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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/1/8 淨值：12.67 日期：2026/1/7 淨值：12.81 日期：2026/1/6 淨值：12.89 日期：2026/1/5 淨值：12.87 日期：2026/1/2 淨值：12.86 日期：2025/12/31 淨值：12.7 日期：2025/12/30 淨值：12.76 日期：2025/12/29 淨值：12.79 日期：2025/12/26 淨值：12.82 日期：2025/12/24 淨值：12.86 日期：2025/12/23 淨值：12.84 日期：2025/12/22 淨值：12.78 日期：2025/12/19 淨值：12.69 日期：2025/12/18 淨值：12.58 日期：2025/12/17 淨值：12.4 日期：2025/12/16 淨值：12.75 日期：2025/12/15 淨值：12.7 日期：2025/12/12 淨值：12.65 日期：2025/12/11 淨值：12.91 日期：2025/12/10 淨值：12.9 日期：2025/12/9 淨值：12.72 日期：2025/12/8 淨值：12.73 日期：2025/12/5 淨值：12.76 日期：2025/12/4 淨值：12.77 日期：2025/12/3 淨值：12.68 日期：2025/12/2 淨值：12.62 日期：2025/12/1 淨值：12.57 日期：2025/11/28 淨值：12.66 日期：2025/11/26 淨值：12.6 日期：2025/11/25 淨值：12.48 日期：2025/11/24 淨值：12.47 日期：2025/11/21 淨值：12.25 日期：2025/11/20 淨值：12.22 日期：2025/11/19 淨值：12.45 日期：2025/11/18 淨值：12.3 日期：2025/11/17 淨值：12.38 日期：2025/11/14 淨值：12.42 日期：2025/11/13 淨值：12.36 日期：2025/11/12 淨值：12.69 日期：2025/11/11 淨值：12.65 日期：2025/11/10 淨值：12.78 日期：2025/11/7 淨值：12.62 日期：2025/11/6 淨值：12.63 日期：2025/11/5 淨值：12.81 日期：2025/11/4 淨值：12.68 日期：2025/11/3 淨值：12.91 日期：2025/10/31 淨值：12.87 日期：2025/10/30 淨值：12.85 日期：2025/10/29 淨值：12.96 日期：2025/10/28 淨值：12.87 日期：2025/10/27 淨值：12.87 日期：2025/10/23 淨值：12.65 日期：2025/10/22 淨值：12.53 日期：2025/10/21 淨值：12.63 日期：2025/10/20 淨值：12.65 日期：2025/10/17 淨值：12.59 日期：2025/10/16 淨值：12.56 日期：2025/10/15 淨值：12.6 日期：2025/10/14 淨值：12.52 日期：2025/10/13 淨值：12.55
日期淨值
2026/01/0812.6700
2026/01/0712.8100
2026/01/0612.8900
2026/01/0512.8700
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2025/12/1912.6900
2025/12/1812.5800
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2025/12/1012.9000
日期淨值
2025/12/0912.7200
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2025/12/0212.6200
2025/12/0112.5700
2025/11/2812.6600
2025/11/2612.6000
2025/11/2512.4800
2025/11/2412.4700
2025/11/2112.2500
2025/11/2012.2200
2025/11/1912.4500
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2025/11/1712.3800
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2025/11/1212.6900
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日期淨值
2025/11/1012.7800
2025/11/0712.6200
2025/11/0612.6300
2025/11/0512.8100
2025/11/0412.6800
2025/11/0312.9100
2025/10/3112.8700
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2025/10/1512.6000
2025/10/1412.5200
2025/10/1312.5500
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