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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/9/16 淨值：12.24 日期：2025/9/15 淨值：12.36 日期：2025/9/12 淨值：12.33 日期：2025/9/11 淨值：12.33 日期：2025/9/10 淨值：12.27 日期：2025/9/9 淨值：12.27 日期：2025/9/8 淨值：12.26 日期：2025/9/5 淨值：12.33 日期：2025/9/4 淨值：12.39 日期：2025/9/3 淨值：12.32 日期：2025/9/2 淨值：12.3 日期：2025/8/29 淨值：12.41 日期：2025/8/28 淨值：12.46 日期：2025/8/27 淨值：12.45 日期：2025/8/26 淨值：12.44 日期：2025/8/25 淨值：12.46 日期：2025/8/22 淨值：12.62 日期：2025/8/21 淨值：12.55 日期：2025/8/20 淨值：12.5 日期：2025/8/19 淨值：12.4 日期：2025/8/18 淨值：12.35 日期：2025/8/15 淨值：12.38 日期：2025/8/14 淨值：12.37 日期：2025/8/13 淨值：12.36 日期：2025/8/12 淨值：12.31 日期：2025/8/11 淨值：12.22 日期：2025/8/8 淨值：12.17 日期：2025/8/7 淨值：12.17 日期：2025/8/6 淨值：12.18 日期：2025/8/5 淨值：12.14 日期：2025/8/4 淨值：12.2 日期：2025/8/1 淨值：12.05 日期：2025/7/31 淨值：12.12 日期：2025/7/30 淨值：12.12 日期：2025/7/29 淨值：12.13 日期：2025/7/28 淨值：12.05 日期：2025/7/25 淨值：12.1 日期：2025/7/24 淨值：12.08 日期：2025/7/23 淨值：12.03 日期：2025/7/22 淨值：12.05 日期：2025/7/21 淨值：11.96 日期：2025/7/18 淨值：11.95 日期：2025/7/17 淨值：11.86 日期：2025/7/16 淨值：11.84 日期：2025/7/15 淨值：11.82 日期：2025/7/14 淨值：11.89 日期：2025/7/11 淨值：11.82 日期：2025/7/10 淨值：11.87 日期：2025/7/9 淨值：11.83 日期：2025/7/8 淨值：11.76 日期：2025/7/7 淨值：11.79 日期：2025/7/3 淨值：11.78 日期：2025/7/2 淨值：11.8 日期：2025/7/1 淨值：11.93 日期：2025/6/30 淨值：12.18 日期：2025/6/27 淨值：11.83 日期：2025/6/26 淨值：11.77 日期：2025/6/25 淨值：11.78 日期：2025/6/24 淨值：11.93 日期：2025/6/23 淨值：11.86 日期：2025/6/20 淨值：11.74 日期：2025/6/18 淨值：11.76
日期淨值
2025/09/1612.2400
2025/09/1512.3600
2025/09/1212.3300
2025/09/1112.3300
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2025/09/0912.2700
2025/09/0812.2600
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2025/09/0212.3000
2025/08/2912.4100
2025/08/2812.4600
2025/08/2712.4500
2025/08/2612.4400
2025/08/2512.4600
2025/08/2212.6200
2025/08/2112.5500
2025/08/2012.5000
2025/08/1912.4000
2025/08/1812.3500
日期淨值
2025/08/1512.3800
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2025/08/1212.3100
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2025/08/0412.2000
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2025/07/2212.0500
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2025/07/1811.9500
日期淨值
2025/07/1711.8600
2025/07/1611.8400
2025/07/1511.8200
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2025/06/2511.7800
2025/06/2411.9300
2025/06/2311.8600
2025/06/2011.7400
2025/06/1811.7600
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