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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/7/8 淨值：14.89 日期：2026/7/7 淨值：15 日期：2026/7/6 淨值：15.13 日期：2026/7/2 淨值：14.96 日期：2026/7/1 淨值：14.98 日期：2026/6/30 淨值：15.26 日期：2026/6/29 淨值：15.19 日期：2026/6/26 淨值：15.15 日期：2026/6/25 淨值：15.27 日期：2026/6/24 淨值：15.06 日期：2026/6/23 淨值：15.01 日期：2026/6/22 淨值：15.32 日期：2026/6/18 淨值：15.2 日期：2026/6/17 淨值：15.02 日期：2026/6/16 淨值：15.05 日期：2026/6/15 淨值：15.12 日期：2026/6/12 淨值：14.91 日期：2026/6/11 淨值：14.72 日期：2026/6/10 淨值：14.46 日期：2026/6/9 淨值：14.65 日期：2026/6/8 淨值：14.66 日期：2026/6/5 淨值：14.65 日期：2026/6/4 淨值：14.96 日期：2026/6/3 淨值：14.92 日期：2026/6/2 淨值：15.01 日期：2026/6/1 淨值：14.78 日期：2026/5/29 淨值：14.9 日期：2026/5/28 淨值：14.93 日期：2026/5/27 淨值：14.98 日期：2026/5/26 淨值：15.06 日期：2026/5/22 淨值：14.93 日期：2026/5/21 淨值：14.82 日期：2026/5/20 淨值：14.75 日期：2026/5/19 淨值：14.58 日期：2026/5/18 淨值：14.55 日期：2026/5/15 淨值：14.6 日期：2026/5/14 淨值：14.87 日期：2026/5/13 淨值：14.76 日期：2026/5/12 淨值：14.75 日期：2026/5/11 淨值：14.83 日期：2026/5/8 淨值：14.68 日期：2026/5/7 淨值：14.64 日期：2026/5/6 淨值：14.89 日期：2026/5/5 淨值：14.77 日期：2026/5/4 淨值：14.67 日期：2026/4/30 淨值：14.77 日期：2026/4/29 淨值：14.47 日期：2026/4/28 淨值：14.48 日期：2026/4/27 淨值：14.53 日期：2026/4/24 淨值：14.62 日期：2026/4/23 淨值：14.57 日期：2026/4/22 淨值：14.45 日期：2026/4/21 淨值：14.34 日期：2026/4/20 淨值：14.46 日期：2026/4/17 淨值：14.51 日期：2026/4/16 淨值：14.36 日期：2026/4/15 淨值：14.34 日期：2026/4/14 淨值：14.44 日期：2026/4/13 淨值：14.37
日期淨值
2026/07/0814.8900
2026/07/0715.0000
2026/07/0615.1300
2026/07/0214.9600
2026/07/0114.9800
2026/06/3015.2600
2026/06/2915.1900
2026/06/2615.1500
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2026/06/2315.0100
2026/06/2215.3200
2026/06/1815.2000
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2026/06/1515.1200
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2026/06/1114.7200
2026/06/1014.4600
2026/06/0914.6500
日期淨值
2026/06/0814.6600
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2026/05/2814.9300
2026/05/2714.9800
2026/05/2615.0600
2026/05/2214.9300
2026/05/2114.8200
2026/05/2014.7500
2026/05/1914.5800
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2026/05/1514.6000
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2026/05/1114.8300
日期淨值
2026/05/0814.6800
2026/05/0714.6400
2026/05/0614.8900
2026/05/0514.7700
2026/05/0414.6700
2026/04/3014.7700
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2026/04/2714.5300
2026/04/2414.6200
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2026/04/2014.4600
2026/04/1714.5100
2026/04/1614.3600
2026/04/1514.3400
2026/04/1414.4400
2026/04/1314.3700
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