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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/8/19
淨值:14.04 日期:2025/8/18
淨值:14 日期:2025/8/15
淨值:14.06 日期:2025/8/14
淨值:14.06 日期:2025/8/13
淨值:14.06 日期:2025/8/12
淨值:13.96 日期:2025/8/11
淨值:13.9 日期:2025/8/8
淨值:13.87 日期:2025/8/7
淨值:13.88 日期:2025/8/6
淨值:13.8 日期:2025/8/5
淨值:13.75 日期:2025/8/4
淨值:13.83 日期:2025/8/1
淨值:13.56 日期:2025/7/31
淨值:13.68 日期:2025/7/30
淨值:13.76 日期:2025/7/29
淨值:13.77 日期:2025/7/28
淨值:13.77 日期:2025/7/25
淨值:13.86 日期:2025/7/24
淨值:13.85 日期:2025/7/23
淨值:13.81 日期:2025/7/22
淨值:13.8 日期:2025/7/21
淨值:13.71 日期:2025/7/18
淨值:13.7 日期:2025/7/17
淨值:13.6 日期:2025/7/16
淨值:13.56 日期:2025/7/15
淨值:13.61 日期:2025/7/14
淨值:13.67 日期:2025/7/11
淨值:13.64 日期:2025/7/10
淨值:13.69 日期:2025/7/9
淨值:13.68 日期:2025/7/8
淨值:13.64 日期:2025/7/7
淨值:13.69 日期:2025/7/3
淨值:13.8 日期:2025/7/2
淨值:13.72 日期:2025/7/1
淨值:13.81 日期:2025/6/30
淨值:13.71 日期:2025/6/27
淨值:13.62 日期:2025/6/26
淨值:13.61 日期:2025/6/25
淨值:13.48 日期:2025/6/24
淨值:13.6 日期:2025/6/23
淨值:13.34 日期:2025/6/20
淨值:13.32 日期:2025/6/18
淨值:13.31 日期:2025/6/17
淨值:13.44 日期:2025/6/16
淨值:13.54 日期:2025/6/13
淨值:13.44 日期:2025/6/12
淨值:13.6 日期:2025/6/11
淨值:13.48 日期:2025/6/10
淨值:13.48 日期:2025/6/9
淨值:13.46 日期:2025/6/6
淨值:13.5 日期:2025/6/5
淨值:13.45 日期:2025/6/4
淨值:13.4 日期:2025/6/3
淨值:13.42 日期:2025/6/2
淨值:13.39 日期:2025/5/29
淨值:13.22 日期:2025/5/28
淨值:13.19 日期:2025/5/27
淨值:13.28 日期:2025/5/23
淨值:13.13 日期:2025/5/22
淨值:13.06 日期:2025/5/21
淨值:13.16
日期淨值
2025/08/1914.0400
2025/08/1814.0000
2025/08/1514.0600
2025/08/1414.0600
2025/08/1314.0600
2025/08/1213.9600
2025/08/1113.9000
2025/08/0813.8700
2025/08/0713.8800
2025/08/0613.8000
2025/08/0513.7500
2025/08/0413.8300
2025/08/0113.5600
2025/07/3113.6800
2025/07/3013.7600
2025/07/2913.7700
2025/07/2813.7700
2025/07/2513.8600
2025/07/2413.8500
2025/07/2313.8100
2025/07/2213.8000
日期淨值
2025/07/2113.7100
2025/07/1813.7000
2025/07/1713.6000
2025/07/1613.5600
2025/07/1513.6100
2025/07/1413.6700
2025/07/1113.6400
2025/07/1013.6900
2025/07/0913.6800
2025/07/0813.6400
2025/07/0713.6900
2025/07/0313.8000
2025/07/0213.7200
2025/07/0113.8100
2025/06/3013.7100
2025/06/2713.6200
2025/06/2613.6100
2025/06/2513.4800
2025/06/2413.6000
2025/06/2313.3400
2025/06/2013.3200
日期淨值
2025/06/1813.3100
2025/06/1713.4400
2025/06/1613.5400
2025/06/1313.4400
2025/06/1213.6000
2025/06/1113.4800
2025/06/1013.4800
2025/06/0913.4600
2025/06/0613.5000
2025/06/0513.4500
2025/06/0413.4000
2025/06/0313.4200
2025/06/0213.3900
2025/05/2913.2200
2025/05/2813.1900
2025/05/2713.2800
2025/05/2313.1300
2025/05/2213.0600
2025/05/2113.1600
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