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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/6/30
淨值:9.46 日期:2025/6/27
淨值:9.43 日期:2025/6/26
淨值:9.41 日期:2025/6/25
淨值:9.36 日期:2025/6/24
淨值:9.37 日期:2025/6/23
淨值:9.26 日期:2025/6/20
淨值:9.21 日期:2025/6/18
淨值:9.23 日期:2025/6/17
淨值:9.26 日期:2025/6/16
淨值:9.3 日期:2025/6/13
淨值:9.26 日期:2025/6/12
淨值:9.32 日期:2025/6/11
淨值:9.28 日期:2025/6/10
淨值:9.3 日期:2025/6/9
淨值:9.27 日期:2025/6/6
淨值:9.26 日期:2025/6/5
淨值:9.28 日期:2025/6/4
淨值:9.32 日期:2025/6/3
淨值:9.33 日期:2025/6/2
淨值:9.31 日期:2025/5/29
淨值:9.32 日期:2025/5/28
淨值:9.31 日期:2025/5/27
淨值:9.35 日期:2025/5/23
淨值:9.24 日期:2025/5/22
淨值:9.25 日期:2025/5/21
淨值:9.25 日期:2025/5/20
淨值:9.3 日期:2025/5/19
淨值:9.3 日期:2025/5/16
淨值:9.3 日期:2025/5/15
淨值:9.24 日期:2025/5/14
淨值:9.22 日期:2025/5/13
淨值:9.18 日期:2025/5/12
淨值:9.12 日期:2025/5/9
淨值:9.02 日期:2025/5/8
淨值:9.02 日期:2025/5/7
淨值:9.03 日期:2025/5/6
淨值:9 日期:2025/5/5
淨值:9.02 日期:2025/5/2
淨值:9.04 日期:2025/4/30
淨值:8.92 日期:2025/4/29
淨值:8.87 日期:2025/4/28
淨值:8.83 日期:2025/4/25
淨值:8.82 日期:2025/4/24
淨值:8.74 日期:2025/4/23
淨值:8.65 日期:2025/4/22
淨值:8.57 日期:2025/4/21
淨值:8.49 日期:2025/4/17
淨值:8.56 日期:2025/4/16
淨值:8.56 日期:2025/4/15
淨值:8.63 日期:2025/4/14
淨值:8.6 日期:2025/4/11
淨值:8.54 日期:2025/4/10
淨值:8.48 日期:2025/4/9
淨值:8.52 日期:2025/4/8
淨值:8.29 日期:2025/4/7
淨值:8.37 日期:2025/4/2
淨值:8.85 日期:2025/4/1
淨值:8.82
日期淨值
2025/06/309.4600
2025/06/279.4300
2025/06/269.4100
2025/06/259.3600
2025/06/249.3700
2025/06/239.2600
2025/06/209.2100
2025/06/189.2300
2025/06/179.2600
2025/06/169.3000
2025/06/139.2600
2025/06/129.3200
2025/06/119.2800
2025/06/109.3000
2025/06/099.2700
2025/06/069.2600
2025/06/059.2800
2025/06/049.3200
2025/06/039.3300
2025/06/029.3100
日期淨值
2025/05/299.3200
2025/05/289.3100
2025/05/279.3500
2025/05/239.2400
2025/05/229.2500
2025/05/219.2500
2025/05/209.3000
2025/05/199.3000
2025/05/169.3000
2025/05/159.2400
2025/05/149.2200
2025/05/139.1800
2025/05/129.1200
2025/05/099.0200
2025/05/089.0200
2025/05/079.0300
2025/05/069.0000
2025/05/059.0200
2025/05/029.0400
2025/04/308.9200
日期淨值
2025/04/298.8700
2025/04/288.8300
2025/04/258.8200
2025/04/248.7400
2025/04/238.6500
2025/04/228.5700
2025/04/218.4900
2025/04/178.5600
2025/04/168.5600
2025/04/158.6300
2025/04/148.6000
2025/04/118.5400
2025/04/108.4800
2025/04/098.5200
2025/04/088.2900
2025/04/078.3700
2025/04/028.8500
2025/04/018.8200
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