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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/6/3 淨值：11.68 日期：2025/6/2 淨值：11.66 日期：2025/5/29 淨值：11.5 日期：2025/5/28 淨值：11.49 日期：2025/5/27 淨值：11.57 日期：2025/5/23 淨值：11.44 日期：2025/5/22 淨值：11.42 日期：2025/5/21 淨值：11.47 日期：2025/5/20 淨值：11.55 日期：2025/5/19 淨值：11.52 日期：2025/5/16 淨值：11.47 日期：2025/5/15 淨值：11.39 日期：2025/5/14 淨值：11.25 日期：2025/5/13 淨值：11.21 日期：2025/5/12 淨值：11.15 日期：2025/5/9 淨值：11.15 日期：2025/5/8 淨值：11.12 日期：2025/5/7 淨值：11.16 日期：2025/5/6 淨值：11.1 日期：2025/5/5 淨值：11.05 日期：2025/5/2 淨值：11.04 日期：2025/4/30 淨值：10.89 日期：2025/4/29 淨值：10.85 日期：2025/4/28 淨值：10.78 日期：2025/4/25 淨值：10.74 日期：2025/4/24 淨值：10.74 日期：2025/4/23 淨值：10.64 日期：2025/4/22 淨值：10.61 日期：2025/4/21 淨值：10.43 日期：2025/4/17 淨值：10.53 日期：2025/4/16 淨值：10.49 日期：2025/4/15 淨值：10.52 日期：2025/4/14 淨值：10.46 日期：2025/4/11 淨值：10.31 日期：2025/4/10 淨值：10.11 日期：2025/4/9 淨值：10.18 日期：2025/4/8 淨值：9.76 日期：2025/4/7 淨值：9.8 日期：2025/4/2 淨值：10.64 日期：2025/4/1 淨值：10.59 日期：2025/3/31 淨值：10.55 日期：2025/3/28 淨值：10.52 日期：2025/3/27 淨值：10.55 日期：2025/3/26 淨值：10.54 日期：2025/3/25 淨值：10.57 日期：2025/3/24 淨值：10.61 日期：2025/3/21 淨值：10.57 日期：2025/3/20 淨值：10.59 日期：2025/3/19 淨值：10.59 日期：2025/3/18 淨值：10.56 日期：2025/3/17 淨值：10.58 日期：2025/3/14 淨值：10.51 日期：2025/3/13 淨值：10.35 日期：2025/3/12 淨值：10.38 日期：2025/3/11 淨值：10.37 日期：2025/3/10 淨值：10.46 日期：2025/3/7 淨值：10.48 日期：2025/3/6 淨值：10.33 日期：2025/3/5 淨值：10.47
日期淨值
2025/06/0311.6800
2025/06/0211.6600
2025/05/2911.5000
2025/05/2811.4900
2025/05/2711.5700
2025/05/2311.4400
2025/05/2211.4200
2025/05/2111.4700
2025/05/2011.5500
2025/05/1911.5200
2025/05/1611.4700
2025/05/1511.3900
2025/05/1411.2500
2025/05/1311.2100
2025/05/1211.1500
2025/05/0911.1500
2025/05/0811.1200
2025/05/0711.1600
2025/05/0611.1000
2025/05/0511.0500
日期淨值
2025/05/0211.0400
2025/04/3010.8900
2025/04/2910.8500
2025/04/2810.7800
2025/04/2510.7400
2025/04/2410.7400
2025/04/2310.6400
2025/04/2210.6100
2025/04/2110.4300
2025/04/1710.5300
2025/04/1610.4900
2025/04/1510.5200
2025/04/1410.4600
2025/04/1110.3100
2025/04/1010.1100
2025/04/0910.1800
2025/04/089.7600
2025/04/079.8000
2025/04/0210.6400
2025/04/0110.5900
日期淨值
2025/03/3110.5500
2025/03/2810.5200
2025/03/2710.5500
2025/03/2610.5400
2025/03/2510.5700
2025/03/2410.6100
2025/03/2110.5700
2025/03/2010.5900
2025/03/1910.5900
2025/03/1810.5600
2025/03/1710.5800
2025/03/1410.5100
2025/03/1310.3500
2025/03/1210.3800
2025/03/1110.3700
2025/03/1010.4600
2025/03/0710.4800
2025/03/0610.3300
2025/03/0510.4700
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