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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/4/10
淨值:12.43 日期:2026/4/9
淨值:12.45 日期:2026/4/8
淨值:12.36 日期:2026/4/7
淨值:12.1 日期:2026/4/2
淨值:12.07 日期:2026/4/1
淨值:12.03 日期:2026/3/31
淨值:11.89 日期:2026/3/30
淨值:11.71 日期:2026/3/27
淨值:11.78 日期:2026/3/26
淨值:11.87 日期:2026/3/25
淨值:12.04 日期:2026/3/24
淨值:11.97 日期:2026/3/23
淨值:11.85 日期:2026/3/20
淨值:11.75 日期:2026/3/19
淨值:12 日期:2026/3/18
淨值:12.1 日期:2026/3/17
淨值:12.24 日期:2026/3/16
淨值:12.16 日期:2026/3/13
淨值:12.08 日期:2026/3/12
淨值:12.06 日期:2026/3/11
淨值:12.17 日期:2026/3/10
淨值:12.22 日期:2026/3/9
淨值:12.2 日期:2026/3/6
淨值:12.16 日期:2026/3/5
淨值:12.3 日期:2026/3/4
淨值:12.41 日期:2026/3/3
淨值:12.32 日期:2026/3/2
淨值:12.6 日期:2026/2/26
淨值:12.56 日期:2026/2/25
淨值:12.57 日期:2026/2/24
淨值:12.53 日期:2026/2/23
淨值:12.43 日期:2026/2/11
淨值:12.33 日期:2026/2/10
淨值:12.15 日期:2026/2/9
淨值:12.13 日期:2026/2/6
淨值:12.03 日期:2026/2/5
淨值:11.79 日期:2026/2/4
淨值:11.9 日期:2026/2/3
淨值:11.88 日期:2026/2/2
淨值:11.85 日期:2026/1/30
淨值:11.91 日期:2026/1/29
淨值:11.93 日期:2026/1/28
淨值:11.93 日期:2026/1/27
淨值:11.85 日期:2026/1/26
淨值:11.72 日期:2026/1/23
淨值:11.66 日期:2026/1/22
淨值:11.66 日期:2026/1/21
淨值:11.61 日期:2026/1/20
淨值:11.55 日期:2026/1/16
淨值:11.69 日期:2026/1/15
淨值:11.68 日期:2026/1/14
淨值:11.64
日期淨值
2026/04/1012.4300
2026/04/0912.4500
2026/04/0812.3600
2026/04/0712.1000
2026/04/0212.0700
2026/04/0112.0300
2026/03/3111.8900
2026/03/3011.7100
2026/03/2711.7800
2026/03/2611.8700
2026/03/2512.0400
2026/03/2411.9700
2026/03/2311.8500
2026/03/2011.7500
2026/03/1912.0000
2026/03/1812.1000
2026/03/1712.2400
2026/03/1612.1600
日期淨值
2026/03/1312.0800
2026/03/1212.0600
2026/03/1112.1700
2026/03/1012.2200
2026/03/0912.2000
2026/03/0612.1600
2026/03/0512.3000
2026/03/0412.4100
2026/03/0312.3200
2026/03/0212.6000
2026/02/2612.5600
2026/02/2512.5700
2026/02/2412.5300
2026/02/2312.4300
2026/02/1112.3300
2026/02/1012.1500
2026/02/0912.1300
2026/02/0612.0300
日期淨值
2026/02/0511.7900
2026/02/0411.9000
2026/02/0311.8800
2026/02/0211.8500
2026/01/3011.9100
2026/01/2911.9300
2026/01/2811.9300
2026/01/2711.8500
2026/01/2611.7200
2026/01/2311.6600
2026/01/2211.6600
2026/01/2111.6100
2026/01/2011.5500
2026/01/1611.6900
2026/01/1511.6800
2026/01/1411.6400
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