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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/12/24 淨值：9.86 日期：2025/12/23 淨值：9.85 日期：2025/12/22 淨值：9.81 日期：2025/12/19 淨值：9.76 日期：2025/12/18 淨值：9.67 日期：2025/12/17 淨值：9.54 日期：2025/12/16 淨值：9.81 日期：2025/12/15 淨值：9.78 日期：2025/12/12 淨值：9.75 日期：2025/12/11 淨值：9.96 日期：2025/12/10 淨值：9.97 日期：2025/12/9 淨值：9.83 日期：2025/12/8 淨值：9.83 日期：2025/12/5 淨值：9.85 日期：2025/12/4 淨值：9.9 日期：2025/12/3 淨值：9.84 日期：2025/12/2 淨值：9.8 日期：2025/12/1 淨值：9.76 日期：2025/11/28 淨值：9.83 日期：2025/11/26 淨值：9.79 日期：2025/11/25 淨值：9.69 日期：2025/11/24 淨值：9.68 日期：2025/11/21 淨值：9.51 日期：2025/11/20 淨值：9.49 日期：2025/11/19 淨值：9.68 日期：2025/11/18 淨值：9.57 日期：2025/11/17 淨值：9.62 日期：2025/11/14 淨值：9.66 日期：2025/11/13 淨值：9.62 日期：2025/11/12 淨值：9.87 日期：2025/11/11 淨值：9.84 日期：2025/11/10 淨值：9.95 日期：2025/11/7 淨值：9.82 日期：2025/11/6 淨值：9.87 日期：2025/11/5 淨值：10.02 日期：2025/11/4 淨值：9.92 日期：2025/11/3 淨值：10.1 日期：2025/10/31 淨值：10.07 日期：2025/10/30 淨值：10.06 日期：2025/10/29 淨值：10.16 日期：2025/10/28 淨值：10.08 日期：2025/10/27 淨值：10.08 日期：2025/10/23 淨值：9.91 日期：2025/10/22 淨值：9.82 日期：2025/10/21 淨值：9.89 日期：2025/10/20 淨值：9.92 日期：2025/10/17 淨值：9.87 日期：2025/10/16 淨值：9.84 日期：2025/10/15 淨值：9.88 日期：2025/10/14 淨值：9.81 日期：2025/10/13 淨值：9.84 日期：2025/10/9 淨值：9.91 日期：2025/10/8 淨值：9.94 日期：2025/10/7 淨值：9.86 日期：2025/10/3 淨值：9.78 日期：2025/10/2 淨值：9.81 日期：2025/10/1 淨值：9.8 日期：2025/9/30 淨值：9.77
日期淨值
2025/12/249.8600
2025/12/239.8500
2025/12/229.8100
2025/12/199.7600
2025/12/189.6700
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2025/12/159.7800
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2025/12/099.8300
2025/12/089.8300
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2025/12/039.8400
2025/12/029.8000
2025/12/019.7600
2025/11/289.8300
2025/11/269.7900
日期淨值
2025/11/259.6900
2025/11/249.6800
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2025/11/129.8700
2025/11/119.8400
2025/11/109.9500
2025/11/079.8200
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2025/11/0510.0200
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2025/11/0310.1000
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日期淨值
2025/10/2810.0800
2025/10/2710.0800
2025/10/239.9100
2025/10/229.8200
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2025/10/159.8800
2025/10/149.8100
2025/10/139.8400
2025/10/099.9100
2025/10/089.9400
2025/10/079.8600
2025/10/039.7800
2025/10/029.8100
2025/10/019.8000
2025/09/309.7700
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