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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期:2026/10/7
淨值:9.73 日期:2026/10/6
淨值:9.89 日期:2026/10/5
淨值:9.69 日期:2026/10/2
淨值:9.67 日期:2026/10/1
淨值:9.57 日期:2026/9/30
淨值:9.55 日期:2026/9/29
淨值:9.64 日期:2026/9/24
淨值:9.67 日期:2026/9/23
淨值:9.7 日期:2026/9/22
淨值:9.82 日期:2026/9/21
淨值:9.8 日期:2026/9/18
淨值:9.71 日期:2026/9/17
淨值:9.74 日期:2026/9/16
淨值:9.62 日期:2026/9/15
淨值:9.6 日期:2026/9/14
淨值:9.62 日期:2026/9/11
淨值:9.87 日期:2026/9/10
淨值:9.74 日期:2026/9/9
淨值:9.85 日期:2026/9/8
淨值:9.96 日期:2026/9/4
淨值:9.95 日期:2026/9/3
淨值:9.88 日期:2026/9/2
淨值:9.79 日期:2026/9/1
淨值:9.78 日期:2026/8/31
淨值:9.86 日期:2026/8/28
淨值:9.89 日期:2026/8/27
淨值:9.99 日期:2026/8/26
淨值:10.07 日期:2026/8/25
淨值:10.02 日期:2026/8/24
淨值:9.97 日期:2026/8/21
淨值:10.01 日期:2026/8/20
淨值:10.05 日期:2026/8/19
淨值:10.1 日期:2026/8/18
淨值:10.15 日期:2026/8/17
淨值:10.3 日期:2026/8/14
淨值:10.3 日期:2026/8/13
淨值:10.29 日期:2026/8/12
淨值:10.32 日期:2026/8/11
淨值:10.26 日期:2026/8/10
淨值:10.2 日期:2026/8/7
淨值:10.27 日期:2026/8/6
淨值:10.31 日期:2026/8/5
淨值:10.29 日期:2026/8/4
淨值:10.37 日期:2026/8/3
淨值:10.25 日期:2026/7/31
淨值:10.09 日期:2026/7/30
淨值:10.02 日期:2026/7/29
淨值:9.75 日期:2026/7/28
淨值:9.95 日期:2026/7/27
淨值:10.05 日期:2026/7/24
淨值:10.12 日期:2026/7/23
淨值:10.17 日期:2026/7/22
淨值:10.2 日期:2026/7/21
淨值:10.15 日期:2026/7/20
淨值:10.07 日期:2026/7/17
淨值:10.08 日期:2026/7/16
淨值:10.09 日期:2026/7/15
淨值:10.22 日期:2026/7/14
淨值:10.28 日期:2026/7/13
淨值:10.25
日期淨值
2026/10/079.7300
2026/10/069.8900
2026/10/059.6900
2026/10/029.6700
2026/10/019.5700
2026/09/309.5500
2026/09/299.6400
2026/09/249.6700
2026/09/239.7000
2026/09/229.8200
2026/09/219.8000
2026/09/189.7100
2026/09/179.7400
2026/09/169.6200
2026/09/159.6000
2026/09/149.6200
2026/09/119.8700
2026/09/109.7400
2026/09/099.8500
2026/09/089.9600
日期淨值
2026/09/049.9500
2026/09/039.8800
2026/09/029.7900
2026/09/019.7800
2026/08/319.8600
2026/08/289.8900
2026/08/279.9900
2026/08/2610.0700
2026/08/2510.0200
2026/08/249.9700
2026/08/2110.0100
2026/08/2010.0500
2026/08/1910.1000
2026/08/1810.1500
2026/08/1710.3000
2026/08/1410.3000
2026/08/1310.2900
2026/08/1210.3200
2026/08/1110.2600
2026/08/1010.2000
日期淨值
2026/08/0710.2700
2026/08/0610.3100
2026/08/0510.2900
2026/08/0410.3700
2026/08/0310.2500
2026/07/3110.0900
2026/07/3010.0200
2026/07/299.7500
2026/07/289.9500
2026/07/2710.0500
2026/07/2410.1200
2026/07/2310.1700
2026/07/2210.2000
2026/07/2110.1500
2026/07/2010.0700
2026/07/1710.0800
2026/07/1610.0900
2026/07/1510.2200
2026/07/1410.2800
2026/07/1310.2500
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