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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/2/25
淨值:13.72 日期:2026/2/24
淨值:13.65 日期:2026/2/23
淨值:13.43 日期:2026/2/11
淨值:13.49 日期:2026/2/10
淨值:13.33 日期:2026/2/9
淨值:13.38 日期:2026/2/6
淨值:13.25 日期:2026/2/5
淨值:12.86 日期:2026/2/4
淨值:12.93 日期:2026/2/3
淨值:13.25 日期:2026/2/2
淨值:13.27 日期:2026/1/30
淨值:13.17 日期:2026/1/29
淨值:13.3 日期:2026/1/28
淨值:13.23 日期:2026/1/27
淨值:13.14 日期:2026/1/26
淨值:13.01 日期:2026/1/23
淨值:13 日期:2026/1/22
淨值:13 日期:2026/1/21
淨值:12.97 日期:2026/1/20
淨值:12.82 日期:2026/1/16
淨值:13.01 日期:2026/1/15
淨值:12.96 日期:2026/1/14
淨值:12.86 日期:2026/1/13
淨值:12.92 日期:2026/1/12
淨值:12.84 日期:2026/1/9
淨值:12.76 日期:2026/1/8
淨值:12.67 日期:2026/1/7
淨值:12.81 日期:2026/1/6
淨值:12.89 日期:2026/1/5
淨值:12.87 日期:2026/1/2
淨值:12.86 日期:2025/12/31
淨值:12.7 日期:2025/12/30
淨值:12.76 日期:2025/12/29
淨值:12.79 日期:2025/12/26
淨值:12.82 日期:2025/12/24
淨值:12.86 日期:2025/12/23
淨值:12.84 日期:2025/12/22
淨值:12.78 日期:2025/12/19
淨值:12.69 日期:2025/12/18
淨值:12.58 日期:2025/12/17
淨值:12.4 日期:2025/12/16
淨值:12.75 日期:2025/12/15
淨值:12.7 日期:2025/12/12
淨值:12.65 日期:2025/12/11
淨值:12.91 日期:2025/12/10
淨值:12.9 日期:2025/12/9
淨值:12.72 日期:2025/12/8
淨值:12.73 日期:2025/12/5
淨值:12.76 日期:2025/12/4
淨值:12.77 日期:2025/12/3
淨值:12.68 日期:2025/12/2
淨值:12.62 日期:2025/12/1
淨值:12.57 日期:2025/11/28
淨值:12.66
日期淨值
2026/02/2513.7200
2026/02/2413.6500
2026/02/2313.4300
2026/02/1113.4900
2026/02/1013.3300
2026/02/0913.3800
2026/02/0613.2500
2026/02/0512.8600
2026/02/0412.9300
2026/02/0313.2500
2026/02/0213.2700
2026/01/3013.1700
2026/01/2913.3000
2026/01/2813.2300
2026/01/2713.1400
2026/01/2613.0100
2026/01/2313.0000
2026/01/2213.0000
日期淨值
2026/01/2112.9700
2026/01/2012.8200
2026/01/1613.0100
2026/01/1512.9600
2026/01/1412.8600
2026/01/1312.9200
2026/01/1212.8400
2026/01/0912.7600
2026/01/0812.6700
2026/01/0712.8100
2026/01/0612.8900
2026/01/0512.8700
2026/01/0212.8600
2025/12/3112.7000
2025/12/3012.7600
2025/12/2912.7900
2025/12/2612.8200
2025/12/2412.8600
日期淨值
2025/12/2312.8400
2025/12/2212.7800
2025/12/1912.6900
2025/12/1812.5800
2025/12/1712.4000
2025/12/1612.7500
2025/12/1512.7000
2025/12/1212.6500
2025/12/1112.9100
2025/12/1012.9000
2025/12/0912.7200
2025/12/0812.7300
2025/12/0512.7600
2025/12/0412.7700
2025/12/0312.6800
2025/12/0212.6200
2025/12/0112.5700
2025/11/2812.6600
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