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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/8/20 淨值：12.57 日期：2026/8/19 淨值：12.64 日期：2026/8/18 淨值：12.7 日期：2026/8/17 淨值：12.89 日期：2026/8/14 淨值：12.88 日期：2026/8/13 淨值：12.88 日期：2026/8/12 淨值：12.92 日期：2026/8/11 淨值：12.84 日期：2026/8/10 淨值：12.77 日期：2026/8/7 淨值：12.86 日期：2026/8/6 淨值：12.82 日期：2026/8/5 淨值：12.8 日期：2026/8/4 淨值：12.89 日期：2026/8/3 淨值：12.75 日期：2026/7/31 淨值：12.55 日期：2026/7/30 淨值：12.45 日期：2026/7/29 淨值：12.13 日期：2026/7/28 淨值：12.37 日期：2026/7/27 淨值：12.5 日期：2026/7/24 淨值：12.59 日期：2026/7/23 淨值：12.65 日期：2026/7/22 淨值：12.68 日期：2026/7/21 淨值：12.62 日期：2026/7/20 淨值：12.52 日期：2026/7/17 淨值：12.53 日期：2026/7/16 淨值：12.54 日期：2026/7/15 淨值：12.71 日期：2026/7/14 淨值：12.78 日期：2026/7/13 淨值：12.74 日期：2026/7/9 淨值：12.8 日期：2026/7/8 淨值：12.7 日期：2026/7/7 淨值：12.75 日期：2026/7/6 淨值：12.91 日期：2026/7/2 淨值：12.8 日期：2026/7/1 淨值：12.84 日期：2026/6/30 淨值：13.08 日期：2026/6/29 淨值：13.03 日期：2026/6/26 淨值：13 日期：2026/6/25 淨值：13.12 日期：2026/6/24 淨值：12.98 日期：2026/6/23 淨值：12.96 日期：2026/6/22 淨值：13.21 日期：2026/6/18 淨值：13.12 日期：2026/6/17 淨值：12.96 日期：2026/6/16 淨值：12.98 日期：2026/6/15 淨值：13.04 日期：2026/6/12 淨值：12.85 日期：2026/6/11 淨值：12.7 日期：2026/6/10 淨值：12.46 日期：2026/6/9 淨值：12.63 日期：2026/6/8 淨值：12.67 日期：2026/6/5 淨值：12.69 日期：2026/6/4 淨值：12.98 日期：2026/6/3 淨值：12.95 日期：2026/6/2 淨值：13.01 日期：2026/6/1 淨值：12.83 日期：2026/5/29 淨值：12.94 日期：2026/5/28 淨值：12.97 日期：2026/5/27 淨值：13.02 日期：2026/5/26 淨值：13.07
日期淨值
2026/08/2012.5700
2026/08/1912.6400
2026/08/1812.7000
2026/08/1712.8900
2026/08/1412.8800
2026/08/1312.8800
2026/08/1212.9200
2026/08/1112.8400
2026/08/1012.7700
2026/08/0712.8600
2026/08/0612.8200
2026/08/0512.8000
2026/08/0412.8900
2026/08/0312.7500
2026/07/3112.5500
2026/07/3012.4500
2026/07/2912.1300
2026/07/2812.3700
2026/07/2712.5000
2026/07/2412.5900
日期淨值
2026/07/2312.6500
2026/07/2212.6800
2026/07/2112.6200
2026/07/2012.5200
2026/07/1712.5300
2026/07/1612.5400
2026/07/1512.7100
2026/07/1412.7800
2026/07/1312.7400
2026/07/0912.8000
2026/07/0812.7000
2026/07/0712.7500
2026/07/0612.9100
2026/07/0212.8000
2026/07/0112.8400
2026/06/3013.0800
2026/06/2913.0300
2026/06/2613.0000
2026/06/2513.1200
2026/06/2412.9800
日期淨值
2026/06/2312.9600
2026/06/2213.2100
2026/06/1813.1200
2026/06/1712.9600
2026/06/1612.9800
2026/06/1513.0400
2026/06/1212.8500
2026/06/1112.7000
2026/06/1012.4600
2026/06/0912.6300
2026/06/0812.6700
2026/06/0512.6900
2026/06/0412.9800
2026/06/0312.9500
2026/06/0213.0100
2026/06/0112.8300
2026/05/2912.9400
2026/05/2812.9700
2026/05/2713.0200
2026/05/2613.0700
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