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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/11/26
淨值:8.93 日期:2025/11/25
淨值:8.86 日期:2025/11/24
淨值:8.88 日期:2025/11/21
淨值:8.73 日期:2025/11/20
淨值:8.71 日期:2025/11/19
淨值:8.88 日期:2025/11/18
淨值:8.78 日期:2025/11/17
淨值:8.82 日期:2025/11/14
淨值:8.84 日期:2025/11/13
淨值:8.8 日期:2025/11/12
淨值:9.07 日期:2025/11/11
淨值:9.04 日期:2025/11/10
淨值:9.14 日期:2025/11/7
淨值:9.02 日期:2025/11/6
淨值:9.09 日期:2025/11/5
淨值:9.23 日期:2025/11/4
淨值:9.14 日期:2025/11/3
淨值:9.3 日期:2025/10/31
淨值:9.26 日期:2025/10/30
淨值:9.25 日期:2025/10/29
淨值:9.31 日期:2025/10/28
淨值:9.24 日期:2025/10/27
淨值:9.25 日期:2025/10/23
淨值:9.12 日期:2025/10/22
淨值:9.04 日期:2025/10/21
淨值:9.1 日期:2025/10/20
淨值:9.13 日期:2025/10/17
淨值:9.08 日期:2025/10/16
淨值:9.06 日期:2025/10/15
淨值:9.1 日期:2025/10/14
淨值:9.06 日期:2025/10/13
淨值:9.07 日期:2025/10/9
淨值:9.13 日期:2025/10/8
淨值:9.18 日期:2025/10/7
淨值:9.12 日期:2025/10/3
淨值:9.03 日期:2025/10/2
淨值:9.05 日期:2025/10/1
淨值:9.05 日期:2025/9/30
淨值:9.01 日期:2025/9/26
淨值:8.94 日期:2025/9/25
淨值:8.9 日期:2025/9/24
淨值:8.95 日期:2025/9/23
淨值:8.94 日期:2025/9/22
淨值:9 日期:2025/9/19
淨值:8.93 日期:2025/9/18
淨值:8.88 日期:2025/9/17
淨值:8.82 日期:2025/9/16
淨值:8.86 日期:2025/9/15
淨值:8.88 日期:2025/9/12
淨值:8.83 日期:2025/9/11
淨值:8.82 日期:2025/9/10
淨值:8.75 日期:2025/9/9
淨值:8.78 日期:2025/9/8
淨值:8.8 日期:2025/9/5
淨值:8.83 日期:2025/9/4
淨值:8.84 日期:2025/9/3
淨值:8.77 日期:2025/9/2
淨值:8.75 日期:2025/8/29
淨值:8.81 日期:2025/8/28
淨值:8.88
日期淨值
2025/11/268.9300
2025/11/258.8600
2025/11/248.8800
2025/11/218.7300
2025/11/208.7100
2025/11/198.8800
2025/11/188.7800
2025/11/178.8200
2025/11/148.8400
2025/11/138.8000
2025/11/129.0700
2025/11/119.0400
2025/11/109.1400
2025/11/079.0200
2025/11/069.0900
2025/11/059.2300
2025/11/049.1400
2025/11/039.3000
2025/10/319.2600
2025/10/309.2500
日期淨值
2025/10/299.3100
2025/10/289.2400
2025/10/279.2500
2025/10/239.1200
2025/10/229.0400
2025/10/219.1000
2025/10/209.1300
2025/10/179.0800
2025/10/169.0600
2025/10/159.1000
2025/10/149.0600
2025/10/139.0700
2025/10/099.1300
2025/10/089.1800
2025/10/079.1200
2025/10/039.0300
2025/10/029.0500
2025/10/019.0500
2025/09/309.0100
2025/09/268.9400
日期淨值
2025/09/258.9000
2025/09/248.9500
2025/09/238.9400
2025/09/229.0000
2025/09/198.9300
2025/09/188.8800
2025/09/178.8200
2025/09/168.8600
2025/09/158.8800
2025/09/128.8300
2025/09/118.8200
2025/09/108.7500
2025/09/098.7800
2025/09/088.8000
2025/09/058.8300
2025/09/048.8400
2025/09/038.7700
2025/09/028.7500
2025/08/298.8100
2025/08/288.8800
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