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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/1/9 淨值：9.6705 日期：2026/1/8 淨值：9.6669 日期：2026/1/7 淨值：9.7107 日期：2026/1/6 淨值：9.7057 日期：2026/1/5 淨值：9.7024 日期：2026/1/2 淨值：9.6784 日期：2025/12/31 淨值：9.6824 日期：2025/12/30 淨值：9.6727 日期：2025/12/29 淨值：9.6787 日期：2025/12/26 淨值：9.672 日期：2025/12/24 淨值：9.6737 日期：2025/12/23 淨值：9.6739 日期：2025/12/22 淨值：9.6719 日期：2025/12/19 淨值：9.6667 日期：2025/12/18 淨值：9.6516 日期：2025/12/17 淨值：9.6528 日期：2025/12/16 淨值：9.6466 日期：2025/12/15 淨值：9.6265 日期：2025/12/12 淨值：9.5918 日期：2025/12/11 淨值：9.5944 日期：2025/12/10 淨值：9.5713 日期：2025/12/9 淨值：9.5606 日期：2025/12/8 淨值：9.5822 日期：2025/12/5 淨值：9.5914 日期：2025/12/4 淨值：9.6741 日期：2025/12/3 淨值：9.6636 日期：2025/12/2 淨值：9.6749 日期：2025/12/1 淨值：9.6798 日期：2025/11/28 淨值：9.6638 日期：2025/11/26 淨值：9.6308 日期：2025/11/25 淨值：9.6312 日期：2025/11/24 淨值：9.6153 日期：2025/11/21 淨值：9.6016 日期：2025/11/20 淨值：9.5637 日期：2025/11/19 淨值：9.5506 日期：2025/11/18 淨值：9.5534 日期：2025/11/17 淨值：9.5536 日期：2025/11/14 淨值：9.5469 日期：2025/11/13 淨值：9.5482 日期：2025/11/12 淨值：9.5431 日期：2025/11/11 淨值：9.5206 日期：2025/11/10 淨值：9.5096 日期：2025/11/7 淨值：9.5102 日期：2025/11/6 淨值：9.5436 日期：2025/11/5 淨值：9.5375 日期：2025/11/4 淨值：9.5342 日期：2025/11/3 淨值：9.5268 日期：2025/10/31 淨值：9.5144 日期：2025/10/30 淨值：9.5245 日期：2025/10/29 淨值：9.5196 日期：2025/10/28 淨值：9.5123 日期：2025/10/27 淨值：9.5175 日期：2025/10/23 淨值：9.5241 日期：2025/10/22 淨值：9.5085 日期：2025/10/21 淨值：9.4993 日期：2025/10/20 淨值：9.4793 日期：2025/10/17 淨值：9.4871 日期：2025/10/16 淨值：9.4853 日期：2025/10/15 淨值：9.4702 日期：2025/10/14 淨值：9.4816 日期：2025/10/13 淨值：9.4941
日期淨值
2026/01/099.6705
2026/01/089.6669
2026/01/079.7107
2026/01/069.7057
2026/01/059.7024
2026/01/029.6784
2025/12/319.6824
2025/12/309.6727
2025/12/299.6787
2025/12/269.6720
2025/12/249.6737
2025/12/239.6739
2025/12/229.6719
2025/12/199.6667
2025/12/189.6516
2025/12/179.6528
2025/12/169.6466
2025/12/159.6265
2025/12/129.5918
2025/12/119.5944
2025/12/109.5713
日期淨值
2025/12/099.5606
2025/12/089.5822
2025/12/059.5914
2025/12/049.6741
2025/12/039.6636
2025/12/029.6749
2025/12/019.6798
2025/11/289.6638
2025/11/269.6308
2025/11/259.6312
2025/11/249.6153
2025/11/219.6016
2025/11/209.5637
2025/11/199.5506
2025/11/189.5534
2025/11/179.5536
2025/11/149.5469
2025/11/139.5482
2025/11/129.5431
2025/11/119.5206
2025/11/109.5096
日期淨值
2025/11/079.5102
2025/11/069.5436
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2025/10/319.5144
2025/10/309.5245
2025/10/299.5196
2025/10/289.5123
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2025/10/219.4993
2025/10/209.4793
2025/10/179.4871
2025/10/169.4853
2025/10/159.4702
2025/10/149.4816
2025/10/139.4941
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