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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/11/13 淨值：11.17 日期：2025/11/12 淨值：11.27 日期：2025/11/11 淨值：11.23 日期：2025/11/10 淨值：11.28 日期：2025/11/7 淨值：11.17 日期：2025/11/6 淨值：11.26 日期：2025/11/5 淨值：11.35 日期：2025/11/4 淨值：11.33 日期：2025/11/3 淨值：11.44 日期：2025/10/31 淨值：11.44 日期：2025/10/30 淨值：11.43 日期：2025/10/29 淨值：11.51 日期：2025/10/28 淨值：11.46 日期：2025/10/27 淨值：11.43 日期：2025/10/23 淨值：11.26 日期：2025/10/22 淨值：11.23 日期：2025/10/21 淨值：11.29 日期：2025/10/20 淨值：11.28 日期：2025/10/17 淨值：11.21 日期：2025/10/16 淨值：11.22 日期：2025/10/15 淨值：11.19 日期：2025/10/14 淨值：11.1 日期：2025/10/13 淨值：11.14 日期：2025/10/9 淨值：11.23 日期：2025/10/8 淨值：11.24 日期：2025/10/7 淨值：11.24 日期：2025/10/3 淨值：11.22 日期：2025/10/2 淨值：11.2 日期：2025/10/1 淨值：11.14 日期：2025/9/30 淨值：11.09 日期：2025/9/26 淨值：11.03 日期：2025/9/25 淨值：11.05 日期：2025/9/24 淨值：11.09 日期：2025/9/23 淨值：11.11 日期：2025/9/22 淨值：11.1 日期：2025/9/19 淨值：11.05 日期：2025/9/18 淨值：11.05 日期：2025/9/17 淨值：10.98 日期：2025/9/16 淨值：11 日期：2025/9/15 淨值：10.97 日期：2025/9/12 淨值：10.94 日期：2025/9/11 淨值：10.91 日期：2025/9/10 淨值：10.87 日期：2025/9/9 淨值：10.81 日期：2025/9/8 淨值：10.79 日期：2025/9/5 淨值：10.8 日期：2025/9/4 淨值：10.77 日期：2025/9/3 淨值：10.72 日期：2025/9/2 淨值：10.7 日期：2025/8/29 淨值：10.76 日期：2025/8/28 淨值：10.82 日期：2025/8/27 淨值：10.79 日期：2025/8/26 淨值：10.77 日期：2025/8/25 淨值：10.76 日期：2025/8/22 淨值：10.75 日期：2025/8/21 淨值：10.68 日期：2025/8/20 淨值：10.69 日期：2025/8/19 淨值：10.72 日期：2025/8/18 淨值：10.78 日期：2025/8/15 淨值：10.78
日期淨值
2025/11/1311.1700
2025/11/1211.2700
2025/11/1111.2300
2025/11/1011.2800
2025/11/0711.1700
2025/11/0611.2600
2025/11/0511.3500
2025/11/0411.3300
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2025/10/3111.4400
2025/10/3011.4300
2025/10/2911.5100
2025/10/2811.4600
2025/10/2711.4300
2025/10/2311.2600
2025/10/2211.2300
2025/10/2111.2900
2025/10/2011.2800
2025/10/1711.2100
2025/10/1611.2200
日期淨值
2025/10/1511.1900
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2025/09/2211.1000
2025/09/1911.0500
2025/09/1811.0500
2025/09/1710.9800
2025/09/1611.0000
2025/09/1510.9700
日期淨值
2025/09/1210.9400
2025/09/1110.9100
2025/09/1010.8700
2025/09/0910.8100
2025/09/0810.7900
2025/09/0510.8000
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2025/09/0310.7200
2025/09/0210.7000
2025/08/2910.7600
2025/08/2810.8200
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2025/08/2610.7700
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2025/08/2110.6800
2025/08/2010.6900
2025/08/1910.7200
2025/08/1810.7800
2025/08/1510.7800
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