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2026/09/14	10.8100
2026/09/11	11.0800
2026/09/10	10.9400
2026/09/09	11.0600
2026/09/08	11.1700
2026/09/04	11.1600
2026/09/03	11.0700
2026/09/02	10.9600
2026/09/01	10.9500
2026/08/31	11.0400
2026/08/28	11.0800
2026/08/27	11.1800
2026/08/26	11.2800
2026/08/25	11.2300
2026/08/24	11.1600
2026/08/21	11.2100
2026/08/20	11.2500
2026/08/19	11.2900
2026/08/18	11.3400
2026/08/17	11.5100
2026/08/14	11.5000

日期	淨值
2026/08/13	11.5000
2026/08/12	11.5300
2026/08/11	11.4600
2026/08/10	11.4000
2026/08/07	11.4700
2026/08/06	11.5000
2026/08/05	11.4800
2026/08/04	11.5600
2026/08/03	11.4300
2026/07/31	11.2600
2026/07/30	11.1700
2026/07/29	10.8600
2026/07/28	11.0800
2026/07/27	11.1900
2026/07/24	11.2600
2026/07/23	11.3200
2026/07/22	11.3400
2026/07/21	11.3000
2026/07/20	11.2100
2026/07/17	11.2100
2026/07/16	11.2200

日期	淨值
2026/07/15	11.3700
2026/07/14	11.4200
2026/07/13	11.3900
2026/07/09	11.4200
2026/07/08	11.3300
2026/07/07	11.4500
2026/07/06	11.5900
2026/07/02	11.5000
2026/07/01	11.5200
2026/06/30	11.7500
2026/06/29	11.7000
2026/06/26	11.6600
2026/06/25	11.7700
2026/06/24	11.6300
2026/06/23	11.6400
2026/06/22	11.8700
2026/06/18	11.8000
2026/06/17	11.6700
2026/06/16	11.7000

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