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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/7/10 淨值：11.65 日期：2025/7/9 淨值：11.59 日期：2025/7/8 淨值：11.55 日期：2025/7/7 淨值：11.56 日期：2025/7/3 淨值：11.65 日期：2025/7/2 淨值：11.56 日期：2025/7/1 淨值：11.55 日期：2025/6/30 淨值：11.59 日期：2025/6/27 淨值：11.51 日期：2025/6/26 淨值：11.5 日期：2025/6/25 淨值：11.44 日期：2025/6/24 淨值：11.46 日期：2025/6/23 淨值：11.31 日期：2025/6/20 淨值：11.24 日期：2025/6/18 淨值：11.27 日期：2025/6/17 淨值：11.32 日期：2025/6/16 淨值：11.37 日期：2025/6/13 淨值：11.32 日期：2025/6/12 淨值：11.4 日期：2025/6/11 淨值：11.37 日期：2025/6/10 淨值：11.4 日期：2025/6/9 淨值：11.35 日期：2025/6/6 淨值：11.35 日期：2025/6/5 淨值：11.3 日期：2025/6/4 淨值：11.36 日期：2025/6/3 淨值：11.36 日期：2025/6/2 淨值：11.33 日期：2025/5/29 淨值：11.35 日期：2025/5/28 淨值：11.33 日期：2025/5/27 淨值：11.38 日期：2025/5/23 淨值：11.26 日期：2025/5/22 淨值：11.26 日期：2025/5/21 淨值：11.27 日期：2025/5/20 淨值：11.33 日期：2025/5/19 淨值：11.32 日期：2025/5/16 淨值：11.33 日期：2025/5/15 淨值：11.25 日期：2025/5/14 淨值：11.21 日期：2025/5/13 淨值：11.17 日期：2025/5/12 淨值：11.08 日期：2025/5/9 淨值：10.98 日期：2025/5/8 淨值：10.97 日期：2025/5/7 淨值：10.93 日期：2025/5/6 淨值：10.89 日期：2025/5/5 淨值：10.91 日期：2025/5/2 淨值：10.96 日期：2025/4/30 淨值：10.84 日期：2025/4/29 淨值：10.79 日期：2025/4/28 淨值：10.74 日期：2025/4/25 淨值：10.71 日期：2025/4/24 淨值：10.63 日期：2025/4/23 淨值：10.53 日期：2025/4/22 淨值：10.42 日期：2025/4/21 淨值：10.32 日期：2025/4/17 淨值：10.4 日期：2025/4/16 淨值：10.4 日期：2025/4/15 淨值：10.49 日期：2025/4/14 淨值：10.45
日期淨值
2025/07/1011.6500
2025/07/0911.5900
2025/07/0811.5500
2025/07/0711.5600
2025/07/0311.6500
2025/07/0211.5600
2025/07/0111.5500
2025/06/3011.5900
2025/06/2711.5100
2025/06/2611.5000
2025/06/2511.4400
2025/06/2411.4600
2025/06/2311.3100
2025/06/2011.2400
2025/06/1811.2700
2025/06/1711.3200
2025/06/1611.3700
2025/06/1311.3200
2025/06/1211.4000
2025/06/1111.3700
日期淨值
2025/06/1011.4000
2025/06/0911.3500
2025/06/0611.3500
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2025/06/0311.3600
2025/06/0211.3300
2025/05/2911.3500
2025/05/2811.3300
2025/05/2711.3800
2025/05/2311.2600
2025/05/2211.2600
2025/05/2111.2700
2025/05/2011.3300
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2025/05/1611.3300
2025/05/1511.2500
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2025/05/1311.1700
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日期淨值
2025/05/0910.9800
2025/05/0810.9700
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2025/05/0510.9100
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2025/04/2910.7900
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2025/04/2110.3200
2025/04/1710.4000
2025/04/1610.4000
2025/04/1510.4900
2025/04/1410.4500
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