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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/6/30 淨值：12.18 日期：2025/6/27 淨值：11.83 日期：2025/6/26 淨值：11.77 日期：2025/6/25 淨值：11.78 日期：2025/6/24 淨值：11.93 日期：2025/6/23 淨值：11.86 日期：2025/6/20 淨值：11.74 日期：2025/6/18 淨值：11.76 日期：2025/6/17 淨值：11.81 日期：2025/6/16 淨值：11.89 日期：2025/6/13 淨值：11.9 日期：2025/6/12 淨值：12 日期：2025/6/11 淨值：12.01 日期：2025/6/10 淨值：12.01 日期：2025/6/9 淨值：11.98 日期：2025/6/6 淨值：12.02 日期：2025/6/5 淨值：11.97 日期：2025/6/4 淨值：11.97 日期：2025/6/3 淨值：12.02 日期：2025/6/2 淨值：11.99 日期：2025/5/29 淨值：11.8 日期：2025/5/28 淨值：11.78 日期：2025/5/27 淨值：11.88 日期：2025/5/23 淨值：11.77 日期：2025/5/22 淨值：11.77 日期：2025/5/21 淨值：11.86 日期：2025/5/20 淨值：11.95 日期：2025/5/19 淨值：11.92 日期：2025/5/16 淨值：11.87 日期：2025/5/15 淨值：11.79 日期：2025/5/14 淨值：11.68 日期：2025/5/13 淨值：11.7 日期：2025/5/12 淨值：11.59 日期：2025/5/9 淨值：11.58 日期：2025/5/8 淨值：11.55 日期：2025/5/7 淨值：11.6 日期：2025/5/6 淨值：11.53 日期：2025/5/5 淨值：11.42 日期：2025/5/2 淨值：11.76 日期：2025/4/30 淨值：11.96 日期：2025/4/29 淨值：11.99 日期：2025/4/28 淨值：12 日期：2025/4/25 淨值：11.97 日期：2025/4/24 淨值：11.98 日期：2025/4/23 淨值：11.85 日期：2025/4/22 淨值：11.82 日期：2025/4/21 淨值：11.61 日期：2025/4/17 淨值：11.75 日期：2025/4/16 淨值：11.7 日期：2025/4/15 淨值：11.73 日期：2025/4/14 淨值：11.66 日期：2025/4/11 淨值：11.56 日期：2025/4/10 淨值：11.39 日期：2025/4/9 淨值：11.51 日期：2025/4/8 淨值：11.04 日期：2025/4/7 淨值：11.11 日期：2025/4/2 淨值：12.07 日期：2025/4/1 淨值：12.06
日期淨值
2025/06/3012.1800
2025/06/2711.8300
2025/06/2611.7700
2025/06/2511.7800
2025/06/2411.9300
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2025/06/2011.7400
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2025/06/1711.8100
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2025/06/1311.9000
2025/06/1212.0000
2025/06/1112.0100
2025/06/1012.0100
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2025/06/0612.0200
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2025/06/0411.9700
2025/06/0312.0200
2025/06/0211.9900
日期淨值
2025/05/2911.8000
2025/05/2811.7800
2025/05/2711.8800
2025/05/2311.7700
2025/05/2211.7700
2025/05/2111.8600
2025/05/2011.9500
2025/05/1911.9200
2025/05/1611.8700
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2025/05/1411.6800
2025/05/1311.7000
2025/05/1211.5900
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2025/04/3011.9600
日期淨值
2025/04/2911.9900
2025/04/2812.0000
2025/04/2511.9700
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2025/04/0911.5100
2025/04/0811.0400
2025/04/0711.1100
2025/04/0212.0700
2025/04/0112.0600
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