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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/4/10 淨值：14.37 日期：2026/4/9 淨值：14.37 日期：2026/4/8 淨值：14.31 日期：2026/4/7 淨值：14.04 日期：2026/4/2 淨值：13.95 日期：2026/4/1 淨值：13.93 日期：2026/3/31 淨值：13.73 日期：2026/3/30 淨值：13.52 日期：2026/3/27 淨值：13.56 日期：2026/3/26 淨值：13.68 日期：2026/3/25 淨值：13.9 日期：2026/3/24 淨值：13.87 日期：2026/3/23 淨值：13.73 日期：2026/3/20 淨值：13.59 日期：2026/3/19 淨值：13.86 日期：2026/3/18 淨值：13.96 日期：2026/3/17 淨值：14.11 日期：2026/3/16 淨值：14.05 日期：2026/3/13 淨值：13.94 日期：2026/3/12 淨值：13.91 日期：2026/3/11 淨值：14.01 日期：2026/3/10 淨值：14.08 日期：2026/3/9 淨值：14.04 日期：2026/3/6 淨值：13.9 日期：2026/3/5 淨值：14.08 日期：2026/3/4 淨值：14.2 日期：2026/3/3 淨值：14.07 日期：2026/3/2 淨值：14.33 日期：2026/2/26 淨值：14.26 日期：2026/2/25 淨值：14.28 日期：2026/2/24 淨值：14.28 日期：2026/2/23 淨值：14.14 日期：2026/2/11 淨值：14.01 日期：2026/2/10 淨值：13.84 日期：2026/2/9 淨值：13.79 日期：2026/2/6 淨值：13.71 日期：2026/2/5 淨值：13.42 日期：2026/2/4 淨值：13.51 日期：2026/2/3 淨值：13.5 日期：2026/2/2 淨值：13.46 日期：2026/1/30 淨值：13.46 日期：2026/1/29 淨值：13.43 日期：2026/1/28 淨值：13.42 日期：2026/1/27 淨值：13.38 日期：2026/1/26 淨值：13.25 日期：2026/1/23 淨值：13.2 日期：2026/1/22 淨值：13.21 日期：2026/1/21 淨值：13.17 日期：2026/1/20 淨值：13.1 日期：2026/1/16 淨值：13.23 日期：2026/1/15 淨值：13.23 日期：2026/1/14 淨值：13.19
日期淨值
2026/04/1014.3700
2026/04/0914.3700
2026/04/0814.3100
2026/04/0714.0400
2026/04/0213.9500
2026/04/0113.9300
2026/03/3113.7300
2026/03/3013.5200
2026/03/2713.5600
2026/03/2613.6800
2026/03/2513.9000
2026/03/2413.8700
2026/03/2313.7300
2026/03/2013.5900
2026/03/1913.8600
2026/03/1813.9600
2026/03/1714.1100
2026/03/1614.0500
日期淨值
2026/03/1313.9400
2026/03/1213.9100
2026/03/1114.0100
2026/03/1014.0800
2026/03/0914.0400
2026/03/0613.9000
2026/03/0514.0800
2026/03/0414.2000
2026/03/0314.0700
2026/03/0214.3300
2026/02/2614.2600
2026/02/2514.2800
2026/02/2414.2800
2026/02/2314.1400
2026/02/1114.0100
2026/02/1013.8400
2026/02/0913.7900
2026/02/0613.7100
日期淨值
2026/02/0513.4200
2026/02/0413.5100
2026/02/0313.5000
2026/02/0213.4600
2026/01/3013.4600
2026/01/2913.4300
2026/01/2813.4200
2026/01/2713.3800
2026/01/2613.2500
2026/01/2313.2000
2026/01/2213.2100
2026/01/2113.1700
2026/01/2013.1000
2026/01/1613.2300
2026/01/1513.2300
2026/01/1413.1900
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