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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/4/10 淨值：9.3924 日期：2026/4/9 淨值：9.3829 日期：2026/4/8 淨值：9.4191 日期：2026/4/7 淨值：9.4107 日期：2026/4/2 淨值：9.3889 日期：2026/4/1 淨值：9.3694 日期：2026/3/31 淨值：9.3274 日期：2026/3/30 淨值：9.3181 日期：2026/3/27 淨值：9.3477 日期：2026/3/26 淨值：9.3832 日期：2026/3/25 淨值：9.3782 日期：2026/3/24 淨值：9.3865 日期：2026/3/23 淨值：9.3559 日期：2026/3/20 淨值：9.4016 日期：2026/3/19 淨值：9.4191 日期：2026/3/18 淨值：9.4362 日期：2026/3/17 淨值：9.4125 日期：2026/3/16 淨值：9.3975 日期：2026/3/13 淨值：9.421 日期：2026/3/12 淨值：9.4508 日期：2026/3/11 淨值：9.4694 日期：2026/3/10 淨值：9.4576 日期：2026/3/9 淨值：9.4482 日期：2026/3/6 淨值：9.4783 日期：2026/3/5 淨值：9.5533 日期：2026/3/4 淨值：9.5332 日期：2026/3/3 淨值：9.5409 日期：2026/3/2 淨值：9.5545 日期：2026/2/26 淨值：9.5645 日期：2026/2/25 淨值：9.5659 日期：2026/2/24 淨值：9.5686 日期：2026/2/23 淨值：9.5727 日期：2026/2/11 淨值：9.5543 日期：2026/2/10 淨值：9.5545 日期：2026/2/9 淨值：9.5468 日期：2026/2/6 淨值：9.5313 日期：2026/2/5 淨值：9.5938 日期：2026/2/4 淨值：9.5939 日期：2026/2/3 淨值：9.595 日期：2026/2/2 淨值：9.5878 日期：2026/1/30 淨值：9.5889 日期：2026/1/29 淨值：9.5981 日期：2026/1/28 淨值：9.6073 日期：2026/1/27 淨值：9.6088 日期：2026/1/26 淨值：9.6087 日期：2026/1/23 淨值：9.6068 日期：2026/1/22 淨值：9.6011 日期：2026/1/21 淨值：9.5905 日期：2026/1/20 淨值：9.6016 日期：2026/1/16 淨值：9.6067 日期：2026/1/15 淨值：9.6033 日期：2026/1/14 淨值：9.6007
日期淨值
2026/04/109.3924
2026/04/099.3829
2026/04/089.4191
2026/04/079.4107
2026/04/029.3889
2026/04/019.3694
2026/03/319.3274
2026/03/309.3181
2026/03/279.3477
2026/03/269.3832
2026/03/259.3782
2026/03/249.3865
2026/03/239.3559
2026/03/209.4016
2026/03/199.4191
2026/03/189.4362
2026/03/179.4125
2026/03/169.3975
日期淨值
2026/03/139.4210
2026/03/129.4508
2026/03/119.4694
2026/03/109.4576
2026/03/099.4482
2026/03/069.4783
2026/03/059.5533
2026/03/049.5332
2026/03/039.5409
2026/03/029.5545
2026/02/269.5645
2026/02/259.5659
2026/02/249.5686
2026/02/239.5727
2026/02/119.5543
2026/02/109.5545
2026/02/099.5468
2026/02/069.5313
日期淨值
2026/02/059.5938
2026/02/049.5939
2026/02/039.5950
2026/02/029.5878
2026/01/309.5889
2026/01/299.5981
2026/01/289.6073
2026/01/279.6088
2026/01/269.6087
2026/01/239.6068
2026/01/229.6011
2026/01/219.5905
2026/01/209.6016
2026/01/169.6067
2026/01/159.6033
2026/01/149.6007
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