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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/6/30 淨值：12.27 日期：2025/6/27 淨值：12.24 日期：2025/6/26 淨值：12.21 日期：2025/6/25 淨值：12.18 日期：2025/6/24 淨值：12.12 日期：2025/6/23 淨值：12.03 日期：2025/6/20 淨值：12.01 日期：2025/6/18 淨值：12.03 日期：2025/6/17 淨值：12.04 日期：2025/6/16 淨值：12.05 日期：2025/6/13 淨值：12.05 日期：2025/6/12 淨值：12.07 日期：2025/6/11 淨值：12.05 日期：2025/6/10 淨值：12.03 日期：2025/6/9 淨值：12.01 日期：2025/6/6 淨值：12.01 日期：2025/6/5 淨值：12.01 日期：2025/6/4 淨值：11.97 日期：2025/6/3 淨值：11.95 日期：2025/6/2 淨值：11.91 日期：2025/5/29 淨值：11.89 日期：2025/5/28 淨值：11.91 日期：2025/5/27 淨值：11.9 日期：2025/5/23 淨值：11.83 日期：2025/5/22 淨值：11.84 日期：2025/5/21 淨值：11.89 日期：2025/5/20 淨值：11.93 日期：2025/5/19 淨值：11.91 日期：2025/5/16 淨值：11.9 日期：2025/5/15 淨值：11.86 日期：2025/5/14 淨值：11.87 日期：2025/5/13 淨值：11.84 日期：2025/5/12 淨值：11.73 日期：2025/5/9 淨值：11.66 日期：2025/5/8 淨值：11.66 日期：2025/5/7 淨值：11.61 日期：2025/5/6 淨值：11.61 日期：2025/5/5 淨值：11.65 日期：2025/5/2 淨值：11.61 日期：2025/4/30 淨值：11.54 日期：2025/4/29 淨值：11.52 日期：2025/4/28 淨值：11.48 日期：2025/4/25 淨值：11.44 日期：2025/4/24 淨值：11.36 日期：2025/4/23 淨值：11.26 日期：2025/4/22 淨值：11.16 日期：2025/4/21 淨值：11.17 日期：2025/4/17 淨值：11.17 日期：2025/4/16 淨值：11.22 日期：2025/4/15 淨值：11.25 日期：2025/4/14 淨值：11.18 日期：2025/4/11 淨值：11.12 日期：2025/4/10 淨值：11.17 日期：2025/4/9 淨值：10.87 日期：2025/4/8 淨值：10.95 日期：2025/4/7 淨值：10.99 日期：2025/4/2 淨值：11.57 日期：2025/4/1 淨值：11.52
日期淨值
2025/06/3012.2700
2025/06/2712.2400
2025/06/2612.2100
2025/06/2512.1800
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2025/06/0411.9700
2025/06/0311.9500
2025/06/0211.9100
日期淨值
2025/05/2911.8900
2025/05/2811.9100
2025/05/2711.9000
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2025/05/2111.8900
2025/05/2011.9300
2025/05/1911.9100
2025/05/1611.9000
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2025/04/3011.5400
日期淨值
2025/04/2911.5200
2025/04/2811.4800
2025/04/2511.4400
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2025/04/1711.1700
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2025/04/1011.1700
2025/04/0910.8700
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2025/04/0710.9900
2025/04/0211.5700
2025/04/0111.5200
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