首頁
關於我們
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫投信
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合庫金控
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫銀行
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫人壽
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫證券
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫票券
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合庫資產管理
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫創投
菁英招募
獲獎榮耀與公益活動
合庫金控樂活安養專區
基金平台
台灣股票型
海外股票型
海外債券型
海外債券組合型
國內貨幣市場型
海外組合平衡型
海外指數型
多重資產型
投資研究
經理人市場評論
線上影音專區
客戶服務
聯絡我們
銷售機構
表單下載(一般客戶專用)
表單下載(法人客戶專用)
交易表單(申購/買回專用)
基金投資宣導專區
通路報酬查詢專區(合庫)
防制洗錢宣導海報
洗錢防制懶人包
紐約梅隆(BNY Mellon)境外基金(月報及配息組成)
基金ESG資訊揭露專區
基金代碼
預防投資詐騙起手式宣導短片
反詐宣導影片
投信投顧公會宣導-買基金先開戶
法務部反詐宣導
金管會宣導-正確認知ETF配息相關規範
證基會基金投資人宣導
投資人宣導
熱門訊息
最新消息
優惠活動
基金配息
基金公告
ESG資訊揭露專區
公司永續報告書
氣候變遷資訊
公開發行公司議合
參與公司股東會投票
ESG對投資管理流程之作業程序及管理措施

基金平台

台灣股票型
海外股票型
海外債券型
海外債券組合型
國內貨幣市場型
海外組合平衡型
海外指數型
多重資產型
當前位置: 首頁 > 基金平台 > 基金淨值

基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/8/25
淨值:14.76 日期:2026/8/24
淨值:14.67 日期:2026/8/21
淨值:14.73 日期:2026/8/20
淨值:14.82 日期:2026/8/19
淨值:14.88 日期:2026/8/18
淨值:14.94 日期:2026/8/17
淨值:15.13 日期:2026/8/14
淨值:15.21 日期:2026/8/13
淨值:15.26 日期:2026/8/12
淨值:15.34 日期:2026/8/11
淨值:15.26 日期:2026/8/10
淨值:15.15 日期:2026/8/7
淨值:15.28 日期:2026/8/6
淨值:15.22 日期:2026/8/5
淨值:15.22 日期:2026/8/4
淨值:15.39 日期:2026/8/3
淨值:15.21 日期:2026/7/31
淨值:14.91 日期:2026/7/30
淨值:14.87 日期:2026/7/29
淨值:14.41 日期:2026/7/28
淨值:14.71 日期:2026/7/27
淨值:14.83 日期:2026/7/24
淨值:14.95 日期:2026/7/23
淨值:14.98 日期:2026/7/22
淨值:15.06 日期:2026/7/21
淨值:14.99 日期:2026/7/20
淨值:14.82 日期:2026/7/17
淨值:14.84 日期:2026/7/16
淨值:14.85 日期:2026/7/15
淨值:15.01 日期:2026/7/14
淨值:15.07 日期:2026/7/13
淨值:15.03 日期:2026/7/9
淨值:15.07 日期:2026/7/8
淨值:14.89 日期:2026/7/7
淨值:15 日期:2026/7/6
淨值:15.13 日期:2026/7/2
淨值:14.96 日期:2026/7/1
淨值:14.98 日期:2026/6/30
淨值:15.26 日期:2026/6/29
淨值:15.19 日期:2026/6/26
淨值:15.15 日期:2026/6/25
淨值:15.27 日期:2026/6/24
淨值:15.06 日期:2026/6/23
淨值:15.01 日期:2026/6/22
淨值:15.32 日期:2026/6/18
淨值:15.2 日期:2026/6/17
淨值:15.02 日期:2026/6/16
淨值:15.05 日期:2026/6/15
淨值:15.12 日期:2026/6/12
淨值:14.91 日期:2026/6/11
淨值:14.72 日期:2026/6/10
淨值:14.46 日期:2026/6/9
淨值:14.65 日期:2026/6/8
淨值:14.66 日期:2026/6/5
淨值:14.65 日期:2026/6/4
淨值:14.96 日期:2026/6/3
淨值:14.92 日期:2026/6/2
淨值:15.01 日期:2026/6/1
淨值:14.78 日期:2026/5/29
淨值:14.9 日期:2026/5/28
淨值:14.93 日期:2026/5/27
淨值:14.98
日期淨值
2026/08/2514.7600
2026/08/2414.6700
2026/08/2114.7300
2026/08/2014.8200
2026/08/1914.8800
2026/08/1814.9400
2026/08/1715.1300
2026/08/1415.2100
2026/08/1315.2600
2026/08/1215.3400
2026/08/1115.2600
2026/08/1015.1500
2026/08/0715.2800
2026/08/0615.2200
2026/08/0515.2200
2026/08/0415.3900
2026/08/0315.2100
2026/07/3114.9100
2026/07/3014.8700
2026/07/2914.4100
2026/07/2814.7100
日期淨值
2026/07/2714.8300
2026/07/2414.9500
2026/07/2314.9800
2026/07/2215.0600
2026/07/2114.9900
2026/07/2014.8200
2026/07/1714.8400
2026/07/1614.8500
2026/07/1515.0100
2026/07/1415.0700
2026/07/1315.0300
2026/07/0915.0700
2026/07/0814.8900
2026/07/0715.0000
2026/07/0615.1300
2026/07/0214.9600
2026/07/0114.9800
2026/06/3015.2600
2026/06/2915.1900
2026/06/2615.1500
2026/06/2515.2700
日期淨值
2026/06/2415.0600
2026/06/2315.0100
2026/06/2215.3200
2026/06/1815.2000
2026/06/1715.0200
2026/06/1615.0500
2026/06/1515.1200
2026/06/1214.9100
2026/06/1114.7200
2026/06/1014.4600
2026/06/0914.6500
2026/06/0814.6600
2026/06/0514.6500
2026/06/0414.9600
2026/06/0314.9200
2026/06/0215.0100
2026/06/0114.7800
2026/05/2914.9000
2026/05/2814.9300
2026/05/2714.9800
使用條款 | 版權聲明 | 隱私聲明
| 客戶資料保密措施
| 性騷擾防治措施
| 金融友善服務準則
| 投信事業誠信經營守則
| 檢舉信箱
| 公司治理實務守則
| 公司治理資訊揭露
| AML/CFT內控聲明書
| 機構投資人盡職治理守則遵循聲明