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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/8/19
淨值:9.5 日期:2025/8/18
淨值:9.55 日期:2025/8/15
淨值:9.53 日期:2025/8/14
淨值:9.58 日期:2025/8/13
淨值:9.6 日期:2025/8/12
淨值:9.61 日期:2025/8/11
淨值:9.57 日期:2025/8/8
淨值:9.57 日期:2025/8/7
淨值:9.53 日期:2025/8/6
淨值:9.56 日期:2025/8/5
淨值:9.53 日期:2025/8/4
淨值:9.59 日期:2025/8/1
淨值:9.5 日期:2025/7/31
淨值:9.56 日期:2025/7/30
淨值:9.6 日期:2025/7/29
淨值:9.61 日期:2025/7/28
淨值:9.63 日期:2025/7/25
淨值:9.62 日期:2025/7/24
淨值:9.58 日期:2025/7/23
淨值:9.6 日期:2025/7/22
淨值:9.49 日期:2025/7/21
淨值:9.5 日期:2025/7/18
淨值:9.5 日期:2025/7/17
淨值:9.49 日期:2025/7/16
淨值:9.42 日期:2025/7/15
淨值:9.4 日期:2025/7/14
淨值:9.39 日期:2025/7/11
淨值:9.38 日期:2025/7/10
淨值:9.38 日期:2025/7/9
淨值:9.35 日期:2025/7/8
淨值:9.31 日期:2025/7/7
淨值:9.33 日期:2025/7/3
淨值:9.39 日期:2025/7/2
淨值:9.32 日期:2025/7/1
淨值:9.3 日期:2025/6/30
淨值:9.34 日期:2025/6/27
淨值:9.31 日期:2025/6/26
淨值:9.27 日期:2025/6/25
淨值:9.24 日期:2025/6/24
淨值:9.24 日期:2025/6/23
淨值:9.17 日期:2025/6/20
淨值:9.11 日期:2025/6/18
淨值:9.14 日期:2025/6/17
淨值:9.15 日期:2025/6/16
淨值:9.18 日期:2025/6/13
淨值:9.17 日期:2025/6/12
淨值:9.21 日期:2025/6/11
淨值:9.17 日期:2025/6/10
淨值:9.19 日期:2025/6/9
淨值:9.15 日期:2025/6/6
淨值:9.15 日期:2025/6/5
淨值:9.13 日期:2025/6/4
淨值:9.19 日期:2025/6/3
淨值:9.2 日期:2025/6/2
淨值:9.19 日期:2025/5/29
淨值:9.19 日期:2025/5/28
淨值:9.18 日期:2025/5/27
淨值:9.22 日期:2025/5/23
淨值:9.13 日期:2025/5/22
淨值:9.14 日期:2025/5/21
淨值:9.14
日期淨值
2025/08/199.5000
2025/08/189.5500
2025/08/159.5300
2025/08/149.5800
2025/08/139.6000
2025/08/129.6100
2025/08/119.5700
2025/08/089.5700
2025/08/079.5300
2025/08/069.5600
2025/08/059.5300
2025/08/049.5900
2025/08/019.5000
2025/07/319.5600
2025/07/309.6000
2025/07/299.6100
2025/07/289.6300
2025/07/259.6200
2025/07/249.5800
2025/07/239.6000
2025/07/229.4900
日期淨值
2025/07/219.5000
2025/07/189.5000
2025/07/179.4900
2025/07/169.4200
2025/07/159.4000
2025/07/149.3900
2025/07/119.3800
2025/07/109.3800
2025/07/099.3500
2025/07/089.3100
2025/07/079.3300
2025/07/039.3900
2025/07/029.3200
2025/07/019.3000
2025/06/309.3400
2025/06/279.3100
2025/06/269.2700
2025/06/259.2400
2025/06/249.2400
2025/06/239.1700
2025/06/209.1100
日期淨值
2025/06/189.1400
2025/06/179.1500
2025/06/169.1800
2025/06/139.1700
2025/06/129.2100
2025/06/119.1700
2025/06/109.1900
2025/06/099.1500
2025/06/069.1500
2025/06/059.1300
2025/06/049.1900
2025/06/039.2000
2025/06/029.1900
2025/05/299.1900
2025/05/289.1800
2025/05/279.2200
2025/05/239.1300
2025/05/229.1400
2025/05/219.1400
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