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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/10/9
淨值:12.35 日期:2025/10/8
淨值:12.36 日期:2025/10/7
淨值:12.29 日期:2025/10/3
淨值:12.24 日期:2025/10/2
淨值:12.23 日期:2025/10/1
淨值:12.16 日期:2025/9/30
淨值:12.12 日期:2025/9/26
淨值:12.07 日期:2025/9/25
淨值:12.07 日期:2025/9/24
淨值:12.09 日期:2025/9/23
淨值:12.11 日期:2025/9/22
淨值:12.09 日期:2025/9/19
淨值:12.03 日期:2025/9/18
淨值:12 日期:2025/9/17
淨值:11.93 日期:2025/9/16
淨值:11.95 日期:2025/9/15
淨值:11.95 日期:2025/9/12
淨值:11.92 日期:2025/9/11
淨值:11.91 日期:2025/9/10
淨值:11.85 日期:2025/9/9
淨值:11.81 日期:2025/9/8
淨值:11.81 日期:2025/9/5
淨值:11.77 日期:2025/9/4
淨值:11.75 日期:2025/9/3
淨值:11.7 日期:2025/9/2
淨值:11.67 日期:2025/8/29
淨值:11.73 日期:2025/8/28
淨值:11.8 日期:2025/8/27
淨值:11.76 日期:2025/8/26
淨值:11.73 日期:2025/8/25
淨值:11.7 日期:2025/8/22
淨值:11.71 日期:2025/8/21
淨值:11.62 日期:2025/8/20
淨值:11.6 日期:2025/8/19
淨值:11.6 日期:2025/8/18
淨值:11.66 日期:2025/8/15
淨值:11.64 日期:2025/8/14
淨值:11.69 日期:2025/8/13
淨值:11.67 日期:2025/8/12
淨值:11.66 日期:2025/8/11
淨值:11.56 日期:2025/8/8
淨值:11.56 日期:2025/8/7
淨值:11.52 日期:2025/8/6
淨值:11.52 日期:2025/8/5
淨值:11.47 日期:2025/8/4
淨值:11.49 日期:2025/8/1
淨值:11.39 日期:2025/7/31
淨值:11.48 日期:2025/7/30
淨值:11.49 日期:2025/7/29
淨值:11.46 日期:2025/7/28
淨值:11.44 日期:2025/7/25
淨值:11.4 日期:2025/7/24
淨值:11.38 日期:2025/7/23
淨值:11.37 日期:2025/7/22
淨值:11.36 日期:2025/7/21
淨值:11.39 日期:2025/7/18
淨值:11.36 日期:2025/7/17
淨值:11.35 日期:2025/7/16
淨值:11.31 日期:2025/7/15
淨值:11.3 日期:2025/7/14
淨值:11.28
日期淨值
2025/10/0912.3500
2025/10/0812.3600
2025/10/0712.2900
2025/10/0312.2400
2025/10/0212.2300
2025/10/0112.1600
2025/09/3012.1200
2025/09/2612.0700
2025/09/2512.0700
2025/09/2412.0900
2025/09/2312.1100
2025/09/2212.0900
2025/09/1912.0300
2025/09/1812.0000
2025/09/1711.9300
2025/09/1611.9500
2025/09/1511.9500
2025/09/1211.9200
2025/09/1111.9100
2025/09/1011.8500
2025/09/0911.8100
日期淨值
2025/09/0811.8100
2025/09/0511.7700
2025/09/0411.7500
2025/09/0311.7000
2025/09/0211.6700
2025/08/2911.7300
2025/08/2811.8000
2025/08/2711.7600
2025/08/2611.7300
2025/08/2511.7000
2025/08/2211.7100
2025/08/2111.6200
2025/08/2011.6000
2025/08/1911.6000
2025/08/1811.6600
2025/08/1511.6400
2025/08/1411.6900
2025/08/1311.6700
2025/08/1211.6600
2025/08/1111.5600
2025/08/0811.5600
日期淨值
2025/08/0711.5200
2025/08/0611.5200
2025/08/0511.4700
2025/08/0411.4900
2025/08/0111.3900
2025/07/3111.4800
2025/07/3011.4900
2025/07/2911.4600
2025/07/2811.4400
2025/07/2511.4000
2025/07/2411.3800
2025/07/2311.3700
2025/07/2211.3600
2025/07/2111.3900
2025/07/1811.3600
2025/07/1711.3500
2025/07/1611.3100
2025/07/1511.3000
2025/07/1411.2800
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