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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/2/25 淨值：9.96 日期：2026/2/24 淨值：9.93 日期：2026/2/23 淨值：9.77 日期：2026/2/11 淨值：9.82 日期：2026/2/10 淨值：9.71 日期：2026/2/9 淨值：9.77 日期：2026/2/6 淨值：9.68 日期：2026/2/5 淨值：9.42 日期：2026/2/4 淨值：9.46 日期：2026/2/3 淨值：9.7 日期：2026/2/2 淨值：9.72 日期：2026/1/30 淨值：9.63 日期：2026/1/29 淨值：9.7 日期：2026/1/28 淨值：9.66 日期：2026/1/27 淨值：9.62 日期：2026/1/26 淨值：9.53 日期：2026/1/23 淨值：9.54 日期：2026/1/22 淨值：9.54 日期：2026/1/21 淨值：9.53 日期：2026/1/20 淨值：9.43 日期：2026/1/16 淨值：9.56 日期：2026/1/15 淨值：9.52 日期：2026/1/14 淨值：9.46 日期：2026/1/13 淨值：9.51 日期：2026/1/12 淨值：9.45 日期：2026/1/9 淨值：9.4 日期：2026/1/8 淨值：9.32 日期：2026/1/7 淨值：9.45 日期：2026/1/6 淨值：9.51 日期：2026/1/5 淨值：9.5 日期：2026/1/2 淨值：9.49 日期：2025/12/31 淨值：9.38 日期：2025/12/30 淨值：9.43 日期：2025/12/29 淨值：9.45 日期：2025/12/26 淨值：9.49 日期：2025/12/24 淨值：9.51 日期：2025/12/23 淨值：9.5 日期：2025/12/22 淨值：9.46 日期：2025/12/19 淨值：9.41 日期：2025/12/18 淨值：9.32 日期：2025/12/17 淨值：9.2 日期：2025/12/16 淨值：9.46 日期：2025/12/15 淨值：9.42 日期：2025/12/12 淨值：9.37 日期：2025/12/11 淨值：9.58 日期：2025/12/10 淨值：9.58 日期：2025/12/9 淨值：9.45 日期：2025/12/8 淨值：9.44 日期：2025/12/5 淨值：9.47 日期：2025/12/4 淨值：9.52 日期：2025/12/3 淨值：9.47 日期：2025/12/2 淨值：9.44 日期：2025/12/1 淨值：9.41 日期：2025/11/28 淨值：9.47
日期淨值
2026/02/259.9600
2026/02/249.9300
2026/02/239.7700
2026/02/119.8200
2026/02/109.7100
2026/02/099.7700
2026/02/069.6800
2026/02/059.4200
2026/02/049.4600
2026/02/039.7000
2026/02/029.7200
2026/01/309.6300
2026/01/299.7000
2026/01/289.6600
2026/01/279.6200
2026/01/269.5300
2026/01/239.5400
2026/01/229.5400
日期淨值
2026/01/219.5300
2026/01/209.4300
2026/01/169.5600
2026/01/159.5200
2026/01/149.4600
2026/01/139.5100
2026/01/129.4500
2026/01/099.4000
2026/01/089.3200
2026/01/079.4500
2026/01/069.5100
2026/01/059.5000
2026/01/029.4900
2025/12/319.3800
2025/12/309.4300
2025/12/299.4500
2025/12/269.4900
2025/12/249.5100
日期淨值
2025/12/239.5000
2025/12/229.4600
2025/12/199.4100
2025/12/189.3200
2025/12/179.2000
2025/12/169.4600
2025/12/159.4200
2025/12/129.3700
2025/12/119.5800
2025/12/109.5800
2025/12/099.4500
2025/12/089.4400
2025/12/059.4700
2025/12/049.5200
2025/12/039.4700
2025/12/029.4400
2025/12/019.4100
2025/11/289.4700
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