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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/11/26
淨值:9.42 日期:2025/11/25
淨值:9.34 日期:2025/11/24
淨值:9.33 日期:2025/11/21
淨值:9.17 日期:2025/11/20
淨值:9.13 日期:2025/11/19
淨值:9.31 日期:2025/11/18
淨值:9.19 日期:2025/11/17
淨值:9.24 日期:2025/11/14
淨值:9.27 日期:2025/11/13
淨值:9.22 日期:2025/11/12
淨值:9.47 日期:2025/11/11
淨值:9.44 日期:2025/11/10
淨值:9.54 日期:2025/11/7
淨值:9.42 日期:2025/11/6
淨值:9.45 日期:2025/11/5
淨值:9.59 日期:2025/11/4
淨值:9.49 日期:2025/11/3
淨值:9.65 日期:2025/10/31
淨值:9.61 日期:2025/10/30
淨值:9.6 日期:2025/10/29
淨值:9.67 日期:2025/10/28
淨值:9.6 日期:2025/10/27
淨值:9.61 日期:2025/10/23
淨值:9.46 日期:2025/10/22
淨值:9.36 日期:2025/10/21
淨值:9.43 日期:2025/10/20
淨值:9.45 日期:2025/10/17
淨值:9.4 日期:2025/10/16
淨值:9.38 日期:2025/10/15
淨值:9.41 日期:2025/10/14
淨值:9.37 日期:2025/10/13
淨值:9.38 日期:2025/10/9
淨值:9.43 日期:2025/10/8
淨值:9.46 日期:2025/10/7
淨值:9.37 日期:2025/10/3
淨值:9.28 日期:2025/10/2
淨值:9.31 日期:2025/10/1
淨值:9.31 日期:2025/9/30
淨值:9.28 日期:2025/9/26
淨值:9.19 日期:2025/9/25
淨值:9.16 日期:2025/9/24
淨值:9.19 日期:2025/9/23
淨值:9.2 日期:2025/9/22
淨值:9.25 日期:2025/9/19
淨值:9.17 日期:2025/9/18
淨值:9.13 日期:2025/9/17
淨值:9.06 日期:2025/9/16
淨值:9.09 日期:2025/9/15
淨值:9.12 日期:2025/9/12
淨值:9.07 日期:2025/9/11
淨值:9.07 日期:2025/9/10
淨值:9 日期:2025/9/9
淨值:9.06 日期:2025/9/8
淨值:9.07 日期:2025/9/5
淨值:9.09 日期:2025/9/4
淨值:9.1 日期:2025/9/3
淨值:9.03 日期:2025/9/2
淨值:9 日期:2025/8/29
淨值:9.08 日期:2025/8/28
淨值:9.15
日期淨值
2025/11/269.4200
2025/11/259.3400
2025/11/249.3300
2025/11/219.1700
2025/11/209.1300
2025/11/199.3100
2025/11/189.1900
2025/11/179.2400
2025/11/149.2700
2025/11/139.2200
2025/11/129.4700
2025/11/119.4400
2025/11/109.5400
2025/11/079.4200
2025/11/069.4500
2025/11/059.5900
2025/11/049.4900
2025/11/039.6500
2025/10/319.6100
2025/10/309.6000
日期淨值
2025/10/299.6700
2025/10/289.6000
2025/10/279.6100
2025/10/239.4600
2025/10/229.3600
2025/10/219.4300
2025/10/209.4500
2025/10/179.4000
2025/10/169.3800
2025/10/159.4100
2025/10/149.3700
2025/10/139.3800
2025/10/099.4300
2025/10/089.4600
2025/10/079.3700
2025/10/039.2800
2025/10/029.3100
2025/10/019.3100
2025/09/309.2800
2025/09/269.1900
日期淨值
2025/09/259.1600
2025/09/249.1900
2025/09/239.2000
2025/09/229.2500
2025/09/199.1700
2025/09/189.1300
2025/09/179.0600
2025/09/169.0900
2025/09/159.1200
2025/09/129.0700
2025/09/119.0700
2025/09/109.0000
2025/09/099.0600
2025/09/089.0700
2025/09/059.0900
2025/09/049.1000
2025/09/039.0300
2025/09/029.0000
2025/08/299.0800
2025/08/289.1500
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