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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/4/9
淨值:11 日期:2026/4/8
淨值:10.84 日期:2026/4/7
淨值:10.57 日期:2026/4/2
淨值:10.57 日期:2026/4/1
淨值:10.57 日期:2026/3/31
淨值:10.46 日期:2026/3/30
淨值:10.11 日期:2026/3/27
淨值:10.28 日期:2026/3/26
淨值:10.39 日期:2026/3/25
淨值:10.73 日期:2026/3/24
淨值:10.66 日期:2026/3/23
淨值:10.64 日期:2026/3/20
淨值:10.45 日期:2026/3/19
淨值:10.67 日期:2026/3/18
淨值:10.62 日期:2026/3/17
淨值:10.7 日期:2026/3/16
淨值:10.64 日期:2026/3/13
淨值:10.51 日期:2026/3/12
淨值:10.53 日期:2026/3/11
淨值:10.69 日期:2026/3/10
淨值:10.66 日期:2026/3/9
淨值:10.69 日期:2026/3/6
淨值:10.47 日期:2026/3/5
淨值:10.66 日期:2026/3/4
淨值:10.78 日期:2026/3/3
淨值:10.69 日期:2026/3/2
淨值:10.9 日期:2026/2/26
淨值:10.87 日期:2026/2/25
淨值:11.05 日期:2026/2/24
淨值:11 日期:2026/2/23
淨值:10.84 日期:2026/2/11
淨值:10.92 日期:2026/2/10
淨值:10.79 日期:2026/2/9
淨值:10.87 日期:2026/2/6
淨值:10.78 日期:2026/2/5
淨值:10.47 日期:2026/2/4
淨值:10.52 日期:2026/2/3
淨值:10.78 日期:2026/2/2
淨值:10.81 日期:2026/1/30
淨值:10.74 日期:2026/1/29
淨值:10.82 日期:2026/1/28
淨值:10.78 日期:2026/1/27
淨值:10.72 日期:2026/1/26
淨值:10.61 日期:2026/1/23
淨值:10.63 日期:2026/1/22
淨值:10.65 日期:2026/1/21
淨值:10.61 日期:2026/1/20
淨值:10.49 日期:2026/1/16
淨值:10.66 日期:2026/1/15
淨值:10.61 日期:2026/1/14
淨值:10.55
日期淨值
2026/04/0911.0000
2026/04/0810.8400
2026/04/0710.5700
2026/04/0210.5700
2026/04/0110.5700
2026/03/3110.4600
2026/03/3010.1100
2026/03/2710.2800
2026/03/2610.3900
2026/03/2510.7300
2026/03/2410.6600
2026/03/2310.6400
2026/03/2010.4500
2026/03/1910.6700
2026/03/1810.6200
2026/03/1710.7000
2026/03/1610.6400
日期淨值
2026/03/1310.5100
2026/03/1210.5300
2026/03/1110.6900
2026/03/1010.6600
2026/03/0910.6900
2026/03/0610.4700
2026/03/0510.6600
2026/03/0410.7800
2026/03/0310.6900
2026/03/0210.9000
2026/02/2610.8700
2026/02/2511.0500
2026/02/2411.0000
2026/02/2310.8400
2026/02/1110.9200
2026/02/1010.7900
2026/02/0910.8700
日期淨值
2026/02/0610.7800
2026/02/0510.4700
2026/02/0410.5200
2026/02/0310.7800
2026/02/0210.8100
2026/01/3010.7400
2026/01/2910.8200
2026/01/2810.7800
2026/01/2710.7200
2026/01/2610.6100
2026/01/2310.6300
2026/01/2210.6500
2026/01/2110.6100
2026/01/2010.4900
2026/01/1610.6600
2026/01/1510.6100
2026/01/1410.5500
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