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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/11/11 淨值：13.92 日期：2026/11/10 淨值：13.77 日期：2026/11/9 淨值：13.77 日期：2026/11/6 淨值：13.52 日期：2026/11/5 淨值：13.47 日期：2026/11/4 淨值：13.85 日期：2026/11/3 淨值：13.86 日期：2026/11/2 淨值：13.79 日期：2026/10/30 淨值：13.91 日期：2026/10/29 淨值：14.14 日期：2026/10/28 淨值：14.2 日期：2026/10/27 淨值：14.12 日期：2026/10/22 淨值：13.97 日期：2026/10/21 淨值：14.16 日期：2026/10/20 淨值：14.12 日期：2026/10/19 淨值：14.14 日期：2026/10/16 淨值：14.14 日期：2026/10/15 淨值：14.26 日期：2026/10/14 淨值：14.29 日期：2026/10/13 淨值：14.42 日期：2026/10/12 淨值：14.45 日期：2026/10/8 淨值：14.45 日期：2026/10/7 淨值：14.56 日期：2026/10/6 淨值：14.6 日期：2026/10/5 淨值：14.59 日期：2026/10/2 淨值：14.52 日期：2026/10/1 淨值：14.45 日期：2026/9/30 淨值：14.43 日期：2026/9/29 淨值：14.42 日期：2026/9/24 淨值：14.54 日期：2026/9/23 淨值：14.58 日期：2026/9/22 淨值：14.62 日期：2026/9/21 淨值：14.56 日期：2026/9/18 淨值：14.44 日期：2026/9/17 淨值：14.39 日期：2026/9/16 淨值：14.27 日期：2026/9/15 淨值：14.26 日期：2026/9/14 淨值：14.29 日期：2026/9/11 淨值：14.43 日期：2026/9/10 淨值：14.41 日期：2026/9/9 淨值：14.51 日期：2026/9/8 淨值：14.55 日期：2026/9/4 淨值：14.53 日期：2026/9/3 淨值：14.48 日期：2026/9/2 淨值：14.43 日期：2026/9/1 淨值：14.45 日期：2026/8/31 淨值：14.51 日期：2026/8/28 淨值：14.56 日期：2026/8/27 淨值：14.61 日期：2026/8/26 淨值：14.55 日期：2026/8/25 淨值：14.52 日期：2026/8/24 淨值：14.48 日期：2026/8/21 淨值：14.55 日期：2026/8/20 淨值：14.54 日期：2026/8/19 淨值：14.59 日期：2026/8/18 淨值：14.6 日期：2026/8/17 淨值：14.75 日期：2026/8/14 淨值：14.75 日期：2026/8/13 淨值：14.74
日期淨值
2026/11/1113.9200
2026/11/1013.7700
2026/11/0913.7700
2026/11/0613.5200
2026/11/0513.4700
2026/11/0413.8500
2026/11/0313.8600
2026/11/0213.7900
2026/10/3013.9100
2026/10/2914.1400
2026/10/2814.2000
2026/10/2714.1200
2026/10/2213.9700
2026/10/2114.1600
2026/10/2014.1200
2026/10/1914.1400
2026/10/1614.1400
2026/10/1514.2600
2026/10/1414.2900
2026/10/1314.4200
日期淨值
2026/10/1214.4500
2026/10/0814.4500
2026/10/0714.5600
2026/10/0614.6000
2026/10/0514.5900
2026/10/0214.5200
2026/10/0114.4500
2026/09/3014.4300
2026/09/2914.4200
2026/09/2414.5400
2026/09/2314.5800
2026/09/2214.6200
2026/09/2114.5600
2026/09/1814.4400
2026/09/1714.3900
2026/09/1614.2700
2026/09/1514.2600
2026/09/1414.2900
2026/09/1114.4300
2026/09/1014.4100
日期淨值
2026/09/0914.5100
2026/09/0814.5500
2026/09/0414.5300
2026/09/0314.4800
2026/09/0214.4300
2026/09/0114.4500
2026/08/3114.5100
2026/08/2814.5600
2026/08/2714.6100
2026/08/2614.5500
2026/08/2514.5200
2026/08/2414.4800
2026/08/2114.5500
2026/08/2014.5400
2026/08/1914.5900
2026/08/1814.6000
2026/08/1714.7500
2026/08/1414.7500
2026/08/1314.7400
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