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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/1/12
淨值:8.75 日期:2026/1/9
淨值:8.73 日期:2026/1/8
淨值:8.66 日期:2026/1/7
淨值:8.82 日期:2026/1/6
淨值:8.86 日期:2026/1/5
淨值:8.86 日期:2026/1/2
淨值:8.84 日期:2025/12/31
淨值:8.75 日期:2025/12/30
淨值:8.8 日期:2025/12/29
淨值:8.84 日期:2025/12/26
淨值:8.87 日期:2025/12/24
淨值:8.89 日期:2025/12/23
淨值:8.89 日期:2025/12/22
淨值:8.88 日期:2025/12/19
淨值:8.83 日期:2025/12/18
淨值:8.75 日期:2025/12/17
淨值:8.64 日期:2025/12/16
淨值:8.89 日期:2025/12/15
淨值:8.86 日期:2025/12/12
淨值:8.85 日期:2025/12/11
淨值:9.05 日期:2025/12/10
淨值:9.06 日期:2025/12/9
淨值:8.94 日期:2025/12/8
淨值:8.94 日期:2025/12/5
淨值:8.96 日期:2025/12/4
淨值:9.02 日期:2025/12/3
淨值:8.96 日期:2025/12/2
淨值:8.93 日期:2025/12/1
淨值:8.9 日期:2025/11/28
淨值:8.97 日期:2025/11/26
淨值:8.93 日期:2025/11/25
淨值:8.86 日期:2025/11/24
淨值:8.88 日期:2025/11/21
淨值:8.73 日期:2025/11/20
淨值:8.71 日期:2025/11/19
淨值:8.88 日期:2025/11/18
淨值:8.78 日期:2025/11/17
淨值:8.82 日期:2025/11/14
淨值:8.84 日期:2025/11/13
淨值:8.8 日期:2025/11/12
淨值:9.07 日期:2025/11/11
淨值:9.04 日期:2025/11/10
淨值:9.14 日期:2025/11/7
淨值:9.02 日期:2025/11/6
淨值:9.09 日期:2025/11/5
淨值:9.23 日期:2025/11/4
淨值:9.14 日期:2025/11/3
淨值:9.3 日期:2025/10/31
淨值:9.26 日期:2025/10/30
淨值:9.25 日期:2025/10/29
淨值:9.31 日期:2025/10/28
淨值:9.24 日期:2025/10/27
淨值:9.25 日期:2025/10/23
淨值:9.12 日期:2025/10/22
淨值:9.04 日期:2025/10/21
淨值:9.1 日期:2025/10/20
淨值:9.13 日期:2025/10/17
淨值:9.08 日期:2025/10/16
淨值:9.06 日期:2025/10/15
淨值:9.1 日期:2025/10/14
淨值:9.06 日期:2025/10/13
淨值:9.07
日期淨值
2026/01/128.7500
2026/01/098.7300
2026/01/088.6600
2026/01/078.8200
2026/01/068.8600
2026/01/058.8600
2026/01/028.8400
2025/12/318.7500
2025/12/308.8000
2025/12/298.8400
2025/12/268.8700
2025/12/248.8900
2025/12/238.8900
2025/12/228.8800
2025/12/198.8300
2025/12/188.7500
2025/12/178.6400
2025/12/168.8900
2025/12/158.8600
2025/12/128.8500
2025/12/119.0500
日期淨值
2025/12/109.0600
2025/12/098.9400
2025/12/088.9400
2025/12/058.9600
2025/12/049.0200
2025/12/038.9600
2025/12/028.9300
2025/12/018.9000
2025/11/288.9700
2025/11/268.9300
2025/11/258.8600
2025/11/248.8800
2025/11/218.7300
2025/11/208.7100
2025/11/198.8800
2025/11/188.7800
2025/11/178.8200
2025/11/148.8400
2025/11/138.8000
2025/11/129.0700
2025/11/119.0400
日期淨值
2025/11/109.1400
2025/11/079.0200
2025/11/069.0900
2025/11/059.2300
2025/11/049.1400
2025/11/039.3000
2025/10/319.2600
2025/10/309.2500
2025/10/299.3100
2025/10/289.2400
2025/10/279.2500
2025/10/239.1200
2025/10/229.0400
2025/10/219.1000
2025/10/209.1300
2025/10/179.0800
2025/10/169.0600
2025/10/159.1000
2025/10/149.0600
2025/10/139.0700
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