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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/7/9
淨值:13.46 日期:2026/7/8
淨值:13.3 日期:2026/7/7
淨值:13.46 日期:2026/7/6
淨值:13.57 日期:2026/7/2
淨值:13.42 日期:2026/7/1
淨值:13.43 日期:2026/6/30
淨值:13.68 日期:2026/6/29
淨值:13.63 日期:2026/6/26
淨值:13.59 日期:2026/6/25
淨值:13.7 日期:2026/6/24
淨值:13.5 日期:2026/6/23
淨值:13.47 日期:2026/6/22
淨值:13.74 日期:2026/6/18
淨值:13.63 日期:2026/6/17
淨值:13.47 日期:2026/6/16
淨值:13.5 日期:2026/6/15
淨值:13.56 日期:2026/6/12
淨值:13.37 日期:2026/6/11
淨值:13.21 日期:2026/6/10
淨值:12.97 日期:2026/6/9
淨值:13.14 日期:2026/6/8
淨值:13.14 日期:2026/6/5
淨值:13.14 日期:2026/6/4
淨值:13.48 日期:2026/6/3
淨值:13.44 日期:2026/6/2
淨值:13.52 日期:2026/6/1
淨值:13.31 日期:2026/5/29
淨值:13.42 日期:2026/5/28
淨值:13.44 日期:2026/5/27
淨值:13.49 日期:2026/5/26
淨值:13.56 日期:2026/5/22
淨值:13.45 日期:2026/5/21
淨值:13.34 日期:2026/5/20
淨值:13.28 日期:2026/5/19
淨值:13.13 日期:2026/5/18
淨值:13.11 日期:2026/5/15
淨值:13.15 日期:2026/5/14
淨值:13.39 日期:2026/5/13
淨值:13.29 日期:2026/5/12
淨值:13.28 日期:2026/5/11
淨值:13.36 日期:2026/5/8
淨值:13.22 日期:2026/5/7
淨值:13.24 日期:2026/5/6
淨值:13.46 日期:2026/5/5
淨值:13.36 日期:2026/5/4
淨值:13.27 日期:2026/4/30
淨值:13.36 日期:2026/4/29
淨值:13.09 日期:2026/4/28
淨值:13.1 日期:2026/4/27
淨值:13.15 日期:2026/4/24
淨值:13.23 日期:2026/4/23
淨值:13.18 日期:2026/4/22
淨值:13.07 日期:2026/4/21
淨值:12.97 日期:2026/4/20
淨值:13.08 日期:2026/4/17
淨值:13.12 日期:2026/4/16
淨值:12.99 日期:2026/4/15
淨值:12.98 日期:2026/4/14
淨值:13.07
日期淨值
2026/07/0913.4600
2026/07/0813.3000
2026/07/0713.4600
2026/07/0613.5700
2026/07/0213.4200
2026/07/0113.4300
2026/06/3013.6800
2026/06/2913.6300
2026/06/2613.5900
2026/06/2513.7000
2026/06/2413.5000
2026/06/2313.4700
2026/06/2213.7400
2026/06/1813.6300
2026/06/1713.4700
2026/06/1613.5000
2026/06/1513.5600
2026/06/1213.3700
2026/06/1113.2100
2026/06/1012.9700
日期淨值
2026/06/0913.1400
2026/06/0813.1400
2026/06/0513.1400
2026/06/0413.4800
2026/06/0313.4400
2026/06/0213.5200
2026/06/0113.3100
2026/05/2913.4200
2026/05/2813.4400
2026/05/2713.4900
2026/05/2613.5600
2026/05/2213.4500
2026/05/2113.3400
2026/05/2013.2800
2026/05/1913.1300
2026/05/1813.1100
2026/05/1513.1500
2026/05/1413.3900
2026/05/1313.2900
2026/05/1213.2800
日期淨值
2026/05/1113.3600
2026/05/0813.2200
2026/05/0713.2400
2026/05/0613.4600
2026/05/0513.3600
2026/05/0413.2700
2026/04/3013.3600
2026/04/2913.0900
2026/04/2813.1000
2026/04/2713.1500
2026/04/2413.2300
2026/04/2313.1800
2026/04/2213.0700
2026/04/2112.9700
2026/04/2013.0800
2026/04/1713.1200
2026/04/1612.9900
2026/04/1512.9800
2026/04/1413.0700
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