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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/11/26 淨值：9.82 日期：2025/11/25 淨值：9.73 日期：2025/11/24 淨值：9.73 日期：2025/11/21 淨值：9.56 日期：2025/11/20 淨值：9.53 日期：2025/11/19 淨值：9.71 日期：2025/11/18 淨值：9.6 日期：2025/11/17 淨值：9.65 日期：2025/11/14 淨值：9.69 日期：2025/11/13 淨值：9.63 日期：2025/11/12 淨值：9.9 日期：2025/11/11 淨值：9.87 日期：2025/11/10 淨值：9.98 日期：2025/11/7 淨值：9.86 日期：2025/11/6 淨值：9.95 日期：2025/11/5 淨值：10.11 日期：2025/11/4 淨值：10 日期：2025/11/3 淨值：10.18 日期：2025/10/31 淨值：10.15 日期：2025/10/30 淨值：10.13 日期：2025/10/29 淨值：10.21 日期：2025/10/28 淨值：10.15 日期：2025/10/27 淨值：10.14 日期：2025/10/23 淨值：9.98 日期：2025/10/22 淨值：9.89 日期：2025/10/21 淨值：9.96 日期：2025/10/20 淨值：9.98 日期：2025/10/17 淨值：9.94 日期：2025/10/16 淨值：9.9 日期：2025/10/15 淨值：9.94 日期：2025/10/14 淨值：9.89 日期：2025/10/13 淨值：9.9 日期：2025/10/9 淨值：9.95 日期：2025/10/8 淨值：9.98 日期：2025/10/7 淨值：9.94 日期：2025/10/3 淨值：9.86 日期：2025/10/2 淨值：9.89 日期：2025/10/1 淨值：9.88 日期：2025/9/30 淨值：9.85 日期：2025/9/26 淨值：9.76 日期：2025/9/25 淨值：9.73 日期：2025/9/24 淨值：9.78 日期：2025/9/23 淨值：9.8 日期：2025/9/22 淨值：9.85 日期：2025/9/19 淨值：9.78 日期：2025/9/18 淨值：9.75 日期：2025/9/17 淨值：9.68 日期：2025/9/16 淨值：9.71 日期：2025/9/15 淨值：9.71 日期：2025/9/12 淨值：9.66 日期：2025/9/11 淨值：9.65 日期：2025/9/10 淨值：9.58 日期：2025/9/9 淨值：9.62 日期：2025/9/8 淨值：9.62 日期：2025/9/5 淨值：9.67 日期：2025/9/4 淨值：9.68 日期：2025/9/3 淨值：9.59 日期：2025/9/2 淨值：9.57 日期：2025/8/29 淨值：9.66 日期：2025/8/28 淨值：9.73
日期淨值
2025/11/269.8200
2025/11/259.7300
2025/11/249.7300
2025/11/219.5600
2025/11/209.5300
2025/11/199.7100
2025/11/189.6000
2025/11/179.6500
2025/11/149.6900
2025/11/139.6300
2025/11/129.9000
2025/11/119.8700
2025/11/109.9800
2025/11/079.8600
2025/11/069.9500
2025/11/0510.1100
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2025/10/3010.1300
日期淨值
2025/10/2910.2100
2025/10/2810.1500
2025/10/2710.1400
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2025/10/169.9000
2025/10/159.9400
2025/10/149.8900
2025/10/139.9000
2025/10/099.9500
2025/10/089.9800
2025/10/079.9400
2025/10/039.8600
2025/10/029.8900
2025/10/019.8800
2025/09/309.8500
2025/09/269.7600
日期淨值
2025/09/259.7300
2025/09/249.7800
2025/09/239.8000
2025/09/229.8500
2025/09/199.7800
2025/09/189.7500
2025/09/179.6800
2025/09/169.7100
2025/09/159.7100
2025/09/129.6600
2025/09/119.6500
2025/09/109.5800
2025/09/099.6200
2025/09/089.6200
2025/09/059.6700
2025/09/049.6800
2025/09/039.5900
2025/09/029.5700
2025/08/299.6600
2025/08/289.7300
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