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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/9/11 淨值：12.81 日期：2025/9/10 淨值：12.76 日期：2025/9/9 淨值：12.69 日期：2025/9/8 淨值：12.67 日期：2025/9/5 淨值：12.6 日期：2025/9/4 淨值：12.57 日期：2025/9/3 淨值：12.51 日期：2025/9/2 淨值：12.49 日期：2025/8/29 淨值：12.56 日期：2025/8/28 淨值：12.63 日期：2025/8/27 淨值：12.59 日期：2025/8/26 淨值：12.57 日期：2025/8/25 淨值：12.56 日期：2025/8/22 淨值：12.55 日期：2025/8/21 淨值：12.46 日期：2025/8/20 淨值：12.48 日期：2025/8/19 淨值：12.51 日期：2025/8/18 淨值：12.59 日期：2025/8/15 淨值：12.58 日期：2025/8/14 淨值：12.63 日期：2025/8/13 淨值：12.62 日期：2025/8/12 淨值：12.59 日期：2025/8/11 淨值：12.5 日期：2025/8/8 淨值：12.52 日期：2025/8/7 淨值：12.48 日期：2025/8/6 淨值：12.44 日期：2025/8/5 淨值：12.41 日期：2025/8/4 淨值：12.43 日期：2025/8/1 淨值：12.3 日期：2025/7/31 淨值：12.41 日期：2025/7/30 淨值：12.46 日期：2025/7/29 淨值：12.44 日期：2025/7/28 淨值：12.45 日期：2025/7/25 淨值：12.41 日期：2025/7/24 淨值：12.41 日期：2025/7/23 淨值：12.4 日期：2025/7/22 淨值：12.37 日期：2025/7/21 淨值：12.41 日期：2025/7/18 淨值：12.38 日期：2025/7/17 淨值：12.37 日期：2025/7/16 淨值：12.32 日期：2025/7/15 淨值：12.34 日期：2025/7/14 淨值：12.32 日期：2025/7/11 淨值：12.33 日期：2025/7/10 淨值：12.35 日期：2025/7/9 淨值：12.33 日期：2025/7/8 淨值：12.31 日期：2025/7/7 淨值：12.31 日期：2025/7/3 淨值：12.36 日期：2025/7/2 淨值：12.29 日期：2025/7/1 淨值：12.28 日期：2025/6/30 淨值：12.27 日期：2025/6/27 淨值：12.24 日期：2025/6/26 淨值：12.21 日期：2025/6/25 淨值：12.18 日期：2025/6/24 淨值：12.12 日期：2025/6/23 淨值：12.03 日期：2025/6/20 淨值：12.01 日期：2025/6/18 淨值：12.03 日期：2025/6/17 淨值：12.04 日期：2025/6/16 淨值：12.05
日期淨值
2025/09/1112.8100
2025/09/1012.7600
2025/09/0912.6900
2025/09/0812.6700
2025/09/0512.6000
2025/09/0412.5700
2025/09/0312.5100
2025/09/0212.4900
2025/08/2912.5600
2025/08/2812.6300
2025/08/2712.5900
2025/08/2612.5700
2025/08/2512.5600
2025/08/2212.5500
2025/08/2112.4600
2025/08/2012.4800
2025/08/1912.5100
2025/08/1812.5900
2025/08/1512.5800
2025/08/1412.6300
2025/08/1312.6200
日期淨值
2025/08/1212.5900
2025/08/1112.5000
2025/08/0812.5200
2025/08/0712.4800
2025/08/0612.4400
2025/08/0512.4100
2025/08/0412.4300
2025/08/0112.3000
2025/07/3112.4100
2025/07/3012.4600
2025/07/2912.4400
2025/07/2812.4500
2025/07/2512.4100
2025/07/2412.4100
2025/07/2312.4000
2025/07/2212.3700
2025/07/2112.4100
2025/07/1812.3800
2025/07/1712.3700
2025/07/1612.3200
2025/07/1512.3400
日期淨值
2025/07/1412.3200
2025/07/1112.3300
2025/07/1012.3500
2025/07/0912.3300
2025/07/0812.3100
2025/07/0712.3100
2025/07/0312.3600
2025/07/0212.2900
2025/07/0112.2800
2025/06/3012.2700
2025/06/2712.2400
2025/06/2612.2100
2025/06/2512.1800
2025/06/2412.1200
2025/06/2312.0300
2025/06/2012.0100
2025/06/1812.0300
2025/06/1712.0400
2025/06/1612.0500
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