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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/11/26 淨值：11.88 日期：2025/11/25 淨值：11.79 日期：2025/11/24 淨值：11.76 日期：2025/11/21 淨值：11.66 日期：2025/11/20 淨值：11.59 日期：2025/11/19 淨值：11.74 日期：2025/11/18 淨值：11.75 日期：2025/11/17 淨值：11.8 日期：2025/11/14 淨值：11.86 日期：2025/11/13 淨值：11.85 日期：2025/11/12 淨值：11.95 日期：2025/11/11 淨值：11.95 日期：2025/11/10 淨值：11.93 日期：2025/11/7 淨值：11.84 日期：2025/11/6 淨值：11.8 日期：2025/11/5 淨值：11.83 日期：2025/11/4 淨值：11.76 日期：2025/11/3 淨值：11.82 日期：2025/10/31 淨值：11.77 日期：2025/10/30 淨值：11.75 日期：2025/10/29 淨值：11.76 日期：2025/10/28 淨值：11.8 日期：2025/10/27 淨值：11.9 日期：2025/10/23 淨值：11.84 日期：2025/10/22 淨值：11.76 日期：2025/10/21 淨值：11.81 日期：2025/10/20 淨值：11.84 日期：2025/10/17 淨值：11.81 日期：2025/10/16 淨值：11.77 日期：2025/10/15 淨值：11.79 日期：2025/10/14 淨值：11.74 日期：2025/10/13 淨值：11.69 日期：2025/10/9 淨值：11.73 日期：2025/10/8 淨值：11.75 日期：2025/10/7 淨值：11.71 日期：2025/10/3 淨值：11.72 日期：2025/10/2 淨值：11.69 日期：2025/10/1 淨值：11.71 日期：2025/9/30 淨值：11.67 日期：2025/9/26 淨值：11.62 日期：2025/9/25 淨值：11.54 日期：2025/9/24 淨值：11.52 日期：2025/9/23 淨值：11.51 日期：2025/9/22 淨值：11.51 日期：2025/9/19 淨值：11.46 日期：2025/9/18 淨值：11.41 日期：2025/9/17 淨值：11.38 日期：2025/9/16 淨值：11.38 日期：2025/9/15 淨值：11.49 日期：2025/9/12 淨值：11.46 日期：2025/9/11 淨值：11.46 日期：2025/9/10 淨值：11.41 日期：2025/9/9 淨值：11.4 日期：2025/9/8 淨值：11.4 日期：2025/9/5 淨值：11.51 日期：2025/9/4 淨值：11.57 日期：2025/9/3 淨值：11.5 日期：2025/9/2 淨值：11.48 日期：2025/8/29 淨值：11.58 日期：2025/8/28 淨值：11.63
日期淨值
2025/11/2611.8800
2025/11/2511.7900
2025/11/2411.7600
2025/11/2111.6600
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2025/11/1111.9500
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日期淨值
2025/10/2911.7600
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2025/10/2111.8100
2025/10/2011.8400
2025/10/1711.8100
2025/10/1611.7700
2025/10/1511.7900
2025/10/1411.7400
2025/10/1311.6900
2025/10/0911.7300
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2025/10/0711.7100
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日期淨值
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2025/08/2911.5800
2025/08/2811.6300
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