基金平台

台灣股票型
海外股票型
海外債券型
海外債券組合型
國內貨幣市場型
海外組合平衡型
海外指數型
多重資產型
當前位置: 首頁 > 基金平台 > 基金淨值

基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/8/19
淨值:9.94 日期:2025/8/18
淨值:10 日期:2025/8/15
淨值:10 日期:2025/8/14
淨值:10.02 日期:2025/8/13
淨值:10.02 日期:2025/8/12
淨值:10.01 日期:2025/8/11
淨值:9.94 日期:2025/8/8
淨值:9.95 日期:2025/8/7
淨值:9.91 日期:2025/8/6
淨值:9.97 日期:2025/8/5
淨值:9.95 日期:2025/8/4
淨值:9.95 日期:2025/8/1
淨值:9.9 日期:2025/7/31
淨值:9.97 日期:2025/7/30
淨值:9.99 日期:2025/7/29
淨值:9.95 日期:2025/7/28
淨值:9.96 日期:2025/7/25
淨值:9.92 日期:2025/7/24
淨值:9.9 日期:2025/7/23
淨值:9.9 日期:2025/7/22
淨值:9.9 日期:2025/7/21
淨值:9.93 日期:2025/7/18
淨值:9.91 日期:2025/7/17
淨值:9.9 日期:2025/7/16
淨值:9.86 日期:2025/7/15
淨值:9.87 日期:2025/7/14
淨值:9.84 日期:2025/7/11
淨值:9.85 日期:2025/7/10
淨值:9.88 日期:2025/7/9
淨值:9.87 日期:2025/7/8
淨值:9.85 日期:2025/7/7
淨值:9.93 日期:2025/7/3
淨值:9.94 日期:2025/7/2
淨值:9.9 日期:2025/7/1
淨值:9.87 日期:2025/6/30
淨值:9.87 日期:2025/6/27
淨值:9.86 日期:2025/6/26
淨值:9.83 日期:2025/6/25
淨值:9.82 日期:2025/6/24
淨值:9.77 日期:2025/6/23
淨值:9.71 日期:2025/6/20
淨值:9.68 日期:2025/6/18
淨值:9.72 日期:2025/6/17
淨值:9.72 日期:2025/6/16
淨值:9.72 日期:2025/6/13
淨值:9.73 日期:2025/6/12
淨值:9.73 日期:2025/6/11
淨值:9.73 日期:2025/6/10
淨值:9.71 日期:2025/6/9
淨值:9.68 日期:2025/6/6
淨值:9.69 日期:2025/6/5
淨值:9.74 日期:2025/6/4
淨值:9.73 日期:2025/6/3
淨值:9.71 日期:2025/6/2
淨值:9.71 日期:2025/5/29
淨值:9.66 日期:2025/5/28
淨值:9.68 日期:2025/5/27
淨值:9.67 日期:2025/5/23
淨值:9.6 日期:2025/5/22
淨值:9.64 日期:2025/5/21
淨值:9.67
日期淨值
2025/08/199.9400
2025/08/1810.0000
2025/08/1510.0000
2025/08/1410.0200
2025/08/1310.0200
2025/08/1210.0100
2025/08/119.9400
2025/08/089.9500
2025/08/079.9100
2025/08/069.9700
2025/08/059.9500
2025/08/049.9500
2025/08/019.9000
2025/07/319.9700
2025/07/309.9900
2025/07/299.9500
2025/07/289.9600
2025/07/259.9200
2025/07/249.9000
2025/07/239.9000
2025/07/229.9000
日期淨值
2025/07/219.9300
2025/07/189.9100
2025/07/179.9000
2025/07/169.8600
2025/07/159.8700
2025/07/149.8400
2025/07/119.8500
2025/07/109.8800
2025/07/099.8700
2025/07/089.8500
2025/07/079.9300
2025/07/039.9400
2025/07/029.9000
2025/07/019.8700
2025/06/309.8700
2025/06/279.8600
2025/06/269.8300
2025/06/259.8200
2025/06/249.7700
2025/06/239.7100
2025/06/209.6800
日期淨值
2025/06/189.7200
2025/06/179.7200
2025/06/169.7200
2025/06/139.7300
2025/06/129.7300
2025/06/119.7300
2025/06/109.7100
2025/06/099.6800
2025/06/069.6900
2025/06/059.7400
2025/06/049.7300
2025/06/039.7100
2025/06/029.7100
2025/05/299.6600
2025/05/289.6800
2025/05/279.6700
2025/05/239.6000
2025/05/229.6400
2025/05/219.6700
使用條款 | 版權聲明 | 隱私聲明
| 客戶資料保密措施
| 性騷擾防治措施
| 金融友善服務準則
| 投信事業誠信經營守則
| 檢舉信箱
| 公司治理實務守則
| 公司治理資訊揭露
| AML/CFT內控聲明書
| 機構投資人盡職治理守則遵循聲明