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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/12/30 淨值：12.1 日期：2025/12/29 淨值：12.07 日期：2025/12/26 淨值：12.08 日期：2025/12/24 淨值：12.09 日期：2025/12/23 淨值：12.07 日期：2025/12/22 淨值：12.01 日期：2025/12/19 淨值：11.96 日期：2025/12/18 淨值：11.92 日期：2025/12/17 淨值：11.87 日期：2025/12/16 淨值：11.98 日期：2025/12/15 淨值：12.02 日期：2025/12/12 淨值：12.03 日期：2025/12/11 淨值：12.11 日期：2025/12/10 淨值：11.98 日期：2025/12/9 淨值：11.98 日期：2025/12/8 淨值：12 日期：2025/12/5 淨值：12.03 日期：2025/12/4 淨值：12.06 日期：2025/12/3 淨值：12.03 日期：2025/12/2 淨值：12 日期：2025/12/1 淨值：12.02 日期：2025/11/28 淨值：12.09 日期：2025/11/26 淨值：11.99 日期：2025/11/25 淨值：11.87 日期：2025/11/24 淨值：11.83 日期：2025/11/21 淨值：11.74 日期：2025/11/20 淨值：11.71 日期：2025/11/19 淨值：11.88 日期：2025/11/18 淨值：11.91 日期：2025/11/17 淨值：11.98 日期：2025/11/14 淨值：12.04 日期：2025/11/13 淨值：12.06 日期：2025/11/12 淨值：12.17 日期：2025/11/11 淨值：12.18 日期：2025/11/10 淨值：12.17 日期：2025/11/7 淨值：12.07 日期：2025/11/6 淨值：12.01 日期：2025/11/5 淨值：12.04 日期：2025/11/4 淨值：11.99 日期：2025/11/3 淨值：12.07 日期：2025/10/31 淨值：12.06 日期：2025/10/30 淨值：12.05 日期：2025/10/29 淨值：12.1 日期：2025/10/28 淨值：12.15 日期：2025/10/27 淨值：12.21 日期：2025/10/23 淨值：12.1 日期：2025/10/22 淨值：12.06 日期：2025/10/21 淨值：12.13 日期：2025/10/20 淨值：12.17 日期：2025/10/17 淨值：12.13 日期：2025/10/16 淨值：12.1 日期：2025/10/15 淨值：12.12 日期：2025/10/14 淨值：12.03 日期：2025/10/13 淨值：12 日期：2025/10/9 淨值：12.1 日期：2025/10/8 淨值：12.13 日期：2025/10/7 淨值：12.04 日期：2025/10/3 淨值：12.09 日期：2025/10/2 淨值：12.06
日期淨值
2025/12/3012.1000
2025/12/2912.0700
2025/12/2612.0800
2025/12/2412.0900
2025/12/2312.0700
2025/12/2212.0100
2025/12/1911.9600
2025/12/1811.9200
2025/12/1711.8700
2025/12/1611.9800
2025/12/1512.0200
2025/12/1212.0300
2025/12/1112.1100
2025/12/1011.9800
2025/12/0911.9800
2025/12/0812.0000
2025/12/0512.0300
2025/12/0412.0600
2025/12/0312.0300
2025/12/0212.0000
日期淨值
2025/12/0112.0200
2025/11/2812.0900
2025/11/2611.9900
2025/11/2511.8700
2025/11/2411.8300
2025/11/2111.7400
2025/11/2011.7100
2025/11/1911.8800
2025/11/1811.9100
2025/11/1711.9800
2025/11/1412.0400
2025/11/1312.0600
2025/11/1212.1700
2025/11/1112.1800
2025/11/1012.1700
2025/11/0712.0700
2025/11/0612.0100
2025/11/0512.0400
2025/11/0411.9900
2025/11/0312.0700
日期淨值
2025/10/3112.0600
2025/10/3012.0500
2025/10/2912.1000
2025/10/2812.1500
2025/10/2712.2100
2025/10/2312.1000
2025/10/2212.0600
2025/10/2112.1300
2025/10/2012.1700
2025/10/1712.1300
2025/10/1612.1000
2025/10/1512.1200
2025/10/1412.0300
2025/10/1312.0000
2025/10/0912.1000
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2025/10/0712.0400
2025/10/0312.0900
2025/10/0212.0600
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