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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/7/8 淨值：12.45 日期：2026/7/7 淨值：12.53 日期：2026/7/6 淨值：12.67 日期：2026/7/2 淨值：12.6 日期：2026/7/1 淨值：12.67 日期：2026/6/30 淨值：12.76 日期：2026/6/29 淨值：12.63 日期：2026/6/26 淨值：12.51 日期：2026/6/25 淨值：12.6 日期：2026/6/24 淨值：12.56 日期：2026/6/23 淨值：12.64 日期：2026/6/22 淨值：12.81 日期：2026/6/18 淨值：12.78 日期：2026/6/17 淨值：12.69 日期：2026/6/16 淨值：12.73 日期：2026/6/15 淨值：12.82 日期：2026/6/12 淨值：12.65 日期：2026/6/11 淨值：12.58 日期：2026/6/10 淨值：12.41 日期：2026/6/9 淨值：12.56 日期：2026/6/8 淨值：12.58 日期：2026/6/5 淨值：12.56 日期：2026/6/4 淨值：12.96 日期：2026/6/3 淨值：12.99 日期：2026/6/2 淨值：13.03 日期：2026/6/1 淨值：12.95 日期：2026/5/29 淨值：12.89 日期：2026/5/28 淨值：12.8 日期：2026/5/27 淨值：12.75 日期：2026/5/26 淨值：12.73 日期：2026/5/22 淨值：12.59 日期：2026/5/21 淨值：12.51 日期：2026/5/20 淨值：12.43 日期：2026/5/19 淨值：12.38 日期：2026/5/18 淨值：12.42 日期：2026/5/15 淨值：12.45 日期：2026/5/14 淨值：12.59 日期：2026/5/13 淨值：12.54 日期：2026/5/12 淨值：12.5 日期：2026/5/11 淨值：12.59 日期：2026/5/8 淨值：12.55 日期：2026/5/7 淨值：12.52 日期：2026/5/6 淨值：12.5 日期：2026/5/5 淨值：12.32 日期：2026/5/4 淨值：12.24 日期：2026/4/30 淨值：12.13 日期：2026/4/29 淨值：12.11 日期：2026/4/28 淨值：12.11 日期：2026/4/27 淨值：12.23 日期：2026/4/24 淨值：12.17 日期：2026/4/23 淨值：11.97 日期：2026/4/22 淨值：11.98 日期：2026/4/21 淨值：11.89 日期：2026/4/20 淨值：11.88 日期：2026/4/17 淨值：11.85 日期：2026/4/16 淨值：11.8 日期：2026/4/15 淨值：11.76 日期：2026/4/14 淨值：11.69 日期：2026/4/13 淨值：11.54
日期淨值
2026/07/0812.4500
2026/07/0712.5300
2026/07/0612.6700
2026/07/0212.6000
2026/07/0112.6700
2026/06/3012.7600
2026/06/2912.6300
2026/06/2612.5100
2026/06/2512.6000
2026/06/2412.5600
2026/06/2312.6400
2026/06/2212.8100
2026/06/1812.7800
2026/06/1712.6900
2026/06/1612.7300
2026/06/1512.8200
2026/06/1212.6500
2026/06/1112.5800
2026/06/1012.4100
2026/06/0912.5600
日期淨值
2026/06/0812.5800
2026/06/0512.5600
2026/06/0412.9600
2026/06/0312.9900
2026/06/0213.0300
2026/06/0112.9500
2026/05/2912.8900
2026/05/2812.8000
2026/05/2712.7500
2026/05/2612.7300
2026/05/2212.5900
2026/05/2112.5100
2026/05/2012.4300
2026/05/1912.3800
2026/05/1812.4200
2026/05/1512.4500
2026/05/1412.5900
2026/05/1312.5400
2026/05/1212.5000
2026/05/1112.5900
日期淨值
2026/05/0812.5500
2026/05/0712.5200
2026/05/0612.5000
2026/05/0512.3200
2026/05/0412.2400
2026/04/3012.1300
2026/04/2912.1100
2026/04/2812.1100
2026/04/2712.2300
2026/04/2412.1700
2026/04/2311.9700
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2026/04/2111.8900
2026/04/2011.8800
2026/04/1711.8500
2026/04/1611.8000
2026/04/1511.7600
2026/04/1411.6900
2026/04/1311.5400
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