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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/8/24 淨值：15.21 日期：2026/8/21 淨值：15.29 日期：2026/8/20 淨值：15.39 日期：2026/8/19 淨值：15.53 日期：2026/8/18 淨值：15.56 日期：2026/8/17 淨值：15.78 日期：2026/8/14 淨值：15.77 日期：2026/8/13 淨值：15.73 日期：2026/8/12 淨值：15.78 日期：2026/8/11 淨值：15.73 日期：2026/8/10 淨值：15.61 日期：2026/8/7 淨值：15.76 日期：2026/8/6 淨值：15.74 日期：2026/8/5 淨值：15.77 日期：2026/8/4 淨值：15.93 日期：2026/8/3 淨值：15.76 日期：2026/7/31 淨值：15.54 日期：2026/7/30 淨值：15.45 日期：2026/7/29 淨值：15.12 日期：2026/7/28 淨值：15.44 日期：2026/7/27 淨值：15.55 日期：2026/7/24 淨值：15.75 日期：2026/7/23 淨值：15.55 日期：2026/7/22 淨值：15.61 日期：2026/7/21 淨值：15.52 日期：2026/7/20 淨值：15.43 日期：2026/7/17 淨值：15.44 日期：2026/7/16 淨值：15.38 日期：2026/7/15 淨值：15.59 日期：2026/7/14 淨值：15.72 日期：2026/7/13 淨值：15.6 日期：2026/7/9 淨值：15.67 日期：2026/7/8 淨值：15.55 日期：2026/7/7 淨值：15.52 日期：2026/7/6 淨值：15.69 日期：2026/7/2 淨值：15.67 日期：2026/7/1 淨值：15.72 日期：2026/6/30 淨值：16.01 日期：2026/6/29 淨值：15.98 日期：2026/6/26 淨值：15.93 日期：2026/6/25 淨值：16.15 日期：2026/6/24 淨值：16 日期：2026/6/23 淨值：15.94 日期：2026/6/22 淨值：16.21 日期：2026/6/18 淨值：16.13 日期：2026/6/17 淨值：15.8 日期：2026/6/16 淨值：15.78 日期：2026/6/15 淨值：15.88 日期：2026/6/12 淨值：15.7 日期：2026/6/11 淨值：15.63 日期：2026/6/10 淨值：15.36 日期：2026/6/9 淨值：15.52 日期：2026/6/8 淨值：15.59 日期：2026/6/5 淨值：15.48 日期：2026/6/4 淨值：15.82 日期：2026/6/3 淨值：15.8 日期：2026/6/2 淨值：15.83 日期：2026/6/1 淨值：15.65 日期：2026/5/29 淨值：15.78 日期：2026/5/28 淨值：15.87 日期：2026/5/27 淨值：15.91 日期：2026/5/26 淨值：15.96
日期淨值
2026/08/2415.2100
2026/08/2115.2900
2026/08/2015.3900
2026/08/1915.5300
2026/08/1815.5600
2026/08/1715.7800
2026/08/1415.7700
2026/08/1315.7300
2026/08/1215.7800
2026/08/1115.7300
2026/08/1015.6100
2026/08/0715.7600
2026/08/0615.7400
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2026/08/0415.9300
2026/08/0315.7600
2026/07/3115.5400
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日期淨值
2026/07/2415.7500
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2026/07/1615.3800
2026/07/1515.5900
2026/07/1415.7200
2026/07/1315.6000
2026/07/0915.6700
2026/07/0815.5500
2026/07/0715.5200
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2026/06/2516.1500
2026/06/2416.0000
日期淨值
2026/06/2315.9400
2026/06/2216.2100
2026/06/1816.1300
2026/06/1715.8000
2026/06/1615.7800
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2026/05/2615.9600
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