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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/8/25 淨值：12.16 日期：2026/8/24 淨值：12.11 日期：2026/8/21 淨值：12.18 日期：2026/8/20 淨值：12.18 日期：2026/8/19 淨值：12.19 日期：2026/8/18 淨值：12.2 日期：2026/8/17 淨值：12.32 日期：2026/8/14 淨值：12.35 日期：2026/8/13 淨值：12.37 日期：2026/8/12 淨值：12.33 日期：2026/8/11 淨值：12.25 日期：2026/8/10 淨值：12.27 日期：2026/8/7 淨值：12.26 日期：2026/8/6 淨值：12.27 日期：2026/8/5 淨值：12.3 日期：2026/8/4 淨值：12.31 日期：2026/8/3 淨值：12.16 日期：2026/7/31 淨值：12.07 日期：2026/7/30 淨值：11.94 日期：2026/7/29 淨值：11.78 日期：2026/7/28 淨值：11.92 日期：2026/7/27 淨值：12.03 日期：2026/7/24 淨值：12.05 日期：2026/7/23 淨值：12.13 日期：2026/7/22 淨值：12.21 日期：2026/7/21 淨值：12.19 日期：2026/7/20 淨值：12.03 日期：2026/7/17 淨值：12.05 日期：2026/7/16 淨值：12.15 日期：2026/7/15 淨值：12.24 日期：2026/7/14 淨值：12.22 日期：2026/7/13 淨值：12.19 日期：2026/7/9 淨值：12.3 日期：2026/7/8 淨值：12.22 日期：2026/7/7 淨值：12.32 日期：2026/7/6 淨值：12.43 日期：2026/7/2 淨值：12.33 日期：2026/7/1 淨值：12.4 日期：2026/6/30 淨值：12.47 日期：2026/6/29 淨值：12.35 日期：2026/6/26 淨值：12.24 日期：2026/6/25 淨值：12.32 日期：2026/6/24 淨值：12.26 日期：2026/6/23 淨值：12.31 日期：2026/6/22 淨值：12.48 日期：2026/6/18 淨值：12.45 日期：2026/6/17 淨值：12.35 日期：2026/6/16 淨值：12.38 日期：2026/6/15 淨值：12.47 日期：2026/6/12 淨值：12.32 日期：2026/6/11 淨值：12.26 日期：2026/6/10 淨值：12.09 日期：2026/6/9 淨值：12.23 日期：2026/6/8 淨值：12.24 日期：2026/6/5 淨值：12.2 日期：2026/6/4 淨值：12.58 日期：2026/6/3 淨值：12.61 日期：2026/6/2 淨值：12.64 日期：2026/6/1 淨值：12.56 日期：2026/5/29 淨值：12.51 日期：2026/5/28 淨值：12.42 日期：2026/5/27 淨值：12.37
日期淨值
2026/08/2512.1600
2026/08/2412.1100
2026/08/2112.1800
2026/08/2012.1800
2026/08/1912.1900
2026/08/1812.2000
2026/08/1712.3200
2026/08/1412.3500
2026/08/1312.3700
2026/08/1212.3300
2026/08/1112.2500
2026/08/1012.2700
2026/08/0712.2600
2026/08/0612.2700
2026/08/0512.3000
2026/08/0412.3100
2026/08/0312.1600
2026/07/3112.0700
2026/07/3011.9400
2026/07/2911.7800
2026/07/2811.9200
日期淨值
2026/07/2712.0300
2026/07/2412.0500
2026/07/2312.1300
2026/07/2212.2100
2026/07/2112.1900
2026/07/2012.0300
2026/07/1712.0500
2026/07/1612.1500
2026/07/1512.2400
2026/07/1412.2200
2026/07/1312.1900
2026/07/0912.3000
2026/07/0812.2200
2026/07/0712.3200
2026/07/0612.4300
2026/07/0212.3300
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2026/06/2612.2400
2026/06/2512.3200
日期淨值
2026/06/2412.2600
2026/06/2312.3100
2026/06/2212.4800
2026/06/1812.4500
2026/06/1712.3500
2026/06/1612.3800
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2026/06/1112.2600
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2026/06/0212.6400
2026/06/0112.5600
2026/05/2912.5100
2026/05/2812.4200
2026/05/2712.3700
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