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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/4/29
淨值:8.75 日期:2025/4/28
淨值:8.76 日期:2025/4/25
淨值:8.77 日期:2025/4/24
淨值:8.69 日期:2025/4/23
淨值:8.59 日期:2025/4/22
淨值:8.52 日期:2025/4/21
淨值:8.44 日期:2025/4/17
淨值:8.54 日期:2025/4/16
淨值:8.53 日期:2025/4/15
淨值:8.61 日期:2025/4/14
淨值:8.58 日期:2025/4/11
淨值:8.59 日期:2025/4/10
淨值:8.56 日期:2025/4/9
淨值:8.66 日期:2025/4/8
淨值:8.37 日期:2025/4/7
淨值:8.46 日期:2025/4/2
淨值:8.9 日期:2025/4/1
淨值:8.88 日期:2025/3/31
淨值:8.83 日期:2025/3/28
淨值:8.81 日期:2025/3/27
淨值:8.89 日期:2025/3/26
淨值:8.92 日期:2025/3/25
淨值:8.99 日期:2025/3/24
淨值:8.97 日期:2025/3/21
淨值:8.87 日期:2025/3/20
淨值:8.89 日期:2025/3/19
淨值:8.9 日期:2025/3/18
淨值:8.86 日期:2025/3/17
淨值:8.88 日期:2025/3/14
淨值:8.83 日期:2025/3/13
淨值:8.75 日期:2025/3/12
淨值:8.8 日期:2025/3/11
淨值:8.79 日期:2025/3/10
淨值:8.82 日期:2025/3/7
淨值:8.88 日期:2025/3/6
淨值:8.84 日期:2025/3/5
淨值:8.9 日期:2025/3/4
淨值:8.88 日期:2025/3/3
淨值:8.92 日期:2025/2/27
淨值:8.91 日期:2025/2/26
淨值:8.94 日期:2025/2/25
淨值:8.93 日期:2025/2/24
淨值:8.91 日期:2025/2/21
淨值:8.94 日期:2025/2/20
淨值:9 日期:2025/2/19
淨值:8.99 日期:2025/2/18
淨值:9.01 日期:2025/2/14
淨值:9 日期:2025/2/13
淨值:8.98 日期:2025/2/12
淨值:8.96 日期:2025/2/11
淨值:9.01 日期:2025/2/10
淨值:9.01 日期:2025/2/7
淨值:9 日期:2025/2/6
淨值:9.05 日期:2025/2/5
淨值:9.06 日期:2025/2/4
淨值:9.05 日期:2025/2/3
淨值:9.04
日期淨值
2025/04/298.7500
2025/04/288.7600
2025/04/258.7700
2025/04/248.6900
2025/04/238.5900
2025/04/228.5200
2025/04/218.4400
2025/04/178.5400
2025/04/168.5300
2025/04/158.6100
2025/04/148.5800
2025/04/118.5900
2025/04/108.5600
2025/04/098.6600
2025/04/088.3700
2025/04/078.4600
2025/04/028.9000
2025/04/018.8800
2025/03/318.8300
日期淨值
2025/03/288.8100
2025/03/278.8900
2025/03/268.9200
2025/03/258.9900
2025/03/248.9700
2025/03/218.8700
2025/03/208.8900
2025/03/198.9000
2025/03/188.8600
2025/03/178.8800
2025/03/148.8300
2025/03/138.7500
2025/03/128.8000
2025/03/118.7900
2025/03/108.8200
2025/03/078.8800
2025/03/068.8400
2025/03/058.9000
2025/03/048.8800
日期淨值
2025/03/038.9200
2025/02/278.9100
2025/02/268.9400
2025/02/258.9300
2025/02/248.9100
2025/02/218.9400
2025/02/209.0000
2025/02/198.9900
2025/02/189.0100
2025/02/149.0000
2025/02/138.9800
2025/02/128.9600
2025/02/119.0100
2025/02/109.0100
2025/02/079.0000
2025/02/069.0500
2025/02/059.0600
2025/02/049.0500
2025/02/039.0400
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