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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/4/9 淨值：10.3 日期：2026/4/8 淨值：10.2 日期：2026/4/7 淨值：9.89 日期：2026/4/2 淨值：9.82 日期：2026/4/1 淨值：9.87 日期：2026/3/31 淨值：9.7 日期：2026/3/30 淨值：9.38 日期：2026/3/27 淨值：9.54 日期：2026/3/26 淨值：9.64 日期：2026/3/25 淨值：9.98 日期：2026/3/24 淨值：9.93 日期：2026/3/23 淨值：9.87 日期：2026/3/20 淨值：9.74 日期：2026/3/19 淨值：9.93 日期：2026/3/18 淨值：9.91 日期：2026/3/17 淨值：9.96 日期：2026/3/16 淨值：9.9 日期：2026/3/13 淨值：9.78 日期：2026/3/12 淨值：9.83 日期：2026/3/11 淨值：9.99 日期：2026/3/10 淨值：9.96 日期：2026/3/9 淨值：9.91 日期：2026/3/6 淨值：9.71 日期：2026/3/5 淨值：9.96 日期：2026/3/4 淨值：10.07 日期：2026/3/3 淨值：9.98 日期：2026/3/2 淨值：10.21 日期：2026/2/26 淨值：10.25 日期：2026/2/25 淨值：10.37 日期：2026/2/24 淨值：10.31 日期：2026/2/23 淨值：10.15 日期：2026/2/11 淨值：10.19 日期：2026/2/10 淨值：10.07 日期：2026/2/9 淨值：10.12 日期：2026/2/6 淨值：10.02 日期：2026/2/5 淨值：9.77 日期：2026/2/4 淨值：9.81 日期：2026/2/3 淨值：10.06 日期：2026/2/2 淨值：10.08 日期：2026/1/30 淨值：10 日期：2026/1/29 淨值：10.09 日期：2026/1/28 淨值：10.05 日期：2026/1/27 淨值：9.98 日期：2026/1/26 淨值：9.89 日期：2026/1/23 淨值：9.89 日期：2026/1/22 淨值：9.89 日期：2026/1/21 淨值：9.87 日期：2026/1/20 淨值：9.77 日期：2026/1/16 淨值：9.91 日期：2026/1/15 淨值：9.87 日期：2026/1/14 淨值：9.8
日期淨值
2026/04/0910.3000
2026/04/0810.2000
2026/04/079.8900
2026/04/029.8200
2026/04/019.8700
2026/03/319.7000
2026/03/309.3800
2026/03/279.5400
2026/03/269.6400
2026/03/259.9800
2026/03/249.9300
2026/03/239.8700
2026/03/209.7400
2026/03/199.9300
2026/03/189.9100
2026/03/179.9600
2026/03/169.9000
日期淨值
2026/03/139.7800
2026/03/129.8300
2026/03/119.9900
2026/03/109.9600
2026/03/099.9100
2026/03/069.7100
2026/03/059.9600
2026/03/0410.0700
2026/03/039.9800
2026/03/0210.2100
2026/02/2610.2500
2026/02/2510.3700
2026/02/2410.3100
2026/02/2310.1500
2026/02/1110.1900
2026/02/1010.0700
2026/02/0910.1200
日期淨值
2026/02/0610.0200
2026/02/059.7700
2026/02/049.8100
2026/02/0310.0600
2026/02/0210.0800
2026/01/3010.0000
2026/01/2910.0900
2026/01/2810.0500
2026/01/279.9800
2026/01/269.8900
2026/01/239.8900
2026/01/229.8900
2026/01/219.8700
2026/01/209.7700
2026/01/169.9100
2026/01/159.8700
2026/01/149.8000
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