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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/1/12 淨值：9.5915 日期：2026/1/9 淨值：9.5837 日期：2026/1/8 淨值：9.5852 日期：2026/1/7 淨值：9.645 日期：2026/1/6 淨值：9.6408 日期：2026/1/5 淨值：9.6315 日期：2026/1/2 淨值：9.6314 日期：2025/12/31 淨值：9.631 日期：2025/12/30 淨值：9.6227 日期：2025/12/29 淨值：9.623 日期：2025/12/26 淨值：9.6157 日期：2025/12/24 淨值：9.6115 日期：2025/12/23 淨值：9.6066 日期：2025/12/22 淨值：9.6011 日期：2025/12/19 淨值：9.5953 日期：2025/12/18 淨值：9.5819 日期：2025/12/17 淨值：9.5802 日期：2025/12/16 淨值：9.5828 日期：2025/12/15 淨值：9.5829 日期：2025/12/12 淨值：9.5841 日期：2025/12/11 淨值：9.5725 日期：2025/12/10 淨值：9.5615 日期：2025/12/9 淨值：9.5494 日期：2025/12/8 淨值：9.5736 日期：2025/12/5 淨值：9.5704 日期：2025/12/4 淨值：9.6428 日期：2025/12/3 淨值：9.6301 日期：2025/12/2 淨值：9.6215 日期：2025/12/1 淨值：9.6288 日期：2025/11/28 淨值：9.6166 日期：2025/11/26 淨值：9.5945 日期：2025/11/25 淨值：9.5756 日期：2025/11/24 淨值：9.5567 日期：2025/11/21 淨值：9.5471 日期：2025/11/20 淨值：9.5384 日期：2025/11/19 淨值：9.5343 日期：2025/11/18 淨值：9.5458 日期：2025/11/17 淨值：9.5545 日期：2025/11/14 淨值：9.5551 日期：2025/11/13 淨值：9.5721 日期：2025/11/12 淨值：9.5695 日期：2025/11/11 淨值：9.5503 日期：2025/11/10 淨值：9.549 日期：2025/11/7 淨值：9.5415 日期：2025/11/6 淨值：9.6024 日期：2025/11/5 淨值：9.5955 日期：2025/11/4 淨值：9.6021 日期：2025/11/3 淨值：9.61 日期：2025/10/31 淨值：9.6173 日期：2025/10/30 淨值：9.6352 日期：2025/10/29 淨值：9.6492 日期：2025/10/28 淨值：9.6427 日期：2025/10/27 淨值：9.6268 日期：2025/10/23 淨值：9.6116 日期：2025/10/22 淨值：9.6145 日期：2025/10/21 淨值：9.6135 日期：2025/10/20 淨值：9.6025 日期：2025/10/17 淨值：9.6024 日期：2025/10/16 淨值：9.6047 日期：2025/10/15 淨值：9.591 日期：2025/10/14 淨值：9.5786 日期：2025/10/13 淨值：9.6057
日期淨值
2026/01/129.5915
2026/01/099.5837
2026/01/089.5852
2026/01/079.6450
2026/01/069.6408
2026/01/059.6315
2026/01/029.6314
2025/12/319.6310
2025/12/309.6227
2025/12/299.6230
2025/12/269.6157
2025/12/249.6115
2025/12/239.6066
2025/12/229.6011
2025/12/199.5953
2025/12/189.5819
2025/12/179.5802
2025/12/169.5828
2025/12/159.5829
2025/12/129.5841
2025/12/119.5725
日期淨值
2025/12/109.5615
2025/12/099.5494
2025/12/089.5736
2025/12/059.5704
2025/12/049.6428
2025/12/039.6301
2025/12/029.6215
2025/12/019.6288
2025/11/289.6166
2025/11/269.5945
2025/11/259.5756
2025/11/249.5567
2025/11/219.5471
2025/11/209.5384
2025/11/199.5343
2025/11/189.5458
2025/11/179.5545
2025/11/149.5551
2025/11/139.5721
2025/11/129.5695
2025/11/119.5503
日期淨值
2025/11/109.5490
2025/11/079.5415
2025/11/069.6024
2025/11/059.5955
2025/11/049.6021
2025/11/039.6100
2025/10/319.6173
2025/10/309.6352
2025/10/299.6492
2025/10/289.6427
2025/10/279.6268
2025/10/239.6116
2025/10/229.6145
2025/10/219.6135
2025/10/209.6025
2025/10/179.6024
2025/10/169.6047
2025/10/159.5910
2025/10/149.5786
2025/10/139.6057
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