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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/7/8 淨值：15.55 日期：2026/7/7 淨值：15.52 日期：2026/7/6 淨值：15.69 日期：2026/7/2 淨值：15.67 日期：2026/7/1 淨值：15.72 日期：2026/6/30 淨值：16.01 日期：2026/6/29 淨值：15.98 日期：2026/6/26 淨值：15.93 日期：2026/6/25 淨值：16.15 日期：2026/6/24 淨值：16 日期：2026/6/23 淨值：15.94 日期：2026/6/22 淨值：16.21 日期：2026/6/18 淨值：16.13 日期：2026/6/17 淨值：15.8 日期：2026/6/16 淨值：15.78 日期：2026/6/15 淨值：15.88 日期：2026/6/12 淨值：15.7 日期：2026/6/11 淨值：15.63 日期：2026/6/10 淨值：15.36 日期：2026/6/9 淨值：15.52 日期：2026/6/8 淨值：15.59 日期：2026/6/5 淨值：15.48 日期：2026/6/4 淨值：15.82 日期：2026/6/3 淨值：15.8 日期：2026/6/2 淨值：15.83 日期：2026/6/1 淨值：15.65 日期：2026/5/29 淨值：15.78 日期：2026/5/28 淨值：15.87 日期：2026/5/27 淨值：15.91 日期：2026/5/26 淨值：15.96 日期：2026/5/22 淨值：15.87 日期：2026/5/21 淨值：15.78 日期：2026/5/20 淨值：15.7 日期：2026/5/19 淨值：15.53 日期：2026/5/18 淨值：15.59 日期：2026/5/15 淨值：15.57 日期：2026/5/14 淨值：15.77 日期：2026/5/13 淨值：15.68 日期：2026/5/12 淨值：15.73 日期：2026/5/11 淨值：15.79 日期：2026/5/8 淨值：15.61 日期：2026/5/7 淨值：15.52 日期：2026/5/6 淨值：15.73 日期：2026/5/5 淨值：15.81 日期：2026/5/4 淨值：15.7 日期：2026/4/30 淨值：15.81 日期：2026/4/29 淨值：15.42 日期：2026/4/28 淨值：15.46 日期：2026/4/27 淨值：15.47 日期：2026/4/24 淨值：15.62 日期：2026/4/23 淨值：15.5 日期：2026/4/22 淨值：15.32 日期：2026/4/21 淨值：15.19 日期：2026/4/20 淨值：15.29 日期：2026/4/17 淨值：15.32 日期：2026/4/16 淨值：15.19 日期：2026/4/15 淨值：15.13 日期：2026/4/14 淨值：15.2 日期：2026/4/13 淨值：15.16
日期淨值
2026/07/0815.5500
2026/07/0715.5200
2026/07/0615.6900
2026/07/0215.6700
2026/07/0115.7200
2026/06/3016.0100
2026/06/2915.9800
2026/06/2615.9300
2026/06/2516.1500
2026/06/2416.0000
2026/06/2315.9400
2026/06/2216.2100
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2026/06/1215.7000
2026/06/1115.6300
2026/06/1015.3600
2026/06/0915.5200
日期淨值
2026/06/0815.5900
2026/06/0515.4800
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2026/06/0215.8300
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2026/05/2815.8700
2026/05/2715.9100
2026/05/2615.9600
2026/05/2215.8700
2026/05/2115.7800
2026/05/2015.7000
2026/05/1915.5300
2026/05/1815.5900
2026/05/1515.5700
2026/05/1415.7700
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2026/05/1215.7300
2026/05/1115.7900
日期淨值
2026/05/0815.6100
2026/05/0715.5200
2026/05/0615.7300
2026/05/0515.8100
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2026/04/3015.8100
2026/04/2915.4200
2026/04/2815.4600
2026/04/2715.4700
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2026/04/2015.2900
2026/04/1715.3200
2026/04/1615.1900
2026/04/1515.1300
2026/04/1415.2000
2026/04/1315.1600
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