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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/4/29
淨值:9.8641 日期:2025/4/28
淨值:9.898 日期:2025/4/25
淨值:9.8906 日期:2025/4/24
淨值:9.8663 日期:2025/4/23
淨值:9.8382 日期:2025/4/22
淨值:9.8059 日期:2025/4/21
淨值:9.8199 日期:2025/4/17
淨值:9.8136 日期:2025/4/16
淨值:9.8066 日期:2025/4/15
淨值:9.7918 日期:2025/4/14
淨值:9.7501 日期:2025/4/11
淨值:9.7597 日期:2025/4/10
淨值:9.8122 日期:2025/4/9
淨值:9.7949 日期:2025/4/8
淨值:9.8753 日期:2025/4/7
淨值:9.9345 日期:2025/4/2
淨值:10.0436 日期:2025/4/1
淨值:10.0536 日期:2025/3/31
淨值:10.0453 日期:2025/3/28
淨值:10.0454 日期:2025/3/27
淨值:10.0545 日期:2025/3/26
淨值:10.0704 日期:2025/3/25
淨值:10.0712 日期:2025/3/24
淨值:10.0529 日期:2025/3/21
淨值:10.0463 日期:2025/3/20
淨值:10.0473 日期:2025/3/19
淨值:10.0333 日期:2025/3/18
淨值:10.0333 日期:2025/3/17
淨值:10.0252 日期:2025/3/14
淨值:10.0055 日期:2025/3/13
淨值:10.027 日期:2025/3/12
淨值:10.0338 日期:2025/3/11
淨值:10.0362 日期:2025/3/10
淨值:10.0532 日期:2025/3/7
淨值:10.0378 日期:2025/3/6
淨值:10.1096 日期:2025/3/5
淨值:10.1024 日期:2025/3/4
淨值:10.1269 日期:2025/3/3
淨值:10.1277 日期:2025/2/27
淨值:10.1099 日期:2025/2/26
淨值:10.0953 日期:2025/2/25
淨值:10.0913 日期:2025/2/24
淨值:10.0696 日期:2025/2/21
淨值:10.0746 日期:2025/2/20
淨值:10.0808 日期:2025/2/19
淨值:10.0759 日期:2025/2/18
淨值:10.0814 日期:2025/2/14
淨值:10.0724 日期:2025/2/13
淨值:10.0614 日期:2025/2/12
淨值:10.0801 日期:2025/2/11
淨值:10.0756 日期:2025/2/10
淨值:10.0737 日期:2025/2/7
淨值:10.0698 日期:2025/2/6
淨值:10.1397 日期:2025/2/5
淨值:10.1348 日期:2025/2/4
淨值:10.1552 日期:2025/2/3
淨值:10.1605
日期淨值
2025/04/299.8641
2025/04/289.8980
2025/04/259.8906
2025/04/249.8663
2025/04/239.8382
2025/04/229.8059
2025/04/219.8199
2025/04/179.8136
2025/04/169.8066
2025/04/159.7918
2025/04/149.7501
2025/04/119.7597
2025/04/109.8122
2025/04/099.7949
2025/04/089.8753
2025/04/079.9345
2025/04/0210.0436
2025/04/0110.0536
2025/03/3110.0453
日期淨值
2025/03/2810.0454
2025/03/2710.0545
2025/03/2610.0704
2025/03/2510.0712
2025/03/2410.0529
2025/03/2110.0463
2025/03/2010.0473
2025/03/1910.0333
2025/03/1810.0333
2025/03/1710.0252
2025/03/1410.0055
2025/03/1310.0270
2025/03/1210.0338
2025/03/1110.0362
2025/03/1010.0532
2025/03/0710.0378
2025/03/0610.1096
2025/03/0510.1024
2025/03/0410.1269
日期淨值
2025/03/0310.1277
2025/02/2710.1099
2025/02/2610.0953
2025/02/2510.0913
2025/02/2410.0696
2025/02/2110.0746
2025/02/2010.0808
2025/02/1910.0759
2025/02/1810.0814
2025/02/1410.0724
2025/02/1310.0614
2025/02/1210.0801
2025/02/1110.0756
2025/02/1010.0737
2025/02/0710.0698
2025/02/0610.1397
2025/02/0510.1348
2025/02/0410.1552
2025/02/0310.1605
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