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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/4/29 淨值：8.36 日期：2025/4/28 淨值：8.36 日期：2025/4/25 淨值：8.35 日期：2025/4/24 淨值：8.27 日期：2025/4/23 淨值：8.18 日期：2025/4/22 淨值：8.14 日期：2025/4/21 淨值：8.04 日期：2025/4/17 淨值：8.14 日期：2025/4/16 淨值：8.14 日期：2025/4/15 淨值：8.23 日期：2025/4/14 淨值：8.19 日期：2025/4/11 淨值：8.14 日期：2025/4/10 淨值：8.12 日期：2025/4/9 淨值：8.24 日期：2025/4/8 淨值：7.98 日期：2025/4/7 淨值：8.01 日期：2025/4/2 淨值：8.38 日期：2025/4/1 淨值：8.34 日期：2025/3/31 淨值：8.27 日期：2025/3/28 淨值：8.28 日期：2025/3/27 淨值：8.36 日期：2025/3/26 淨值：8.39 日期：2025/3/25 淨值：8.45 日期：2025/3/24 淨值：8.42 日期：2025/3/21 淨值：8.34 日期：2025/3/20 淨值：8.35 日期：2025/3/19 淨值：8.33 日期：2025/3/18 淨值：8.29 日期：2025/3/17 淨值：8.32 日期：2025/3/14 淨值：8.29 日期：2025/3/13 淨值：8.22 日期：2025/3/12 淨值：8.27 日期：2025/3/11 淨值：8.26 日期：2025/3/10 淨值：8.3 日期：2025/3/7 淨值：8.35 日期：2025/3/6 淨值：8.35 日期：2025/3/5 淨值：8.43 日期：2025/3/4 淨值：8.41 日期：2025/3/3 淨值：8.47 日期：2025/2/27 淨值：8.45 日期：2025/2/26 淨值：8.47 日期：2025/2/25 淨值：8.46 日期：2025/2/24 淨值：8.45 日期：2025/2/21 淨值：8.47 日期：2025/2/20 淨值：8.52 日期：2025/2/19 淨值：8.55 日期：2025/2/18 淨值：8.56 日期：2025/2/14 淨值：8.53 日期：2025/2/13 淨值：8.54 日期：2025/2/12 淨值：8.53 日期：2025/2/11 淨值：8.58 日期：2025/2/10 淨值：8.58 日期：2025/2/7 淨值：8.56 日期：2025/2/6 淨值：8.63 日期：2025/2/5 淨值：8.61 日期：2025/2/4 淨值：8.59 日期：2025/2/3 淨值：8.65
日期淨值
2025/04/298.3600
2025/04/288.3600
2025/04/258.3500
2025/04/248.2700
2025/04/238.1800
2025/04/228.1400
2025/04/218.0400
2025/04/178.1400
2025/04/168.1400
2025/04/158.2300
2025/04/148.1900
2025/04/118.1400
2025/04/108.1200
2025/04/098.2400
2025/04/087.9800
2025/04/078.0100
2025/04/028.3800
2025/04/018.3400
2025/03/318.2700
日期淨值
2025/03/288.2800
2025/03/278.3600
2025/03/268.3900
2025/03/258.4500
2025/03/248.4200
2025/03/218.3400
2025/03/208.3500
2025/03/198.3300
2025/03/188.2900
2025/03/178.3200
2025/03/148.2900
2025/03/138.2200
2025/03/128.2700
2025/03/118.2600
2025/03/108.3000
2025/03/078.3500
2025/03/068.3500
2025/03/058.4300
2025/03/048.4100
日期淨值
2025/03/038.4700
2025/02/278.4500
2025/02/268.4700
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2025/02/248.4500
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2025/02/118.5800
2025/02/108.5800
2025/02/078.5600
2025/02/068.6300
2025/02/058.6100
2025/02/048.5900
2025/02/038.6500
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