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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/8/19 淨值：9.6 日期：2025/8/18 淨值：9.64 日期：2025/8/15 淨值：9.62 日期：2025/8/14 淨值：9.68 日期：2025/8/13 淨值：9.69 日期：2025/8/12 淨值：9.69 日期：2025/8/11 淨值：9.65 日期：2025/8/8 淨值：9.65 日期：2025/8/7 淨值：9.61 日期：2025/8/6 淨值：9.67 日期：2025/8/5 淨值：9.62 日期：2025/8/4 淨值：9.68 日期：2025/8/1 淨值：9.57 日期：2025/7/31 淨值：9.64 日期：2025/7/30 淨值：9.7 日期：2025/7/29 淨值：9.7 日期：2025/7/28 淨值：9.73 日期：2025/7/25 淨值：9.73 日期：2025/7/24 淨值：9.69 日期：2025/7/23 淨值：9.71 日期：2025/7/22 淨值：9.61 日期：2025/7/21 淨值：9.61 日期：2025/7/18 淨值：9.61 日期：2025/7/17 淨值：9.58 日期：2025/7/16 淨值：9.51 日期：2025/7/15 淨值：9.51 日期：2025/7/14 淨值：9.49 日期：2025/7/11 淨值：9.48 日期：2025/7/10 淨值：9.48 日期：2025/7/9 淨值：9.44 日期：2025/7/8 淨值：9.41 日期：2025/7/7 淨值：9.47 日期：2025/7/3 淨值：9.54 日期：2025/7/2 淨值：9.46 日期：2025/7/1 淨值：9.44 日期：2025/6/30 淨值：9.46 日期：2025/6/27 淨值：9.43 日期：2025/6/26 淨值：9.41 日期：2025/6/25 淨值：9.36 日期：2025/6/24 淨值：9.37 日期：2025/6/23 淨值：9.26 日期：2025/6/20 淨值：9.21 日期：2025/6/18 淨值：9.23 日期：2025/6/17 淨值：9.26 日期：2025/6/16 淨值：9.3 日期：2025/6/13 淨值：9.26 日期：2025/6/12 淨值：9.32 日期：2025/6/11 淨值：9.28 日期：2025/6/10 淨值：9.3 日期：2025/6/9 淨值：9.27 日期：2025/6/6 淨值：9.26 日期：2025/6/5 淨值：9.28 日期：2025/6/4 淨值：9.32 日期：2025/6/3 淨值：9.33 日期：2025/6/2 淨值：9.31 日期：2025/5/29 淨值：9.32 日期：2025/5/28 淨值：9.31 日期：2025/5/27 淨值：9.35 日期：2025/5/23 淨值：9.24 日期：2025/5/22 淨值：9.25 日期：2025/5/21 淨值：9.25
日期淨值
2025/08/199.6000
2025/08/189.6400
2025/08/159.6200
2025/08/149.6800
2025/08/139.6900
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2025/08/059.6200
2025/08/049.6800
2025/08/019.5700
2025/07/319.6400
2025/07/309.7000
2025/07/299.7000
2025/07/289.7300
2025/07/259.7300
2025/07/249.6900
2025/07/239.7100
2025/07/229.6100
日期淨值
2025/07/219.6100
2025/07/189.6100
2025/07/179.5800
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日期淨值
2025/06/189.2300
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2025/06/029.3100
2025/05/299.3200
2025/05/289.3100
2025/05/279.3500
2025/05/239.2400
2025/05/229.2500
2025/05/219.2500
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