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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/9/18 淨值：14.44 日期：2026/9/17 淨值：14.39 日期：2026/9/16 淨值：14.27 日期：2026/9/15 淨值：14.26 日期：2026/9/14 淨值：14.29 日期：2026/9/11 淨值：14.43 日期：2026/9/10 淨值：14.41 日期：2026/9/9 淨值：14.51 日期：2026/9/8 淨值：14.55 日期：2026/9/4 淨值：14.53 日期：2026/9/3 淨值：14.48 日期：2026/9/2 淨值：14.43 日期：2026/9/1 淨值：14.45 日期：2026/8/31 淨值：14.51 日期：2026/8/28 淨值：14.56 日期：2026/8/27 淨值：14.61 日期：2026/8/26 淨值：14.55 日期：2026/8/25 淨值：14.52 日期：2026/8/24 淨值：14.48 日期：2026/8/21 淨值：14.55 日期：2026/8/20 淨值：14.54 日期：2026/8/19 淨值：14.59 日期：2026/8/18 淨值：14.6 日期：2026/8/17 淨值：14.75 日期：2026/8/14 淨值：14.75 日期：2026/8/13 淨值：14.74 日期：2026/8/12 淨值：14.68 日期：2026/8/11 淨值：14.59 日期：2026/8/10 淨值：14.61 日期：2026/8/7 淨值：14.6 日期：2026/8/6 淨值：14.54 日期：2026/8/5 淨值：14.56 日期：2026/8/4 淨值：14.56 日期：2026/8/3 淨值：14.37 日期：2026/7/31 淨值：14.3 日期：2026/7/30 淨值：14.11 日期：2026/7/29 淨值：13.97 日期：2026/7/28 淨值：14.15 日期：2026/7/27 淨值：14.27 日期：2026/7/24 淨值：14.3 日期：2026/7/23 淨值：14.42 日期：2026/7/22 淨值：14.49 日期：2026/7/21 淨值：14.46 日期：2026/7/20 淨值：14.3 日期：2026/7/17 淨值：14.34 日期：2026/7/16 淨值：14.44 日期：2026/7/15 淨值：14.58 日期：2026/7/14 淨值：14.57 日期：2026/7/13 淨值：14.53 日期：2026/7/9 淨值：14.7 日期：2026/7/8 淨值：14.65 日期：2026/7/7 淨值：14.65 日期：2026/7/6 淨值：14.81 日期：2026/7/2 淨值：14.72 日期：2026/7/1 淨值：14.82 日期：2026/6/30 淨值：14.9 日期：2026/6/29 淨值：14.76 日期：2026/6/26 淨值：14.64 日期：2026/6/25 淨值：14.75 日期：2026/6/24 淨值：14.72 日期：2026/6/23 淨值：14.75 日期：2026/6/22 淨值：14.94
日期淨值
2026/09/1814.4400
2026/09/1714.3900
2026/09/1614.2700
2026/09/1514.2600
2026/09/1414.2900
2026/09/1114.4300
2026/09/1014.4100
2026/09/0914.5100
2026/09/0814.5500
2026/09/0414.5300
2026/09/0314.4800
2026/09/0214.4300
2026/09/0114.4500
2026/08/3114.5100
2026/08/2814.5600
2026/08/2714.6100
2026/08/2614.5500
2026/08/2514.5200
2026/08/2414.4800
2026/08/2114.5500
2026/08/2014.5400
日期淨值
2026/08/1914.5900
2026/08/1814.6000
2026/08/1714.7500
2026/08/1414.7500
2026/08/1314.7400
2026/08/1214.6800
2026/08/1114.5900
2026/08/1014.6100
2026/08/0714.6000
2026/08/0614.5400
2026/08/0514.5600
2026/08/0414.5600
2026/08/0314.3700
2026/07/3114.3000
2026/07/3014.1100
2026/07/2913.9700
2026/07/2814.1500
2026/07/2714.2700
2026/07/2414.3000
2026/07/2314.4200
2026/07/2214.4900
日期淨值
2026/07/2114.4600
2026/07/2014.3000
2026/07/1714.3400
2026/07/1614.4400
2026/07/1514.5800
2026/07/1414.5700
2026/07/1314.5300
2026/07/0914.7000
2026/07/0814.6500
2026/07/0714.6500
2026/07/0614.8100
2026/07/0214.7200
2026/07/0114.8200
2026/06/3014.9000
2026/06/2914.7600
2026/06/2614.6400
2026/06/2514.7500
2026/06/2414.7200
2026/06/2314.7500
2026/06/2214.9400
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