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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/6/25 淨值：15.59 日期：2026/6/24 淨值：15.54 日期：2026/6/23 淨值：15.64 日期：2026/6/22 淨值：15.85 日期：2026/6/18 淨值：15.82 日期：2026/6/17 淨值：15.7 日期：2026/6/16 淨值：15.75 日期：2026/6/15 淨值：15.86 日期：2026/6/12 淨值：15.65 日期：2026/6/11 淨值：15.57 日期：2026/6/10 淨值：15.35 日期：2026/6/9 淨值：15.54 日期：2026/6/8 淨值：15.56 日期：2026/6/5 淨值：15.54 日期：2026/6/4 淨值：15.94 日期：2026/6/3 淨值：15.98 日期：2026/6/2 淨值：16.02 日期：2026/6/1 淨值：15.93 日期：2026/5/29 淨值：15.86 日期：2026/5/28 淨值：15.74 日期：2026/5/27 淨值：15.68 日期：2026/5/26 淨值：15.66 日期：2026/5/22 淨值：15.48 日期：2026/5/21 淨值：15.39 日期：2026/5/20 淨值：15.29 日期：2026/5/19 淨值：15.23 日期：2026/5/18 淨值：15.28 日期：2026/5/15 淨值：15.32 日期：2026/5/14 淨值：15.48 日期：2026/5/13 淨值：15.42 日期：2026/5/12 淨值：15.37 日期：2026/5/11 淨值：15.48 日期：2026/5/8 淨值：15.44 日期：2026/5/7 淨值：15.31 日期：2026/5/6 淨值：15.29 日期：2026/5/5 淨值：15.06 日期：2026/5/4 淨值：14.97 日期：2026/4/30 淨值：14.84 日期：2026/4/29 淨值：14.8 日期：2026/4/28 淨值：14.8 日期：2026/4/27 淨值：14.96 日期：2026/4/24 淨值：14.88 日期：2026/4/23 淨值：14.64 日期：2026/4/22 淨值：14.65 日期：2026/4/21 淨值：14.54 日期：2026/4/20 淨值：14.52 日期：2026/4/17 淨值：14.49 日期：2026/4/16 淨值：14.43 日期：2026/4/15 淨值：14.38 日期：2026/4/14 淨值：14.29 日期：2026/4/13 淨值：14.11 日期：2026/4/10 淨值：14.05 日期：2026/4/9 淨值：13.97 日期：2026/4/8 淨值：13.93 日期：2026/4/7 淨值：13.58 日期：2026/4/2 淨值：13.49 日期：2026/4/1 淨值：13.54 日期：2026/3/31 淨值：13.35 日期：2026/3/30 淨值：13.17 日期：2026/3/27 淨值：13.29
日期淨值
2026/06/2515.5900
2026/06/2415.5400
2026/06/2315.6400
2026/06/2215.8500
2026/06/1815.8200
2026/06/1715.7000
2026/06/1615.7500
2026/06/1515.8600
2026/06/1215.6500
2026/06/1115.5700
2026/06/1015.3500
2026/06/0915.5400
2026/06/0815.5600
2026/06/0515.5400
2026/06/0415.9400
2026/06/0315.9800
2026/06/0216.0200
2026/06/0115.9300
2026/05/2915.8600
2026/05/2815.7400
日期淨值
2026/05/2715.6800
2026/05/2615.6600
2026/05/2215.4800
2026/05/2115.3900
2026/05/2015.2900
2026/05/1915.2300
2026/05/1815.2800
2026/05/1515.3200
2026/05/1415.4800
2026/05/1315.4200
2026/05/1215.3700
2026/05/1115.4800
2026/05/0815.4400
2026/05/0715.3100
2026/05/0615.2900
2026/05/0515.0600
2026/05/0414.9700
2026/04/3014.8400
2026/04/2914.8000
2026/04/2814.8000
日期淨值
2026/04/2714.9600
2026/04/2414.8800
2026/04/2314.6400
2026/04/2214.6500
2026/04/2114.5400
2026/04/2014.5200
2026/04/1714.4900
2026/04/1614.4300
2026/04/1514.3800
2026/04/1414.2900
2026/04/1314.1100
2026/04/1014.0500
2026/04/0913.9700
2026/04/0813.9300
2026/04/0713.5800
2026/04/0213.4900
2026/04/0113.5400
2026/03/3113.3500
2026/03/3013.1700
2026/03/2713.2900
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