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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/6/22 淨值：14.89 日期：2026/6/18 淨值：14.84 日期：2026/6/17 淨值：14.73 日期：2026/6/16 淨值：14.77 日期：2026/6/15 淨值：14.88 日期：2026/6/12 淨值：14.69 日期：2026/6/11 淨值：14.62 日期：2026/6/10 淨值：14.42 日期：2026/6/9 淨值：14.58 日期：2026/6/8 淨值：14.6 日期：2026/6/5 淨值：14.56 日期：2026/6/4 淨值：14.93 日期：2026/6/3 淨值：14.96 日期：2026/6/2 淨值：15 日期：2026/6/1 淨值：14.9 日期：2026/5/29 淨值：14.84 日期：2026/5/28 淨值：14.74 日期：2026/5/27 淨值：14.68 日期：2026/5/26 淨值：14.68 日期：2026/5/22 淨值：14.53 日期：2026/5/21 淨值：14.45 日期：2026/5/20 淨值：14.37 日期：2026/5/19 淨值：14.31 日期：2026/5/18 淨值：14.34 日期：2026/5/15 淨值：14.38 日期：2026/5/14 淨值：14.52 日期：2026/5/13 淨值：14.47 日期：2026/5/12 淨值：14.41 日期：2026/5/11 淨值：14.51 日期：2026/5/8 淨值：14.47 日期：2026/5/7 淨值：14.34 日期：2026/5/6 淨值：14.34 日期：2026/5/5 淨值：14.15 日期：2026/5/4 淨值：14.07 日期：2026/4/30 淨值：13.95 日期：2026/4/29 淨值：13.9 日期：2026/4/28 淨值：13.89 日期：2026/4/27 淨值：14.03 日期：2026/4/24 淨值：13.97 日期：2026/4/23 淨值：13.76 日期：2026/4/22 淨值：13.76 日期：2026/4/21 淨值：13.65 日期：2026/4/20 淨值：13.64 日期：2026/4/17 淨值：13.63 日期：2026/4/16 淨值：13.56 日期：2026/4/15 淨值：13.53 日期：2026/4/14 淨值：13.45 日期：2026/4/13 淨值：13.3 日期：2026/4/10 淨值：13.24 日期：2026/4/9 淨值：13.17 日期：2026/4/8 淨值：13.14 日期：2026/4/7 淨值：12.84 日期：2026/4/2 淨值：12.76 日期：2026/4/1 淨值：12.8 日期：2026/3/31 淨值：12.62 日期：2026/3/30 淨值：12.46 日期：2026/3/27 淨值：12.55 日期：2026/3/26 淨值：12.68 日期：2026/3/25 淨值：12.84 日期：2026/3/24 淨值：12.77
日期淨值
2026/06/2214.8900
2026/06/1814.8400
2026/06/1714.7300
2026/06/1614.7700
2026/06/1514.8800
2026/06/1214.6900
2026/06/1114.6200
2026/06/1014.4200
2026/06/0914.5800
2026/06/0814.6000
2026/06/0514.5600
2026/06/0414.9300
2026/06/0314.9600
2026/06/0215.0000
2026/06/0114.9000
2026/05/2914.8400
2026/05/2814.7400
2026/05/2714.6800
2026/05/2614.6800
2026/05/2214.5300
日期淨值
2026/05/2114.4500
2026/05/2014.3700
2026/05/1914.3100
2026/05/1814.3400
2026/05/1514.3800
2026/05/1414.5200
2026/05/1314.4700
2026/05/1214.4100
2026/05/1114.5100
2026/05/0814.4700
2026/05/0714.3400
2026/05/0614.3400
2026/05/0514.1500
2026/05/0414.0700
2026/04/3013.9500
2026/04/2913.9000
2026/04/2813.8900
2026/04/2714.0300
2026/04/2413.9700
2026/04/2313.7600
日期淨值
2026/04/2213.7600
2026/04/2113.6500
2026/04/2013.6400
2026/04/1713.6300
2026/04/1613.5600
2026/04/1513.5300
2026/04/1413.4500
2026/04/1313.3000
2026/04/1013.2400
2026/04/0913.1700
2026/04/0813.1400
2026/04/0712.8400
2026/04/0212.7600
2026/04/0112.8000
2026/03/3112.6200
2026/03/3012.4600
2026/03/2712.5500
2026/03/2612.6800
2026/03/2512.8400
2026/03/2412.7700
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