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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/11/26 淨值：13.18 日期：2025/11/25 淨值：13.15 日期：2025/11/24 淨值：13.11 日期：2025/11/21 淨值：13.03 日期：2025/11/20 淨值：12.93 日期：2025/11/19 淨值：13.03 日期：2025/11/18 淨值：12.97 日期：2025/11/17 淨值：13.05 日期：2025/11/14 淨值：13.1 日期：2025/11/13 淨值：13.03 日期：2025/11/12 淨值：13.23 日期：2025/11/11 淨值：13.2 日期：2025/11/10 淨值：13.23 日期：2025/11/7 淨值：13.2 日期：2025/11/6 淨值：13.19 日期：2025/11/5 淨值：13.35 日期：2025/11/4 淨值：13.28 日期：2025/11/3 淨值：13.33 日期：2025/10/31 淨值：13.33 日期：2025/10/30 淨值：13.27 日期：2025/10/29 淨值：13.29 日期：2025/10/28 淨值：13.31 日期：2025/10/27 淨值：13.28 日期：2025/10/23 淨值：13.22 日期：2025/10/22 淨值：13.22 日期：2025/10/21 淨值：13.28 日期：2025/10/20 淨值：13.28 日期：2025/10/17 淨值：13.22 日期：2025/10/16 淨值：13.16 日期：2025/10/15 淨值：13.1 日期：2025/10/14 淨值：13.15 日期：2025/10/13 淨值：13.05 日期：2025/10/9 淨值：13.01 日期：2025/10/8 淨值：13.05 日期：2025/10/7 淨值：12.94 日期：2025/10/3 淨值：12.9 日期：2025/10/2 淨值：12.86 日期：2025/10/1 淨值：12.79 日期：2025/9/30 淨值：12.74 日期：2025/9/26 淨值：12.84 日期：2025/9/25 淨值：12.73 日期：2025/9/24 淨值：12.74 日期：2025/9/23 淨值：12.76 日期：2025/9/22 淨值：12.78 日期：2025/9/19 淨值：12.71 日期：2025/9/18 淨值：12.6 日期：2025/9/17 淨值：12.5 日期：2025/9/16 淨值：12.53 日期：2025/9/15 淨值：12.51 日期：2025/9/12 淨值：12.49 日期：2025/9/11 淨值：12.54 日期：2025/9/10 淨值：12.5 日期：2025/9/9 淨值：12.41 日期：2025/9/8 淨值：12.44 日期：2025/9/5 淨值：12.46 日期：2025/9/4 淨值：12.47 日期：2025/9/3 淨值：12.39 日期：2025/9/2 淨值：12.4 日期：2025/8/29 淨值：12.44 日期：2025/8/28 淨值：12.52
日期淨值
2025/11/2613.1800
2025/11/2513.1500
2025/11/2413.1100
2025/11/2113.0300
2025/11/2012.9300
2025/11/1913.0300
2025/11/1812.9700
2025/11/1713.0500
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2025/11/1213.2300
2025/11/1113.2000
2025/11/1013.2300
2025/11/0713.2000
2025/11/0613.1900
2025/11/0513.3500
2025/11/0413.2800
2025/11/0313.3300
2025/10/3113.3300
2025/10/3013.2700
日期淨值
2025/10/2913.2900
2025/10/2813.3100
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2025/10/2013.2800
2025/10/1713.2200
2025/10/1613.1600
2025/10/1513.1000
2025/10/1413.1500
2025/10/1313.0500
2025/10/0913.0100
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2025/09/2612.8400
日期淨值
2025/09/2512.7300
2025/09/2412.7400
2025/09/2312.7600
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2025/09/1912.7100
2025/09/1812.6000
2025/09/1712.5000
2025/09/1612.5300
2025/09/1512.5100
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2025/09/1012.5000
2025/09/0912.4100
2025/09/0812.4400
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2025/09/0312.3900
2025/09/0212.4000
2025/08/2912.4400
2025/08/2812.5200
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