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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/6/30 淨值：9.09 日期：2025/6/27 淨值：8.95 日期：2025/6/26 淨值：8.91 日期：2025/6/25 淨值：8.92 日期：2025/6/24 淨值：8.95 日期：2025/6/23 淨值：8.93 日期：2025/6/20 淨值：8.82 日期：2025/6/18 淨值：8.86 日期：2025/6/17 淨值：8.86 日期：2025/6/16 淨值：8.89 日期：2025/6/13 淨值：8.91 日期：2025/6/12 淨值：8.95 日期：2025/6/11 淨值：8.97 日期：2025/6/10 淨值：9 日期：2025/6/9 淨值：8.96 日期：2025/6/6 淨值：8.95 日期：2025/6/5 淨值：8.92 日期：2025/6/4 淨值：8.98 日期：2025/6/3 淨值：9 日期：2025/6/2 淨值：8.99 日期：2025/5/29 淨值：8.98 日期：2025/5/28 淨值：8.97 日期：2025/5/27 淨值：9.02 日期：2025/5/23 淨值：8.94 日期：2025/5/22 淨值：8.96 日期：2025/5/21 淨值：8.97 日期：2025/5/20 淨值：9.04 日期：2025/5/19 淨值：9.04 日期：2025/5/16 淨值：9.04 日期：2025/5/15 淨值：8.98 日期：2025/5/14 淨值：8.99 日期：2025/5/13 淨值：8.99 日期：2025/5/12 淨值：8.9 日期：2025/5/9 淨值：8.8 日期：2025/5/8 淨值：8.8 日期：2025/5/7 淨值：8.77 日期：2025/5/6 淨值：8.73 日期：2025/5/5 淨值：8.73 日期：2025/5/2 淨值：8.95 日期：2025/4/30 淨值：9.04 日期：2025/4/29 淨值：9.03 日期：2025/4/28 淨值：9.05 日期：2025/4/25 淨值：9.05 日期：2025/4/24 淨值：8.97 日期：2025/4/23 淨值：8.87 日期：2025/4/22 淨值：8.79 日期：2025/4/21 淨值：8.71 日期：2025/4/17 淨值：8.81 日期：2025/4/16 淨值：8.81 日期：2025/4/15 淨值：8.88 日期：2025/4/14 淨值：8.86 日期：2025/4/11 淨值：8.86 日期：2025/4/10 淨值：8.84 日期：2025/4/9 淨值：8.93 日期：2025/4/8 淨值：8.63 日期：2025/4/7 淨值：8.72 日期：2025/4/2 淨值：9.17 日期：2025/4/1 淨值：9.16
日期淨值
2025/06/309.0900
2025/06/278.9500
2025/06/268.9100
2025/06/258.9200
2025/06/248.9500
2025/06/238.9300
2025/06/208.8200
2025/06/188.8600
2025/06/178.8600
2025/06/168.8900
2025/06/138.9100
2025/06/128.9500
2025/06/118.9700
2025/06/109.0000
2025/06/098.9600
2025/06/068.9500
2025/06/058.9200
2025/06/048.9800
2025/06/039.0000
2025/06/028.9900
日期淨值
2025/05/298.9800
2025/05/288.9700
2025/05/279.0200
2025/05/238.9400
2025/05/228.9600
2025/05/218.9700
2025/05/209.0400
2025/05/199.0400
2025/05/169.0400
2025/05/158.9800
2025/05/148.9900
2025/05/138.9900
2025/05/128.9000
2025/05/098.8000
2025/05/088.8000
2025/05/078.7700
2025/05/068.7300
2025/05/058.7300
2025/05/028.9500
2025/04/309.0400
日期淨值
2025/04/299.0300
2025/04/289.0500
2025/04/259.0500
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2025/04/178.8100
2025/04/168.8100
2025/04/158.8800
2025/04/148.8600
2025/04/118.8600
2025/04/108.8400
2025/04/098.9300
2025/04/088.6300
2025/04/078.7200
2025/04/029.1700
2025/04/019.1600
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