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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2024/12/5
淨值:10.27 日期:2024/12/4
淨值:10.29 日期:2024/12/3
淨值:10.27 日期:2024/12/2
淨值:10.24 日期:2024/11/29
淨值:10.15 日期:2024/11/27
淨值:10.13 日期:2024/11/26
淨值:10.15 日期:2024/11/25
淨值:10.13 日期:2024/11/22
淨值:10.09 日期:2024/11/21
淨值:10.05 日期:2024/11/20
淨值:10.01 日期:2024/11/19
淨值:10 日期:2024/11/18
淨值:9.98 日期:2024/11/15
淨值:9.97 日期:2024/11/14
淨值:10.06 日期:2024/11/13
淨值:10.03 日期:2024/11/12
淨值:10.11 日期:2024/11/11
淨值:10.07 日期:2024/11/8
淨值:10 日期:2024/11/7
淨值:9.97 日期:2024/11/6
淨值:9.99 日期:2024/11/5
淨值:9.82 日期:2024/11/4
淨值:9.77 日期:2024/11/1
淨值:9.81 日期:2024/10/30
淨值:9.9 日期:2024/10/29
淨值:9.93 日期:2024/10/28
淨值:9.89 日期:2024/10/25
淨值:9.9 日期:2024/10/24
淨值:9.85 日期:2024/10/23
淨值:9.89 日期:2024/10/22
淨值:9.9 日期:2024/10/21
淨值:9.94 日期:2024/10/18
淨值:9.93 日期:2024/10/17
淨值:9.95 日期:2024/10/16
淨值:9.93 日期:2024/10/15
淨值:9.94 日期:2024/10/14
淨值:9.92 日期:2024/10/11
淨值:9.87 日期:2024/10/9
淨值:9.85 日期:2024/10/8
淨值:9.87 日期:2024/10/7
淨值:9.89 日期:2024/10/4
淨值:9.91 日期:2024/10/1
淨值:9.86 日期:2024/9/30
淨值:9.86 日期:2024/9/27
淨值:9.86 日期:2024/9/26
淨值:9.85 日期:2024/9/25
淨值:9.87 日期:2024/9/24
淨值:9.87 日期:2024/9/23
淨值:9.89 日期:2024/9/20
淨值:9.89 日期:2024/9/19
淨值:9.9 日期:2024/9/18
淨值:9.87 日期:2024/9/16
淨值:9.87 日期:2024/9/13
淨值:9.86 日期:2024/9/12
淨值:9.85 日期:2024/9/11
淨值:9.78 日期:2024/9/10
淨值:9.76 日期:2024/9/9
淨值:9.73
日期淨值
2024/12/0510.2700
2024/12/0410.2900
2024/12/0310.2700
2024/12/0210.2400
2024/11/2910.1500
2024/11/2710.1300
2024/11/2610.1500
2024/11/2510.1300
2024/11/2210.0900
2024/11/2110.0500
2024/11/2010.0100
2024/11/1910.0000
2024/11/189.9800
2024/11/159.9700
2024/11/1410.0600
2024/11/1310.0300
2024/11/1210.1100
2024/11/1110.0700
2024/11/0810.0000
2024/11/079.9700
日期淨值
2024/11/069.9900
2024/11/059.8200
2024/11/049.7700
2024/11/019.8100
2024/10/309.9000
2024/10/299.9300
2024/10/289.8900
2024/10/259.9000
2024/10/249.8500
2024/10/239.8900
2024/10/229.9000
2024/10/219.9400
2024/10/189.9300
2024/10/179.9500
2024/10/169.9300
2024/10/159.9400
2024/10/149.9200
2024/10/119.8700
2024/10/099.8500
2024/10/089.8700
日期淨值
2024/10/079.8900
2024/10/049.9100
2024/10/019.8600
2024/09/309.8600
2024/09/279.8600
2024/09/269.8500
2024/09/259.8700
2024/09/249.8700
2024/09/239.8900
2024/09/209.8900
2024/09/199.9000
2024/09/189.8700
2024/09/169.8700
2024/09/139.8600
2024/09/129.8500
2024/09/119.7800
2024/09/109.7600
2024/09/099.7300
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