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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/8/19 淨值：11.58 日期：2025/8/18 淨值：11.53 日期：2025/8/15 淨值：11.55 日期：2025/8/14 淨值：11.55 日期：2025/8/13 淨值：11.53 日期：2025/8/12 淨值：11.49 日期：2025/8/11 淨值：11.41 日期：2025/8/8 淨值：11.36 日期：2025/8/7 淨值：11.36 日期：2025/8/6 淨值：11.41 日期：2025/8/5 淨值：11.38 日期：2025/8/4 淨值：11.43 日期：2025/8/1 淨值：11.3 日期：2025/7/31 淨值：11.37 日期：2025/7/30 淨值：11.36 日期：2025/7/29 淨值：11.37 日期：2025/7/28 淨值：11.29 日期：2025/7/25 淨值：11.34 日期：2025/7/24 淨值：11.32 日期：2025/7/23 淨值：11.27 日期：2025/7/22 淨值：11.3 日期：2025/7/21 淨值：11.21 日期：2025/7/18 淨值：11.2 日期：2025/7/17 淨值：11.12 日期：2025/7/16 淨值：11.09 日期：2025/7/15 淨值：11.08 日期：2025/7/14 淨值：11.15 日期：2025/7/11 淨值：11.08 日期：2025/7/10 淨值：11.12 日期：2025/7/9 淨值：11.09 日期：2025/7/8 淨值：11.02 日期：2025/7/7 淨值：11.1 日期：2025/7/3 淨值：11.08 日期：2025/7/2 淨值：11.11 日期：2025/7/1 淨值：11.23 日期：2025/6/30 淨值：11.46 日期：2025/6/27 淨值：11.14 日期：2025/6/26 淨值：11.08 日期：2025/6/25 淨值：11.09 日期：2025/6/24 淨值：11.23 日期：2025/6/23 淨值：11.17 日期：2025/6/20 淨值：11.05 日期：2025/6/18 淨值：11.07 日期：2025/6/17 淨值：11.12 日期：2025/6/16 淨值：11.19 日期：2025/6/13 淨值：11.21 日期：2025/6/12 淨值：11.3 日期：2025/6/11 淨值：11.3 日期：2025/6/10 淨值：11.3 日期：2025/6/9 淨值：11.28 日期：2025/6/6 淨值：11.32 日期：2025/6/5 淨值：11.29 日期：2025/6/4 淨值：11.29 日期：2025/6/3 淨值：11.34 日期：2025/6/2 淨值：11.32 日期：2025/5/29 淨值：11.13 日期：2025/5/28 淨值：11.12 日期：2025/5/27 淨值：11.21 日期：2025/5/23 淨值：11.11 日期：2025/5/22 淨值：11.11 日期：2025/5/21 淨值：11.19
日期淨值
2025/08/1911.5800
2025/08/1811.5300
2025/08/1511.5500
2025/08/1411.5500
2025/08/1311.5300
2025/08/1211.4900
2025/08/1111.4100
2025/08/0811.3600
2025/08/0711.3600
2025/08/0611.4100
2025/08/0511.3800
2025/08/0411.4300
2025/08/0111.3000
2025/07/3111.3700
2025/07/3011.3600
2025/07/2911.3700
2025/07/2811.2900
2025/07/2511.3400
2025/07/2411.3200
2025/07/2311.2700
2025/07/2211.3000
日期淨值
2025/07/2111.2100
2025/07/1811.2000
2025/07/1711.1200
2025/07/1611.0900
2025/07/1511.0800
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2025/07/1111.0800
2025/07/1011.1200
2025/07/0911.0900
2025/07/0811.0200
2025/07/0711.1000
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2025/07/0211.1100
2025/07/0111.2300
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2025/06/2411.2300
2025/06/2311.1700
2025/06/2011.0500
日期淨值
2025/06/1811.0700
2025/06/1711.1200
2025/06/1611.1900
2025/06/1311.2100
2025/06/1211.3000
2025/06/1111.3000
2025/06/1011.3000
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2025/06/0611.3200
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2025/06/0311.3400
2025/06/0211.3200
2025/05/2911.1300
2025/05/2811.1200
2025/05/2711.2100
2025/05/2311.1100
2025/05/2211.1100
2025/05/2111.1900
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