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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/6/30
淨值:11.64 日期:2025/6/27
淨值:11.6 日期:2025/6/26
淨值:11.54 日期:2025/6/25
淨值:11.46 日期:2025/6/24
淨值:11.54 日期:2025/6/23
淨值:11.42 日期:2025/6/20
淨值:11.37 日期:2025/6/18
淨值:11.4 日期:2025/6/17
淨值:11.44 日期:2025/6/16
淨值:11.52 日期:2025/6/13
淨值:11.49 日期:2025/6/12
淨值:11.57 日期:2025/6/11
淨值:11.49 日期:2025/6/10
淨值:11.48 日期:2025/6/9
淨值:11.45 日期:2025/6/6
淨值:11.5 日期:2025/6/5
淨值:11.44 日期:2025/6/4
淨值:11.44 日期:2025/6/3
淨值:11.47 日期:2025/6/2
淨值:11.48 日期:2025/5/29
淨值:11.29 日期:2025/5/28
淨值:11.29 日期:2025/5/27
淨值:11.36 日期:2025/5/23
淨值:11.23 日期:2025/5/22
淨值:11.23 日期:2025/5/21
淨值:11.28 日期:2025/5/20
淨值:11.38 日期:2025/5/19
淨值:11.33 日期:2025/5/16
淨值:11.28 日期:2025/5/15
淨值:11.21 日期:2025/5/14
淨值:11.07 日期:2025/5/13
淨值:11.02 日期:2025/5/12
淨值:10.97 日期:2025/5/9
淨值:11.01 日期:2025/5/8
淨值:10.98 日期:2025/5/7
淨值:11 日期:2025/5/6
淨值:10.94 日期:2025/5/5
淨值:10.86 日期:2025/5/2
淨值:10.89 日期:2025/4/30
淨值:10.77 日期:2025/4/29
淨值:10.74 日期:2025/4/28
淨值:10.7 日期:2025/4/25
淨值:10.64 日期:2025/4/24
淨值:10.65 日期:2025/4/23
淨值:10.55 日期:2025/4/22
淨值:10.55 日期:2025/4/21
淨值:10.35 日期:2025/4/17
淨值:10.46 日期:2025/4/16
淨值:10.42 日期:2025/4/15
淨值:10.47 日期:2025/4/14
淨值:10.4 日期:2025/4/11
淨值:10.22 日期:2025/4/10
淨值:10.06 日期:2025/4/9
淨值:10.17 日期:2025/4/8
淨值:9.74 日期:2025/4/7
淨值:9.75 日期:2025/4/2
淨值:10.54 日期:2025/4/1
淨值:10.5
日期淨值
2025/06/3011.6400
2025/06/2711.6000
2025/06/2611.5400
2025/06/2511.4600
2025/06/2411.5400
2025/06/2311.4200
2025/06/2011.3700
2025/06/1811.4000
2025/06/1711.4400
2025/06/1611.5200
2025/06/1311.4900
2025/06/1211.5700
2025/06/1111.4900
2025/06/1011.4800
2025/06/0911.4500
2025/06/0611.5000
2025/06/0511.4400
2025/06/0411.4400
2025/06/0311.4700
2025/06/0211.4800
日期淨值
2025/05/2911.2900
2025/05/2811.2900
2025/05/2711.3600
2025/05/2311.2300
2025/05/2211.2300
2025/05/2111.2800
2025/05/2011.3800
2025/05/1911.3300
2025/05/1611.2800
2025/05/1511.2100
2025/05/1411.0700
2025/05/1311.0200
2025/05/1210.9700
2025/05/0911.0100
2025/05/0810.9800
2025/05/0711.0000
2025/05/0610.9400
2025/05/0510.8600
2025/05/0210.8900
2025/04/3010.7700
日期淨值
2025/04/2910.7400
2025/04/2810.7000
2025/04/2510.6400
2025/04/2410.6500
2025/04/2310.5500
2025/04/2210.5500
2025/04/2110.3500
2025/04/1710.4600
2025/04/1610.4200
2025/04/1510.4700
2025/04/1410.4000
2025/04/1110.2200
2025/04/1010.0600
2025/04/0910.1700
2025/04/089.7400
2025/04/079.7500
2025/04/0210.5400
2025/04/0110.5000
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