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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/2/25 淨值：9.5659 日期：2026/2/24 淨值：9.5686 日期：2026/2/23 淨值：9.5727 日期：2026/2/11 淨值：9.5543 日期：2026/2/10 淨值：9.5545 日期：2026/2/9 淨值：9.5468 日期：2026/2/6 淨值：9.5313 日期：2026/2/5 淨值：9.5938 日期：2026/2/4 淨值：9.5939 日期：2026/2/3 淨值：9.595 日期：2026/2/2 淨值：9.5878 日期：2026/1/30 淨值：9.5889 日期：2026/1/29 淨值：9.5981 日期：2026/1/28 淨值：9.6073 日期：2026/1/27 淨值：9.6088 日期：2026/1/26 淨值：9.6087 日期：2026/1/23 淨值：9.6068 日期：2026/1/22 淨值：9.6011 日期：2026/1/21 淨值：9.5905 日期：2026/1/20 淨值：9.6016 日期：2026/1/16 淨值：9.6067 日期：2026/1/15 淨值：9.6033 日期：2026/1/14 淨值：9.6007 日期：2026/1/13 淨值：9.5925 日期：2026/1/12 淨值：9.5915 日期：2026/1/9 淨值：9.5837 日期：2026/1/8 淨值：9.5852 日期：2026/1/7 淨值：9.645 日期：2026/1/6 淨值：9.6408 日期：2026/1/5 淨值：9.6315 日期：2026/1/2 淨值：9.6314 日期：2025/12/31 淨值：9.631 日期：2025/12/30 淨值：9.6227 日期：2025/12/29 淨值：9.623 日期：2025/12/26 淨值：9.6157 日期：2025/12/24 淨值：9.6115 日期：2025/12/23 淨值：9.6066 日期：2025/12/22 淨值：9.6011 日期：2025/12/19 淨值：9.5953 日期：2025/12/18 淨值：9.5819 日期：2025/12/17 淨值：9.5802 日期：2025/12/16 淨值：9.5828 日期：2025/12/15 淨值：9.5829 日期：2025/12/12 淨值：9.5841 日期：2025/12/11 淨值：9.5725 日期：2025/12/10 淨值：9.5615 日期：2025/12/9 淨值：9.5494 日期：2025/12/8 淨值：9.5736 日期：2025/12/5 淨值：9.5704 日期：2025/12/4 淨值：9.6428 日期：2025/12/3 淨值：9.6301 日期：2025/12/2 淨值：9.6215 日期：2025/12/1 淨值：9.6288 日期：2025/11/28 淨值：9.6166
日期淨值
2026/02/259.5659
2026/02/249.5686
2026/02/239.5727
2026/02/119.5543
2026/02/109.5545
2026/02/099.5468
2026/02/069.5313
2026/02/059.5938
2026/02/049.5939
2026/02/039.5950
2026/02/029.5878
2026/01/309.5889
2026/01/299.5981
2026/01/289.6073
2026/01/279.6088
2026/01/269.6087
2026/01/239.6068
2026/01/229.6011
日期淨值
2026/01/219.5905
2026/01/209.6016
2026/01/169.6067
2026/01/159.6033
2026/01/149.6007
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2026/01/129.5915
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2026/01/069.6408
2026/01/059.6315
2026/01/029.6314
2025/12/319.6310
2025/12/309.6227
2025/12/299.6230
2025/12/269.6157
2025/12/249.6115
日期淨值
2025/12/239.6066
2025/12/229.6011
2025/12/199.5953
2025/12/189.5819
2025/12/179.5802
2025/12/169.5828
2025/12/159.5829
2025/12/129.5841
2025/12/119.5725
2025/12/109.5615
2025/12/099.5494
2025/12/089.5736
2025/12/059.5704
2025/12/049.6428
2025/12/039.6301
2025/12/029.6215
2025/12/019.6288
2025/11/289.6166
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