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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/10/9 淨值：9.43 日期：2025/10/8 淨值：9.46 日期：2025/10/7 淨值：9.37 日期：2025/10/3 淨值：9.28 日期：2025/10/2 淨值：9.31 日期：2025/10/1 淨值：9.31 日期：2025/9/30 淨值：9.28 日期：2025/9/26 淨值：9.2 日期：2025/9/25 淨值：9.16 日期：2025/9/24 淨值：9.19 日期：2025/9/23 淨值：9.2 日期：2025/9/22 淨值：9.25 日期：2025/9/19 淨值：9.18 日期：2025/9/18 淨值：9.13 日期：2025/9/17 淨值：9.06 日期：2025/9/16 淨值：9.09 日期：2025/9/15 淨值：9.12 日期：2025/9/12 淨值：9.08 日期：2025/9/11 淨值：9.07 日期：2025/9/10 淨值：9 日期：2025/9/9 淨值：9.06 日期：2025/9/8 淨值：9.08 日期：2025/9/5 淨值：9.09 日期：2025/9/4 淨值：9.1 日期：2025/9/3 淨值：9.04 日期：2025/9/2 淨值：9.01 日期：2025/8/29 淨值：9.08 日期：2025/8/28 淨值：9.15 日期：2025/8/27 淨值：9.14 日期：2025/8/26 淨值：9.12 日期：2025/8/25 淨值：9.06 日期：2025/8/22 淨值：9.09 日期：2025/8/21 淨值：8.99 日期：2025/8/20 淨值：8.99 日期：2025/8/19 淨值：8.98 日期：2025/8/18 淨值：9.01 日期：2025/8/15 淨值：8.99 日期：2025/8/14 淨值：9.03 日期：2025/8/13 淨值：9.04 日期：2025/8/12 淨值：9.07 日期：2025/8/11 淨值：9.01 日期：2025/8/8 淨值：9 日期：2025/8/7 淨值：8.96 日期：2025/8/6 淨值：9.01 日期：2025/8/5 淨值：8.97 日期：2025/8/4 淨值：9.02 日期：2025/8/1 淨值：8.96 日期：2025/7/31 淨值：8.99 日期：2025/7/30 淨值：9.01 日期：2025/7/29 淨值：9.01 日期：2025/7/28 淨值：9.01 日期：2025/7/25 淨值：8.98 日期：2025/7/24 淨值：8.94 日期：2025/7/23 淨值：8.95 日期：2025/7/22 淨值：8.87 日期：2025/7/21 淨值：8.87 日期：2025/7/18 淨值：8.87 日期：2025/7/17 淨值：8.86 日期：2025/7/16 淨值：8.8 日期：2025/7/15 淨值：8.77 日期：2025/7/14 淨值：8.76
日期淨值
2025/10/099.4300
2025/10/089.4600
2025/10/079.3700
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2025/10/029.3100
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2025/09/249.1900
2025/09/239.2000
2025/09/229.2500
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2025/09/189.1300
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2025/09/119.0700
2025/09/109.0000
2025/09/099.0600
日期淨值
2025/09/089.0800
2025/09/059.0900
2025/09/049.1000
2025/09/039.0400
2025/09/029.0100
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2025/08/269.1200
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2025/08/089.0000
日期淨值
2025/08/078.9600
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2025/07/158.7700
2025/07/148.7600
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