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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/10/9
淨值:9.6177 日期:2025/10/8
淨值:9.6159 日期:2025/10/7
淨值:9.6879 日期:2025/10/3
淨值:9.6905 日期:2025/10/2
淨值:9.6955 日期:2025/10/1
淨值:9.6877 日期:2025/9/30
淨值:9.6909 日期:2025/9/26
淨值:9.6772 日期:2025/9/25
淨值:9.6905 日期:2025/9/24
淨值:9.6979 日期:2025/9/23
淨值:9.6944 日期:2025/9/22
淨值:9.6885 日期:2025/9/19
淨值:9.6868 日期:2025/9/18
淨值:9.6834 日期:2025/9/17
淨值:9.6794 日期:2025/9/16
淨值:9.6768 日期:2025/9/15
淨值:9.669 日期:2025/9/12
淨值:9.6722 日期:2025/9/11
淨值:9.6615 日期:2025/9/10
淨值:9.6538 日期:2025/9/9
淨值:9.6577 日期:2025/9/8
淨值:9.6494 日期:2025/9/5
淨值:9.6978 日期:2025/9/4
淨值:9.6856 日期:2025/9/3
淨值:9.6771 日期:2025/9/2
淨值:9.6935 日期:2025/8/29
淨值:9.6992 日期:2025/8/28
淨值:9.6995 日期:2025/8/27
淨值:9.6936 日期:2025/8/26
淨值:9.6882 日期:2025/8/25
淨值:9.6856 日期:2025/8/22
淨值:9.66 日期:2025/8/21
淨值:9.6698 日期:2025/8/20
淨值:9.6724 日期:2025/8/19
淨值:9.6751 日期:2025/8/18
淨值:9.6783 日期:2025/8/15
淨值:9.6785 日期:2025/8/14
淨值:9.6876 日期:2025/8/13
淨值:9.6867 日期:2025/8/12
淨值:9.6833 日期:2025/8/11
淨值:9.6871 日期:2025/8/8
淨值:9.6806 日期:2025/8/7
淨值:9.6794 日期:2025/8/6
淨值:9.7448 日期:2025/8/5
淨值:9.7407 日期:2025/8/4
淨值:9.73 日期:2025/8/1
淨值:9.729 日期:2025/7/31
淨值:9.7338 日期:2025/7/30
淨值:9.7416 日期:2025/7/29
淨值:9.7373 日期:2025/7/28
淨值:9.7379 日期:2025/7/25
淨值:9.7328 日期:2025/7/24
淨值:9.7339 日期:2025/7/23
淨值:9.7311 日期:2025/7/22
淨值:9.7264 日期:2025/7/21
淨值:9.72 日期:2025/7/18
淨值:9.7094 日期:2025/7/17
淨值:9.6996 日期:2025/7/16
淨值:9.6968 日期:2025/7/15
淨值:9.7059 日期:2025/7/14
淨值:9.7026
日期淨值
2025/10/099.6177
2025/10/089.6159
2025/10/079.6879
2025/10/039.6905
2025/10/029.6955
2025/10/019.6877
2025/09/309.6909
2025/09/269.6772
2025/09/259.6905
2025/09/249.6979
2025/09/239.6944
2025/09/229.6885
2025/09/199.6868
2025/09/189.6834
2025/09/179.6794
2025/09/169.6768
2025/09/159.6690
2025/09/129.6722
2025/09/119.6615
2025/09/109.6538
2025/09/099.6577
日期淨值
2025/09/089.6494
2025/09/059.6978
2025/09/049.6856
2025/09/039.6771
2025/09/029.6935
2025/08/299.6992
2025/08/289.6995
2025/08/279.6936
2025/08/269.6882
2025/08/259.6856
2025/08/229.6600
2025/08/219.6698
2025/08/209.6724
2025/08/199.6751
2025/08/189.6783
2025/08/159.6785
2025/08/149.6876
2025/08/139.6867
2025/08/129.6833
2025/08/119.6871
2025/08/089.6806
日期淨值
2025/08/079.6794
2025/08/069.7448
2025/08/059.7407
2025/08/049.7300
2025/08/019.7290
2025/07/319.7338
2025/07/309.7416
2025/07/299.7373
2025/07/289.7379
2025/07/259.7328
2025/07/249.7339
2025/07/239.7311
2025/07/229.7264
2025/07/219.7200
2025/07/189.7094
2025/07/179.6996
2025/07/169.6968
2025/07/159.7059
2025/07/149.7026
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