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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/4/29 淨值：9.4138 日期：2026/4/28 淨值：9.4129 日期：2026/4/27 淨值：9.416 日期：2026/4/24 淨值：9.4078 日期：2026/4/23 淨值：9.409 日期：2026/4/22 淨值：9.4084 日期：2026/4/21 淨值：9.4168 日期：2026/4/20 淨值：9.4171 日期：2026/4/17 淨值：9.399 日期：2026/4/16 淨值：9.4059 日期：2026/4/15 淨值：9.3988 日期：2026/4/14 淨值：9.3752 日期：2026/4/13 淨值：9.3721 日期：2026/4/10 淨值：9.3924 日期：2026/4/9 淨值：9.3829 日期：2026/4/8 淨值：9.4191 日期：2026/4/7 淨值：9.4107 日期：2026/4/2 淨值：9.3889 日期：2026/4/1 淨值：9.3694 日期：2026/3/31 淨值：9.3274 日期：2026/3/30 淨值：9.3181 日期：2026/3/27 淨值：9.3477 日期：2026/3/26 淨值：9.3832 日期：2026/3/25 淨值：9.3782 日期：2026/3/24 淨值：9.3865 日期：2026/3/23 淨值：9.3559 日期：2026/3/20 淨值：9.4016 日期：2026/3/19 淨值：9.4191 日期：2026/3/18 淨值：9.4362 日期：2026/3/17 淨值：9.4125 日期：2026/3/16 淨值：9.3975 日期：2026/3/13 淨值：9.421 日期：2026/3/12 淨值：9.4508 日期：2026/3/11 淨值：9.4694 日期：2026/3/10 淨值：9.4576 日期：2026/3/9 淨值：9.4482 日期：2026/3/6 淨值：9.4783 日期：2026/3/5 淨值：9.5533 日期：2026/3/4 淨值：9.5332 日期：2026/3/3 淨值：9.5409 日期：2026/3/2 淨值：9.5545 日期：2026/2/26 淨值：9.5645 日期：2026/2/25 淨值：9.5659 日期：2026/2/24 淨值：9.5686 日期：2026/2/23 淨值：9.5727 日期：2026/2/11 淨值：9.5543 日期：2026/2/10 淨值：9.5545 日期：2026/2/9 淨值：9.5468 日期：2026/2/6 淨值：9.5313 日期：2026/2/5 淨值：9.5938 日期：2026/2/4 淨值：9.5939 日期：2026/2/3 淨值：9.595
日期淨值
2026/04/299.4138
2026/04/289.4129
2026/04/279.4160
2026/04/249.4078
2026/04/239.4090
2026/04/229.4084
2026/04/219.4168
2026/04/209.4171
2026/04/179.3990
2026/04/169.4059
2026/04/159.3988
2026/04/149.3752
2026/04/139.3721
2026/04/109.3924
2026/04/099.3829
2026/04/089.4191
2026/04/079.4107
2026/04/029.3889
日期淨值
2026/04/019.3694
2026/03/319.3274
2026/03/309.3181
2026/03/279.3477
2026/03/269.3832
2026/03/259.3782
2026/03/249.3865
2026/03/239.3559
2026/03/209.4016
2026/03/199.4191
2026/03/189.4362
2026/03/179.4125
2026/03/169.3975
2026/03/139.4210
2026/03/129.4508
2026/03/119.4694
2026/03/109.4576
2026/03/099.4482
日期淨值
2026/03/069.4783
2026/03/059.5533
2026/03/049.5332
2026/03/039.5409
2026/03/029.5545
2026/02/269.5645
2026/02/259.5659
2026/02/249.5686
2026/02/239.5727
2026/02/119.5543
2026/02/109.5545
2026/02/099.5468
2026/02/069.5313
2026/02/059.5938
2026/02/049.5939
2026/02/039.5950
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