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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/11/26 淨值：13.25 日期：2025/11/25 淨值：13.15 日期：2025/11/24 淨值：13.1 日期：2025/11/21 淨值：12.99 日期：2025/11/20 淨值：12.98 日期：2025/11/19 淨值：13.09 日期：2025/11/18 淨值：13.06 日期：2025/11/17 淨值：13.16 日期：2025/11/14 淨值：13.22 日期：2025/11/13 淨值：13.26 日期：2025/11/12 淨值：13.39 日期：2025/11/11 淨值：13.34 日期：2025/11/10 淨值：13.39 日期：2025/11/7 淨值：13.26 日期：2025/11/6 淨值：13.3 日期：2025/11/5 淨值：13.4 日期：2025/11/4 淨值：13.38 日期：2025/11/3 淨值：13.51 日期：2025/10/31 淨值：13.51 日期：2025/10/30 淨值：13.5 日期：2025/10/29 淨值：13.6 日期：2025/10/28 淨值：13.53 日期：2025/10/27 淨值：13.49 日期：2025/10/23 淨值：13.29 日期：2025/10/22 淨值：13.26 日期：2025/10/21 淨值：13.33 日期：2025/10/20 淨值：13.32 日期：2025/10/17 淨值：13.24 日期：2025/10/16 淨值：13.25 日期：2025/10/15 淨值：13.21 日期：2025/10/14 淨值：13.11 日期：2025/10/13 淨值：13.16 日期：2025/10/9 淨值：13.26 日期：2025/10/8 淨值：13.27 日期：2025/10/7 淨值：13.19 日期：2025/10/3 淨值：13.17 日期：2025/10/2 淨值：13.15 日期：2025/10/1 淨值：13.07 日期：2025/9/30 淨值：13.02 日期：2025/9/26 淨值：12.95 日期：2025/9/25 淨值：12.98 日期：2025/9/24 淨值：13.02 日期：2025/9/23 淨值：13.04 日期：2025/9/22 淨值：13.03 日期：2025/9/19 淨值：12.98 日期：2025/9/18 淨值：12.97 日期：2025/9/17 淨值：12.89 日期：2025/9/16 淨值：12.91 日期：2025/9/15 淨值：12.88 日期：2025/9/12 淨值：12.84 日期：2025/9/11 淨值：12.81 日期：2025/9/10 淨值：12.76 日期：2025/9/9 淨值：12.69 日期：2025/9/8 淨值：12.67 日期：2025/9/5 淨值：12.6 日期：2025/9/4 淨值：12.57 日期：2025/9/3 淨值：12.51 日期：2025/9/2 淨值：12.49 日期：2025/8/29 淨值：12.56 日期：2025/8/28 淨值：12.63
日期淨值
2025/11/2613.2500
2025/11/2513.1500
2025/11/2413.1000
2025/11/2112.9900
2025/11/2012.9800
2025/11/1913.0900
2025/11/1813.0600
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2025/11/1313.2600
2025/11/1213.3900
2025/11/1113.3400
2025/11/1013.3900
2025/11/0713.2600
2025/11/0613.3000
2025/11/0513.4000
2025/11/0413.3800
2025/11/0313.5100
2025/10/3113.5100
2025/10/3013.5000
日期淨值
2025/10/2913.6000
2025/10/2813.5300
2025/10/2713.4900
2025/10/2313.2900
2025/10/2213.2600
2025/10/2113.3300
2025/10/2013.3200
2025/10/1713.2400
2025/10/1613.2500
2025/10/1513.2100
2025/10/1413.1100
2025/10/1313.1600
2025/10/0913.2600
2025/10/0813.2700
2025/10/0713.1900
2025/10/0313.1700
2025/10/0213.1500
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2025/09/3013.0200
2025/09/2612.9500
日期淨值
2025/09/2512.9800
2025/09/2413.0200
2025/09/2313.0400
2025/09/2213.0300
2025/09/1912.9800
2025/09/1812.9700
2025/09/1712.8900
2025/09/1612.9100
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2025/09/1112.8100
2025/09/1012.7600
2025/09/0912.6900
2025/09/0812.6700
2025/09/0512.6000
2025/09/0412.5700
2025/09/0312.5100
2025/09/0212.4900
2025/08/2912.5600
2025/08/2812.6300
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