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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/4/29
淨值:9.87 日期:2025/4/28
淨值:9.8 日期:2025/4/25
淨值:9.76 日期:2025/4/24
淨值:9.76 日期:2025/4/23
淨值:9.67 日期:2025/4/22
淨值:9.64 日期:2025/4/21
淨值:9.48 日期:2025/4/17
淨值:9.57 日期:2025/4/16
淨值:9.54 日期:2025/4/15
淨值:9.57 日期:2025/4/14
淨值:9.5 日期:2025/4/11
淨值:9.37 日期:2025/4/10
淨值:9.19 日期:2025/4/9
淨值:9.25 日期:2025/4/8
淨值:8.91 日期:2025/4/7
淨值:8.95 日期:2025/4/2
淨值:9.71 日期:2025/4/1
淨值:9.67 日期:2025/3/31
淨值:9.63 日期:2025/3/28
淨值:9.61 日期:2025/3/27
淨值:9.63 日期:2025/3/26
淨值:9.63 日期:2025/3/25
淨值:9.65 日期:2025/3/24
淨值:9.68 日期:2025/3/21
淨值:9.65 日期:2025/3/20
淨值:9.67 日期:2025/3/19
淨值:9.67 日期:2025/3/18
淨值:9.64 日期:2025/3/17
淨值:9.66 日期:2025/3/14
淨值:9.59 日期:2025/3/13
淨值:9.45 日期:2025/3/12
淨值:9.47 日期:2025/3/11
淨值:9.47 日期:2025/3/10
淨值:9.55 日期:2025/3/7
淨值:9.57 日期:2025/3/6
淨值:9.47 日期:2025/3/5
淨值:9.6 日期:2025/3/4
淨值:9.56 日期:2025/3/3
淨值:9.62 日期:2025/2/27
淨值:9.58 日期:2025/2/26
淨值:9.65 日期:2025/2/25
淨值:9.64 日期:2025/2/24
淨值:9.64 日期:2025/2/21
淨值:9.65 日期:2025/2/20
淨值:9.7 日期:2025/2/19
淨值:9.72 日期:2025/2/18
淨值:9.74 日期:2025/2/14
淨值:9.71 日期:2025/2/13
淨值:9.72 日期:2025/2/12
淨值:9.67 日期:2025/2/11
淨值:9.69 日期:2025/2/10
淨值:9.67 日期:2025/2/7
淨值:9.61 日期:2025/2/6
淨值:9.66 日期:2025/2/5
淨值:9.69 日期:2025/2/4
淨值:9.59 日期:2025/2/3
淨值:9.54
日期淨值
2025/04/299.8700
2025/04/289.8000
2025/04/259.7600
2025/04/249.7600
2025/04/239.6700
2025/04/229.6400
2025/04/219.4800
2025/04/179.5700
2025/04/169.5400
2025/04/159.5700
2025/04/149.5000
2025/04/119.3700
2025/04/109.1900
2025/04/099.2500
2025/04/088.9100
2025/04/078.9500
2025/04/029.7100
2025/04/019.6700
2025/03/319.6300
日期淨值
2025/03/289.6100
2025/03/279.6300
2025/03/269.6300
2025/03/259.6500
2025/03/249.6800
2025/03/219.6500
2025/03/209.6700
2025/03/199.6700
2025/03/189.6400
2025/03/179.6600
2025/03/149.5900
2025/03/139.4500
2025/03/129.4700
2025/03/119.4700
2025/03/109.5500
2025/03/079.5700
2025/03/069.4700
2025/03/059.6000
2025/03/049.5600
日期淨值
2025/03/039.6200
2025/02/279.5800
2025/02/269.6500
2025/02/259.6400
2025/02/249.6400
2025/02/219.6500
2025/02/209.7000
2025/02/199.7200
2025/02/189.7400
2025/02/149.7100
2025/02/139.7200
2025/02/129.6700
2025/02/119.6900
2025/02/109.6700
2025/02/079.6100
2025/02/069.6600
2025/02/059.6900
2025/02/049.5900
2025/02/039.5400
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