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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/10/9 淨值：13.26 日期：2025/10/8 淨值：13.27 日期：2025/10/7 淨值：13.19 日期：2025/10/3 淨值：13.17 日期：2025/10/2 淨值：13.15 日期：2025/10/1 淨值：13.07 日期：2025/9/30 淨值：13.02 日期：2025/9/26 淨值：12.95 日期：2025/9/25 淨值：12.98 日期：2025/9/24 淨值：13.02 日期：2025/9/23 淨值：13.04 日期：2025/9/22 淨值：13.03 日期：2025/9/19 淨值：12.98 日期：2025/9/18 淨值：12.97 日期：2025/9/17 淨值：12.89 日期：2025/9/16 淨值：12.91 日期：2025/9/15 淨值：12.88 日期：2025/9/12 淨值：12.84 日期：2025/9/11 淨值：12.81 日期：2025/9/10 淨值：12.76 日期：2025/9/9 淨值：12.69 日期：2025/9/8 淨值：12.67 日期：2025/9/5 淨值：12.6 日期：2025/9/4 淨值：12.57 日期：2025/9/3 淨值：12.51 日期：2025/9/2 淨值：12.49 日期：2025/8/29 淨值：12.56 日期：2025/8/28 淨值：12.63 日期：2025/8/27 淨值：12.59 日期：2025/8/26 淨值：12.57 日期：2025/8/25 淨值：12.56 日期：2025/8/22 淨值：12.55 日期：2025/8/21 淨值：12.46 日期：2025/8/20 淨值：12.48 日期：2025/8/19 淨值：12.51 日期：2025/8/18 淨值：12.59 日期：2025/8/15 淨值：12.58 日期：2025/8/14 淨值：12.63 日期：2025/8/13 淨值：12.62 日期：2025/8/12 淨值：12.59 日期：2025/8/11 淨值：12.5 日期：2025/8/8 淨值：12.52 日期：2025/8/7 淨值：12.48 日期：2025/8/6 淨值：12.44 日期：2025/8/5 淨值：12.41 日期：2025/8/4 淨值：12.43 日期：2025/8/1 淨值：12.3 日期：2025/7/31 淨值：12.41 日期：2025/7/30 淨值：12.46 日期：2025/7/29 淨值：12.44 日期：2025/7/28 淨值：12.45 日期：2025/7/25 淨值：12.41 日期：2025/7/24 淨值：12.41 日期：2025/7/23 淨值：12.4 日期：2025/7/22 淨值：12.37 日期：2025/7/21 淨值：12.41 日期：2025/7/18 淨值：12.38 日期：2025/7/17 淨值：12.37 日期：2025/7/16 淨值：12.32 日期：2025/7/15 淨值：12.34 日期：2025/7/14 淨值：12.32
日期淨值
2025/10/0913.2600
2025/10/0813.2700
2025/10/0713.1900
2025/10/0313.1700
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2025/09/3013.0200
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2025/09/2213.0300
2025/09/1912.9800
2025/09/1812.9700
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2025/09/1612.9100
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2025/09/1112.8100
2025/09/1012.7600
2025/09/0912.6900
日期淨值
2025/09/0812.6700
2025/09/0512.6000
2025/09/0412.5700
2025/09/0312.5100
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2025/08/2912.5600
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2025/08/2612.5700
2025/08/2512.5600
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2025/08/1212.5900
2025/08/1112.5000
2025/08/0812.5200
日期淨值
2025/08/0712.4800
2025/08/0612.4400
2025/08/0512.4100
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2025/07/1612.3200
2025/07/1512.3400
2025/07/1412.3200
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