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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/8/25
淨值:15.28 日期:2026/8/24
淨值:15.21 日期:2026/8/21
淨值:15.29 日期:2026/8/20
淨值:15.39 日期:2026/8/19
淨值:15.53 日期:2026/8/18
淨值:15.56 日期:2026/8/17
淨值:15.78 日期:2026/8/14
淨值:15.77 日期:2026/8/13
淨值:15.73 日期:2026/8/12
淨值:15.78 日期:2026/8/11
淨值:15.73 日期:2026/8/10
淨值:15.61 日期:2026/8/7
淨值:15.76 日期:2026/8/6
淨值:15.74 日期:2026/8/5
淨值:15.77 日期:2026/8/4
淨值:15.93 日期:2026/8/3
淨值:15.76 日期:2026/7/31
淨值:15.54 日期:2026/7/30
淨值:15.45 日期:2026/7/29
淨值:15.12 日期:2026/7/28
淨值:15.44 日期:2026/7/27
淨值:15.55 日期:2026/7/24
淨值:15.75 日期:2026/7/23
淨值:15.55 日期:2026/7/22
淨值:15.61 日期:2026/7/21
淨值:15.52 日期:2026/7/20
淨值:15.43 日期:2026/7/17
淨值:15.44 日期:2026/7/16
淨值:15.38 日期:2026/7/15
淨值:15.59 日期:2026/7/14
淨值:15.72 日期:2026/7/13
淨值:15.6 日期:2026/7/9
淨值:15.67 日期:2026/7/8
淨值:15.55 日期:2026/7/7
淨值:15.52 日期:2026/7/6
淨值:15.69 日期:2026/7/2
淨值:15.67 日期:2026/7/1
淨值:15.72 日期:2026/6/30
淨值:16.01 日期:2026/6/29
淨值:15.98 日期:2026/6/26
淨值:15.93 日期:2026/6/25
淨值:16.15 日期:2026/6/24
淨值:16 日期:2026/6/23
淨值:15.94 日期:2026/6/22
淨值:16.21 日期:2026/6/18
淨值:16.13 日期:2026/6/17
淨值:15.8 日期:2026/6/16
淨值:15.78 日期:2026/6/15
淨值:15.88 日期:2026/6/12
淨值:15.7 日期:2026/6/11
淨值:15.63 日期:2026/6/10
淨值:15.36 日期:2026/6/9
淨值:15.52 日期:2026/6/8
淨值:15.59 日期:2026/6/5
淨值:15.48 日期:2026/6/4
淨值:15.82 日期:2026/6/3
淨值:15.8 日期:2026/6/2
淨值:15.83 日期:2026/6/1
淨值:15.65 日期:2026/5/29
淨值:15.78 日期:2026/5/28
淨值:15.87 日期:2026/5/27
淨值:15.91
日期淨值
2026/08/2515.2800
2026/08/2415.2100
2026/08/2115.2900
2026/08/2015.3900
2026/08/1915.5300
2026/08/1815.5600
2026/08/1715.7800
2026/08/1415.7700
2026/08/1315.7300
2026/08/1215.7800
2026/08/1115.7300
2026/08/1015.6100
2026/08/0715.7600
2026/08/0615.7400
2026/08/0515.7700
2026/08/0415.9300
2026/08/0315.7600
2026/07/3115.5400
2026/07/3015.4500
2026/07/2915.1200
2026/07/2815.4400
日期淨值
2026/07/2715.5500
2026/07/2415.7500
2026/07/2315.5500
2026/07/2215.6100
2026/07/2115.5200
2026/07/2015.4300
2026/07/1715.4400
2026/07/1615.3800
2026/07/1515.5900
2026/07/1415.7200
2026/07/1315.6000
2026/07/0915.6700
2026/07/0815.5500
2026/07/0715.5200
2026/07/0615.6900
2026/07/0215.6700
2026/07/0115.7200
2026/06/3016.0100
2026/06/2915.9800
2026/06/2615.9300
2026/06/2516.1500
日期淨值
2026/06/2416.0000
2026/06/2315.9400
2026/06/2216.2100
2026/06/1816.1300
2026/06/1715.8000
2026/06/1615.7800
2026/06/1515.8800
2026/06/1215.7000
2026/06/1115.6300
2026/06/1015.3600
2026/06/0915.5200
2026/06/0815.5900
2026/06/0515.4800
2026/06/0415.8200
2026/06/0315.8000
2026/06/0215.8300
2026/06/0115.6500
2026/05/2915.7800
2026/05/2815.8700
2026/05/2715.9100
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