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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/11/26 淨值：12.89 日期：2025/11/25 淨值：12.79 日期：2025/11/24 淨值：12.75 日期：2025/11/21 淨值：12.65 日期：2025/11/20 淨值：12.57 日期：2025/11/19 淨值：12.73 日期：2025/11/18 淨值：12.74 日期：2025/11/17 淨值：12.8 日期：2025/11/14 淨值：12.86 日期：2025/11/13 淨值：12.85 日期：2025/11/12 淨值：12.97 日期：2025/11/11 淨值：12.96 日期：2025/11/10 淨值：12.94 日期：2025/11/7 淨值：12.84 日期：2025/11/6 淨值：12.75 日期：2025/11/5 淨值：12.78 日期：2025/11/4 淨值：12.71 日期：2025/11/3 淨值：12.76 日期：2025/10/31 淨值：12.71 日期：2025/10/30 淨值：12.69 日期：2025/10/29 淨值：12.7 日期：2025/10/28 淨值：12.75 日期：2025/10/27 淨值：12.85 日期：2025/10/23 淨值：12.79 日期：2025/10/22 淨值：12.7 日期：2025/10/21 淨值：12.76 日期：2025/10/20 淨值：12.79 日期：2025/10/17 淨值：12.76 日期：2025/10/16 淨值：12.72 日期：2025/10/15 淨值：12.73 日期：2025/10/14 淨值：12.68 日期：2025/10/13 淨值：12.63 日期：2025/10/9 淨值：12.68 日期：2025/10/8 淨值：12.7 日期：2025/10/7 淨值：12.6 日期：2025/10/3 淨值：12.61 日期：2025/10/2 淨值：12.58 日期：2025/10/1 淨值：12.6 日期：2025/9/30 淨值：12.55 日期：2025/9/26 淨值：12.5 日期：2025/9/25 淨值：12.41 日期：2025/9/24 淨值：12.39 日期：2025/9/23 淨值：12.39 日期：2025/9/22 淨值：12.38 日期：2025/9/19 淨值：12.33 日期：2025/9/18 淨值：12.28 日期：2025/9/17 淨值：12.25 日期：2025/9/16 淨值：12.24 日期：2025/9/15 淨值：12.36 日期：2025/9/12 淨值：12.33 日期：2025/9/11 淨值：12.33 日期：2025/9/10 淨值：12.27 日期：2025/9/9 淨值：12.27 日期：2025/9/8 淨值：12.26 日期：2025/9/5 淨值：12.33 日期：2025/9/4 淨值：12.39 日期：2025/9/3 淨值：12.32 日期：2025/9/2 淨值：12.3 日期：2025/8/29 淨值：12.41 日期：2025/8/28 淨值：12.46
日期淨值
2025/11/2612.8900
2025/11/2512.7900
2025/11/2412.7500
2025/11/2112.6500
2025/11/2012.5700
2025/11/1912.7300
2025/11/1812.7400
2025/11/1712.8000
2025/11/1412.8600
2025/11/1312.8500
2025/11/1212.9700
2025/11/1112.9600
2025/11/1012.9400
2025/11/0712.8400
2025/11/0612.7500
2025/11/0512.7800
2025/11/0412.7100
2025/11/0312.7600
2025/10/3112.7100
2025/10/3012.6900
日期淨值
2025/10/2912.7000
2025/10/2812.7500
2025/10/2712.8500
2025/10/2312.7900
2025/10/2212.7000
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2025/10/2012.7900
2025/10/1712.7600
2025/10/1612.7200
2025/10/1512.7300
2025/10/1412.6800
2025/10/1312.6300
2025/10/0912.6800
2025/10/0812.7000
2025/10/0712.6000
2025/10/0312.6100
2025/10/0212.5800
2025/10/0112.6000
2025/09/3012.5500
2025/09/2612.5000
日期淨值
2025/09/2512.4100
2025/09/2412.3900
2025/09/2312.3900
2025/09/2212.3800
2025/09/1912.3300
2025/09/1812.2800
2025/09/1712.2500
2025/09/1612.2400
2025/09/1512.3600
2025/09/1212.3300
2025/09/1112.3300
2025/09/1012.2700
2025/09/0912.2700
2025/09/0812.2600
2025/09/0512.3300
2025/09/0412.3900
2025/09/0312.3200
2025/09/0212.3000
2025/08/2912.4100
2025/08/2812.4600
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