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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/2/25 淨值：9.604 日期：2026/2/24 淨值：9.6312 日期：2026/2/23 淨值：9.6355 日期：2026/2/11 淨值：9.6221 日期：2026/2/10 淨值：9.6347 日期：2026/2/9 淨值：9.6315 日期：2026/2/6 淨值：9.6369 日期：2026/2/5 淨值：9.6868 日期：2026/2/4 淨值：9.6754 日期：2026/2/3 淨值：9.6755 日期：2026/2/2 淨值：9.6703 日期：2026/1/30 淨值：9.6482 日期：2026/1/29 淨值：9.6307 日期：2026/1/28 淨值：9.639 日期：2026/1/27 淨值：9.6708 日期：2026/1/26 淨值：9.6786 日期：2026/1/23 淨值：9.691 日期：2026/1/22 淨值：9.6923 日期：2026/1/21 淨值：9.6825 日期：2026/1/20 淨值：9.6923 日期：2026/1/16 淨值：9.6905 日期：2026/1/15 淨值：9.6912 日期：2026/1/14 淨值：9.6965 日期：2026/1/13 淨值：9.6938 日期：2026/1/12 淨值：9.6864 日期：2026/1/9 淨值：9.6705 日期：2026/1/8 淨值：9.6669 日期：2026/1/7 淨值：9.7107 日期：2026/1/6 淨值：9.7057 日期：2026/1/5 淨值：9.7024 日期：2026/1/2 淨值：9.6784 日期：2025/12/31 淨值：9.6824 日期：2025/12/30 淨值：9.6727 日期：2025/12/29 淨值：9.6787 日期：2025/12/26 淨值：9.672 日期：2025/12/24 淨值：9.6737 日期：2025/12/23 淨值：9.6739 日期：2025/12/22 淨值：9.6719 日期：2025/12/19 淨值：9.6667 日期：2025/12/18 淨值：9.6516 日期：2025/12/17 淨值：9.6528 日期：2025/12/16 淨值：9.6466 日期：2025/12/15 淨值：9.6265 日期：2025/12/12 淨值：9.5918 日期：2025/12/11 淨值：9.5944 日期：2025/12/10 淨值：9.5713 日期：2025/12/9 淨值：9.5606 日期：2025/12/8 淨值：9.5822 日期：2025/12/5 淨值：9.5914 日期：2025/12/4 淨值：9.6741 日期：2025/12/3 淨值：9.6636 日期：2025/12/2 淨值：9.6749 日期：2025/12/1 淨值：9.6798 日期：2025/11/28 淨值：9.6638
日期淨值
2026/02/259.6040
2026/02/249.6312
2026/02/239.6355
2026/02/119.6221
2026/02/109.6347
2026/02/099.6315
2026/02/069.6369
2026/02/059.6868
2026/02/049.6754
2026/02/039.6755
2026/02/029.6703
2026/01/309.6482
2026/01/299.6307
2026/01/289.6390
2026/01/279.6708
2026/01/269.6786
2026/01/239.6910
2026/01/229.6923
日期淨值
2026/01/219.6825
2026/01/209.6923
2026/01/169.6905
2026/01/159.6912
2026/01/149.6965
2026/01/139.6938
2026/01/129.6864
2026/01/099.6705
2026/01/089.6669
2026/01/079.7107
2026/01/069.7057
2026/01/059.7024
2026/01/029.6784
2025/12/319.6824
2025/12/309.6727
2025/12/299.6787
2025/12/269.6720
2025/12/249.6737
日期淨值
2025/12/239.6739
2025/12/229.6719
2025/12/199.6667
2025/12/189.6516
2025/12/179.6528
2025/12/169.6466
2025/12/159.6265
2025/12/129.5918
2025/12/119.5944
2025/12/109.5713
2025/12/099.5606
2025/12/089.5822
2025/12/059.5914
2025/12/049.6741
2025/12/039.6636
2025/12/029.6749
2025/12/019.6798
2025/11/289.6638
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