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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/4/9 淨值：9.96 日期：2026/4/8 淨值：9.87 日期：2026/4/7 淨值：9.63 日期：2026/4/2 淨值：9.56 日期：2026/4/1 淨值：9.6 日期：2026/3/31 淨值：9.45 日期：2026/3/30 淨值：9.14 日期：2026/3/27 淨值：9.26 日期：2026/3/26 淨值：9.37 日期：2026/3/25 淨值：9.71 日期：2026/3/24 淨值：9.68 日期：2026/3/23 淨值：9.64 日期：2026/3/20 淨值：9.48 日期：2026/3/19 淨值：9.66 日期：2026/3/18 淨值：9.61 日期：2026/3/17 淨值：9.67 日期：2026/3/16 淨值：9.63 日期：2026/3/13 淨值：9.5 日期：2026/3/12 淨值：9.54 日期：2026/3/11 淨值：9.66 日期：2026/3/10 淨值：9.65 日期：2026/3/9 淨值：9.63 日期：2026/3/6 淨值：9.37 日期：2026/3/5 淨值：9.6 日期：2026/3/4 淨值：9.71 日期：2026/3/3 淨值：9.59 日期：2026/3/2 淨值：9.83 日期：2026/2/26 淨值：9.82 日期：2026/2/25 淨值：9.96 日期：2026/2/24 淨值：9.93 日期：2026/2/23 淨值：9.77 日期：2026/2/11 淨值：9.82 日期：2026/2/10 淨值：9.71 日期：2026/2/9 淨值：9.77 日期：2026/2/6 淨值：9.68 日期：2026/2/5 淨值：9.42 日期：2026/2/4 淨值：9.46 日期：2026/2/3 淨值：9.7 日期：2026/2/2 淨值：9.72 日期：2026/1/30 淨值：9.63 日期：2026/1/29 淨值：9.7 日期：2026/1/28 淨值：9.66 日期：2026/1/27 淨值：9.62 日期：2026/1/26 淨值：9.53 日期：2026/1/23 淨值：9.54 日期：2026/1/22 淨值：9.54 日期：2026/1/21 淨值：9.53 日期：2026/1/20 淨值：9.43 日期：2026/1/16 淨值：9.56 日期：2026/1/15 淨值：9.52 日期：2026/1/14 淨值：9.46
日期淨值
2026/04/099.9600
2026/04/089.8700
2026/04/079.6300
2026/04/029.5600
2026/04/019.6000
2026/03/319.4500
2026/03/309.1400
2026/03/279.2600
2026/03/269.3700
2026/03/259.7100
2026/03/249.6800
2026/03/239.6400
2026/03/209.4800
2026/03/199.6600
2026/03/189.6100
2026/03/179.6700
2026/03/169.6300
日期淨值
2026/03/139.5000
2026/03/129.5400
2026/03/119.6600
2026/03/109.6500
2026/03/099.6300
2026/03/069.3700
2026/03/059.6000
2026/03/049.7100
2026/03/039.5900
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2026/02/269.8200
2026/02/259.9600
2026/02/249.9300
2026/02/239.7700
2026/02/119.8200
2026/02/109.7100
2026/02/099.7700
日期淨值
2026/02/069.6800
2026/02/059.4200
2026/02/049.4600
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2026/01/309.6300
2026/01/299.7000
2026/01/289.6600
2026/01/279.6200
2026/01/269.5300
2026/01/239.5400
2026/01/229.5400
2026/01/219.5300
2026/01/209.4300
2026/01/169.5600
2026/01/159.5200
2026/01/149.4600
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