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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/1/12 淨值：13.71 日期：2026/1/9 淨值：13.68 日期：2026/1/8 淨值：13.64 日期：2026/1/7 淨值：13.68 日期：2026/1/6 淨值：13.71 日期：2026/1/5 淨值：13.61 日期：2026/1/2 淨值：13.51 日期：2025/12/31 淨值：13.44 日期：2025/12/30 淨值：13.46 日期：2025/12/29 淨值：13.46 日期：2025/12/26 淨值：13.46 日期：2025/12/24 淨值：13.43 日期：2025/12/23 淨值：13.42 日期：2025/12/22 淨值：13.38 日期：2025/12/19 淨值：13.32 日期：2025/12/18 淨值：13.22 日期：2025/12/17 淨值：13.15 日期：2025/12/16 淨值：13.26 日期：2025/12/15 淨值：13.28 日期：2025/12/12 淨值：13.34 日期：2025/12/11 淨值：13.46 日期：2025/12/10 淨值：13.48 日期：2025/12/9 淨值：13.45 日期：2025/12/8 淨值：13.46 日期：2025/12/5 淨值：13.42 日期：2025/12/4 淨值：13.37 日期：2025/12/3 淨值：13.39 日期：2025/12/2 淨值：13.32 日期：2025/12/1 淨值：13.28 日期：2025/11/28 淨值：13.32 日期：2025/11/26 淨值：13.25 日期：2025/11/25 淨值：13.15 日期：2025/11/24 淨值：13.1 日期：2025/11/21 淨值：12.99 日期：2025/11/20 淨值：12.98 日期：2025/11/19 淨值：13.09 日期：2025/11/18 淨值：13.06 日期：2025/11/17 淨值：13.16 日期：2025/11/14 淨值：13.22 日期：2025/11/13 淨值：13.26 日期：2025/11/12 淨值：13.39 日期：2025/11/11 淨值：13.34 日期：2025/11/10 淨值：13.39 日期：2025/11/7 淨值：13.26 日期：2025/11/6 淨值：13.3 日期：2025/11/5 淨值：13.4 日期：2025/11/4 淨值：13.38 日期：2025/11/3 淨值：13.51 日期：2025/10/31 淨值：13.51 日期：2025/10/30 淨值：13.5 日期：2025/10/29 淨值：13.6 日期：2025/10/28 淨值：13.53 日期：2025/10/27 淨值：13.49 日期：2025/10/23 淨值：13.29 日期：2025/10/22 淨值：13.26 日期：2025/10/21 淨值：13.33 日期：2025/10/20 淨值：13.32 日期：2025/10/17 淨值：13.24 日期：2025/10/16 淨值：13.25 日期：2025/10/15 淨值：13.21 日期：2025/10/14 淨值：13.11 日期：2025/10/13 淨值：13.16
日期淨值
2026/01/1213.7100
2026/01/0913.6800
2026/01/0813.6400
2026/01/0713.6800
2026/01/0613.7100
2026/01/0513.6100
2026/01/0213.5100
2025/12/3113.4400
2025/12/3013.4600
2025/12/2913.4600
2025/12/2613.4600
2025/12/2413.4300
2025/12/2313.4200
2025/12/2213.3800
2025/12/1913.3200
2025/12/1813.2200
2025/12/1713.1500
2025/12/1613.2600
2025/12/1513.2800
2025/12/1213.3400
2025/12/1113.4600
日期淨值
2025/12/1013.4800
2025/12/0913.4500
2025/12/0813.4600
2025/12/0513.4200
2025/12/0413.3700
2025/12/0313.3900
2025/12/0213.3200
2025/12/0113.2800
2025/11/2813.3200
2025/11/2613.2500
2025/11/2513.1500
2025/11/2413.1000
2025/11/2112.9900
2025/11/2012.9800
2025/11/1913.0900
2025/11/1813.0600
2025/11/1713.1600
2025/11/1413.2200
2025/11/1313.2600
2025/11/1213.3900
2025/11/1113.3400
日期淨值
2025/11/1013.3900
2025/11/0713.2600
2025/11/0613.3000
2025/11/0513.4000
2025/11/0413.3800
2025/11/0313.5100
2025/10/3113.5100
2025/10/3013.5000
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2025/10/2713.4900
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2025/10/2013.3200
2025/10/1713.2400
2025/10/1613.2500
2025/10/1513.2100
2025/10/1413.1100
2025/10/1313.1600
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