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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/8/25
淨值:14.52 日期:2026/8/24
淨值:14.48 日期:2026/8/21
淨值:14.55 日期:2026/8/20
淨值:14.54 日期:2026/8/19
淨值:14.59 日期:2026/8/18
淨值:14.6 日期:2026/8/17
淨值:14.75 日期:2026/8/14
淨值:14.75 日期:2026/8/13
淨值:14.74 日期:2026/8/12
淨值:14.68 日期:2026/8/11
淨值:14.59 日期:2026/8/10
淨值:14.61 日期:2026/8/7
淨值:14.6 日期:2026/8/6
淨值:14.54 日期:2026/8/5
淨值:14.56 日期:2026/8/4
淨值:14.56 日期:2026/8/3
淨值:14.37 日期:2026/7/31
淨值:14.3 日期:2026/7/30
淨值:14.11 日期:2026/7/29
淨值:13.97 日期:2026/7/28
淨值:14.15 日期:2026/7/27
淨值:14.27 日期:2026/7/24
淨值:14.3 日期:2026/7/23
淨值:14.42 日期:2026/7/22
淨值:14.49 日期:2026/7/21
淨值:14.46 日期:2026/7/20
淨值:14.3 日期:2026/7/17
淨值:14.34 日期:2026/7/16
淨值:14.44 日期:2026/7/15
淨值:14.58 日期:2026/7/14
淨值:14.57 日期:2026/7/13
淨值:14.53 日期:2026/7/9
淨值:14.7 日期:2026/7/8
淨值:14.65 日期:2026/7/7
淨值:14.65 日期:2026/7/6
淨值:14.81 日期:2026/7/2
淨值:14.72 日期:2026/7/1
淨值:14.82 日期:2026/6/30
淨值:14.9 日期:2026/6/29
淨值:14.76 日期:2026/6/26
淨值:14.64 日期:2026/6/25
淨值:14.75 日期:2026/6/24
淨值:14.72 日期:2026/6/23
淨值:14.75 日期:2026/6/22
淨值:14.94 日期:2026/6/18
淨值:14.89 日期:2026/6/17
淨值:14.75 日期:2026/6/16
淨值:14.79 日期:2026/6/15
淨值:14.89 日期:2026/6/12
淨值:14.71 日期:2026/6/11
淨值:14.67 日期:2026/6/10
淨值:14.46 日期:2026/6/9
淨值:14.62 日期:2026/6/8
淨值:14.68 日期:2026/6/5
淨值:14.62 日期:2026/6/4
淨值:15.01 日期:2026/6/3
淨值:15.03 日期:2026/6/2
淨值:15.05 日期:2026/6/1
淨值:14.97 日期:2026/5/29
淨值:14.91 日期:2026/5/28
淨值:14.83 日期:2026/5/27
淨值:14.77
日期淨值
2026/08/2514.5200
2026/08/2414.4800
2026/08/2114.5500
2026/08/2014.5400
2026/08/1914.5900
2026/08/1814.6000
2026/08/1714.7500
2026/08/1414.7500
2026/08/1314.7400
2026/08/1214.6800
2026/08/1114.5900
2026/08/1014.6100
2026/08/0714.6000
2026/08/0614.5400
2026/08/0514.5600
2026/08/0414.5600
2026/08/0314.3700
2026/07/3114.3000
2026/07/3014.1100
2026/07/2913.9700
2026/07/2814.1500
日期淨值
2026/07/2714.2700
2026/07/2414.3000
2026/07/2314.4200
2026/07/2214.4900
2026/07/2114.4600
2026/07/2014.3000
2026/07/1714.3400
2026/07/1614.4400
2026/07/1514.5800
2026/07/1414.5700
2026/07/1314.5300
2026/07/0914.7000
2026/07/0814.6500
2026/07/0714.6500
2026/07/0614.8100
2026/07/0214.7200
2026/07/0114.8200
2026/06/3014.9000
2026/06/2914.7600
2026/06/2614.6400
2026/06/2514.7500
日期淨值
2026/06/2414.7200
2026/06/2314.7500
2026/06/2214.9400
2026/06/1814.8900
2026/06/1714.7500
2026/06/1614.7900
2026/06/1514.8900
2026/06/1214.7100
2026/06/1114.6700
2026/06/1014.4600
2026/06/0914.6200
2026/06/0814.6800
2026/06/0514.6200
2026/06/0415.0100
2026/06/0315.0300
2026/06/0215.0500
2026/06/0114.9700
2026/05/2914.9100
2026/05/2814.8300
2026/05/2714.7700
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