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2026/02/25	14.1600
2026/02/24	14.0400
2026/02/23	13.9300
2026/02/11	13.9900
2026/02/10	13.9000
2026/02/09	13.8600
2026/02/06	13.7600
2026/02/05	13.5900
2026/02/04	13.6600
2026/02/03	13.7700
2026/02/02	13.8300
2026/01/30	13.8100
2026/01/29	13.9400
2026/01/28	13.9800
2026/01/27	13.9000
2026/01/26	13.8200
2026/01/23	13.7900
2026/01/22	13.7800

日期	淨值
2026/01/21	13.7200
2026/01/20	13.6600
2026/01/16	13.7700
2026/01/15	13.7300
2026/01/14	13.6900
2026/01/13	13.7100
2026/01/12	13.7100
2026/01/09	13.6800
2026/01/08	13.6400
2026/01/07	13.6800
2026/01/06	13.7100
2026/01/05	13.6100
2026/01/02	13.5100
2025/12/31	13.4400
2025/12/30	13.4600
2025/12/29	13.4600
2025/12/26	13.4600
2025/12/24	13.4300

日期	淨值
2025/12/23	13.4200
2025/12/22	13.3800
2025/12/19	13.3200
2025/12/18	13.2200
2025/12/17	13.1500
2025/12/16	13.2600
2025/12/15	13.2800
2025/12/12	13.3400
2025/12/11	13.4600
2025/12/10	13.4800
2025/12/09	13.4500
2025/12/08	13.4600
2025/12/05	13.4200
2025/12/04	13.3700
2025/12/03	13.3900
2025/12/02	13.3200
2025/12/01	13.2800
2025/11/28	13.3200

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