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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/8/19 淨值：11.94 日期：2025/8/18 淨值：11.99 日期：2025/8/15 淨值：11.97 日期：2025/8/14 淨值：12.03 日期：2025/8/13 淨值：12.05 日期：2025/8/12 淨值：12.04 日期：2025/8/11 淨值：11.98 日期：2025/8/8 淨值：11.98 日期：2025/8/7 淨值：11.92 日期：2025/8/6 淨值：11.9 日期：2025/8/5 淨值：11.83 日期：2025/8/4 淨值：11.91 日期：2025/8/1 淨值：11.75 日期：2025/7/31 淨值：11.85 日期：2025/7/30 淨值：11.94 日期：2025/7/29 淨值：11.93 日期：2025/7/28 淨值：11.96 日期：2025/7/25 淨值：11.96 日期：2025/7/24 淨值：11.93 日期：2025/7/23 淨值：11.95 日期：2025/7/22 淨值：11.82 日期：2025/7/21 淨值：11.81 日期：2025/7/18 淨值：11.82 日期：2025/7/17 淨值：11.77 日期：2025/7/16 淨值：11.68 日期：2025/7/15 淨值：11.68 日期：2025/7/14 淨值：11.65 日期：2025/7/11 淨值：11.63 日期：2025/7/10 淨值：11.65 日期：2025/7/9 淨值：11.59 日期：2025/7/8 淨值：11.55 日期：2025/7/7 淨值：11.56 日期：2025/7/3 淨值：11.65 日期：2025/7/2 淨值：11.56 日期：2025/7/1 淨值：11.55 日期：2025/6/30 淨值：11.59 日期：2025/6/27 淨值：11.51 日期：2025/6/26 淨值：11.5 日期：2025/6/25 淨值：11.44 日期：2025/6/24 淨值：11.46 日期：2025/6/23 淨值：11.31 日期：2025/6/20 淨值：11.24 日期：2025/6/18 淨值：11.27 日期：2025/6/17 淨值：11.32 日期：2025/6/16 淨值：11.37 日期：2025/6/13 淨值：11.32 日期：2025/6/12 淨值：11.4 日期：2025/6/11 淨值：11.37 日期：2025/6/10 淨值：11.4 日期：2025/6/9 淨值：11.35 日期：2025/6/6 淨值：11.35 日期：2025/6/5 淨值：11.3 日期：2025/6/4 淨值：11.36 日期：2025/6/3 淨值：11.36 日期：2025/6/2 淨值：11.33 日期：2025/5/29 淨值：11.35 日期：2025/5/28 淨值：11.33 日期：2025/5/27 淨值：11.38 日期：2025/5/23 淨值：11.26 日期：2025/5/22 淨值：11.26 日期：2025/5/21 淨值：11.27
日期淨值
2025/08/1911.9400
2025/08/1811.9900
2025/08/1511.9700
2025/08/1412.0300
2025/08/1312.0500
2025/08/1212.0400
2025/08/1111.9800
2025/08/0811.9800
2025/08/0711.9200
2025/08/0611.9000
2025/08/0511.8300
2025/08/0411.9100
2025/08/0111.7500
2025/07/3111.8500
2025/07/3011.9400
2025/07/2911.9300
2025/07/2811.9600
2025/07/2511.9600
2025/07/2411.9300
2025/07/2311.9500
2025/07/2211.8200
日期淨值
2025/07/2111.8100
2025/07/1811.8200
2025/07/1711.7700
2025/07/1611.6800
2025/07/1511.6800
2025/07/1411.6500
2025/07/1111.6300
2025/07/1011.6500
2025/07/0911.5900
2025/07/0811.5500
2025/07/0711.5600
2025/07/0311.6500
2025/07/0211.5600
2025/07/0111.5500
2025/06/3011.5900
2025/06/2711.5100
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2025/06/2511.4400
2025/06/2411.4600
2025/06/2311.3100
2025/06/2011.2400
日期淨值
2025/06/1811.2700
2025/06/1711.3200
2025/06/1611.3700
2025/06/1311.3200
2025/06/1211.4000
2025/06/1111.3700
2025/06/1011.4000
2025/06/0911.3500
2025/06/0611.3500
2025/06/0511.3000
2025/06/0411.3600
2025/06/0311.3600
2025/06/0211.3300
2025/05/2911.3500
2025/05/2811.3300
2025/05/2711.3800
2025/05/2311.2600
2025/05/2211.2600
2025/05/2111.2700
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