 日期：2026/2/3 淨值：9.6755 日期：2026/2/2 淨值：9.6703 日期：2026/1/30 淨值：9.6482 日期：2026/1/29 淨值：9.6307 日期：2026/1/28 淨值：9.639 日期：2026/1/27 淨值：9.6708 日期：2026/1/26 淨值：9.6786 日期：2026/1/23 淨值：9.691 日期：2026/1/22 淨值：9.6923 日期：2026/1/21 淨值：9.6825 日期：2026/1/20 淨值：9.6923 日期：2026/1/16 淨值：9.6905 日期：2026/1/15 淨值：9.6912 日期：2026/1/14 淨值：9.6965
日期淨值
2026/04/109.5132
2026/04/099.5106
2026/04/089.5462
2026/04/079.5603
2026/04/029.5392
2026/04/019.5166
2026/03/319.4783
2026/03/309.4723
2026/03/279.4884
2026/03/269.5306
2026/03/259.5334
2026/03/249.5505
2026/03/239.5295
2026/03/209.5565
2026/03/199.5713
2026/03/189.5706
2026/03/179.5543
2026/03/169.5482
日期淨值
2026/03/139.5675
2026/03/129.5851
2026/03/119.5926
2026/03/109.5920
2026/03/099.5994
2026/03/069.5857
2026/03/059.6542
2026/03/049.6362
2026/03/039.6283
2026/03/029.6081
2026/02/269.5850
2026/02/259.6040
2026/02/249.6312
2026/02/239.6355
2026/02/119.6221
2026/02/109.6347
2026/02/099.6315
2026/02/069.6369
日期淨值
2026/02/059.6868
2026/02/049.6754
2026/02/039.6755
2026/02/029.6703
2026/01/309.6482
2026/01/299.6307
2026/01/289.6390
2026/01/279.6708
2026/01/269.6786
2026/01/239.6910
2026/01/229.6923
2026/01/219.6825
2026/01/209.6923
2026/01/169.6905
2026/01/159.6912
2026/01/149.6965
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