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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/7/8 淨值：14.65 日期：2026/7/7 淨值：14.65 日期：2026/7/6 淨值：14.81 日期：2026/7/2 淨值：14.72 日期：2026/7/1 淨值：14.82 日期：2026/6/30 淨值：14.9 日期：2026/6/29 淨值：14.76 日期：2026/6/26 淨值：14.64 日期：2026/6/25 淨值：14.75 日期：2026/6/24 淨值：14.72 日期：2026/6/23 淨值：14.75 日期：2026/6/22 淨值：14.94 日期：2026/6/18 淨值：14.89 日期：2026/6/17 淨值：14.75 日期：2026/6/16 淨值：14.79 日期：2026/6/15 淨值：14.89 日期：2026/6/12 淨值：14.71 日期：2026/6/11 淨值：14.67 日期：2026/6/10 淨值：14.46 日期：2026/6/9 淨值：14.62 日期：2026/6/8 淨值：14.68 日期：2026/6/5 淨值：14.62 日期：2026/6/4 淨值：15.01 日期：2026/6/3 淨值：15.03 日期：2026/6/2 淨值：15.05 日期：2026/6/1 淨值：14.97 日期：2026/5/29 淨值：14.91 日期：2026/5/28 淨值：14.83 日期：2026/5/27 淨值：14.77 日期：2026/5/26 淨值：14.76 日期：2026/5/22 淨值：14.62 日期：2026/5/21 淨值：14.55 日期：2026/5/20 淨值：14.46 日期：2026/5/19 淨值：14.4 日期：2026/5/18 淨值：14.45 日期：2026/5/15 淨值：14.48 日期：2026/5/14 淨值：14.59 日期：2026/5/13 淨值：14.55 日期：2026/5/12 淨值：14.51 日期：2026/5/11 淨值：14.62 日期：2026/5/8 淨值：14.59 日期：2026/5/7 淨值：14.46 日期：2026/5/6 淨值：14.46 日期：2026/5/5 淨值：14.3 日期：2026/5/4 淨值：14.2 日期：2026/4/30 淨值：14.08 日期：2026/4/29 淨值：14.06 日期：2026/4/28 淨值：14.07 日期：2026/4/27 淨值：14.17 日期：2026/4/24 淨值：14.13 日期：2026/4/23 淨值：13.91 日期：2026/4/22 淨值：13.9 日期：2026/4/21 淨值：13.77 日期：2026/4/20 淨值：13.75 日期：2026/4/17 淨值：13.75 日期：2026/4/16 淨值：13.68 日期：2026/4/15 淨值：13.63 日期：2026/4/14 淨值：13.53 日期：2026/4/13 淨值：13.39
日期淨值
2026/07/0814.6500
2026/07/0714.6500
2026/07/0614.8100
2026/07/0214.7200
2026/07/0114.8200
2026/06/3014.9000
2026/06/2914.7600
2026/06/2614.6400
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2026/06/2414.7200
2026/06/2314.7500
2026/06/2214.9400
2026/06/1814.8900
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2026/06/1614.7900
2026/06/1514.8900
2026/06/1214.7100
2026/06/1114.6700
2026/06/1014.4600
2026/06/0914.6200
日期淨值
2026/06/0814.6800
2026/06/0514.6200
2026/06/0415.0100
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2026/05/2814.8300
2026/05/2714.7700
2026/05/2614.7600
2026/05/2214.6200
2026/05/2114.5500
2026/05/2014.4600
2026/05/1914.4000
2026/05/1814.4500
2026/05/1514.4800
2026/05/1414.5900
2026/05/1314.5500
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2026/05/1114.6200
日期淨值
2026/05/0814.5900
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2026/04/2013.7500
2026/04/1713.7500
2026/04/1613.6800
2026/04/1513.6300
2026/04/1413.5300
2026/04/1313.3900
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