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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期:2026/10/27
淨值:13.81 日期:2026/10/22
淨值:13.64 日期:2026/10/21
淨值:13.83 日期:2026/10/20
淨值:13.78 日期:2026/10/19
淨值:13.79 日期:2026/10/16
淨值:13.73 日期:2026/10/15
淨值:13.81 日期:2026/10/14
淨值:13.89 日期:2026/10/13
淨值:14 日期:2026/10/12
淨值:14.03 日期:2026/10/8
淨值:13.99 日期:2026/10/7
淨值:14.09 日期:2026/10/6
淨值:14.14 日期:2026/10/5
淨值:14.12 日期:2026/10/2
淨值:14.05 日期:2026/10/1
淨值:13.96 日期:2026/9/30
淨值:13.97 日期:2026/9/29
淨值:13.97 日期:2026/9/24
淨值:14.06 日期:2026/9/23
淨值:14.13 日期:2026/9/22
淨值:14.19 日期:2026/9/21
淨值:14.15 日期:2026/9/18
淨值:14.01 日期:2026/9/17
淨值:13.95 日期:2026/9/16
淨值:13.83 日期:2026/9/15
淨值:13.81 日期:2026/9/14
淨值:13.85 日期:2026/9/11
淨值:13.98 日期:2026/9/10
淨值:13.97 日期:2026/9/9
淨值:14.07 日期:2026/9/8
淨值:14.1 日期:2026/9/4
淨值:14.08 日期:2026/9/3
淨值:14.02 日期:2026/9/2
淨值:13.95 日期:2026/9/1
淨值:13.97 日期:2026/8/31
淨值:14.04 日期:2026/8/28
淨值:14.08 日期:2026/8/27
淨值:14.14 日期:2026/8/26
淨值:14.08 日期:2026/8/25
淨值:14.05 日期:2026/8/24
淨值:14 日期:2026/8/21
淨值:14.07 日期:2026/8/20
淨值:14.06 日期:2026/8/19
淨值:14.07 日期:2026/8/18
淨值:14.07 日期:2026/8/17
淨值:14.23 日期:2026/8/14
淨值:14.22 日期:2026/8/13
淨值:14.21 日期:2026/8/12
淨值:14.15 日期:2026/8/11
淨值:14.06 日期:2026/8/10
淨值:14.08 日期:2026/8/7
淨值:14.07 日期:2026/8/6
淨值:14.01 日期:2026/8/5
淨值:14.03 日期:2026/8/4
淨值:14.02 日期:2026/8/3
淨值:13.84 日期:2026/7/31
淨值:13.78 日期:2026/7/30
淨值:13.59 日期:2026/7/29
淨值:13.42 日期:2026/7/28
淨值:13.58
日期淨值
2026/10/2713.8100
2026/10/2213.6400
2026/10/2113.8300
2026/10/2013.7800
2026/10/1913.7900
2026/10/1613.7300
2026/10/1513.8100
2026/10/1413.8900
2026/10/1314.0000
2026/10/1214.0300
2026/10/0813.9900
2026/10/0714.0900
2026/10/0614.1400
2026/10/0514.1200
2026/10/0214.0500
2026/10/0113.9600
2026/09/3013.9700
2026/09/2913.9700
2026/09/2414.0600
2026/09/2314.1300
日期淨值
2026/09/2214.1900
2026/09/2114.1500
2026/09/1814.0100
2026/09/1713.9500
2026/09/1613.8300
2026/09/1513.8100
2026/09/1413.8500
2026/09/1113.9800
2026/09/1013.9700
2026/09/0914.0700
2026/09/0814.1000
2026/09/0414.0800
2026/09/0314.0200
2026/09/0213.9500
2026/09/0113.9700
2026/08/3114.0400
2026/08/2814.0800
2026/08/2714.1400
2026/08/2614.0800
2026/08/2514.0500
日期淨值
2026/08/2414.0000
2026/08/2114.0700
2026/08/2014.0600
2026/08/1914.0700
2026/08/1814.0700
2026/08/1714.2300
2026/08/1414.2200
2026/08/1314.2100
2026/08/1214.1500
2026/08/1114.0600
2026/08/1014.0800
2026/08/0714.0700
2026/08/0614.0100
2026/08/0514.0300
2026/08/0414.0200
2026/08/0313.8400
2026/07/3113.7800
2026/07/3013.5900
2026/07/2913.4200
2026/07/2813.5800
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