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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/9/17 淨值：12.15 日期：2025/9/16 淨值：12.18 日期：2025/9/15 淨值：12.2 日期：2025/9/12 淨值：12.13 日期：2025/9/11 淨值：12.11 日期：2025/9/10 淨值：12.01 日期：2025/9/9 淨值：12.08 日期：2025/9/8 淨值：12.08 日期：2025/9/5 淨值：12.05 日期：2025/9/4 淨值：12.05 日期：2025/9/3 淨值：11.95 日期：2025/9/2 淨值：11.92 日期：2025/8/29 淨值：12.03 日期：2025/8/28 淨值：12.12 日期：2025/8/27 淨值：12.1 日期：2025/8/26 淨值：12.08 日期：2025/8/25 淨值：12.01 日期：2025/8/22 淨值：12.01 日期：2025/8/21 淨值：11.88 日期：2025/8/20 淨值：11.91 日期：2025/8/19 淨值：11.94 日期：2025/8/18 淨值：11.99 日期：2025/8/15 淨值：11.97 日期：2025/8/14 淨值：12.03 日期：2025/8/13 淨值：12.05 日期：2025/8/12 淨值：12.04 日期：2025/8/11 淨值：11.98 日期：2025/8/8 淨值：11.98 日期：2025/8/7 淨值：11.92 日期：2025/8/6 淨值：11.9 日期：2025/8/5 淨值：11.83 日期：2025/8/4 淨值：11.91 日期：2025/8/1 淨值：11.75 日期：2025/7/31 淨值：11.85 日期：2025/7/30 淨值：11.94 日期：2025/7/29 淨值：11.93 日期：2025/7/28 淨值：11.96 日期：2025/7/25 淨值：11.96 日期：2025/7/24 淨值：11.93 日期：2025/7/23 淨值：11.95 日期：2025/7/22 淨值：11.82 日期：2025/7/21 淨值：11.81 日期：2025/7/18 淨值：11.82 日期：2025/7/17 淨值：11.77 日期：2025/7/16 淨值：11.68 日期：2025/7/15 淨值：11.68 日期：2025/7/14 淨值：11.65 日期：2025/7/11 淨值：11.63 日期：2025/7/10 淨值：11.65 日期：2025/7/9 淨值：11.59 日期：2025/7/8 淨值：11.55 日期：2025/7/7 淨值：11.56 日期：2025/7/3 淨值：11.65 日期：2025/7/2 淨值：11.56 日期：2025/7/1 淨值：11.55 日期：2025/6/30 淨值：11.59 日期：2025/6/27 淨值：11.51 日期：2025/6/26 淨值：11.5 日期：2025/6/25 淨值：11.44 日期：2025/6/24 淨值：11.46 日期：2025/6/23 淨值：11.31 日期：2025/6/20 淨值：11.24
日期淨值
2025/09/1712.1500
2025/09/1612.1800
2025/09/1512.2000
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2025/09/0211.9200
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2025/08/2111.8800
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日期淨值
2025/08/1811.9900
2025/08/1511.9700
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2025/08/0811.9800
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日期淨值
2025/07/1811.8200
2025/07/1711.7700
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2025/07/0211.5600
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2025/06/2611.5000
2025/06/2511.4400
2025/06/2411.4600
2025/06/2311.3100
2025/06/2011.2400
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