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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/8/19 淨值：12.47 日期：2025/8/18 淨值：12.5 日期：2025/8/15 淨值：12.49 日期：2025/8/14 淨值：12.51 日期：2025/8/13 淨值：12.45 日期：2025/8/12 淨值：12.54 日期：2025/8/11 淨值：12.4 日期：2025/8/8 淨值：12.41 日期：2025/8/7 淨值：12.36 日期：2025/8/6 淨值：12.37 日期：2025/8/5 淨值：12.42 日期：2025/8/4 淨值：12.39 日期：2025/8/1 淨值：12.37 日期：2025/7/31 淨值：12.45 日期：2025/7/30 淨值：12.4 日期：2025/7/29 淨值：12.34 日期：2025/7/28 淨值：12.32 日期：2025/7/25 淨值：12.21 日期：2025/7/24 淨值：12.13 日期：2025/7/23 淨值：12.16 日期：2025/7/22 淨值：12.28 日期：2025/7/21 淨值：12.31 日期：2025/7/18 淨值：12.26 日期：2025/7/17 淨值：12.36 日期：2025/7/16 淨值：12.2 日期：2025/7/15 淨值：12.13 日期：2025/7/14 淨值：12.11 日期：2025/7/11 淨值：12.09 日期：2025/7/10 淨值：12.15 日期：2025/7/9 淨值：12.21 日期：2025/7/8 淨值：12.16 日期：2025/7/7 淨值：12.24 日期：2025/7/3 淨值：12.14 日期：2025/7/2 淨值：12.1 日期：2025/7/1 淨值：12.04 日期：2025/6/30 淨值：12.13 日期：2025/6/27 淨值：12.1 日期：2025/6/26 淨值：12.06 日期：2025/6/25 淨值：12.11 日期：2025/6/24 淨值：12.03 日期：2025/6/23 淨值：12.17 日期：2025/6/20 淨值：11.95 日期：2025/6/18 淨值：11.98 日期：2025/6/17 淨值：11.9 日期：2025/6/16 淨值：11.94 日期：2025/6/13 淨值：12.04 日期：2025/6/12 淨值：11.96 日期：2025/6/11 淨值：11.96 日期：2025/6/10 淨值：11.93 日期：2025/6/9 淨值：11.89 日期：2025/6/6 淨值：11.94 日期：2025/6/5 淨值：11.91 日期：2025/6/4 淨值：11.94 日期：2025/6/3 淨值：11.95 日期：2025/6/2 淨值：11.87 日期：2025/5/29 淨值：11.92 日期：2025/5/28 淨值：11.94 日期：2025/5/27 淨值：11.93 日期：2025/5/23 淨值：11.83 日期：2025/5/22 淨值：11.92 日期：2025/5/21 淨值：11.91
日期淨值
2025/08/1912.4700
2025/08/1812.5000
2025/08/1512.4900
2025/08/1412.5100
2025/08/1312.4500
2025/08/1212.5400
2025/08/1112.4000
2025/08/0812.4100
2025/08/0712.3600
2025/08/0612.3700
2025/08/0512.4200
2025/08/0412.3900
2025/08/0112.3700
2025/07/3112.4500
2025/07/3012.4000
2025/07/2912.3400
2025/07/2812.3200
2025/07/2512.2100
2025/07/2412.1300
2025/07/2312.1600
2025/07/2212.2800
日期淨值
2025/07/2112.3100
2025/07/1812.2600
2025/07/1712.3600
2025/07/1612.2000
2025/07/1512.1300
2025/07/1412.1100
2025/07/1112.0900
2025/07/1012.1500
2025/07/0912.2100
2025/07/0812.1600
2025/07/0712.2400
2025/07/0312.1400
2025/07/0212.1000
2025/07/0112.0400
2025/06/3012.1300
2025/06/2712.1000
2025/06/2612.0600
2025/06/2512.1100
2025/06/2412.0300
2025/06/2312.1700
2025/06/2011.9500
日期淨值
2025/06/1811.9800
2025/06/1711.9000
2025/06/1611.9400
2025/06/1312.0400
2025/06/1211.9600
2025/06/1111.9600
2025/06/1011.9300
2025/06/0911.8900
2025/06/0611.9400
2025/06/0511.9100
2025/06/0411.9400
2025/06/0311.9500
2025/06/0211.8700
2025/05/2911.9200
2025/05/2811.9400
2025/05/2711.9300
2025/05/2311.8300
2025/05/2211.9200
2025/05/2111.9100
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