基金平台

台灣股票型
海外股票型
海外債券型
海外債券組合型
國內貨幣市場型
海外組合平衡型
海外指數型
多重資產型
當前位置: 首頁 > 基金平台 > 基金淨值

基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/6/30
淨值:9.34 日期:2025/6/27
淨值:9.31 日期:2025/6/26
淨值:9.27 日期:2025/6/25
淨值:9.24 日期:2025/6/24
淨值:9.24 日期:2025/6/23
淨值:9.17 日期:2025/6/20
淨值:9.11 日期:2025/6/18
淨值:9.14 日期:2025/6/17
淨值:9.15 日期:2025/6/16
淨值:9.18 日期:2025/6/13
淨值:9.17 日期:2025/6/12
淨值:9.21 日期:2025/6/11
淨值:9.17 日期:2025/6/10
淨值:9.19 日期:2025/6/9
淨值:9.15 日期:2025/6/6
淨值:9.15 日期:2025/6/5
淨值:9.13 日期:2025/6/4
淨值:9.19 日期:2025/6/3
淨值:9.2 日期:2025/6/2
淨值:9.19 日期:2025/5/29
淨值:9.19 日期:2025/5/28
淨值:9.18 日期:2025/5/27
淨值:9.22 日期:2025/5/23
淨值:9.13 日期:2025/5/22
淨值:9.14 日期:2025/5/21
淨值:9.14 日期:2025/5/20
淨值:9.19 日期:2025/5/19
淨值:9.19 日期:2025/5/16
淨值:9.2 日期:2025/5/15
淨值:9.14 日期:2025/5/14
淨值:9.12 日期:2025/5/13
淨值:9.09 日期:2025/5/12
淨值:9.02 日期:2025/5/9
淨值:8.93 日期:2025/5/8
淨值:8.93 日期:2025/5/7
淨值:8.91 日期:2025/5/6
淨值:8.88 日期:2025/5/5
淨值:8.9 日期:2025/5/2
淨值:8.93 日期:2025/4/30
淨值:8.84 日期:2025/4/29
淨值:8.79 日期:2025/4/28
淨值:8.76 日期:2025/4/25
淨值:8.76 日期:2025/4/24
淨值:8.67 日期:2025/4/23
淨值:8.58 日期:2025/4/22
淨值:8.51 日期:2025/4/21
淨值:8.43 日期:2025/4/17
淨值:8.52 日期:2025/4/16
淨值:8.52 日期:2025/4/15
淨值:8.59 日期:2025/4/14
淨值:8.57 日期:2025/4/11
淨值:8.54 日期:2025/4/10
淨值:8.48 日期:2025/4/9
淨值:8.55 日期:2025/4/8
淨值:8.28 日期:2025/4/7
淨值:8.35 日期:2025/4/2
淨值:8.78 日期:2025/4/1
淨值:8.74
日期淨值
2025/06/309.3400
2025/06/279.3100
2025/06/269.2700
2025/06/259.2400
2025/06/249.2400
2025/06/239.1700
2025/06/209.1100
2025/06/189.1400
2025/06/179.1500
2025/06/169.1800
2025/06/139.1700
2025/06/129.2100
2025/06/119.1700
2025/06/109.1900
2025/06/099.1500
2025/06/069.1500
2025/06/059.1300
2025/06/049.1900
2025/06/039.2000
2025/06/029.1900
日期淨值
2025/05/299.1900
2025/05/289.1800
2025/05/279.2200
2025/05/239.1300
2025/05/229.1400
2025/05/219.1400
2025/05/209.1900
2025/05/199.1900
2025/05/169.2000
2025/05/159.1400
2025/05/149.1200
2025/05/139.0900
2025/05/129.0200
2025/05/098.9300
2025/05/088.9300
2025/05/078.9100
2025/05/068.8800
2025/05/058.9000
2025/05/028.9300
2025/04/308.8400
日期淨值
2025/04/298.7900
2025/04/288.7600
2025/04/258.7600
2025/04/248.6700
2025/04/238.5800
2025/04/228.5100
2025/04/218.4300
2025/04/178.5200
2025/04/168.5200
2025/04/158.5900
2025/04/148.5700
2025/04/118.5400
2025/04/108.4800
2025/04/098.5500
2025/04/088.2800
2025/04/078.3500
2025/04/028.7800
2025/04/018.7400
使用條款 | 版權聲明 | 隱私聲明
| 客戶資料保密措施
| 性騷擾防治措施
| 金融友善服務準則
| 投信事業誠信經營守則
| 檢舉信箱
| 公司治理實務守則
| 公司治理資訊揭露
| AML/CFT內控聲明書
| 機構投資人盡職治理守則遵循聲明