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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/9/17 淨值：11.38 日期：2025/9/16 淨值：11.38 日期：2025/9/15 淨值：11.49 日期：2025/9/12 淨值：11.46 日期：2025/9/11 淨值：11.46 日期：2025/9/10 淨值：11.41 日期：2025/9/9 淨值：11.4 日期：2025/9/8 淨值：11.4 日期：2025/9/5 淨值：11.51 日期：2025/9/4 淨值：11.57 日期：2025/9/3 淨值：11.5 日期：2025/9/2 淨值：11.48 日期：2025/8/29 淨值：11.58 日期：2025/8/28 淨值：11.63 日期：2025/8/27 淨值：11.62 日期：2025/8/26 淨值：11.61 日期：2025/8/25 淨值：11.63 日期：2025/8/22 淨值：11.78 日期：2025/8/21 淨值：11.72 日期：2025/8/20 淨值：11.67 日期：2025/8/19 淨值：11.58 日期：2025/8/18 淨值：11.53 日期：2025/8/15 淨值：11.55 日期：2025/8/14 淨值：11.55 日期：2025/8/13 淨值：11.53 日期：2025/8/12 淨值：11.49 日期：2025/8/11 淨值：11.41 日期：2025/8/8 淨值：11.36 日期：2025/8/7 淨值：11.36 日期：2025/8/6 淨值：11.41 日期：2025/8/5 淨值：11.38 日期：2025/8/4 淨值：11.43 日期：2025/8/1 淨值：11.3 日期：2025/7/31 淨值：11.37 日期：2025/7/30 淨值：11.36 日期：2025/7/29 淨值：11.37 日期：2025/7/28 淨值：11.29 日期：2025/7/25 淨值：11.34 日期：2025/7/24 淨值：11.32 日期：2025/7/23 淨值：11.27 日期：2025/7/22 淨值：11.3 日期：2025/7/21 淨值：11.21 日期：2025/7/18 淨值：11.2 日期：2025/7/17 淨值：11.12 日期：2025/7/16 淨值：11.09 日期：2025/7/15 淨值：11.08 日期：2025/7/14 淨值：11.15 日期：2025/7/11 淨值：11.08 日期：2025/7/10 淨值：11.12 日期：2025/7/9 淨值：11.09 日期：2025/7/8 淨值：11.02 日期：2025/7/7 淨值：11.1 日期：2025/7/3 淨值：11.08 日期：2025/7/2 淨值：11.11 日期：2025/7/1 淨值：11.23 日期：2025/6/30 淨值：11.46 日期：2025/6/27 淨值：11.14 日期：2025/6/26 淨值：11.08 日期：2025/6/25 淨值：11.09 日期：2025/6/24 淨值：11.23 日期：2025/6/23 淨值：11.17 日期：2025/6/20 淨值：11.05
日期淨值
2025/09/1711.3800
2025/09/1611.3800
2025/09/1511.4900
2025/09/1211.4600
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2025/09/0911.4000
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2025/09/0311.5000
2025/09/0211.4800
2025/08/2911.5800
2025/08/2811.6300
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2025/08/2111.7200
2025/08/2011.6700
2025/08/1911.5800
日期淨值
2025/08/1811.5300
2025/08/1511.5500
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2025/08/1311.5300
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日期淨值
2025/07/1811.2000
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2025/06/2411.2300
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2025/06/2011.0500
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