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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/6/30
淨值:10.73 日期:2025/6/27
淨值:10.68 日期:2025/6/26
淨值:10.63 日期:2025/6/25
淨值:10.55 日期:2025/6/24
淨值:10.63 日期:2025/6/23
淨值:10.49 日期:2025/6/20
淨值:10.46 日期:2025/6/18
淨值:10.46 日期:2025/6/17
淨值:10.51 日期:2025/6/16
淨值:10.59 日期:2025/6/13
淨值:10.55 日期:2025/6/12
淨值:10.64 日期:2025/6/11
淨值:10.55 日期:2025/6/10
淨值:10.54 日期:2025/6/9
淨值:10.52 日期:2025/6/6
淨值:10.56 日期:2025/6/5
淨值:10.56 日期:2025/6/4
淨值:10.55 日期:2025/6/3
淨值:10.58 日期:2025/6/2
淨值:10.56 日期:2025/5/29
淨值:10.41 日期:2025/5/28
淨值:10.4 日期:2025/5/27
淨值:10.47 日期:2025/5/23
淨值:10.36 日期:2025/5/22
淨值:10.34 日期:2025/5/21
淨值:10.38 日期:2025/5/20
淨值:10.46 日期:2025/5/19
淨值:10.42 日期:2025/5/16
淨值:10.38 日期:2025/5/15
淨值:10.31 日期:2025/5/14
淨值:10.19 日期:2025/5/13
淨值:10.14 日期:2025/5/12
淨值:10.09 日期:2025/5/9
淨值:10.09 日期:2025/5/8
淨值:10.06 日期:2025/5/7
淨值:10.15 日期:2025/5/6
淨值:10.09 日期:2025/5/5
淨值:10.04 日期:2025/5/2
淨值:10.04 日期:2025/4/30
淨值:9.9 日期:2025/4/29
淨值:9.87 日期:2025/4/28
淨值:9.8 日期:2025/4/25
淨值:9.76 日期:2025/4/24
淨值:9.76 日期:2025/4/23
淨值:9.67 日期:2025/4/22
淨值:9.64 日期:2025/4/21
淨值:9.48 日期:2025/4/17
淨值:9.57 日期:2025/4/16
淨值:9.54 日期:2025/4/15
淨值:9.57 日期:2025/4/14
淨值:9.5 日期:2025/4/11
淨值:9.37 日期:2025/4/10
淨值:9.19 日期:2025/4/9
淨值:9.25 日期:2025/4/8
淨值:8.91 日期:2025/4/7
淨值:8.95 日期:2025/4/2
淨值:9.71 日期:2025/4/1
淨值:9.67
日期淨值
2025/06/3010.7300
2025/06/2710.6800
2025/06/2610.6300
2025/06/2510.5500
2025/06/2410.6300
2025/06/2310.4900
2025/06/2010.4600
2025/06/1810.4600
2025/06/1710.5100
2025/06/1610.5900
2025/06/1310.5500
2025/06/1210.6400
2025/06/1110.5500
2025/06/1010.5400
2025/06/0910.5200
2025/06/0610.5600
2025/06/0510.5600
2025/06/0410.5500
2025/06/0310.5800
2025/06/0210.5600
日期淨值
2025/05/2910.4100
2025/05/2810.4000
2025/05/2710.4700
2025/05/2310.3600
2025/05/2210.3400
2025/05/2110.3800
2025/05/2010.4600
2025/05/1910.4200
2025/05/1610.3800
2025/05/1510.3100
2025/05/1410.1900
2025/05/1310.1400
2025/05/1210.0900
2025/05/0910.0900
2025/05/0810.0600
2025/05/0710.1500
2025/05/0610.0900
2025/05/0510.0400
2025/05/0210.0400
2025/04/309.9000
日期淨值
2025/04/299.8700
2025/04/289.8000
2025/04/259.7600
2025/04/249.7600
2025/04/239.6700
2025/04/229.6400
2025/04/219.4800
2025/04/179.5700
2025/04/169.5400
2025/04/159.5700
2025/04/149.5000
2025/04/119.3700
2025/04/109.1900
2025/04/099.2500
2025/04/088.9100
2025/04/078.9500
2025/04/029.7100
2025/04/019.6700
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