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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/6/30
淨值:11.35 日期:2025/6/27
淨值:11.19 日期:2025/6/26
淨值:11.16 日期:2025/6/25
淨值:11.18 日期:2025/6/24
淨值:11.15 日期:2025/6/23
淨值:11.1 日期:2025/6/20
淨值:11.04 日期:2025/6/18
淨值:11.07 日期:2025/6/17
淨值:11.08 日期:2025/6/16
淨值:11.09 日期:2025/6/13
淨值:11.12 日期:2025/6/12
淨值:11.13 日期:2025/6/11
淨值:11.18 日期:2025/6/10
淨值:11.17 日期:2025/6/9
淨值:11.14 日期:2025/6/6
淨值:11.14 日期:2025/6/5
淨值:11.14 日期:2025/6/4
淨值:11.11 日期:2025/6/3
淨值:11.1 日期:2025/6/2
淨值:11.07 日期:2025/5/29
淨值:11.03 日期:2025/5/28
淨值:11.05 日期:2025/5/27
淨值:11.05 日期:2025/5/23
淨值:11 日期:2025/5/22
淨值:11.02 日期:2025/5/21
淨值:11.08 日期:2025/5/20
淨值:11.13 日期:2025/5/19
淨值:11.11 日期:2025/5/16
淨值:11.1 日期:2025/5/15
淨值:11.07 日期:2025/5/14
淨值:11.1 日期:2025/5/13
淨值:11.11 日期:2025/5/12
淨值:10.98 日期:2025/5/9
淨值:10.9 日期:2025/5/8
淨值:10.91 日期:2025/5/7
淨值:10.86 日期:2025/5/6
淨值:10.86 日期:2025/5/5
淨值:10.86 日期:2025/5/2
淨值:11.02 日期:2025/4/30
淨值:11.15 日期:2025/4/29
淨值:11.17 日期:2025/4/28
淨值:11.18 日期:2025/4/25
淨值:11.16 日期:2025/4/24
淨值:11.08 日期:2025/4/23
淨值:10.97 日期:2025/4/22
淨值:10.88 日期:2025/4/21
淨值:10.89 日期:2025/4/17
淨值:10.9 日期:2025/4/16
淨值:10.95 日期:2025/4/15
淨值:10.97 日期:2025/4/14
淨值:10.91 日期:2025/4/11
淨值:10.88 日期:2025/4/10
淨值:10.96 日期:2025/4/9
淨值:10.69 日期:2025/4/8
淨值:10.77 日期:2025/4/7
淨值:10.83 日期:2025/4/2
淨值:11.4 日期:2025/4/1
淨值:11.37
日期淨值
2025/06/3011.3500
2025/06/2711.1900
2025/06/2611.1600
2025/06/2511.1800
2025/06/2411.1500
2025/06/2311.1000
2025/06/2011.0400
2025/06/1811.0700
2025/06/1711.0800
2025/06/1611.0900
2025/06/1311.1200
2025/06/1211.1300
2025/06/1111.1800
2025/06/1011.1700
2025/06/0911.1400
2025/06/0611.1400
2025/06/0511.1400
2025/06/0411.1100
2025/06/0311.1000
2025/06/0211.0700
日期淨值
2025/05/2911.0300
2025/05/2811.0500
2025/05/2711.0500
2025/05/2311.0000
2025/05/2211.0200
2025/05/2111.0800
2025/05/2011.1300
2025/05/1911.1100
2025/05/1611.1000
2025/05/1511.0700
2025/05/1411.1000
2025/05/1311.1100
2025/05/1210.9800
2025/05/0910.9000
2025/05/0810.9100
2025/05/0710.8600
2025/05/0610.8600
2025/05/0510.8600
2025/05/0211.0200
2025/04/3011.1500
日期淨值
2025/04/2911.1700
2025/04/2811.1800
2025/04/2511.1600
2025/04/2411.0800
2025/04/2310.9700
2025/04/2210.8800
2025/04/2110.8900
2025/04/1710.9000
2025/04/1610.9500
2025/04/1510.9700
2025/04/1410.9100
2025/04/1110.8800
2025/04/1010.9600
2025/04/0910.6900
2025/04/0810.7700
2025/04/0710.8300
2025/04/0211.4000
2025/04/0111.3700
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