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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/6/30
淨值:8.79 日期:2025/6/27
淨值:8.66 日期:2025/6/26
淨值:8.62 日期:2025/6/25
淨值:8.62 日期:2025/6/24
淨值:8.66 日期:2025/6/23
淨值:8.64 日期:2025/6/20
淨值:8.54 日期:2025/6/18
淨值:8.57 日期:2025/6/17
淨值:8.57 日期:2025/6/16
淨值:8.6 日期:2025/6/13
淨值:8.62 日期:2025/6/12
淨值:8.65 日期:2025/6/11
淨值:8.68 日期:2025/6/10
淨值:8.7 日期:2025/6/9
淨值:8.66 日期:2025/6/6
淨值:8.66 日期:2025/6/5
淨值:8.63 日期:2025/6/4
淨值:8.69 日期:2025/6/3
淨值:8.72 日期:2025/6/2
淨值:8.7 日期:2025/5/29
淨值:8.69 日期:2025/5/28
淨值:8.68 日期:2025/5/27
淨值:8.73 日期:2025/5/23
淨值:8.65 日期:2025/5/22
淨值:8.67 日期:2025/5/21
淨值:8.69 日期:2025/5/20
淨值:8.75 日期:2025/5/19
淨值:8.75 日期:2025/5/16
淨值:8.75 日期:2025/5/15
淨值:8.7 日期:2025/5/14
淨值:8.7 日期:2025/5/13
淨值:8.7 日期:2025/5/12
淨值:8.61 日期:2025/5/9
淨值:8.52 日期:2025/5/8
淨值:8.52 日期:2025/5/7
淨值:8.5 日期:2025/5/6
淨值:8.46 日期:2025/5/5
淨值:8.46 日期:2025/5/2
淨值:8.67 日期:2025/4/30
淨值:8.76 日期:2025/4/29
淨值:8.75 日期:2025/4/28
淨值:8.76 日期:2025/4/25
淨值:8.77 日期:2025/4/24
淨值:8.69 日期:2025/4/23
淨值:8.59 日期:2025/4/22
淨值:8.52 日期:2025/4/21
淨值:8.44 日期:2025/4/17
淨值:8.54 日期:2025/4/16
淨值:8.53 日期:2025/4/15
淨值:8.61 日期:2025/4/14
淨值:8.58 日期:2025/4/11
淨值:8.59 日期:2025/4/10
淨值:8.56 日期:2025/4/9
淨值:8.66 日期:2025/4/8
淨值:8.37 日期:2025/4/7
淨值:8.46 日期:2025/4/2
淨值:8.9 日期:2025/4/1
淨值:8.88
日期淨值
2025/06/308.7900
2025/06/278.6600
2025/06/268.6200
2025/06/258.6200
2025/06/248.6600
2025/06/238.6400
2025/06/208.5400
2025/06/188.5700
2025/06/178.5700
2025/06/168.6000
2025/06/138.6200
2025/06/128.6500
2025/06/118.6800
2025/06/108.7000
2025/06/098.6600
2025/06/068.6600
2025/06/058.6300
2025/06/048.6900
2025/06/038.7200
2025/06/028.7000
日期淨值
2025/05/298.6900
2025/05/288.6800
2025/05/278.7300
2025/05/238.6500
2025/05/228.6700
2025/05/218.6900
2025/05/208.7500
2025/05/198.7500
2025/05/168.7500
2025/05/158.7000
2025/05/148.7000
2025/05/138.7000
2025/05/128.6100
2025/05/098.5200
2025/05/088.5200
2025/05/078.5000
2025/05/068.4600
2025/05/058.4600
2025/05/028.6700
2025/04/308.7600
日期淨值
2025/04/298.7500
2025/04/288.7600
2025/04/258.7700
2025/04/248.6900
2025/04/238.5900
2025/04/228.5200
2025/04/218.4400
2025/04/178.5400
2025/04/168.5300
2025/04/158.6100
2025/04/148.5800
2025/04/118.5900
2025/04/108.5600
2025/04/098.6600
2025/04/088.3700
2025/04/078.4600
2025/04/028.9000
2025/04/018.8800
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