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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/11/26 淨值：12.6 日期：2025/11/25 淨值：12.48 日期：2025/11/24 淨值：12.47 日期：2025/11/21 淨值：12.25 日期：2025/11/20 淨值：12.22 日期：2025/11/19 淨值：12.45 日期：2025/11/18 淨值：12.3 日期：2025/11/17 淨值：12.38 日期：2025/11/14 淨值：12.42 日期：2025/11/13 淨值：12.36 日期：2025/11/12 淨值：12.69 日期：2025/11/11 淨值：12.65 日期：2025/11/10 淨值：12.78 日期：2025/11/7 淨值：12.62 日期：2025/11/6 淨值：12.63 日期：2025/11/5 淨值：12.81 日期：2025/11/4 淨值：12.68 日期：2025/11/3 淨值：12.91 日期：2025/10/31 淨值：12.87 日期：2025/10/30 淨值：12.85 日期：2025/10/29 淨值：12.96 日期：2025/10/28 淨值：12.87 日期：2025/10/27 淨值：12.87 日期：2025/10/23 淨值：12.65 日期：2025/10/22 淨值：12.53 日期：2025/10/21 淨值：12.63 日期：2025/10/20 淨值：12.65 日期：2025/10/17 淨值：12.59 日期：2025/10/16 淨值：12.56 日期：2025/10/15 淨值：12.6 日期：2025/10/14 淨值：12.52 日期：2025/10/13 淨值：12.55 日期：2025/10/9 淨值：12.63 日期：2025/10/8 淨值：12.67 日期：2025/10/7 淨值：12.51 日期：2025/10/3 淨值：12.4 日期：2025/10/2 淨值：12.44 日期：2025/10/1 淨值：12.43 日期：2025/9/30 淨值：12.39 日期：2025/9/26 淨值：12.26 日期：2025/9/25 淨值：12.23 日期：2025/9/24 淨值：12.29 日期：2025/9/23 淨值：12.31 日期：2025/9/22 淨值：12.38 日期：2025/9/19 淨值：12.28 日期：2025/9/18 淨值：12.24 日期：2025/9/17 淨值：12.15 日期：2025/9/16 淨值：12.18 日期：2025/9/15 淨值：12.2 日期：2025/9/12 淨值：12.13 日期：2025/9/11 淨值：12.11 日期：2025/9/10 淨值：12.01 日期：2025/9/9 淨值：12.08 日期：2025/9/8 淨值：12.08 日期：2025/9/5 淨值：12.05 日期：2025/9/4 淨值：12.05 日期：2025/9/3 淨值：11.95 日期：2025/9/2 淨值：11.92 日期：2025/8/29 淨值：12.03 日期：2025/8/28 淨值：12.12
日期淨值
2025/11/2612.6000
2025/11/2512.4800
2025/11/2412.4700
2025/11/2112.2500
2025/11/2012.2200
2025/11/1912.4500
2025/11/1812.3000
2025/11/1712.3800
2025/11/1412.4200
2025/11/1312.3600
2025/11/1212.6900
2025/11/1112.6500
2025/11/1012.7800
2025/11/0712.6200
2025/11/0612.6300
2025/11/0512.8100
2025/11/0412.6800
2025/11/0312.9100
2025/10/3112.8700
2025/10/3012.8500
日期淨值
2025/10/2912.9600
2025/10/2812.8700
2025/10/2712.8700
2025/10/2312.6500
2025/10/2212.5300
2025/10/2112.6300
2025/10/2012.6500
2025/10/1712.5900
2025/10/1612.5600
2025/10/1512.6000
2025/10/1412.5200
2025/10/1312.5500
2025/10/0912.6300
2025/10/0812.6700
2025/10/0712.5100
2025/10/0312.4000
2025/10/0212.4400
2025/10/0112.4300
2025/09/3012.3900
2025/09/2612.2600
日期淨值
2025/09/2512.2300
2025/09/2412.2900
2025/09/2312.3100
2025/09/2212.3800
2025/09/1912.2800
2025/09/1812.2400
2025/09/1712.1500
2025/09/1612.1800
2025/09/1512.2000
2025/09/1212.1300
2025/09/1112.1100
2025/09/1012.0100
2025/09/0912.0800
2025/09/0812.0800
2025/09/0512.0500
2025/09/0412.0500
2025/09/0311.9500
2025/09/0211.9200
2025/08/2912.0300
2025/08/2812.1200
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