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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/7/9
淨值:13.66 日期:2026/7/8
淨值:13.55 日期:2026/7/7
淨值:13.61 日期:2026/7/6
淨值:13.78 日期:2026/7/2
淨值:13.67 日期:2026/7/1
淨值:13.7 日期:2026/6/30
淨值:13.98 日期:2026/6/29
淨值:13.91 日期:2026/6/26
淨值:13.87 日期:2026/6/25
淨值:13.99 日期:2026/6/24
淨值:13.83 日期:2026/6/23
淨值:13.85 日期:2026/6/22
淨值:14.12 日期:2026/6/18
淨值:14.03 日期:2026/6/17
淨值:13.88 日期:2026/6/16
淨值:13.91 日期:2026/6/15
淨值:13.97 日期:2026/6/12
淨值:13.76 日期:2026/6/11
淨值:13.58 日期:2026/6/10
淨值:13.32 日期:2026/6/9
淨值:13.51 日期:2026/6/8
淨值:13.54 日期:2026/6/5
淨值:13.58 日期:2026/6/4
淨值:13.87 日期:2026/6/3
淨值:13.85 日期:2026/6/2
淨值:13.93 日期:2026/6/1
淨值:13.74 日期:2026/5/29
淨值:13.85 日期:2026/5/28
淨值:13.85 日期:2026/5/27
淨值:13.91 日期:2026/5/26
淨值:13.96 日期:2026/5/22
淨值:13.8 日期:2026/5/21
淨值:13.68 日期:2026/5/20
淨值:13.6 日期:2026/5/19
淨值:13.43 日期:2026/5/18
淨值:13.45 日期:2026/5/15
淨值:13.5 日期:2026/5/14
淨值:13.77 日期:2026/5/13
淨值:13.66 日期:2026/5/12
淨值:13.67 日期:2026/5/11
淨值:13.77 日期:2026/5/8
淨值:13.63 日期:2026/5/7
淨值:13.6 日期:2026/5/6
淨值:13.79 日期:2026/5/5
淨值:13.63 日期:2026/5/4
淨值:13.54 日期:2026/4/30
淨值:13.62 日期:2026/4/29
淨值:13.37 日期:2026/4/28
淨值:13.4 日期:2026/4/27
淨值:13.47 日期:2026/4/24
淨值:13.53 日期:2026/4/23
淨值:13.46 日期:2026/4/22
淨值:13.37 日期:2026/4/21
淨值:13.28 日期:2026/4/20
淨值:13.38 日期:2026/4/17
淨值:13.39 日期:2026/4/16
淨值:13.28 日期:2026/4/15
淨值:13.22 日期:2026/4/14
淨值:13.3
日期淨值
2026/07/0913.6600
2026/07/0813.5500
2026/07/0713.6100
2026/07/0613.7800
2026/07/0213.6700
2026/07/0113.7000
2026/06/3013.9800
2026/06/2913.9100
2026/06/2613.8700
2026/06/2513.9900
2026/06/2413.8300
2026/06/2313.8500
2026/06/2214.1200
2026/06/1814.0300
2026/06/1713.8800
2026/06/1613.9100
2026/06/1513.9700
2026/06/1213.7600
2026/06/1113.5800
2026/06/1013.3200
日期淨值
2026/06/0913.5100
2026/06/0813.5400
2026/06/0513.5800
2026/06/0413.8700
2026/06/0313.8500
2026/06/0213.9300
2026/06/0113.7400
2026/05/2913.8500
2026/05/2813.8500
2026/05/2713.9100
2026/05/2613.9600
2026/05/2213.8000
2026/05/2113.6800
2026/05/2013.6000
2026/05/1913.4300
2026/05/1813.4500
2026/05/1513.5000
2026/05/1413.7700
2026/05/1313.6600
2026/05/1213.6700
日期淨值
2026/05/1113.7700
2026/05/0813.6300
2026/05/0713.6000
2026/05/0613.7900
2026/05/0513.6300
2026/05/0413.5400
2026/04/3013.6200
2026/04/2913.3700
2026/04/2813.4000
2026/04/2713.4700
2026/04/2413.5300
2026/04/2313.4600
2026/04/2213.3700
2026/04/2113.2800
2026/04/2013.3800
2026/04/1713.3900
2026/04/1613.2800
2026/04/1513.2200
2026/04/1413.3000
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