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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/7/8
淨值:10.22 日期:2026/7/7
淨值:10.33 日期:2026/7/6
淨值:10.45 日期:2026/7/2
淨值:10.37 日期:2026/7/1
淨值:10.39 日期:2026/6/30
淨值:10.59 日期:2026/6/29
淨值:10.55 日期:2026/6/26
淨值:10.52 日期:2026/6/25
淨值:10.62 日期:2026/6/24
淨值:10.51 日期:2026/6/23
淨值:10.5 日期:2026/6/22
淨值:10.7 日期:2026/6/18
淨值:10.62 日期:2026/6/17
淨值:10.49 日期:2026/6/16
淨值:10.51 日期:2026/6/15
淨值:10.56 日期:2026/6/12
淨值:10.4 日期:2026/6/11
淨值:10.29 日期:2026/6/10
淨值:10.09 日期:2026/6/9
淨值:10.23 日期:2026/6/8
淨值:10.26 日期:2026/6/5
淨值:10.27 日期:2026/6/4
淨值:10.58 日期:2026/6/3
淨值:10.56 日期:2026/6/2
淨值:10.61 日期:2026/6/1
淨值:10.47 日期:2026/5/29
淨值:10.56 日期:2026/5/28
淨值:10.57 日期:2026/5/27
淨值:10.62 日期:2026/5/26
淨值:10.66 日期:2026/5/22
淨值:10.55 日期:2026/5/21
淨值:10.47 日期:2026/5/20
淨值:10.4 日期:2026/5/19
淨值:10.28 日期:2026/5/18
淨值:10.3 日期:2026/5/15
淨值:10.33 日期:2026/5/14
淨值:10.51 日期:2026/5/13
淨值:10.44 日期:2026/5/12
淨值:10.45 日期:2026/5/11
淨值:10.53 日期:2026/5/8
淨值:10.42 日期:2026/5/7
淨值:10.47 日期:2026/5/6
淨值:10.63 日期:2026/5/5
淨值:10.53 日期:2026/5/4
淨值:10.46 日期:2026/4/30
淨值:10.52 日期:2026/4/29
淨值:10.34 日期:2026/4/28
淨值:10.37 日期:2026/4/27
淨值:10.4 日期:2026/4/24
淨值:10.46 日期:2026/4/23
淨值:10.41 日期:2026/4/22
淨值:10.33 日期:2026/4/21
淨值:10.25 日期:2026/4/20
淨值:10.32 日期:2026/4/17
淨值:10.35 日期:2026/4/16
淨值:10.25 日期:2026/4/15
淨值:10.21 日期:2026/4/14
淨值:10.26 日期:2026/4/13
淨值:10.19
日期淨值
2026/07/0810.2200
2026/07/0710.3300
2026/07/0610.4500
2026/07/0210.3700
2026/07/0110.3900
2026/06/3010.5900
2026/06/2910.5500
2026/06/2610.5200
2026/06/2510.6200
2026/06/2410.5100
2026/06/2310.5000
2026/06/2210.7000
2026/06/1810.6200
2026/06/1710.4900
2026/06/1610.5100
2026/06/1510.5600
2026/06/1210.4000
2026/06/1110.2900
2026/06/1010.0900
2026/06/0910.2300
日期淨值
2026/06/0810.2600
2026/06/0510.2700
2026/06/0410.5800
2026/06/0310.5600
2026/06/0210.6100
2026/06/0110.4700
2026/05/2910.5600
2026/05/2810.5700
2026/05/2710.6200
2026/05/2610.6600
2026/05/2210.5500
2026/05/2110.4700
2026/05/2010.4000
2026/05/1910.2800
2026/05/1810.3000
2026/05/1510.3300
2026/05/1410.5100
2026/05/1310.4400
2026/05/1210.4500
2026/05/1110.5300
日期淨值
2026/05/0810.4200
2026/05/0710.4700
2026/05/0610.6300
2026/05/0510.5300
2026/05/0410.4600
2026/04/3010.5200
2026/04/2910.3400
2026/04/2810.3700
2026/04/2710.4000
2026/04/2410.4600
2026/04/2310.4100
2026/04/2210.3300
2026/04/2110.2500
2026/04/2010.3200
2026/04/1710.3500
2026/04/1610.2500
2026/04/1510.2100
2026/04/1410.2600
2026/04/1310.1900
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