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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/7/10 淨值：12.35 日期：2025/7/9 淨值：12.33 日期：2025/7/8 淨值：12.31 日期：2025/7/7 淨值：12.31 日期：2025/7/3 淨值：12.36 日期：2025/7/2 淨值：12.29 日期：2025/7/1 淨值：12.28 日期：2025/6/30 淨值：12.27 日期：2025/6/27 淨值：12.24 日期：2025/6/26 淨值：12.21 日期：2025/6/25 淨值：12.18 日期：2025/6/24 淨值：12.12 日期：2025/6/23 淨值：12.03 日期：2025/6/20 淨值：12.01 日期：2025/6/18 淨值：12.03 日期：2025/6/17 淨值：12.04 日期：2025/6/16 淨值：12.05 日期：2025/6/13 淨值：12.05 日期：2025/6/12 淨值：12.07 日期：2025/6/11 淨值：12.05 日期：2025/6/10 淨值：12.03 日期：2025/6/9 淨值：12.01 日期：2025/6/6 淨值：12.01 日期：2025/6/5 淨值：12.01 日期：2025/6/4 淨值：11.97 日期：2025/6/3 淨值：11.95 日期：2025/6/2 淨值：11.91 日期：2025/5/29 淨值：11.89 日期：2025/5/28 淨值：11.91 日期：2025/5/27 淨值：11.9 日期：2025/5/23 淨值：11.83 日期：2025/5/22 淨值：11.84 日期：2025/5/21 淨值：11.89 日期：2025/5/20 淨值：11.93 日期：2025/5/19 淨值：11.91 日期：2025/5/16 淨值：11.9 日期：2025/5/15 淨值：11.86 日期：2025/5/14 淨值：11.87 日期：2025/5/13 淨值：11.84 日期：2025/5/12 淨值：11.73 日期：2025/5/9 淨值：11.66 日期：2025/5/8 淨值：11.66 日期：2025/5/7 淨值：11.61 日期：2025/5/6 淨值：11.61 日期：2025/5/5 淨值：11.65 日期：2025/5/2 淨值：11.61 日期：2025/4/30 淨值：11.54 日期：2025/4/29 淨值：11.52 日期：2025/4/28 淨值：11.48 日期：2025/4/25 淨值：11.44 日期：2025/4/24 淨值：11.36 日期：2025/4/23 淨值：11.26 日期：2025/4/22 淨值：11.16 日期：2025/4/21 淨值：11.17 日期：2025/4/17 淨值：11.17 日期：2025/4/16 淨值：11.22 日期：2025/4/15 淨值：11.25 日期：2025/4/14 淨值：11.18
日期淨值
2025/07/1012.3500
2025/07/0912.3300
2025/07/0812.3100
2025/07/0712.3100
2025/07/0312.3600
2025/07/0212.2900
2025/07/0112.2800
2025/06/3012.2700
2025/06/2712.2400
2025/06/2612.2100
2025/06/2512.1800
2025/06/2412.1200
2025/06/2312.0300
2025/06/2012.0100
2025/06/1812.0300
2025/06/1712.0400
2025/06/1612.0500
2025/06/1312.0500
2025/06/1212.0700
2025/06/1112.0500
日期淨值
2025/06/1012.0300
2025/06/0912.0100
2025/06/0612.0100
2025/06/0512.0100
2025/06/0411.9700
2025/06/0311.9500
2025/06/0211.9100
2025/05/2911.8900
2025/05/2811.9100
2025/05/2711.9000
2025/05/2311.8300
2025/05/2211.8400
2025/05/2111.8900
2025/05/2011.9300
2025/05/1911.9100
2025/05/1611.9000
2025/05/1511.8600
2025/05/1411.8700
2025/05/1311.8400
2025/05/1211.7300
日期淨值
2025/05/0911.6600
2025/05/0811.6600
2025/05/0711.6100
2025/05/0611.6100
2025/05/0511.6500
2025/05/0211.6100
2025/04/3011.5400
2025/04/2911.5200
2025/04/2811.4800
2025/04/2511.4400
2025/04/2411.3600
2025/04/2311.2600
2025/04/2211.1600
2025/04/2111.1700
2025/04/1711.1700
2025/04/1611.2200
2025/04/1511.2500
2025/04/1411.1800
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